Meccanismo calcolo margini garanzia

Godurioso

Nuovo Utente
Registrato
24/10/01
Messaggi
45
Punti reazioni
2
Ciao a tutti.

Vi chiedo una grandissima cortesia:

ho un cliente che ha venduto opzioni call out of the money su titoli azionari depositati nel suo dossier, scadenza 16 giugno pv.

Ogni giorno viene fatto il calcolo dei margini di garanzia, metodo complessissimo (per me) a cui ho rinunciato di capirci qualcosa.

Oggi mi chiedo: se io volessi tentare di fare un po' di trading su questi titoli (vendendoli e ricomprandoli + bassi, per esempio, cosa molto + facile a dirsi che a farsi!!!) come cambia il meccanismo di calcolo dei margini di garanzia?

Nel senso: vengono richieste a garanzia somme molto + alte oppure il calcolo rimane lo stesso?

Grazie mille a chiunque mi deluciderà
 
se sono coperte da titoli in portafoglio, sulle call che vende sopra non vengono richiesti margini di garanzia.

Nel momento in cui tu facessi trading e alla sera arrivi senza quelle azioni in portafoglio, verrebbero richiesti grossi margini di garanzia perchè le call vendute sarebbero scoperte. C'è però la liquidità generata dalla vendita delle azioni che coprirebbe ampiamente tali margini.
 
Indietro