Investire in bot

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

Stato
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In effetti il rendimento con solo la tassazione del 12,5% è del 2,73% ,ma se togli anche l'imposta di bollo che devi pagare dello 0,2% il netto viene 2,53% circa
Grazie....penso che sia come dici tu.....
 
Scusate, sono un neofita
Che differenza c è tra l acquisto all asta è quello sul mercato secondario?
Grazie a tutti
La principale è che in asta non sai a che prezzo sarà acquistato, mentre sul secondario vedi il prezzo di mercato a cui è in vendita.
Poi ci sono anche altre considerazioni che uno deve fare , ad esempio che commissioni la tua banca applica nel caso di acquisto sul secondario e quelle applicate per l'acquisto in asta, e anche se la tua banca permette l'acquisto in asta.
 
La principale è che in asta non sai a che prezzo sarà acquistato, mentre sul secondario vedi il prezzo di mercato a cui è in vendita.
Poi ci sono anche altre considerazioni che uno deve fare , ad esempio che commissioni la tua banca applica nel caso di acquisto sul secondario e quelle applicate per l'acquisto in asta, e anche se la tua banca permette l'acquisto in asta.
Ti vedo molto ferrato sui Bot. Una domanda: l'ultimo rendimento di Gennaio è stato 3,086 lordo. Ieri c'è stato un aumento del costo del denaro di 0,5. Di quanto influirà secondo te con il prossimo rendimento Bot dell'asta di Febbraio? Scusa se è una domanda sciocca ma gli ultimi Bot li ho acquistati negli anni '80.
 
Ho widiba per i titoli,acquistando in asta o mercato secondario le commissioni sono identiche?
 
Ti vedo molto ferrato sui Bot. Una domanda: l'ultimo rendimento di Gennaio è stato 3,086 lordo. Ieri c'è stato un aumento del costo del denaro di 0,5. Di quanto influirà secondo te con il prossimo rendimento Bot dell'asta di Febbraio? Scusa se è una domanda sciocca ma gli ultimi Bot li ho acquistati negli anni '80.
Io sono abbastanza ferrato nel fare i conteggi ma sulle previsioni mi astengo, non ne azzecco mai una :D, e comunque di solito il rendimento nelle aste è più o meno quello del mercato nel giorno d'emissione, cioè per quelli a un anno devi guardare il prezzo di quello più lungo ,il 10 febbraio sarà il giorno di emissione perciò bisognerà tenere d'occhio la quotazione del Bot gennaio 24, che però in quella data avrà durata di poco più di 11 mesi,quindi bisognerà a spanne dividere il suo rendimento per 11 e moltiplicarlo per 12 per avere un idea del rendimento che potrà avere quello in asta.
 
Scusate, sono un neofita
Che differenza c è tra l acquisto all asta è quello sul mercato secondario?
Grazie a tutti
Le commissioni all'intermediario e la possibilità di poter indicare un prezzo massimo di acquisto
 
Per chi aveva chiesto info su prossime scadenze, riporto dal sito Unicredit

Calendario Aste Titoli di Stato
Si ricorda che le date delle aste potrebbero subire delle variazioni e che non è possibile fornire la tipologia precisa dei titoli in emissione in quanto questi elementi si conosceranno solo alla data di comunicazione del Tesoro. Il Ministero del Tesoro decide infatti in base alle esigenze di cassa e alle condizioni di mercato.

Le variazioni al calendario iniziale verranno successivamente inserite sempre in questa sezione: si prega di guardare la data di aggiornamento al momento della consultazione

Data ultimo aggiornamento: Febbraio 2023

Giovedì 02

Regolamento titoli a medio lungo termine

Martedì 07

Comunicazione BOT

Mercoledì 08

H13.00:Apertura prenotazioni BOT annuale e trimestrale(*)



Giovedì 09

Comunicazione titoli medio-lungo termine

H 17.00: Chiusura paniere prenotazioni BOT annuale e trimestrale

Termine ultimo per inserire gli ordini



Venerdì 10

Asta BOT

H 13.00: Apertura panieri sottoscrizioni medio-lungo termine (**)



Lunedì 13

H 17.00: Chiusura panieri sottoscrizioni medio-lungo termine

Termine ultimo per inserire gli ordini



Martedì 14

Asta medio-lungo termine

Regolamento BOT
 
Scusate, sono un neofita
Che differenza c è tra l acquisto all asta è quello sul mercato secondario?
Grazie a tutti
In asta comperi un nuovo bot, che fino ad un minuto prima non circolava. Ad esempio ven prossimo puoi prenotare Feb24, che fino ad allora non esiste. Tutti gli altri li prendi sul secondario.

