Analisi Tecnica su Indici - Futures e qualche Titolo

Berl

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Nasdaq 100 future

Buongiorno,


giusto adesso formazione Cup and Handle su NQ 100 Fut

Ingresso 13.447 target circa 100 punti... stop 13.446

Cup and handle a 15 min.JPG
 

Berl

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... e dopo 8 loss di fila... finalmente e' partita...

posto il target della figura...


Cup and handle a 15 min - Target.JPG
 

Berl

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... e dopo 8 loss di fila... finalmente e' partita...

posto il target della figura...


Vedi l'allegato 2745979


beh, non male... chiuso tutto... ha addirittura superato il target... tolti i loss sono 101 punti netti...

si e' rinvigorito nel finale... domani credo gap up e sale ancora...

vedremo

Buona serata
 

Berl

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Riprendo questa analisi di fine Dicembre:

Dopo aver effettuato un Touch-and-go del primo target, ha effettuato il solito pull-back (un po' eccessivo rispetto ai canoni usuali) poi ha disintegrato nuovamente lo stesso target (anche qui con un eccesso) ed ha infine effettuato il pull-back a ritestarlo.

Sul settimanale sta formano un hammer oppure una doji-hammer... vedremo... ma, in ogni caso, a mio avviso, l'uptrend continua.

Prossimo target la gialla di 5 mesi fa e, dopo il consueto pull-back, appare ora il nuovo target in area 27,6...e rotti che e' di una figura che era gia' presente ma ora e' finalmente anche confermata.

Posto i grafici weekly e monthly alla data di oggi

Vedi l'allegato 2734841

Vedi l'allegato 2734842[/QUOTE]

////////////////////////

Mi limito a postare il settimanale ove si sono aggiunte altre due figure bullish (di forza inferiore essendo state attivate nei grafici 1h.) Sono indicate in celeste.

I due precedenti targets gialli (che ricordo provengono da formazioni a 4h di fine Luglio) sono tuttora in essere.

Tra poco incontrera' la dinamica bianca del triangolo monthly, credo la rompera' con facilita' ma, attenzione, il target del triangolo non e' considerabile elevato come se avesse rotto al 5o punto... piu' le candele procedono in laterale (all'interno di un triangolo) e piu' la forza diminuisce quindi alla rottura postero' il target del triangolo stesso.

A mio avviso il trend long e' forte e continua.

Allego Grafo weekly

MIB Weekly.JPG
 

Berl

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Ho avuto modo oggi di seguire da vicino l'evoluzione grafica

Il pull-back in essere era, secondo la mia analisi, scontato

Parlo di pull-back perche' il trend e' ancora long... ma, graficamente parlando con tf. di 15 min e 60 min, a mio avviso, la discesa continua.

Non escludo domani possa aprire in gap up e poi continuare verso sud, il target di questo piccolo movimento e' indicato nel grafo Daily qui sotto ( in rosso).

A mio avviso Bezos ha fatto bene a cedere il comando (per dare una motivazione a questa discesa che era prevista graficamente gia' da un mesetto).

Vedi l'allegato 2745739

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Riprendo la faccenda AMZN

Venerdi' scorso ha annullato la precedente figura ribassista (adesso in colore fuxia) perche' ha generato una potente rialzista che si attiva al superamento della quota 3381 con target 3637 e rotti...

La candela daily (bullish engulfing e altre cose) e' attualmente incastonata tra le due dinamiche Bianca e Viola... l'analisi delle candele intra mi fa presupporre apertura in linea o leggero gap up, retest della bianca e poi a salire.

In definitiva credo che anche questo "malato" guarira' gia' da lunedi...

Vedremo

AMZN Daily 05.02.21.JPG
 

Berl

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Aggiorno l'analisi dello SP 500

Anche qui ce ne ha messo di tempo per raggiungere i due targets (che ora sono supporto) e, al superamento del secondo (quello attuale) gia' e' in essere una nuova figura bullish con target 4100,89.

In tempi normali potrebbe raggiungerlo in un paio di mesi ma... ci sono dei ma..

Attualmente nello SP500 vi sono 5 titoli che hanno un peso considerevole (17 / 18%) che sono: MSFT - GOOG - FB - AAPL - AMZN

Vedremo piu' avanti l'analisi di questi (dei quali, almeno 3, a mio avviso, non apparirebbero propriamente long)

Molto dipendera' anche dal nuovo set-up di SP500, quali nuovi entreranno... quali usciranno...

Nel grafico settimanale che qui sotto posto, tra il target attuale e quello nuovo in area 4100 ca. non vi e' attualmente alcun impedimento...

