Il cippino della settimana (@robinbreak)

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

Con i due euri ancora rimasti dopo le circa 200.000 quote acquistate Lunedì, tento con JNJ. Non dovrebbe stare sul cippino della settimana ma sul cippino della vita. E' un titolo da cassettare, azienda sana, dividendosa, sicura. Ho perso il treno quando era a 160 riprovo in questa giornata rossa a 176,25; tra poco esco, quando tornerò stasera non so come sarà ma credo meno rossa
 
Per dare vigore al thread, io ancora non ho deciso quando uscire... Voi quando lo fareste? Al momento sono a +15,21%, penso che il gas debba scendere ma la situazione come in tutto l'azionario d'altronde non ha un trend, quindi potrebbero esserci altre possibili entrate ed uscite.
Grazie ragazzi, datemi supporto soprattutto su questa roba qua sopra, ora sono intorno a +20%. Avendo proprio un cip, voi quando uscireste? Era il primo acquisto avendo bassa quotazione non volevo rischiare di fare cose strane, se ci sarà una prossima volta entrerò più deciso.
 
Grazie ragazzi, datemi supporto soprattutto su questa roba qua sopra, ora sono intorno a +20%. Avendo proprio un cip, voi quando uscireste? Era il primo acquisto avendo bassa quotazione non volevo rischiare di fare cose strane, se ci sarà una prossima volta entrerò più deciso.

Io sinceramente un +20 porto a casa almeno la metà per dire e il resto resta investito :o
 
Tornato ora, manca poco a chiusura, non è cambiato nulla, speravo in qualcosa di meglio e non è entrato l'ordine JNJ (nè credo entrerà nei prossimi 15 minuti). Prima di uscire avevo impostato uscita 3NGS a 0,0061, non c'è arrivato per cui vediamo domani come apre, grazie @bomba84 con questo strumento ogni giorno è divertente :)
 
Grazie ragazzi, datemi supporto soprattutto su questa roba qua sopra, ora sono intorno a +20%. Avendo proprio un cip, voi quando uscireste? Era il primo acquisto avendo bassa quotazione non volevo rischiare di fare cose strane, se ci sarà una prossima volta entrerò più deciso.
Io ti dico solo che su quello strumento non molto tempo fa ho perso tutto il mio cippino (uscito a -50%). Ci avevo messo poco, ma poi mi sono detto mai più. Puoi immaginare il mio consiglio :D
(non sono certo che entrare pesanti sia una buona idea, ha una dinamica "particolare")
 
potrei continuare con il PAC in LS80A o per recuperare minus potrei fare un pensierino su WSPX
 
Rientrato come una faina su Austria117, che avevo venduto alcuni giorni fa
 
Con i due euri ancora rimasti dopo le circa 200.000 quote acquistate Lunedì, tento con JNJ. Non dovrebbe stare sul cippino della settimana ma sul cippino della vita. E' un titolo da cassettare, azienda sana, dividendosa, sicura. Ho perso il treno quando era a 160 riprovo in questa giornata rossa a 176,25; tra poco esco, quando tornerò stasera non so come sarà ma credo meno rossa

Il cippino della settimana dovrebbe essere proprio quello: metto qualcosa ogni settimana su roba bella che voglio tenere per molto tempo. JNJ sopravviverebbe alla fine del mondo.

Domanda: esistono aziende profittevoli che prezzano MENO del cash in banca?
Ebbene si. Esistono. E non sono solo cinesi.

Operativita'
(se non capite o non avete il broker giusto per eseguire cosa mi seguite a fare?):
:p:confused::mad:🤬

Sell to Open, quantity 10 ZIM puts, strike $10, expiry Jan 2024, price $1.70

ZIM Operativity.png

Analisi fondamentale
(se non capite o non avete voglia di leggere cosa mi seguite a fare?):
:p:confused::mad:🤬

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Analisi di dettaglio
(da leggere solo dopo aver studiato l'analisi fondamentale e aver capito di che azienda stiamo parlando, altrimenti cosa mi seguite a fare?):
:p:confused::mad:🤬

