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La Mara , il MerrDick e i Bit Bit - Volume II
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BannAlo
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Wall Street is driving explosive volatility in stocks by 'YOLO-ing' into options on the brink of expiring
Reddit-amante i commercianti di giorno stanno tornando ai loro lavori di giorno, secondo il Wall Street Journal, ma tornato nel mondo dell'alta finanza i trader professionisti hanno adottato una delle loro strategie di trading firma, secondo un guru dei mercati molto seguito.
Un'esplosione del volume di trading nelle opzioni con uno, o anche zero, giorni rimasti alla scadenza sta contribuendo a guidare le grandi oscillazioni intraday nei principali indici azionari statunitensi che stanno diventando sempre più comuni a partire dagli ultimi tempi, secondo Charlie McElligott, un cross-asset equity derivati strategist di Nomura.
I grandi negozi hanno acquistato - o, come dice McElligott "YOLO-ing" - queste opzioni a scadenza come parte di una strategia di trading più ampia che permette loro di trarre profitto anticipando l'attività di copertura dei grandi commercianti di opzioni.
In una nota ai clienti McElligott ha confrontato il comportamento di questi trader professionisti con gli abitanti del popolare subreddit dedicato al day-trading "Wall Street Bets"
"YOLO'ing in 0 e 1 Days-Til-Expiration (DTE) Opzioni è stato ora 'istituzionalizzato' da Vol trader a molti dei più grandi fondi sulla strada ....i.e. Non si tratta di Retail-alone giocare questo gioco più," ha detto McElligott.
I lettori di 'WSB' potrebbero riconoscere la strategia dal "loss porn" postazioni e meme che strazia il forum popolare, che è salito alla ribalta all'inizio del 2021 quando i suoi lettori sono stati accreditati (o meglio, incolpati) per aver guidato il massiccio rally delle azioni di GameStop Corp.
I commercianti al dettaglio una volta dominavano il trading in questo angolo del mercato delle opzioni, ma che è cambiato nelle ultime settimane come i commercianti istituzionali hanno ripreso il allentamento come i commercianti al dettaglio si sono ritirati, ha detto McElligott.
Invece di giocare sconsideratamente come i dilettanti che usano Robinhood, questi trader di volatilità stanno comprando queste opzioni come parte di una strategia calcolata per costringere i grandi dealer a muovere i mercati a loro favore, come spiega McElligott.
McElligott ha anche un nome per questo tipo di trading: "gamma armata", che è un riferimento alle strategie di copertura che i dealer impiegano per licenziare il rischio dai loro trade di opzioni dei clienti.
La strategia ha permesso a questi trader di generare profitti in un ambiente di trading volatile, riducendo al minimo il rischio. I trader spesso chiudono le operazioni "mere ore" dopo averle aperte.
In questo senso, questi professionisti si stanno comportando come "i trader full-tilt day, sfruttando la certezza dei flussi di copertura dei Dealer che i loro ordini creano per poi amplificare e 'succedere' la mossa di mercato direzionale prevista," ha detto McElligott.
Per illustrare il suo punto di vista, l'amministratore delegato di Nomura ha condiviso diversi grafici che mostrano come il volume di trading delle opzioni a un giorno e zero-day-to-expiry sia aumentato vertiginosamente in percentuale del volume complessivo degli scambi delle opzioni legate alla performance dell'S&P 500 SPX, - 0.28%, SPDR S&P 500 ETF Trust SPY, - 0.25% e l'Invesco QQQ Trust Series 1 QQQQ, - 0.71%, che sono tra i prodotti più popolari per i trader di opzioni equity-linked.
Gli investitori si sono ammucchiati in queste opzioni a scadenza quasi prima della scadenza di venerdì scorso, che probabilmente ha contribuito all'enorme inversione intraday che si è verificata una settimana fa, il 13 ottobre, quando l'S&P 500 ha registrato il suo maggiore turnaround intraday su base percentuale dal 2008, secondo i dati di mercato del Dow Jones.