Vedi l'allegato 2735062

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Aggiorno l'analisi dello SP500

Come previsto i due targets sono stati raggiunti ed hanno agito di supporto.

Al close di venerdi' scorso, la candela settimanale ha dato origine ad una delle mie figure (kicking bullish tower - una variante della kicking bullish) che in pratica, inglobando i bodies delle precedenti 4 candele settimanali, le ha superate decretando la ripartenza.

Questa e' una formazione estremamente bullish.

Morale della favola... a mio avviso siamo in presenza di un generale mercato bull e, l'alta marea, salendo, alza tutte le barche...

P.S. Ho verificato e aggiornato il target del movimento in corso.

SP500 -Weekly 05.02.21.JPG
 

Berl

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Amzn

Aggiornamento in corso d'opera...

Frame 5 minuti

dopo la flag che ha sfiorato il target senza raggiungerlo, stavo attendendo la possibile realizzazione di un wolfe rialzista a 5 minuti ... che pure non si e' realizzato per la mancanza del punto 5...

pero' rimane comunque il triangolo che, allo stato attuale, ha il target indicato nel grafico qui sotto...

Lungi da me la ricerca del bottom, una pratica che considero estremamente pericolosa... preferisco pagare di piu' ma avere la quasi certezza di entrare in un trend consolidato...

Quindi nel caso qualcuno pensasse di tradare questo triangolo, consiglio stop stretto

AMZN 5 MIN. FLAG + TRIANGOLO.JPG
 

Berl

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Vedi l'allegato 2743637[/QUOTE]

AGL

nel frame 4 ore, ha prodotto dapprima una Tazza con Manico il cui punto di ingresso e' segnato nel grafico sotto in colore Giallo (e relativo target colore Verde)

Ed oltre a questa figura, ha anche prodotto una bullish wedge il cui target e' segnato in bianco.


Va da se' che quindi il segnale di acquisto, graficamente, e' gia' in essere...

Tutto questo non inficia il testa-spalle ribassista del Mensile perche' nel 90% dei casi, avviene il retest della neck-line e, a volte pure del top della spalla (si chiama "bacio della morte") Il testa/spalle ribassista si annulla solo al superamento del top della testa...

Aggiungo che le figure di tf ampi tipo daily e mensile, possono metterci degli anni ad andare a target... (come ad esempio il wolfe bearish dello S&P500 che ci mise 2 anni)

Quindi godiamoci questo movimento della AGL :)

AGL - tf 4h -  Wedge + Cup and Handle.JPG
 

Berl

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AGL

nel frame 4 ore, ha prodotto dapprima una Tazza con Manico il cui punto di ingresso e' segnato nel grafico sotto in colore Giallo (e relativo target colore Verde)

Ed oltre a questa figura, ha anche prodotto una bullish wedge il cui target e' segnato in bianco.


Va da se' che quindi il segnale di acquisto, graficamente, e' gia' in essere...

Tutto questo non inficia il testa-spalle ribassista del Mensile perche' nel 90% dei casi, avviene il retest della neck-line e, a volte pure del top della spalla (si chiama "bacio della morte") Il testa/spalle ribassista si annulla solo al superamento del top della testa...

Aggiungo che le figure di tf ampi tipo daily e mensile, possono metterci degli anni ad andare a target... (come ad esempio il wolfe bearish dello S&P500 che ci mise 2 anni)

Quindi godiamoci questo movimento della AGL :)

Vedi l'allegato 2748718[/QUOTE]

Buonasera,

ho un po' di tempo cosi' posto una carrellata generale di analisi.

Iniziamo con AGL

Il trend appare long e solido, ancora attivo il T/S ribassista sul mensile ma che, come scrissi, nella maggioranza dei casi, si ha un retest della neck-line e pure della spalla.

A mio avviso, per questa AGL, l'uptrend continua e posto grafico mensile con primo importante target di una bullish Viktoria.

Vedremo...

AGL - tf Monthly - H&S 08.03.21.JPG
 

Berl

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Riprendo questa analisi di fine Dicembre:

Dopo aver effettuato un Touch-and-go del primo target, ha effettuato il solito pull-back (un po' eccessivo rispetto ai canoni usuali) poi ha disintegrato nuovamente lo stesso target (anche qui con un eccesso) ed ha infine effettuato il pull-back a ritestarlo.

Sul settimanale sta formano un hammer oppure una doji-hammer... vedremo... ma, in ogni caso, a mio avviso, l'uptrend continua.

Prossimo target la gialla di 5 mesi fa e, dopo il consueto pull-back, appare ora il nuovo target in area 27,6...e rotti che e' di una figura che era gia' presente ma ora e' finalmente anche confermata.