Topic:
- azienda nel settore tra i piu' disastrati del mondo... spedizioni marittime (navi container)
- ha pagato dividendi ENORMI nel 2021 e 2022 (in totale $32 di dividendi negli ultimi 18 mesi. No, non e' un typo)
- il mercato prezza perdite per il 2023 e forse persino 2024
- l'azienda che paghi $18 ha $26 in cash, ed (ad oggi) e' profittevole, le perdite per il 2023-2024 si prospettano comunque gestibili (-$0.50 all'anno)
- rischio fallimento praticamente nullo
- anche solo a mettere i $3B in bond governativi statunitensi al 4% questi prendono $120M cash di interessi
- azienda "asset-ligth" nel senso che hanno poche navi di proprieta', ma sono gestori di molte navi che hanno preso in affitto da armatori vari
- containership rates stanno precipitando in basso, ma dubito che arriveranno ai livelli precovid
- costruire nuove navi col prezzo attuale dell'acciaio non e' una decisione che viene presa alla leggera

Magari poi col tempo ci ritorno e butto giu' qualche grafico di comparazione con altre aziende marittime
 
Robin, penso lo spirito sia anche avere un confronto; così fosse, faccio un pochino l'avvocato del diavolo e ti chiedo se quindi pensi che la quotazione IPO avesse sottoprezzato l'azienda, in un periodo peraltro più favorevole di quello attuale. Ho in wl e credo lo sarà per sempre SBLK.
 
Robin, penso lo spirito sia anche avere un confronto; così fosse, faccio un pochino l'avvocato del diavolo e ti chiedo se quindi pensi che la quotazione IPO avesse sottoprezzato l'azienda, in un periodo peraltro più favorevole di quello attuale. Ho in wl e credo lo sarà per sempre SBLK.

Nessun avvocato del diavolo, anzi.
Quando vado long su un titolo mi leggo sempre tutti gli articoli SHORT e ringrazio vivamente quelli che si impegnano a scriverli cercando di screditare la mia tesi. E' anche successo di aver cambiato idea su aziende che credevo solide, ma poi pian piano si sono impelagate in guai piu' o meno seri, ed ho venduto (ovviamente troppo tardi) grazie anche a coloro che scrivono articoli short.

Per quanto riguarda ZIM, l'azienda ha fatto IPO nel 2021 ma e' un'azienda storica (con sede in Israele) fondata nel 1945.
E quindi durante l'IPO si potevano studiare i libri contabili e le serie storiche dell'azienda. Non credo che l'IPO fosse sottoprezzato.

Detto questo, quando un'azienda profittevole quota MENO del cash in banca, ed ha pochi debiti, l'unica domanda da porsi e' se il management e' talmente idiòta da poter fallire. E visto che sono sporchi EBREI, tirchi e puzzolenti, col ridicolo kippah in testa, che contano ogni centesimo e si vestono da pezzenti, io dico che con $3 miliardi in banca non falliscono.
Certo ci sara' da aspettare, i prossimi due anni si preannunciano in leggera perdita, perche' sulle navi che loro hanno preso in affitto, dovranno comunque pagare l'affitto, e se non riescono ad assegnare i carichi le perdite possono diventare cospicue anche velocemente.

Una considerazione che ho fatto riguarda le perdite dell'azienda del 2016 e del 2018, anni in cui i containership rates erano ai piedi di cristo. Ebbene, ZIM ha perso $130-$140 milioni in quegli anni. Ma oggi, avendo 3 miliardi in cash, a loro basta comprare treasury a breve termine che pagano il 4%, e $120 milioni li tirano su senza fare nulla, dovrebbero compensare le perdite abbastanza facilmente.

Considera che la mia operativita' non e' long sul titolo, ma la vendita di una put a strike $10 con scadenza a 400 giorni.
E quindi se ZIM a scadenza non scende sotto i $10 io incasso il premio, se ZIM scende sotto i $10 io sono "costretto" a comprare a $10 (che mi va bene, a meno che nel frattempo non sia successo qualcos'altro all'azienda o al mondo che mi fara' cambiare idea).