Le opzioni legate agli indici azionari, agli exchange-traded funds e alle singole azioni spesso scadono il venerdì, ma alcune opzioni a breve scadenza scadono anche il mercoledì. Le opzioni azionarie con migliaia di miliardi di dollari di valore nozionale scadranno venerdi'.
Le azioni statunitensi hanno registrato un'altra inversione di tendenza intraday giovedì, quando l'S&P 500 è salito bruscamente in precedenza prima di perdere 29,38 punti, o 0,8%, per finire a 3.665,78 DJIA, +0.39% e il Nasdaq Composite COMP, - 6.73% ha registrato oscillazioni intraday simili.
Reddit-amante i commercianti di giorno stanno tornando ai loro lavori di giorno, secondo il Wall Street Journal, ma tornato nel mondo dell'alta finanza i trader professionisti hanno adottato una delle loro strategie di trading firma, secondo un guru dei mercati molto seguito.
Un'esplosione del volume di trading nelle opzioni con uno, o anche zero, giorni rimasti alla scadenza sta contribuendo a guidare le grandi oscillazioni intraday nei principali indici azionari statunitensi che stanno diventando sempre più comuni a partire dagli ultimi tempi, secondo Charlie McElligott, un cross-asset equity derivati strategist di Nomura.
I grandi negozi hanno acquistato - o, come dice McElligott "YOLO-ing" - queste opzioni a scadenza come parte di una strategia di trading più ampia che permette loro di trarre profitto anticipando l'attività di copertura dei grandi commercianti di opzioni.
In una nota ai clienti McElligott ha confrontato il comportamento di questi trader professionisti con gli abitanti del popolare subreddit dedicato al day-trading "Wall Street Bets"
"YOLO'ing in 0 e 1 Days-Til-Expiration (DTE) Opzioni è stato ora 'istituzionalizzato' da Vol trader a molti dei più grandi fondi sulla strada ....i.e. Non si tratta di Retail-alone giocare questo gioco più," ha detto McElligott.
I lettori di 'WSB' potrebbero riconoscere la strategia dal "loss porn" postazioni e meme che strazia il forum popolare, che è salito alla ribalta all'inizio del 2021 quando i suoi lettori sono stati accreditati (o meglio, incolpati) per aver guidato il massiccio rally delle azioni di GameStop Corp.
I commercianti al dettaglio una volta dominavano il trading in questo angolo del mercato delle opzioni, ma che è cambiato nelle ultime settimane come i commercianti istituzionali hanno ripreso il allentamento come i commercianti al dettaglio si sono ritirati, ha detto McElligott.
Invece di giocare sconsideratamente come i dilettanti che usano Robinhood, questi trader di volatilità stanno comprando queste opzioni come parte di una strategia calcolata per costringere i grandi dealer a muovere i mercati a loro favore, come spiega McElligott.
McElligott ha anche un nome per questo tipo di trading: "gamma armata", che è un riferimento alle strategie di copertura che i dealer impiegano per licenziare il rischio dai loro trade di opzioni dei clienti.
La strategia ha permesso a questi trader di generare profitti in un ambiente di trading volatile, riducendo al minimo il rischio. I trader spesso chiudono le operazioni "mere ore" dopo averle aperte.
In questo senso, questi professionisti si stanno comportando come "i trader full-tilt day, sfruttando la certezza dei flussi di copertura dei Dealer che i loro ordini creano per poi amplificare e 'succedere' la mossa di mercato direzionale prevista," ha detto McElligott.
Per illustrare il suo punto di vista, l'amministratore delegato di Nomura ha condiviso diversi grafici che mostrano come il volume di trading delle opzioni a un giorno e zero-day-to-expiry sia aumentato vertiginosamente in percentuale del volume complessivo degli scambi delle opzioni legate alla performance dell'S&P 500 SPX, - 0.28%, SPDR S&P 500 ETF Trust SPY, - 0.25% e l'Invesco QQQ Trust Series 1 QQQQ, - 0.71%, che sono tra i prodotti più popolari per i trader di opzioni equity-linked.
