I contenuti più recenti di maracaibo+

Adesso le opzioni le devi cercare sul Euronext: FTSE MIB Index Option | | Euronext exchange Live quotes Però non ti posso aiutare perché aprile è scaduto .

Su Degiro avrebbe 17575 euro in liquidità e - 17575 sul portafoglio. Dunque come il margine disponibile per titoli poco volatili e molto liquidi è tra il 80% / 70% .Potrebbe utilizzare tra il 70% e 80% di questi 17575 euro per incrementare il portafoglio. Per scongiurare un Margin Call e stare...

Prego ! Il margine disponibile è dato dai titoli e la liquidità libera. La liquidità libera sul conto corrente ti da un 100% di margine disponibile. Per i titoli il margine disponibile puo variare tra 80% a 50% a seconda della volatilità del titolo che dai in garanzia che vengono chiamati...

Raggionandoci, supponendo che la operazione la fai con opzione di tipo europeo che non hanno il rischio di assegnazione anticipata . Io ho fatto queste conclusioni : L'operazione che vuoi fare, consiste in vendere un credit spread di Call e un credit spread di Put. Che si compensano e...

Abbasso lo strike della opzione Call da 45 a 37,50 La Call 45 la ho venduto @ 2,82 - 2,14 del acquisto = 0,68 di profitto. Adesso ho le Call : 37,50 @ 4,20 e 40 @ 4,30 e le Put : 47 @ 8,35 e 45 @ 10,10 . MINUSVALENZA TOTALE: 68,00 di profitto - 194,00 = - 126,00 . Devo tenere d'occhio il...

Chiudo la Call strike 47 e lo abbasso a 40 . Prima ho venduto @ 4,75 - @ 2,43 dell'acquisto = 2,32 di plusvalenza - 1,60 di minusvalenza del roll di dicembre 2024 = 0,72 di profitto. = 72,00 Apro la Call 40 @ 4,30 e rimango con la Put 47 che ho venduto precedentemente @ 8,35 Apro lo strike...

Faccio roll alla scadenza del mese dI marzo 2025 . Chiudo lo straddle strike 47 e apro lo stike 45 cercando di abbassare il punto di pareggio è ridurre la esposizione. Precedentemente ho Venduto la Call 47 @ 4,55 - 1,70 del acquisto = 2,85 di plusvalenza La Put 47 l'acquisto @ 11,50 - @...

Allora la Call la devi vendere più lontano o ITM . Con la ITM devi controllare il premio ricevuto. La somma dello strike della opzione e del premio ricevuto deve essere più alto del prezzo che hai pagato per il sottostante.

Prego ! OK!

Se il sottostante scende stai perdendo sul sottostante , però la opzione call è in profitto. Arrivato al 50% del premio ricevuto dalla vendita della opzione Call, fai roll alla scadenza successiva per prendere altro credito

Generalmente l'assegnazione anticipata delle CALL ITM che sono molto ITM e perciò senza valore temporale avviene il giorno antecedente allo stacco del dividendo alle ore 22 . Il giorno seguente che sarebbe il giorno dello stacco del dividendo tra le 7 e 8 del mattino vengono eseguite tute...

Il giorno della assegnazione della Call ITM sugli ETF, se hai il sottostante la Call venduta viene chiusa a zero, ti vengono accreditati i soldi dello strike della opzione sul saldo liquido e ti vengono venduti gli ETF che hai nel portafoglio al prezzo dello strike della opzione. Se non hai il...

Si mi è capitato , varie volte sono è stato assegnato di Call su ETF andate ITM sul Euronext . Le volte che non ero coperto dal sottostante, era perché mi sono trovato con un strangle invertido o un straddle. In pratica la gamba Call era coperta con una opzione put e non dal sottostante.

Se la Call venduta è coperta del ETF sottostante e questa viene esercitata viene preso il sottostante per chiudere l'operazione. Se non hai il sottostante e la Call viene esercitata il broker ti apre una posizione short sugli ETF per coprire la Call. Poi tu compri gli ETF sottostanti per...

La verità: come sempre sta nel mezzo. Nel senso che bisognerà attendere per capire se la difesa messa darà dei risultati positivi . Non è un buon momento certo, il sottostante da 50 é andato a 38 . Ma a fare una previsione adesso, si rischia di fare una figura peggiore...