Posto i grafici weekly e monthly alla data di oggi

Vedi l'allegato 2734841

Vedi l'allegato 2734842

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Mi limito a postare il settimanale ove si sono aggiunte altre due figure bullish (di forza inferiore essendo state attivate nei grafici 1h.) Sono indicate in celeste.

I due precedenti targets gialli (che ricordo provengono da formazioni a 4h di fine Luglio) sono tuttora in essere.

Tra poco incontrera' la dinamica bianca del triangolo monthly, credo la rompera' con facilita' ma, attenzione, il target del triangolo non e' considerabile elevato come se avesse rotto al 5o punto... piu' le candele procedono in laterale (all'interno di un triangolo) e piu' la forza diminuisce quindi alla rottura postero' il target del triangolo stesso.

A mio avviso il trend long e' forte e continua.

Allego Grafo weekly

Vedi l'allegato 2746651[/QUOTE]

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Aggiorno il MIB...

Posto il grafico mensile perche' cosi' si ha una visione panoramica migliore...

MIB Monthly al 08.03.21.JPG

Finalmente, dopo tanto penare, ci troviamo a ridosso del triangolo pluriennale assieme ai targets dell'analisi in giallo (quelli tosti) in azzurro quelli piu' deboli perche' provenienti da formazioni bullish con tf di 1h.

Vedremo se in settimana si riuscira' a saltare il primo ostacolo (cosa che personalmente credo avverra')
 

Berl

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Aggiorno l'analisi dello SP500

Come previsto i due targets sono stati raggiunti ed hanno agito di supporto.

Al close di venerdi' scorso, la candela settimanale ha dato origine ad una delle mie figure (kicking bullish tower - una variante della kicking bullish) che in pratica, inglobando i bodies delle precedenti 4 candele settimanali, le ha superate decretando la ripartenza.

Questa e' una formazione estremamente bullish.

Morale della favola... a mio avviso siamo in presenza di un generale mercato bull e, l'alta marea, salendo, alza tutte le barche...

P.S. Ho verificato e aggiornato il target del movimento in corso.

Vedi l'allegato 2746699

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Vediamo ora cosa sta succedendo allo SP500 che, nonostante le figure bullish ancora in essere e nonostante il bullish generale in Europa, non riesce a schiodarsi a causa delle "palle al piede" che si ritrova che sono i famosi 5 malati: MSFT - AAPL - GOOG - FB - AMZN ed adesso si e' aggiunto pure TSLA... questi, assieme, rappresentano (conti della serva, eh...) non meno del 20% della capitalizzazione dell'indice... adesso li vediamo uno ad uno...

Chart settimanale SP500

SP500 -Weekly 08.03.21.JPG
 

Berl

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Malatini dello SP500

Iniziamo con MSFT

Nel grafico Daily appare una Bearish Viktoria con Target bianca ed un bearish Wolfe con target la azzurra...

Vedremo

MSFT D B. Wolfe + b. Vikt.JPG

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Secondo malato Apple:

anche qui... andava cosi' bene... grafico daily ha costruito una Bearish Wedge il cui target ora e' la bianca e pure una Vikt. con target la gialla...

Vedremo

AAPL Daily B. Wedge + b. Vikt..JPG

//////////

Anche Google, nel suo piccolo, per non essere da meno... ha costruito un Wolfe bearish su grafo daily con entry point al superamento (scendendo) della dinamica bianca e target la Azzurra

Vedremo...

GOOG - Weekly Wolfe bearish.JPG

/////////////////

Facebook... sta saltellando sul target della precedente Vikt. e rimane sempre valido il secondo giallo piu' sotto.

anche qui, vedremo

FB - d - 08.03.21.JPG

///////////////////

Amazon... sinceramente mi ha sorpreso questo saltellare da una dinamica all'altra del precedente Wolfe... da notare che ha rotto il triangolo nel punto 5! Il che significa che dovrebbe sciropparsi tutta l'ampiezza del triangolo nella discesa!... Ma non ci credo sprofondi di 600 / 700 dollari... nel frattempo ha riabilitato la precedente Vict. con target "redivivo" in rosso...

Vedremo...

AMZN Daily 08.03.21.JPG

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Infine Tesla...che peccato... andava cosi' bene... ma tra il rimbalzo del gatto morto del suo razzo e la mancanza di chip (e ciop) che lo ha obbligato ad arrestare la produzione... il titolo si e' avvitato ed ha pure formato una bearish Vikt con target in rosso...

Anche qui, vedremo...
 

