Gatto "Technoking" & Volpe "Master of Coin"

[P.A.T.]

the guidance for 2023 was disappointing and weaker-than-expected
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Ma cosa hanno visto che noi non abbiamo visto nella guidance? Parole mal interpretate, forse?

Nell'attuale contesto, che El.En. descrive come "più incerto di 12 mesi fa", prevede per il 2023 di superare il fatturato del 2022, grazie soprattutto al contributo del settore industriale. La conferma del risultato operativo del 2022 costituisce "un obiettivo ambizioso" per il contesto in cui prevede di operare e per il mix di vendite previsto.

 

[P.A.T.]

Per segnalare come a volte delle parole fuori luogo contribuiscano a rendere drammatiche alcune situazioni, ricordo il caso di Credit Suisse.
Un giornalista chiede all'arabo: "Se ci fosse un nuovo ADC, partecipereste ?"
Non c'era nulla di deliberato su un nuovo ADC, la domanda del giornalista era del tipo: " Se ti trovassi su Marte e avessi sete, stapperesti una bottiglia di acqua minerale ?"
L'arabo,che poi arabo non era nemmeno, era una specie di commercialista che gestisce i soldi degli arabi, rispose: "No!"

Da questo battito d'ali della farfalla ecco scatenarsi la tempesta nelle Alpi del Bernina...


La frase dell'AD sulla guidance 2023 mi sembra simile: nulla di disappointing, ha semplicemente usato i soliti toni di prammatica che si rilasciano in contesti simili.

 

[csm]

... settore cybersicurezza ...

Ferrari: incidente di sicurezza informatica
Oggi 08:31 - MF-DJ
MILANO (MF-DJ)--Ferrari ha ricevuto recentemente una richiesta di riscatto relativa ad alcuni dati di contatto dei propri clienti. Dopo aver ricevuto tale richiesta, spiega una nota, abbiamo immediatamente avviato un''indagine in collaborazione con una societa'' di cybersicurezza leader a livello mondiale. Inoltre, abbiamo informato le autorita'' competenti e siamo certi che faranno tutto quanto in loro potere nello svolgimento delle indagini. In linea con la propria policy aziendale, Ferrari non accogliera'' nessuna richiesta di riscatto in quanto acconsentire a simili richieste finanzierebbe attivita'' criminali e permetterebbe agli autori delle minacce di perpetuare i loro attacchi. La violazione non ha avuto alcun impatto sull''operativita'' della nostra azienda.

 

[Logica Punk]

... settore cybersicurezza ...

Ferrari: incidente di sicurezza informatica
Oggi 08:31 - MF-DJ
MILANO (MF-DJ)--Ferrari ha ricevuto recentemente una richiesta di riscatto relativa ad alcuni dati di contatto dei propri clienti. Dopo aver ricevuto tale richiesta, spiega una nota, abbiamo immediatamente avviato un''indagine in collaborazione con una societa'' di cybersicurezza leader a livello mondiale. Inoltre, abbiamo informato le autorita'' competenti e siamo certi che faranno tutto quanto in loro potere nello svolgimento delle indagini. In linea con la propria policy aziendale, Ferrari non accogliera'' nessuna richiesta di riscatto in quanto acconsentire a simili richieste finanzierebbe attivita'' criminali e permetterebbe agli autori delle minacce di perpetuare i loro attacchi. La violazione non ha avuto alcun impatto sull''operativita'' della nostra azienda.

Stavo per pubblicarlo io.
Al 90% la società di cybersicurezza leader a livello mondiale è una tra Crowdstrike e Sentinelone ...

 

[Logica Punk]

Oggi Zeiss sta scendendo del 4% in controtendenza col DAX
Volatilità o qualche news che mi sono perso?

 

[P.A.T.]

Carl Zeiss Meditec weak - concern about China sales | MarketScreener

 

[P.A.T.]

Ci era gia' caduta Medtronic
China's VBP Regulation Impacts Medtronic Sales

 

[P.A.T.]

Questo vuol dire essere grandi e poter imporre prezzi calmierati per essere una grande economia, composta da miliardi di consumatori.

Se chiedesse l'italia di ricevere vaccini a prezzi da VBP dalla Moderna o Pfizer ci farebbero una pernacchia.

 

[P.A.T.]

In ogni caso e' anche una buona notizia.
Non tanto perche' cio' implica che la Cina ha realmente necessita' di questi prodotti, ma quanto per il motivo che i piu' grandi copiatori del mondo non sono capaci di replicare le tecnologie di Zeiss, Medtronic, etc.

Se fossero davvero capaci di farlo, non chiedererebbero l'applicazione di queste clausole capestro VBP, ma produrrebbero in casa cio' che a loro serve.

Magari non faccio una bella figura a far vedere mezzo pieno un bicchiere che e' mezzo vuoto.

