Milano, 28 novembre 2022
Ki Group Holding S.p.A. (“Ki Group”, ”Emittente” o “Società”), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva per il
tramite delle proprie partecipate nel settore della distribuzione all’ingrosso, commercializzazione e produzione di
prodotti biologici e naturali, comunica che, con riferimento alla prima tranche del prestito obbligazionario convertibile (il
“Prestito”) di cui al contratto concluso tra Ki Group e Negma Group Investment Ltd (“Negma”) e oggetto di comunicato
al mercato lo scorso 21 giugno 2022 (il “Contratto”), sottoscritta parzialmente da parte di Negma in data 19 settembre
2022, la Società ha ricevuto, in data odierna, una richiesta di conversione (la “Conversione”) da parte di Negma di n. 5
obbligazioni.
Si ricorda che ciascuna tranche del POC è composta complessivamente da n. 100 obbligazioni convertibili in azioni
ordinarie della Società cum warrant per un controvalore complessivo pari a euro 1.000.000,00 e che la sottoscrizione
parziale della prima tranche in data 19 settembre
2022 è avvenuta per euro 250.000,00, e pertanto per n. 25 obbligazioni
convertibili in azioni ordinarie della Società cum warrant. Successivamente alla Conversione, nell’ambito della parte della
prima tranche oggetto di sottoscrizione,
.
Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato del Contratto sulla base del
93% del più basso VWAP giornaliero (prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni) registrato dalle azioni Ki
Group durante i 15 giorni di borsa aperta antecedenti la data odierna.
Il prezzo così determinato è risultato essere pari ad euro 0
,017 per azione: pertanto, le n. 5 obbligazioni oggetto di
conversione danno diritto a Negma di sottoscrivere n. 2.941.176 azioni ordinarie di nuova emissione Ki Group pari al
10,78% del capitale sociale post aumento.
Il valore nominale del capitale sociale si incrementerà di euro 8.333,33.