Fondi H2O Vol. X

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Buongiorno , vi confermo che anche a me sono arrivati stamattina gli accrediti dei rimborsi Sp di Multibond e Allegro e senza nessuna trattenuta fiscale su Webank , ma esattamente l'importo dovuto alla moltiplicazione delle quote per il valore del rimborso parziale. Finalmente un pò di luce...
 
Buongiorno , vi confermo che anche a me sono arrivati stamattina gli accrediti dei rimborsi Sp di Multibond e Allegro e senza nessuna trattenuta fiscale su Webank , ma esattamente l'importo dovuto alla moltiplicazione delle quote per il valore del rimborso parziale. Finalmente un pò di luce...
Scusami se ti chiedo, tu li hai sempre avuti con webank i sp oppure li hai trasferiti succesivamente? Perchè anche io ho webank, ma ho un altro conto dove ho il sp di multibonds e volevo chiuderlo e trasferirlo su webank... Grazie mille
 
Ricevuti oggi su Fondionline 8,38€ di primo rimborso per ogni quota di H2O Multibonds.

Quindi teoricamente dovremmo aspettarcene altri?
 
io con fineco ancora niente, ho multibond, multistrategies e allegro
 
Buongiorno , vi confermo che anche a me sono arrivati stamattina gli accrediti dei rimborsi Sp di Multibond e Allegro e senza nessuna trattenuta fiscale su Webank , ma esattamente l'importo dovuto alla moltiplicazione delle quote per il valore del rimborso parziale. Finalmente un pò di luce...
A me non partano i calcoli
moltiplicando ..
faccio come dite qui . ma non mi portano i conti . .

.
 
con valuta 6 o 7 a seconda dei fondi domani su Fineco l'accredito di tutto
 
Stamattina su Fineco vedo il rimborso parziale di multibonds SP R, senza tasse.
Dicitura: “Rimborso: SIC Nr.quote: FR0013535952 H20 MULTIBONDS SP R”
Valuta 6/2/23
Mancano ancora Adagio SP SR e Multibonds SP SR.
 
stamattina con fineco tutto rimborsato senza tasse (multistragies, multibond e allegro)
 
a stamattina in Fineco ricevuto per H20 allegro sp r; non ancora per H2o multibonds sp sr
 
Buongiorno ,

Di seguito sono riportate le valutazioni stimate dei fondi Side Pockets/SP alla fine gennaio 2023. Come annunciato il 26 gennaio 2023, queste valutazioni stimate tengono conto della prima distribuzione di liquidità dei fondi SP, effettuata nella settimana del 23 gennaio 2023.

Va notato che potrebbe intercorrere un ritardo di alcuni giorni tra l'operazione di rimborso e la gestione amministrativa dell'operazione da parte dei Suoi intermediari finanziari.

A titolo illustrativo :

1 - con la quota R di H2O MultiBonds


WorldClient.dll



Il 5 ottobre 2020 :

Ogni quota è stata suddivisa sulla base di un valore stimato di 372.40 EUR, a favore della creazione:
- di una quota R del FCP Replica « H2O MultiBonds FCP » con un valore stimato di 287.78 EUR
- di una quota R del Side-Pocket « H2O MultiBonds SP » con un valore stimato di 84.61 EUR
La somma dei valori stimati delle due quote create ricostituiva quindi ben 372.40 EUR.

Al 30 dicembre 2022 :

- il valore liquidativo di una quota R del FCP « H2O MultiBonds FCP » è di 434.64 EUR
- il valore stimato di una quota R del Side-Pocket « H2O MultiBonds SP » è di 55.57 EUR.

Al 25 gennaio 2023 :

Ogni quota R di « H2O MultiBonds SP » dà luogo a un rimborso di 8,38 EUR.


2 - con la quota R di H2O Moderato


WorldClient.dll



Valori stimati* dei side-pockets (disponibili sul nostro sito : http://www.h2o-am.com/fr)

Side-Pockets
(in EUR)​
ISIN​
Valori stimati* al 31/01/2023​
H2O Adagio SP - part R
FR0013534898
6.18
H2O Adagio SP - part SR
FR0013535077
4.47
H2O Moderato SP - part R
FR0013535283
7.39
H2O Moderato SP - part SR
FR0013535176
4.33
H2O Allegro SP - part R
FR0013535713
5,445.94
H2O Allegro SP - part SR
FR0013535655
16.00
H2O MultiBonds SP - part R
FR0013535952
47.12
H2O MultiBonds SP - part SR
FR0013536109
11.90
H2O MultiStrategies SP
FR0013535408
27.13
H2O Vivace SP
FR0013535499
2,884.37
*Stime che non danno luogo ad operazioni di sottoscrizione/rimborso. L'incertezza di valutazione che ha portato allo scorporo dei fondi permane. Solo la liquidazione consentirà una valutazione esatta.


Rimanendo a disposizione,
 
Con Alfabeto Fideuram ad oggi nessun rimborso SP ,ne multibond,ne allegro,ne moderato.
 
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