Pero' ho riflettuto su questa metafora, legata all'ipotetica casualita' di mia moglie che esce la sera in compagnia di amanti.
Dovrei essere abbattuto? Certo che si, ma c'e' anche il bicchiere mezzo pieno nel considerarla una persona .....desiderata

Io comunque oggi non ho comperato Zeiss sul crollo, abitudine che esercito da anni quando il crollo avviene ed e' causato da qualche analista tedesco che emette un Sell. La Cina e' divenuta troppo importante per Zeiss negli ultimi anni. Sarebbe utile a questo punto ascoltare prima o poi i vertici sul caso.

 

[Logica Punk]

Pero' ho riflettuto su questa metafora, legata all'ipotetica casualita' di mia moglie che esce la sera in compagnia di amanti.
Dovrei essere abbattuto? Certo che si, ma c'e' anche il bicchiere mezzo pieno nel considerarla una persona .....desiderata

Questa me la devo segnare

Hanno senso entrambe le considerazioni che fai (strapotere dell'economia cinese e complessità della tecnologia CZ).
Neppure io ho comprato sul crollo, a parte piccole operazioni sono fermo
Attendo di elaborare un pensiero sulla nuova situazione generale (casini delle banche, risvolti sui tassi, recessione si/no/forse)

 

[P.A.T.]

I gestori debbono aver chiamato Weber, il CEO di Zeiss, e fatto spiegare da lui la realta' dei fatti in Cina. Non si spiegherebbe altrimenti il recupero integrale delle perdite di ieri senza un comunicato o senza l'identificazione del supposto insider trader, che da anonimo forse ha gettato la voce in giro per raccattare a prezzi migliori il titolo.

Io da disinformato non posso fare altro che attendere, senza prendere posizioni.

 

[Logica Punk]

Io invece, anche oggi, sto guardando il grafico di Novo Nordisk

+125% negli ultimi 2 anni
+240% negli ultimi 4 ....

Ne hanno parlato anche al TG Regionale qua, farmacie prese da assalto.

E' vero che sono anni che stanno perfezionando questo farmaco (sono alla seconda generazione per quanto attieni ai risvolti sull'obesità, con dati di dimagrimento intorno al 18-20% del peso), ma P/E = 41 e P/S = 13 fanno una certa impressione.

Non cede di un millimetro, buy the deep un miraggio ...

 

[Logica Punk]

Surgical Science Sweden (SUS)

Nuovo post, sempre col proposito di contribuire con informazioni e condivisione allo sviluppo del thread.
Anche in questo caso la segnalazione riguarda il settore medical devices, che sicuramente interessa a molti di noi!

L’azienda di oggi è una small cap svedese, quotata a Stoccolma e capitalizzata 8,3 bn SEK.
Anche la nostra piccoletta è un titolo che potremmo definire growth, con importanti tassi annui di crescita degli utili negli ultimi 5 anni (77%). La crescita è sia frutto di un lavoro organico che di M&A, con acquisizioni strategiche che stanno potenziando l’offerta di SUS.
SUS non è la solita start-up catapultata frettolosamente sul listino. Parliamo di una società con quasi 25 anni di storia che ad un certo punto ha fatto IPO per cambiare definitivamente marcia, grazie a capitali nuovi.
Metriche:
P/E=44, P/S=10, PEG=1,7
Gross margin 66%, net margin 23%
Tassi attesi di futura crescita degli utili: 26%

Ma andiamo al sodo, ovvero al business.
Cosa fa SUS?
Surgical Science sviluppa e commercializza simulatori “virtual reality” per l’addestramento alle pratiche di chirurgia robotica.
Una interessante nicchia strutturata in due segmenti: educational (formazione di nuovi chirurghi) e industrial (simulatori dei principali robot sul mercato). Il primo segmento vende ai centri di formazione, il secondo a clienti come Intuitive, Medtronic, etc.
Se crediamo alla tesi che la chirurgia robotica sarà protagonista del futuro, allora SUS è una azienda potenzialmente interessante perchè collabora contemporaneamente con i vari principali OEM e perchè al crescere del mercato dei robot crescerà anche la necessità di formazione, sia da parte degli OEM stessi che di istituti specializzati in addestramento del personale medico.

Personalmente poi una cosa che mi convince di SUS è l’utilizzo del capitale per le acquisizioni.
Vedi subito che sanno perfettamente cosa stanno facendo e ad ogni acquisizione entra dentro tanta qualità in termini di clienti e tecnologie.

Se non avete voglia di rompervi le scatole dietro queste aziendine, gli ETF fanno il loro lavoro e non penso che vi perderete molto del futuro trend del meditech. Se invece vi piace il picking potete tenere d’occhio questo titolo e la sua evoluzione
Essendo quotato a Stoccolma non è che mi aspetto fuoco e fiamme: NySE o Nasdaq sarebbero forse più adatti.

Personalmente la cosa non mi importa, guardando al lungo termine se l’azienda farà bene prima o poi il prezzo lo rifletterà.
Questa settimana ho quindi deciso di entrare con una piccola somma, dopo avere osservato l’azienda per un po’.

Buon week end a tutti!

 

[P.A.T.]

Jenoptik increases dividend - decline in profit due to special effect | MarketScreener

 

[P.A.T.]

