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Buongiorno Massimiliano,
Come annunciato di recente, la prima distribuzione di “cash” dei fondi Side-Pocket (SP) è stata effettuata questa settimana, il 23 gennaio 2023.
Da notare : tra il rimborso e il trattamento amministrativo dell'operazione da parte degli intermediari finanziari possono trascorrere diversi giorni.
A titolo illustrativo con la quota R di H2O Multibonds:
Il 5 ottobre 2020 :
Ogni quota è stata suddivisa sulla base di un valore stimato di 372.40 EUR, a favore della creazione:
- di una quota R del FCP Replica « H2O MultiBonds FCP » con un valore stimato di 287.78 EUR
- di una quota R del Side-Pocket « H2O MultiBonds SP » con un valore stimato di 84.61 EUR
La somma dei valori stimati delle due quote create ricostituiva quindi ben 372.40 EUR.
Al 30 dicembre 2022 :
- il valore liquidativo di una quota R del FCP « H2O MultiBonds FCP » è di 434.64 EUR
- il valore stimato di una quota R del Side-Pocket « H2O MultiBonds SP » è di 55.57 EUR.
Al 25 gennaio 2023 :
Ogni quota R di « H2O MultiBonds SP » dà luogo a un rimborso di 8,38 EUR.
Alla prossima valutazione del 31 gennaio 2023 :
Il valore stimato della quota R del Side- Pocket « H2O MultiBonds SP » diminuirà dell'importo del rimborso, a parità di condizioni.
Tabella dei rimborsi (elenco non esaustivo, si prega di contattarci per ulteriori informazioni)
Superata questa nuova tappa, H2O AM ribadisce il proprio impegno a realizzare la cessione completa degli asset detenuti nei Side-Pocket.
Tuttavia, è utile ricordare, che l'incertezza di valutazione che ha portato alla divisione dei fondi permane. Solo la liquidazione consentirà una valutazione esatta.
Rimanendo a tua disposizione.
Buona giornata,
Matthieu & Alberto
Come annunciato di recente, la prima distribuzione di “cash” dei fondi Side-Pocket (SP) è stata effettuata questa settimana, il 23 gennaio 2023.
Da notare : tra il rimborso e il trattamento amministrativo dell'operazione da parte degli intermediari finanziari possono trascorrere diversi giorni.
A titolo illustrativo con la quota R di H2O Multibonds:
Il 5 ottobre 2020 :
Ogni quota è stata suddivisa sulla base di un valore stimato di 372.40 EUR, a favore della creazione:
- di una quota R del FCP Replica « H2O MultiBonds FCP » con un valore stimato di 287.78 EUR
- di una quota R del Side-Pocket « H2O MultiBonds SP » con un valore stimato di 84.61 EUR
La somma dei valori stimati delle due quote create ricostituiva quindi ben 372.40 EUR.
Al 30 dicembre 2022 :
- il valore liquidativo di una quota R del FCP « H2O MultiBonds FCP » è di 434.64 EUR
- il valore stimato di una quota R del Side-Pocket « H2O MultiBonds SP » è di 55.57 EUR.
Al 25 gennaio 2023 :
Ogni quota R di « H2O MultiBonds SP » dà luogo a un rimborso di 8,38 EUR.
Alla prossima valutazione del 31 gennaio 2023 :
Il valore stimato della quota R del Side- Pocket « H2O MultiBonds SP » diminuirà dell'importo del rimborso, a parità di condizioni.
Tabella dei rimborsi (elenco non esaustivo, si prega di contattarci per ulteriori informazioni)
Side-Pocket (in EUR) | ISIN | Data del primo rimborso | Importo del primo rimborso per quota | Diminuzione del valore stimato dei SP alla data del primo rimborsdo | Numero di quote detenute dopo il rimborso |
| |||||
H2O Adagio SP - part R | FR0013534898 | 23/01/2023 | 0.77 € | -0.77 € | Invariato |
H2O Adagio SP - part SR | FR0013535077 | 23/01/2023 | 0.55 € | -0.55 € | Invariato |
| | ||||
H2O Allegro SP - part R | FR0013535713 | 24/01/2023 | 1,022.60 € | -1,022.60 € | Invariato |
H2O Allegro SP - part SR | FR0013535655 | 24/01/2023 | 3.00 € | -3.00 € | Invariato |
| | ||||
H2O MultiBonds SP - part R | FR0013535952 | 25/01/2023 | 8.38 € | -8.38 € | Invariato |
H2O MultiBonds SP - part SR | FR0013536109 | 25/01/2023 | 2.11 € | -2.11 € | Invariato |
| | ||||
H2O MultiStrategies SP - part R | FR0013535408 | 25/01/2023 | 2.07 € | -2.07 € | Invariato |
Superata questa nuova tappa, H2O AM ribadisce il proprio impegno a realizzare la cessione completa degli asset detenuti nei Side-Pocket.
Tuttavia, è utile ricordare, che l'incertezza di valutazione che ha portato alla divisione dei fondi permane. Solo la liquidazione consentirà una valutazione esatta.
Rimanendo a tua disposizione.
Buona giornata,
Matthieu & Alberto