Deve esserci un valore nel mio prezzo di carico

Starman

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Ho controllato e ho acquistato 11.000 Gandalf a 7,48.
Le ho poi vendute in 4 tranche.
Adesso ne ho solo più 1.000 a 34,00 Euro di carico.
Come è possibile ?
Forse c'è un errore nel programma ?
Gradirei una risposta
 
Scritto da Starman
Ho controllato e ho acquistato 11.000 Gandalf a 7,48.
Le ho poi vendute in 4 tranche.
Adesso ne ho solo più 1.000 a 34,00 Euro di carico.
Come è possibile ?
Forse c'è un errore nel programma ?
Gradirei una risposta

avvenuto il 28 gennaio al 18 febbraio
Probabilmente hai acquistato le azioni prima dell'aumento di capitale, avvenuto il 28 gennaio, che prevedeva l'offerta in opzione agli azionisti di 4 nuove azioni e 4 di warrant su azioni Gandalf con scadenze 2002-2003-2004, ogni azione posseduta.
Il fattore di rettifica applicato da quel giorno è 0.341
 
Ho effettuato i necessari controlli e non risultano errori.

Per quanto riguarda l'operazione di aumento di capitale non risultano problemi in quanto le operazioni aperte prima della data dell'aumento risultavano completamente chiuse.

Venduto in apertura il 24/01/2002 GANDALF 400 19,900
Acquistato in apertura il 25/01/2002 GANDALF 400 20,300

Le successive operazioni sono state effettuate correttamente al prezzo post rettifica:

Acquistato in chiusura il 29/01/2002 GANDALF 10.000 8,890
Venduto in chiusura il 30/01/2002 GANDALF 10.000 8,170
Acquistato in chiusura il 31/01/2002 GANDALF 11.000 7,480
Venduto in chiusura il 15/04/2002 GANDALF 6.000 5,150
Venduto in chiusura il 14/05/2002 GANDALF 2.000 4,900
Venduto in chiusura il 13/06/2002 GANDALF 500 3,890
Venduto in chiusura il 20/06/2002 GANDALF 1.500 3,380
 
Per quanto riguarda la valorizzazione del portafoglio, probabilmente non è chiaro il concetto di "prezzo medio di carico"

La valorizzazione nelle operazioni concluse viene effettuata solo nel momento in cui la posizione sul titolo viene completamente chiusa: nel caso di It Way l'operazione è chiusa solo parzialmente (in gain); l'utile così realizzato viene incorporato nel prezzo medio di carico


Per capire la logica del calcolo del prezzo medio le pongo questo semplice esempio:

compro 100 a 1.00 = 100
Vendo 90 a 0.80 = 72

100 - 72 = 28
100 - 90 = 10

Prezzo di carico = 28 / 10 = 2.80

In altre parole il prezzo medio di carico incorpora gli utili/perdite di tutte le operazioni parzialmente concluse; per avere la disponibilità finanziaria delle operazioni concluse è necessario procedere alla chiusura dell'operazione.

NB In casi particolari il prezzo di carico potrebbe quindi assumere anche un valore negativo; ad esempio:

acquisto 10 ad 1 euro = 10 euro
vendo 8 ad 1,5 euro = 12 euro

prezzo 10 - 12 = - 2
n° azioni 10 - 8 = 2

Prezzo medio di carico (-2 / 2) = -1

Le operazioni rimangono aperte sino alla chiusura definitiva, ma il il saldo finale é sempre corretto
 
Grazie a Marco per la risposta esauriente e professionale.
Credo che non avrei avuto tanta considerazione qualora fossero stati soldi veri.
Complimenti per l'impegno, anche se si tratta di un gioco.
 
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