Entrato su Zeiss a 125, che oggi scende per uno studio (??) di Wall Street Simply, nella quale non specificati analisti di mercatino rionale delle pulci affermano che il fair value sarebbe 92

L'articolo e' ignobile, perche' i calcoli che determinano i 92 Euro e' pura AT, numerologia allo stato puro
Does This Valuation Of Carl Zeiss Meditec AG (ETR:AFX) Imply Investors Are Overpaying?

 

[P.A.T.]

Ora 124.
I prossimi dati sono previsti il 9 maggio. Nell'attesa di capire l'impatto delle novita' sul mercato cinese, se esistenti,. mi terro' largo per un successivo incremento, in una soglia che al momento non ho determinato e che sara' correlata all'andamento dei mercati.

Mi aspetto infatti uno storno dei mercati che hanno corso troppo, e i valori finanziari sono drammaticamente gonfiati per l'esistenza di una situazione insostenibile nel mondo bancario, come abbiamo visto nelle piccole e medie banche regionali, ed assicurativo. In particolare nel mondo assicurativo, dove potrebbero emergere minusvalenze di portafoglio compagnie e cliente per decine e decine di miliardi di Euro. La colpa e' di questi venditori di olio di serpente che per anni hanno promesso rendimenti assoluti e praticamente garantiti nelle polizze di ramo I.

Ora, che si tratta di salvare Eurovita con pochi spiccioli, tutti i grandi nomi fanno gli gnorri, per non far emergere questi scheletri dall'armadio con una possiible liquidazione coatta amministativa, ovvero la vendita dei portafogli dei clienti a mercato.

Il crac Eurovita e' la scintilla che potrebbe far scoppiare un incendio devastante, soprattutto se Madame Lagarde ed i falchi tedeschi continueranno a proseguire per la loro strada.

 

[P.A.T.]

Ricordo

80 percent of the world’s microchips are manufactured with ZEISS optics.

Sono del tutto convinto che se qualcuno ipoteticamente lanciasse un'Opa sul titolo, Biden la vieterebbe.

 

[Logica Punk]

Ora 124.
I prossimi dati sono previsti il 9 maggio. Nell'attesa di capire l'impatto delle novita' sul mercato cinese, se esistenti,. mi terro' largo per un successivo incremento, in una soglia che al momento non ho determinato e che sara' correlata all'andamento dei mercati.

Mi aspetto infatti uno storno dei mercati che hanno corso troppo, e i valori finanziari sono drammaticamente gonfiati per l'esistenza di una situazione insostenibile nel mondo bancario, come abbiamo visto nelle piccole e medie banche regionali, ed assicurativo. In particolare nel mondo assicurativo, dove potrebbero emergere minusvalenze di portafoglio compagnie e cliente per decine e decine di miliardi di Euro. La colpa e' di questi venditori di olio di serpente che per anni hanno promesso rendimenti assoluti e praticamente garantiti nelle polizze di ramo I.

Ora, che si tratta di salvare Eurovita con pochi spiccioli, tutti i grandi nomi fanno gli gnorri, per non far emergere questi scheletri dall'armadio con una possiible liquidazione coatta amministativa, ovvero la vendita dei portafogli dei clienti a mercato.

Il crac Eurovita e' la scintilla che potrebbe far scoppiare un incendio devastante, soprattutto se Madame Lagarde ed i falchi tedeschi continueranno a proseguire per la loro strada.

Concordo.
Penso anche io che nei prossimi mesi ci sarà un ribasso generale almeno sui minimi dello scorso ottobre e sarà quella una buona opportunità per incrementare lungo la discesa.

I prezzi attuali riflettono aspettative a dir poco ottimistiche, con i tassi attuali non so quante aziende abbiano voglia di accendere finanziamenti

 

[vegar]

Entrato su Zeiss a 125, che oggi scende per uno studio (??) di Wall Street Simply, nella quale non specificati analisti di mercatino rionale delle pulci affermano che il fair value sarebbe 92

L'articolo e' ignobile, perche' i calcoli che determinano i 92 Euro e' pura AT, numerologia allo stato puro
Does This Valuation Of Carl Zeiss Meditec AG (ETR:AFX) Imply Investors Are Overpaying?

Al momento vi seguo ma intervengo poco perché sono in Inghilterra da mio nipote . Anche io ho incrementato Zeiss oggi

 

[vegar]

Io invece, anche oggi, sto guardando il grafico di Novo Nordisk

+125% negli ultimi 2 anni
+240% negli ultimi 4 ....

Ne hanno parlato anche al TG Regionale qua, farmacie prese da assalto.

E' vero che sono anni che stanno perfezionando questo farmaco (sono alla seconda generazione per quanto attieni ai risvolti sull'obesità, con dati di dimagrimento intorno al 18-20% del peso), ma P/E = 41 e P/S = 13 fanno una certa impressione.

Non cede di un millimetro, buy the deep un miraggio ...

Vedi l'allegato 2888921

Vedi l'allegato 2888922

Qui ne fa accenno.