Berl

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Allego grafico Tesla

Tesla TF Daily con Target Vikt.

Vedremo...

TSLA Daily - Bearish Vikt. - 08.03.21.JPG
 

Bubino451

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Secondo me è abbastanza inutile far analisi tecnica su titoli singoli perchè gran parte del movimento è governato dal sentiment generale di mercato.

Ammesso che uno pensi sia utile usare questo metodo (io lo trovo del tutto inutile,anzi per certi versi dannoso), le linee dei supporti e delle resistenze van disegnate unendo minimi assoluti con minimi assoluti e minimi di chiusura con minimi di chiusura non vanno mischiati e inoltre un supporto/resistenza dinamica è tanto più significativo quanto più punti interseca,non andrebbe disegnato usando solo uno o due punti solo perchè quella linea giustifica una certa situazione,anche perchè certi movimenti non hanno spiegazione e sono appunto dovuti al sentiment generale,per questo credo che non bisognerebbe far molto affidamento a questo metodo.

I supporti e le resistenze più significative poi ritengo siano quelle orizzontali,possibilmente su cifre psicologicamente significative.
 
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Secondo me è abbastanza inutile far analisi tecnica su titoli singoli perchè gran parte del movimento è governato dal sentiment generale di mercato.


Questo però, a ben vedere, lo nota anche Berl:

"Morale della favola... a mio avviso siamo in presenza di un generale mercato bull e, l'alta marea, salendo, alza tutte le barche..."




Ammesso che uno pensi sia utile usare questo metodo (io lo trovo del tutto inutile,anzi per certi versi dannoso), le linee dei supporti e delle resistenze van disegnate unendo minimi assoluti con minimi assoluti e minimi di chiusura con minimi di chiusura non vanno mischiati e inoltre un supporto/resistenza dinamica è tanto più significativo quanto più punti interseca,non andrebbe disegnato usando solo uno o due punti solo perchè quella linea giustifica una certa situazione,anche perchè certi movimenti non hanno spiegazione e sono appunto dovuti al sentiment generale,per questo credo che non bisognerebbe far molto affidamento a questo metodo.

I supporti e le resistenze più significative poi ritengo siano quelle orizzontali,possibilmente su cifre psicologicamente significative.

Per capire quello che intendi, nei casi proposti da Berl o simili, a quali linee orizzontali guarderesti?
 

Bubino451

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Questo però, a ben vedere, lo nota anche Berl:

"Morale della favola... a mio avviso siamo in presenza di un generale mercato bull e, l'alta marea, salendo, alza tutte le barche..."


Non ho letto tutti i messaggi precedenti,comunque si mi fa piacere che condivida la stessa vision


Per capire quello che intendi, nei casi proposti da Berl o simili, a quali linee orizzontali guarderesti?

Beh di solito le cifre più significative tipo 1000,100 comunque son valori che per quanto non abbiano una valenza fondamentale la hanno dal punto di vista psicologico per gli operatori,ad esempio su Amazon 2900/3000,su Apple 100 e via dicendo...validati poi su dati storici per vedere dove c'è stata una reazione,in teoria più reazioni ci son stati su un livello più quel livello è significativo.
 

Berl

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AGL - Rispondo qui...

AGL - ho visto poco fa il grafico di ieri... mi ha sorpreso non abbia raggiunto la dinamica bianca (ovvero la neck-line del T/S mensile) perche' la gialla non e' una resistenza, essa rappresenta il mio punto di ingresso short ma l'analisi tecnica tradizionale considera la tl della neck-line come punto di ingresso...magari la' ci passa qualche media... ad ogni modo siccome il T/S mensile e' piuttosto evidente, possibile ci siano importanti ordini di vendita in quel punto....

Sono veramente curioso di cosa succedera' oggi... mi da' l'idea che aprira' in gap-up saltando quella neck e probabilmente poi si mettera' in laterale...

Dal precedente sell-off ha recuperato oltre il 50%... non sara' per caso... forse presto conosceremo il motivo

Posto giornaliero e mensile

VedremoAGL D e M al close del  10.03.21.JPG
 

Berl

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AGL - ho visto poco fa il grafico di ieri... mi ha sorpreso non abbia raggiunto la dinamica bianca (ovvero la neck-line del T/S mensile) perche' la gialla non e' una resistenza, essa rappresenta il mio punto di ingresso short ma l'analisi tecnica tradizionale considera la tl della neck-line come punto di ingresso...magari la' ci passa qualche media... ad ogni modo siccome il T/S mensile e' piuttosto evidente, possibile ci siano importanti ordini di vendita in quel punto....