La differenza fondamentali sono (faccio grandi semplificazioni, ma ma a meno di dettagli ci dovremmo capire)
- in asta spendi meno di commissioni, specie su cifre piccole (* sotto ti faccio un esempio, ma é specifico su commissioni fineco perché conosco quelle)
- scoprirai dopo il prezzo effettivo di collocamento, e dunque il rendimento
- prendi un bot che scade davvero 12 mesi dopo, quelli del secondario sono tutti almeno leggermente piú corti

Ti faccio un paio di esempi per farti capire il discorso delle commissioni Fineco su cifre piccole:
- con 1k paghi 1 euro in asta (non é nemmeno tecnicamente una commissione, ma fa sempre 1 euro), sul secondario pagheresti 2,95, quindi nettamente vantaggiosa la prima
- con 10k in asta pagheresti 10 euro, sul secondario pagheresti 19e
- con 19k in asta pagheresti 19 euro, e la stessa cifra sul secondario
- a 20k paghi in asta 20 euro contro il 19 del secondario

l'asta é un costo lineare (0,001), mentre la commissione (0,0019) ha un pavimento a 2,95 e un tetto a 19 in questo specifico caso. Da li in avanti Excel é tuo amico e ti aiuta a scegliere cosa fare.

L'altro elemento fondamentale é la durata, lasciando perdere i bot sotto ai 6 mesi che per noi retail non hanno molto motivo di interesse, in asta prendi o dei 6 mesi o dei 12 mesi. Hanno appena collocato Luglio23 e stanno per collocare Febbraio 24. Se tu avessi bisogno di una durata intermedia, tipo un 8 mesi per esigenze tue, questo lo trovi solo sul secondario.

L'ultimo elemento fondamentale é il rendimento noto sul secondario, e aleatorio in asta. Se guardi gennaio 24 puoi giá vedere il prezzo e quindi calcolare quale sará il tuo rendimento netto. In asta questo rendimento non é noto a priori, ma sappi che il prezzo (rendimento) della scadenza piú vicina (Jan24 per Feb 24) é altamente (seppur non perfettamente) predittivo di quello che sará il prezzo di collocamento.

Penso di averti riassunto le due o tre cose che devi sapere per regolarti fra asta e secondario.
 
In asta comperi un nuovo bot, che fino ad un minuto prima non circolava. Ad esempio ven prossimo puoi prenotare Feb24, che fino ad allora non esiste. Tutti gli altri li prendi sul secondario.

La differenza fondamentali sono (faccio grandi semplificazioni, ma ma a meno di dettagli ci dovremmo capire)
- in asta spendi meno di commissioni, specie su cifre piccole (* sotto ti faccio un esempio, ma é specifico su commissioni fineco perché conosco quelle)
- scoprirai dopo il prezzo effettivo di collocamento, e dunque il rendimento
- prendi un bot che scade davvero 12 mesi dopo, quelli del secondario sono tutti almeno leggermente piú corti

Ti faccio un paio di esempi per farti capire il discorso delle commissioni Fineco su cifre piccole:
- con 1k paghi 1 euro in asta (non é nemmeno tecnicamente una commissione, ma fa sempre 1 euro), sul secondario pagheresti 2,95, quindi nettamente vantaggiosa la prima
- con 10k in asta pagheresti 10 euro, sul secondario pagheresti 19e
- con 19k in asta pagheresti 19 euro, e la stessa cifra sul secondario
- a 20k paghi in asta 20 euro contro il 19 del secondario

l'asta é un costo lineare (0,001), mentre la commissione (0,0019) ha un pavimento a 2,95 e un tetto a 19 in questo specifico caso. Da li in avanti Excel é tuo amico e ti aiuta a scegliere cosa fare.

L'altro elemento fondamentale é la durata, lasciando perdere i bot sotto ai 6 mesi che per noi retail non hanno molto motivo di interesse, in asta prendi o dei 6 mesi o dei 12 mesi. Hanno appena collocato Luglio23 e stanno per collocare Febbraio 24. Se tu avessi bisogno di una durata intermedia, tipo un 8 mesi per esigenze tue, questo lo trovi solo sul secondario.