Su SBLK, con le dovute differenze, la situazione e' abbastanza similare. Ma in generale nel settore del maritime shipping, si viene da 15 anni di bear market, settore odiato e quotazioni in generale ai piedi di cristo. Di occasioni ce ne sono parecchie, sempre che ci si fidi del management (ed essendo rozzi marinai, mai fidarsi!). Per non saper ne' leggere ne' scrivere, tutto il settore sta sganciando dividendi come se non ci fosse un domani (ed alcuni stanno anche facendo share buybacks).
Di comprare nuove navi pochi ne hanno voglia (visti i prezzi dell'acciaio e i tempi di consegna).
 
Ultima modifica:
Ottimo e ti ringrazio. Un ultimo appunto: se prevedi negative le prossime trimestrali, non ci sono titoli più sicuri da opzionare? E qui però non importa la guidance, "basterebbe" puntare su un'azienda che tiene botta per un anno, anche senza fare numeri da circo.

Colgo l'occasione, entrato in JNJ a 174,92 e quasi contemporaneamente credo di aver toccato il minimo di sempre sul mio pft...
 
Mi è venuto in mente ora, è molto border line ma sono dentro EE
Non è propriamente assimilabile a ZIM o SBLK però potrebbe avere un biz che regge da qui ad un anno.
 
Ottimo e ti ringrazio. Un ultimo appunto: se prevedi negative le prossime trimestrali, non ci sono titoli più sicuri da opzionare? E qui però non importa la guidance, "basterebbe" puntare su un'azienda che tiene botta per un anno, anche senza fare numeri da circo.

Colgo l'occasione, entrato in JNJ a 174,92 e quasi contemporaneamente credo di aver toccato il minimo di sempre sul mio pft...

In verita' gli analisti prevedono stime in leggero guadagno per ZIM sul 2023 e 2024.
Se cosi' fosse pagheresti $18 per un NAV di $30 e magari anche qualche guadagno per i prossimi anni.
Ma il mercato e' in fase discendente e quindi chissa' dove sara' il fondo (non scordero' mai il petrolio NEGATIVO quel giorno alle idi di maggio del 2020, lezione imparata: aspettarsi il peggio perche' tutto e' possibile)

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Nel mio portafoglio altre aziende profittevoli che quotano a meno del cash in banca sono in Cina (con i pregi e difetti che sappiamo): MOMO, CYD, LU, FINV. In quei casi le prossime trimestrali si prevedono abbastanza buone (soprattutto se la Cina riapre). Ma il rischio e' diverso.

Sicuramente nel mercato ci sono altri play con rischio/rendimento piu' tranquillo.
Ed uno alla volta, settimana dopo settimana, cippino dopo cippino, avremo modo di conoscerli :D

Io sul mercato dell'LNG sono esposto con CPLP (che ha contratti decennali e cash flow assicurato).
Magari sara' argomento del prossimo cippino.
 
Coin+7 uscito
(Prob uscita un po' precox, potrebbe tranquillamente avere ancora benzina ma ho preferito portare a casa il gain, che in 24 h non è male)
Contnuo a seguirlo e ci rientrerò, magari esaurita l'euforia ex dato CPI
Crud ancora dentro
Rientrato su Coin( dopo uscita a +13%) con sostanzioso sconto rispetto all ingresso precedente ( stessa size, più azioni)
Alleggerito Crud con piccolo gain- sul crud continuerò a lavorare la posizione alleggerendo sui rialzi e rimpinguando sui ribassi, un po' comeho fatto sul silver nell'ultimo anno
Nel mirino Robinhood ( hood) operazione speculativa
In generale per me non è il momento di buy& hold sull azionario, discorso diverso sulle commo
 
Aggiornato il primo post con le segnalazioni della settimana (1 per utente, dove sono più di una ho scelto io la principale...)

A @robinbreak indubbiamente la palma dei contributi più documentati :bow: Ma speriamo di continuare e migliorare sempre la qualità.
Ricordate che questo 3D non dovrebbe contenere le discussioni sui massimi sistemi o sull'allocation, si parla di "cippini".
Secondo me il miglior esempio è l'ultima segnalazione di @robinbreak con il contraddittorio di @Long Player Special
 
Aggiornato il primo post con le segnalazioni della settimana (1 per utente, dove sono più di una ho scelto io la principale...)