Sono veramente curioso di cosa succedera' oggi... mi da' l'idea che aprira' in gap-up saltando quella neck e probabilmente poi si mettera' in laterale...

Dal precedente sell-off ha recuperato oltre il 50%... non sara' per caso... forse presto conosceremo il motivo

Posto giornaliero e mensile

VedremoVedi l'allegato 2754038

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Buongiorno, inizio con AGL...

sono andato a ristudiare indietro per capire il motivo dello stop sulla gialla invece che sulla neck-line...

ho ritrovato una anlisi di dicembre scorso a 1h dove il crollo era segnalato da un wolfe ribassista ed appunto scrissi che nella maggioranza dei casi la ripartenza dovrebbe essere in direzione della dinamica del wolfe...

invece poi scese ancora e finalmente rimbalzo' sulla dinamica azzurra di target dello stesso wolfe

a quel punto riparti' ed ando' proprio alla dinamica bianca... ecco il motivo dello stop in querll'area...

Grafico 1h sotto

Oggi ha aperto in gap ma down... in ogni caso ha mantenuto il laterale come previsto e solo nel finale le candele si sono fatte piu' interessanti con volumi in buy...

A mio avviso l'up-trend continua

Vedremo

AGL  M e 1h al close 11.03.21.JPG
 

Berl

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Mi limito a postare il settimanale ove si sono aggiunte altre due figure bullish (di forza inferiore essendo state attivate nei grafici 1h.) Sono indicate in celeste.

I due precedenti targets gialli (che ricordo provengono da formazioni a 4h di fine Luglio) sono tuttora in essere.

Tra poco incontrera' la dinamica bianca del triangolo monthly, credo la rompera' con facilita' ma, attenzione, il target del triangolo non e' considerabile elevato come se avesse rotto al 5o punto... piu' le candele procedono in laterale (all'interno di un triangolo) e piu' la forza diminuisce quindi alla rottura postero' il target del triangolo stesso.

A mio avviso il trend long e' forte e continua.

Allego Grafo weekly

Vedi l'allegato 2746651

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Aggiorno il MIB...

Posto il grafico mensile perche' cosi' si ha una visione panoramica migliore...

Vedi l'allegato 2753474

Finalmente, dopo tanto penare, ci troviamo a ridosso del triangolo pluriennale assieme ai targets dell'analisi in giallo (quelli tosti) in azzurro quelli piu' deboli perche' provenienti da formazioni bullish con tf di 1h.

Vedremo se in settimana si riuscira' a saltare il primo ostacolo (cosa che personalmente credo avverra')[/QUOTE]

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Riprendo questa analisi del MIB

Oggi poteva essere una giornata storica... invece non lo e' stata...

almeno per quanto concerne la candela daily che su investing.com mi appare in gap-up saltando la dinamica bianca del triangolo pluriennale.

Un gap che salta un punto importante, non genera segnale in quel punto.... anche se le shadows di entrambe le candele ci transitarono...

Questa potrebbe essere una partenza epocale, spero che oggi ritransiti con il body in modo di confermare il segnale.

Se qualcuno ha la candela daily diversa, oppure la dinamica fosse diversa, per favore lo posti (perche' noto spesso candele diverse rispetto ai miei tol) in piu' le TL spesso si spostano da sole... Grazie.

posto mensile e daily

Vedremo

MIB Monthly and Daily close 11.03.21.jpg
 

Berl

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Buongiorno, inizio con AGL...

sono andato a ristudiare indietro per capire il motivo dello stop sulla gialla invece che sulla neck-line...

ho ritrovato una anlisi di dicembre scorso a 1h dove il crollo era segnalato da un wolfe ribassista ed appunto scrissi che nella maggioranza dei casi la ripartenza dovrebbe essere in direzione della dinamica del wolfe...

invece poi scese ancora e finalmente rimbalzo' sulla dinamica azzurra di target dello stesso wolfe

a quel punto riparti' ed ando' proprio alla dinamica bianca... ecco il motivo dello stop in querll'area...

Grafico 1h sotto

Oggi ha aperto in gap ma down... in ogni caso ha mantenuto il laterale come previsto e solo nel finale le candele si sono fatte piu' interessanti con volumi in buy...

A mio avviso l'up-trend continua

Vedremo

Vedi l'allegato 2754354

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07 Aprile 2021

Buonasera,

aggiornamento AGL

a mio avviso, graficamente parlando, siamo alla fine del palo....

propendo per un laterale senza infamia e senza gloria per qualche mese...

stanotte oppure durante il week-end, postero' un aggiornamento del Mib...

allego grafico mensile

AGL - tf Monthly - H&S 07.04.21.JPG