Dividendo Del Fondo Immobil. Uno ?

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scarpelli

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sapete per caso se e' gia' stato stabilito il dividendo del fondo imm uno di unicredit banca?
 
Il Consiglio di Amministrazione della società PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRpA in data 26 febbraio 2004 ha approvato il Rendiconto Annuale del Fondo UniCredito Immobiliare Uno.
Il patrimonio complessivo netto del Fondo è salito a euro 451.673.776 (euro 434.729.683 al 31/12/2002). Il valore della quota al 31 dicembre 2003 è di euro 2.822,961 (valore di Borsa alla stessa data è pari a euro 1.910,00 con uno sconto di circa il 32%) e presenta un rendimento pari al 5,89% su base annua rispetto al valore della quota al 30/12/2002, tenendo anche conto del provento di euro 53 per quota distribuito nel corso del mese di marzo 2003.
Nel mese di marzo 2004 il Fondo distribuirà ai partecipanti un provento pari a euro 71,56 (corrispondente al 2,54% del valore della quota al 31 dicembre 2003 e al 2,86% del valore nominale) a ciascuna delle 160.000 quote del fondo in circolazione. La data dello stacco del provento è fissata per il 15 marzo 2004 e relative operazioni di pagamento inizieranno il 22 marzo 2004.
Alla data del 31 dicembre 2003 il portafoglio del Fondo è composto dai seguenti asset immobiliari:
• Complesso polifunzionale Via Boncompagni 71h, Roma
• Complesso direzionale Via Tevere 1a, Roma
• Complesso produttivo alta tecnologia a Stezzano (Bg)
• Residenze per anziani a Milano, Rezzato (Bs) e Volpiano (To)
• Complesso direzionale in Via Piero e Alberto Pirelli, Milano
• Nuova sede de “Il Sole 24 Ore” in Via Monte Rosa 91, Milano (che la società Stremmata SPA, della quale il Fondo detiene una partecipazione totalitaria, ha acquistato in data 27/12/01 da “Il Sole 24 Ore” con un contratto di leasing costruendo).
Il valore patrimoniale degli immobili, secondo la perizia dell’esperto indipendente al 31/12/2003, assomma a euro 272.760.000, al quale si deve aggiungere il valore di perizia della partecipazione in Stremmata SPA pari a euro 36.460.000. Il totale di euro 309.220.000 deve essere confrontato con il costo di acquisto maggiorato degli oneri connessi all’acquisizione di euro 257.929.713 (compresa la partecipazione).
Il Fondo di Investimento Immobiliare “UniCredito Immobiliare Uno”, nel corso del mese di dicembre 2003, ha portato a termine la prima operazione di dismissione immobiliare del proprio patrimonio. Il complesso in oggetto è costituito da due palazzine site in Roma –Via Po 28,32 cedute ad una primaria società operante nel settore immobiliare.
Le palazzine, acquisite nel dicembre 2000, sono state cedute ad euro 48.000.000 generando così una plusvalenza per il Fondo pari al 26% circa rispetto al costo di acquisizione.
 
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