L'ultimo elemento fondamentale é il rendimento noto sul secondario, e aleatorio in asta. Se guardi gennaio 24 puoi giá vedere il prezzo e quindi calcolare quale sará il tuo rendimento netto. In asta questo rendimento non é noto a priori, ma sappi che il prezzo (rendimento) della scadenza piú vicina (Jan24 per Feb 24) é altamente (seppur non perfettamente) predittivo di quello che sará il prezzo di collocamento.

Penso di averti riassunto le due o tre cose che devi sapere per regolarti fra asta e secondario.
Gentilissimo!!! Grazie!!!
 
In asta comperi un nuovo bot, che fino ad un minuto prima non circolava. Ad esempio ven prossimo puoi prenotare Feb24, che fino ad allora non esiste. Tutti gli altri li prendi sul secondario.

La differenza fondamentali sono (faccio grandi semplificazioni, ma ma a meno di dettagli ci dovremmo capire)
- in asta spendi meno di commissioni, specie su cifre piccole (* sotto ti faccio un esempio, ma é specifico su commissioni fineco perché conosco quelle)
- scoprirai dopo il prezzo effettivo di collocamento, e dunque il rendimento
- prendi un bot che scade davvero 12 mesi dopo, quelli del secondario sono tutti almeno leggermente piú corti

Ti faccio un paio di esempi per farti capire il discorso delle commissioni Fineco su cifre piccole:
- con 1k paghi 1 euro in asta (non é nemmeno tecnicamente una commissione, ma fa sempre 1 euro), sul secondario pagheresti 2,95, quindi nettamente vantaggiosa la prima
- con 10k in asta pagheresti 10 euro, sul secondario pagheresti 19e
- con 19k in asta pagheresti 19 euro, e la stessa cifra sul secondario
- a 20k paghi in asta 20 euro contro il 19 del secondario

l'asta é un costo lineare (0,001), mentre la commissione (0,0019) ha un pavimento a 2,95 e un tetto a 19 in questo specifico caso. Da li in avanti Excel é tuo amico e ti aiuta a scegliere cosa fare.

L'altro elemento fondamentale é la durata, lasciando perdere i bot sotto ai 6 mesi che per noi retail non hanno molto motivo di interesse, in asta prendi o dei 6 mesi o dei 12 mesi. Hanno appena collocato Luglio23 e stanno per collocare Febbraio 24. Se tu avessi bisogno di una durata intermedia, tipo un 8 mesi per esigenze tue, questo lo trovi solo sul secondario.

L'ultimo elemento fondamentale é il rendimento noto sul secondario, e aleatorio in asta. Se guardi gennaio 24 puoi giá vedere il prezzo e quindi calcolare quale sará il tuo rendimento netto. In asta questo rendimento non é noto a priori, ma sappi che il prezzo (rendimento) della scadenza piú vicina (Jan24 per Feb 24) é altamente (seppur non perfettamente) predittivo di quello che sará il prezzo di collocamento.

Penso di averti riassunto le due o tre cose che devi sapere per regolarti fra asta e secondario.
Ma se lo compri su directa paghi 5 euro per qualsiasi importo. Sbaglio?
 
Sarei interessato alla emissione ad 1 anno, mi chiedo se si può prevedere, con le dovute riserve e cautele, seil recente annuncio di aumento del tasso BCE al 3% avrà un effetto sull' asta degli annuali dei prossimi giorni, stante che l'asta precedente degli annuali determinò proprio un tasso del 3%.


Sento ora in Tv di una previsione (per quello che valgono e previsioni, naturalmente) di un rialzo tassi BCE al 3,5 "entro l'estate".

Alla luce di ciò potrebbe essere più interessante aspettare l'asta dei bot semestrali tra un paio di settimane per poi reinvestire in un mercato presumibilmente più generoso oppure prendere l'annuale senza complicarsi troppo la vita?
 
Sapete se si Sella o Intesa si possano prenotare in asta?
 
Sul sito del MEF vedo solo una nota relativa alla prossima asta di BTP italia (marzo). Ci fanno aspettare per Feb 24?
 
Sul sito del MEF vedo solo una nota relativa alla prossima asta di BTP italia (marzo). Ci fanno aspettare per Feb 24?
In che senso?
(Per favore non chiamatela "asta", Italia e futura sono gli unici che non vanno in asta; tranne per i rientri).
 
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