A @robinbreak indubbiamente la palma dei contributi più documentati :bow: Ma speriamo di continuare e migliorare sempre la qualità.
Ricordate che questo 3D non dovrebbe contenere le discussioni sui massimi sistemi o sull'allocation, si parla di "cippini".
Secondo me il miglior esempio è l'ultima segnalazione di @robinbreak con il contraddittorio di @Long Player Special
Visto che ho accennato e pure comprato JNJ, mi stupisco di non aver visto nulla di dedicato riguardo lo spin off del customer health con la creazione di Kenvue. E' un qualcosa di rilevante perchè JNJ è tra le kings dividend, molti azionisti sono dentro per la sicurezza/difesa che JNJ offre ed anche per i dividendi che non sono affatto male (4,52 usd); lo split pone dei punti interrogativi su questi ultimi ed è comunque un bello scossone per un'azienda iconica a livello di finanza/investimenti. Vedremo la separazione a fine 2023.
Ultima cosa, nel 2022 a fronte di un S&P in perdita del 15%, JNJ registra un +3% ma sempre assolumente in linea con i P/E, il titolo fa storia a se e questo accadrà anche nel prossimo mercato bull, il rovescio della medaglia.
 
Visto che ho accennato e pure comprato JNJ, mi stupisco di non aver visto nulla di dedicato riguardo lo spin off del customer health con la creazione di Kenvue. E' un qualcosa di rilevante perchè JNJ è tra le kings dividend, molti azionisti sono dentro per la sicurezza/difesa che JNJ offre ed anche per i dividendi che non sono affatto male (4,52 usd); lo split pone dei punti interrogativi su questi ultimi ed è comunque un bello scossone per un'azienda iconica a livello di finanza/investimenti. Vedremo la separazione a fine 2023.
Ultima cosa, nel 2022 a fronte di un S&P in perdita del 15%, JNJ registra un +3% ma sempre assolumente in linea con i P/E, il titolo fa storia a se e questo accadrà anche nel prossimo mercato bull, il rovescio della medaglia.

Il trend di spinoff delle divisioni Customer Health sembra essere una strategia comune nelle aziende big pharma recentemente.
Pfizer ha separato UpJohn dalla casa madre, che assieme a Mylan ora si chiama Viatris (VTRS).
Merck ha separato Women's Health formando Organon (OGN).
Anche Sanofi e GSK hanno separato le loro divisioni di Consumer Health.

A giudicare dalle performance di Viatris e Organon, forse la cosa migliore da fare con lo spinoff di Kenvue e' quella di tenere JNJ e vendere Kenvue (per ora questa e' la mia intenzione di operativitia').
Non credo che lo spinoff andra' ad impattare in maniera pesante su JNJ.
Anche perche' Consumer Health e' la divisione con il margine di profitto piu' basso nell'azienda.

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Per dare vigore al thread, io ancora non ho deciso quando uscire... Voi quando lo fareste? Al momento sono a +15,21%, penso che il gas debba scendere ma la situazione come in tutto l'azionario d'altronde non ha un trend, quindi potrebbero esserci altre possibili entrate ed uscite.
Vorrei liquidare ora che sono a +31% ma è cambiato qualcosa nella quotazione e non posso operare. Spero che quando lo potrò fare sarà a +50 e non a -20%...

Edito: eseguito ordine a mercato mai fatto... Vecchio pmc 80,2322, vendute a 105,51, sono contento.
 
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Buonasera a tutti.. Scusate l'ignoranza, ma perché 3usl venerdì valeva più di 800 euro e oggi 39 ? Grazie q chi avrà la pazienza di rispondere
 
Buonasera a tutti.. Scusate l'ignoranza, ma perché 3usl venerdì valeva più di 800 euro e oggi 39 ? Grazie q chi avrà la pazienza di rispondere
Wisdomtree deve avere ricategorizzato tutti o diversi prodotti, nel mio caso, vedi due righe sopra, hanno fatto la stessa cosa e qui idem: ETF ad Accumulazione

PS: Venduta ora ultima quota rimasta perche' stamani avevo timore mi facesse casino con le vendite a 113,1. Me ne pentiro' ma credo di avere altre occasioni con questo strumento
 
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