Gli investitori si sono ammucchiati in queste opzioni a scadenza quasi prima della scadenza di venerdì scorso, che probabilmente ha contribuito all'enorme inversione intraday che si è verificata una settimana fa, il 13 ottobre, quando l'S&P 500 ha registrato il suo maggiore turnaround intraday su base percentuale dal 2008, secondo i dati di mercato del Dow Jones.
Le opzioni legate agli indici azionari, agli exchange-traded funds e alle singole azioni spesso scadono il venerdì, ma alcune opzioni a breve scadenza scadono anche il mercoledì. Le opzioni azionarie con migliaia di miliardi di dollari di valore nozionale scadranno venerdi'.
Le azioni statunitensi hanno registrato un'altra inversione di tendenza intraday giovedì, quando l'S&P 500 è salito bruscamente in precedenza prima di perdere 29,38 punti, o 0,8%, per finire a 3.665,78 DJIA, +0.39% e il Nasdaq Composite COMP, - 6.73% ha registrato oscillazioni intraday simili.
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BannAlo
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Se guardi al bilancio RIOT ha molti meno debiti (solo 22M) e più liquidità a disposizione (257 M) ha un flottante di 150M (che non è enorme anzi) è detenuta per il 40% da istituzionali (buono)
La capitalizzazione giornaliera è superiore al valore di impresa (il mercato la potrebbe sopravvalutare comunque indica che c'è interesse in questo momento)
Ha probabilmente una produzione inferiore a mara
Quale è la migliore? Finché BTC sale sono entrambe buone scelte... Forse Riot sulla carta é meglio
Mara in più ha un flottante allo scoperto del 40% quindi (secondo me, ha più potenziale di spremere)
La capitalizzazione giornaliera è superiore al valore di impresa (il mercato la potrebbe sopravvalutare comunque indica che c'è interesse in questo momento)
Ha probabilmente una produzione inferiore a mara
Quale è la migliore? Finché BTC sale sono entrambe buone scelte... Forse Riot sulla carta é meglio
Mara in più ha un flottante allo scoperto del 40% quindi (secondo me, ha più potenziale di spremere)
grazie delle delucidazioni, opto per RIOT
e_lm_70
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Mara capitalizzando di piu' in passato ha attirato, anche a torto, piu' capitali di Riot
Nei giorni di ATH con BTC sopra i 60k, mara ha fatto nuovi ath mentre riot no, lasciando incastrato un amico che per farmi dispetto comprava riot mentre io accumulavo mara
comunque concordo che sulla carta riot e' messa meglio
ma mara con i sui progetti sogni promesse a 23EH in miniera, potrebbe tornare a quotazioni da sogno come a fine del 2021
Yoori
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potrebbe tornare a quotazioni da sogno come a fine del 2021
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Ciao e_lm_70
Mara capitalizzando di piu' in passato ha attirato, anche a torto, piu' capitali di Riot
Nei giorni di ATH con BTC sopra i 60k, mara ha fatto nuovi ath mentre riot no, lasciando incastrato un amico che per farmi dispetto comprava riot mentre io accumulavo mara
comunque concordo che sulla carta riot e' messa meglio
ma mara con i sui progetti sogni promesse a 23EH in miniera, potrebbe tornare a quotazioni da sogno come a fine del 2021
Al momento aMARA pare che le macchinette le ha collegate ... poche ... ma qualche blocco lo sta portando a casa.
e_lm_70
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settimana passata ha fatto 3 blocchi al giorno di medi, quasi in record per aMara
Questo sarebbe quasi 7EH in miniera
Nelle ultime 24h pero' ha gia' rallentato con solo 1 blocco minato
intanto vedo che al momento non vendono i loro BTC
servirebbe un btc sopra i 25k2 , il che potrebbe aprire una autostrada fino a 28/30k ...
