I conti del conto corrente

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Foglio di calcolo per Conto Corrente.
Calcola: numeri creditori, interessi, giacenza media ai fini del bollo fisso, bollo fisso sia con rendicontazione annuale sia trimestrale, giacenza media annua ai fini dell'ISEE, interessi e bollo proporzionale su eventuali Time Deposit collegati al Conto Corrente.
N.B. Per i Conti Deposito autonomi (con proprio IBAN distinto da quello del Conto Corrente) usare l'altro foglio di calcolo, in un precedente post del blog.


Se ne può discutere nel thread dedicato.


Attenzione: work in progress, il foglio potrebbe contenere errori che, una volta scoperti, saranno corretti nelle successive versioni. Inoltre alcune banche potrebbero adottare prassi di calcolo non del tutto coincidenti con quelle del foglio di calcolo, per quanto si sia cercato di includere nel foglio diverse varianti e possibilità.


Il foglio è disponibile in due varianti. Non usare vecchie versioni, con meno funzioni ed errori già corretti.
ULTIMA VERSIONE: 20190131

Variante "T meno 1" (calcolo sfasato di un giorno rispetto all'anno solare, cioè 31/12 - 30/12), verificata per giacenza ISEE conti Intesa Sanpaolo, Sella, BCC, Mediolanum, e probabilmente dovrebbe andar bene anche per Bancoposta, Fineco, Santantander, ContoSì.
Vedi l'allegato CC_conteggi_Tmeno1_anno_non_bisestile_V20190131.xlsx

Variante "T" (calcolo sull'anno solare 1/1 - 31/12), verificata per giacenza ISEE Conto Corrente Arancio.
Vedi l'allegato CC_conteggi_T_anno_non_bisestile_V20190131.xlsx