Con un BTC a 30k, aMara dovrebbe tornare sopra i 10$, forse anche a 15$
SonoPresente
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"Marathon ha deciso di vendere 1.500 BTC nel gennaio 2023."
Marathon Digital Holdings Announces Bitcoin Production and Mining Operation Updates for January 2023
e_lm_70
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infatti sta vendita si vede bene nel loro indirizzo bitcoin usato in miniera
ma da allora non hanno piu' venduto
SonoPresente
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4 Blocchi nelle ultime 24 ore (8.5 EH)
23 negli ultimi 7 giorni (5.7 EH)
1950 BTC sull'indirizzo in miniera, e nessun nuovo BTC venduto dopo i 1500 venduti settimane fa.
Certo sarebbe carino vedere aMara minare con oltre 10 EH ... chissa se un giorno 'capitera'
PS: Se il BTC desse una mano, si potrebbe ripartire a leva ... invece .... comunque ieri +6% e' andata anche bene ... o anche no ... visto che nei giorni passati era sceso parecchio
23 negli ultimi 7 giorni (5.7 EH)
1950 BTC sull'indirizzo in miniera, e nessun nuovo BTC venduto dopo i 1500 venduti settimane fa.
Certo sarebbe carino vedere aMara minare con oltre 10 EH ... chissa se un giorno 'capitera'
PS: Se il BTC desse una mano, si potrebbe ripartire a leva ... invece .... comunque ieri +6% e' andata anche bene ... o anche no ... visto che nei giorni passati era sceso parecchio
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Citadel Securities, Soros Fund Management Bet on Crypto
Soros Fund Management ha riferito di aver acquistato quasi 40 milioni di obbligazioni convertibili da Marathon Digital (MARA), una società di mining di criptovalute . Ha inoltre acquistato opzioni put per Silvergate Capital. Un'altra esposizione indiretta alle criptovalute segnalata dal fondo Soros è stata nella società di software MicroStrategy ( MSTR ), dove ha investito in debito e acquistato 50.000 opzioni call e put. Secondo i suoi documenti SEC, MicroStartegy possedeva circa 132.500 bitcoin per un valore di poco più di $ 4 miliardi a dicembre 2022.5
Il fondo di Soros ha anche riferito di aver acquisito opzioni call nell'ETF ARK Innovation di Cathie Wood, che detiene anche partecipazioni legate alle criptovalute, tra cui Coinbase.
Soros Fund Management ha riferito di aver acquistato quasi 40 milioni di obbligazioni convertibili da Marathon Digital (MARA), una società di mining di criptovalute . Ha inoltre acquistato opzioni put per Silvergate Capital. Un'altra esposizione indiretta alle criptovalute segnalata dal fondo Soros è stata nella società di software MicroStrategy ( MSTR ), dove ha investito in debito e acquistato 50.000 opzioni call e put. Secondo i suoi documenti SEC, MicroStartegy possedeva circa 132.500 bitcoin per un valore di poco più di $ 4 miliardi a dicembre 2022.5
Il fondo di Soros ha anche riferito di aver acquisito opzioni call nell'ETF ARK Innovation di Cathie Wood, che detiene anche partecipazioni legate alle criptovalute, tra cui Coinbase.
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Mi sembrano operazioni ' hedge ' ... compra obligazioni, e si compre con put su silvergate ....
e_lm_70
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| Marathon Digital (MARA) | -- | / -0.1645 | -- | / 38.13M | 830.75M |
Le previsioni sono per un altro bilancio in rosso ...
38M di revenue .. dovrebbe essere facile da prevedere visto che si sa quanti BTC hanno prodotto ... ma non ho verificato se i numeri siano compatibili
-0.164 EPS = una perdita di 19M $ ... a fronte di incassi per 38M $
Assumendo le previsioni siano corrette ... Mara andrebbe in break even, solo con +50% di BTC, ovvero con il BTC sopra i 35k
