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Le banche messicane potrebbero prestare di più a Pemex mentre i debiti incombono.
Febbraio 10, 2023

CITTA' DEL MESSICO, 10 febbraio (Reuters) - Le banche messicane potrebbero aiutare la compagnia petrolifera statale Pemex a rispettare le sue prossime scadenze, ha detto oggi l'agenzia di rating Fitch, anche se la compagnia petrolifera più indebitata del mondo potrebbe richiedere più aiuti governativi.
Petroleos Mexicanos, come è formalmente noto, ha un carico di debito totale di circa 105 miliardi di dollari. Fitch ha detto che circa 8 miliardi di dollari matureranno quest'anno, che rappresentano circa i due quinti delle scadenze societarie nella seconda economia più grande dell'America Latina.
Il presidente Andres Manuel Lopez Obrador ha dichiarato il mese scorso che il governo stava dando a Pemex "supporto completo" per garantire che i pagamenti delle obbligazioni in sospeso fossero soddisfatti. La sua amministrazione ha pompato miliardi in progetti Pemex mentre cerca di svezzarsi dalle importazioni di petrolio.
"Riteniamo che il sistema bancario locale abbia un certo appetito per ulteriori prestiti Pemex, nonostante la sua elevata esposizione alla società", ha detto Fitch in una nota, precisando che le prospettive di rifinanziamento erano "altamente incerte senza un chiaro sostegno del governo attraverso un'iniezione di capitale o sgravi fiscali".
Il debito in essere di Pemex, che è in gran parte denominato in dollari USA, ammonta a quasi 30 miliardi di dollari fino al 2026, ha aggiunto.
Fitch ha stimato che le banche messicane hanno una capacità di prestito aziendale di circa $ 90 miliardi per il 2023, superando di gran lunga le scadenze del debito per le sue società valutate che arriveranno a $ 37 miliardi nei prossimi due anni.
Fitch prevede che i portafogli prestiti cresceranno del 6%-8% quest'anno, trainati in gran parte dai prestiti al consumo, anche se i prestiti commerciali dovrebbero continuare con l'aumento del nearshoring e le banche continuano a dare priorità alle imprese più grandi.
"La maggior parte delle aziende ha saldi di cassa sani, scadenze del debito gestibili e un accesso sufficiente al credito attraverso le banche locali e i mercati dei capitali", ha aggiunto.
Le società hanno "ampia liquidità" per coprire i debiti quest'anno, ha detto.
 

Esclusivo: Pemex punta sui prezzi elevati del petrolio per pagare il debito, dopo la costosa emissione di obbligazioni.​

Dopo che il mercato ha imposto un tasso altissimo sulle obbligazioni Pemex emesse a gennaio, la compagnia petrolifera statale messicana si prepara a pagare i suoi debiti da sola quest'anno e si rivolgerà al governo - piuttosto che al mercato - per chiedere aiuto se i prezzi del petrolio crollano, hanno detto a Reuters due fonti.

La strategia arriva dopo un lungo botta e risposta tra Pemex e il ministero delle finanze su chi pagherà la montagna di debiti della compagnia, che con 105 miliardi di dollari rende Pemex la compagnia petrolifera più indebitata del mondo.

L'amministrazione del presidente Andres Manuel Lopez Obrador si era impegnata nel 2021 ad aiutare Pemex con i pagamenti del debito per liberare fondi aziendali per investimenti in esplorazione e produzione con l'obiettivo di aumentare la produzione - un obiettivo fondamentale del governo.

Ma mentre i prezzi del greggio sono saliti alle stelle dopo l'invasione russa dell'Ucraina, il ministero delle finanze ha sostenuto che Pemex dovrebbe attingere a profitti insolitamente elevati - $ 9,6 miliardi per i primi nove mesi del 2022 - per soddisfare da solo i pagamenti del debito.
 

Pemex schiera Goldman e JPMorgan per accordi di finanziamento da 1 miliardo di dollari.​

Prezzi del carburante presso una stazione di servizio Petroleos Mexicanos (PEMEX) a Naucalpan, Stato del Messico, Messico, sabato 13 agosto 2022. L'impennata dei prezzi del cibo e del carburante in tutta l'America Latina sta colpendo più duramente i poveri, creando una polveriera politica che è un avvertimento per il mondo. Fotografo: Luis Antonio Rojas/Bloomberg , Bloomberg
Petroleos Mexicanos sta negoziando con Goldman Sachs Group Inc. e JPMorgan Chase & Co. per almeno 1 miliardo di dollari di finanziamenti mentre il colosso petrolifero carico di debiti e in perdita cerca liquidità in mezzo al crollo della produzione.
Pemex è in trattative con Goldman Sachs per il finanziamento garantito dal suo greggio e con JPMorgan per i finanziamenti legati alle sue vendite di benzina in Messico, secondo persone che hanno familiarità con le transazioni. I due accordi di quest'anno potrebbero raccogliere significativamente più di 1 miliardo di dollari, hanno detto le persone, che hanno chiesto l'anonimato in quanto non sono autorizzati a discutere i colloqui privati.
I rappresentanti di Pemex e del Ministero delle Finanze non hanno risposto a una richiesta di commento. Goldman Sachs e JPMorgan hanno rifiutato di commentare.
Il piano di offrire debito collateralizzato è indicativo della crisi di liquidità affrontata dal trivellatore petrolifero più indebitato del mondo. Arriva dopo che Pemex ha emesso 2 miliardi di dollari in obbligazioni a 10 anni a gennaio che sono state tra i nuovi debiti più costosi dell'anno. Mentre l'alto costo può essere parzialmente spiegato dalle attuali condizioni di credito globali, il fatto che il trivellatore abbia sfruttato i mercati internazionali dei capitali sottolinea i suoi problemi.
La società ha $ 105 miliardi di debito in essere, con circa $ 8 miliardi in scadenza quest'anno, ha detto Moody's Investors Service in una nota del 31 gennaio. Le sue obbligazioni con scadenza nel 2033 sono scese a 96,15 centesimi sul dollaro martedì da 96,86 centesimi venerdì, secondo i prezzi di Trace.
Pemex chiede alle banche dallo scorso anno soluzioni innovative per aiutare a gestire la sua montagna di debiti. Bloomberg ha precedentemente riferito che Pemex è stata in trattative con Goldman Sachs e HSBC Holdings Plc per finanziamenti legati alla riduzione delle emissioni di gas serra.
Leggi anche: L'obbligazione da 2 miliardi di dollari di Pemex ha un costo elevato per il perforatore
La produzione di greggio è in calo da oltre un decennio e mezzo e la società ha registrato una perdita nel terzo trimestre anche se i pari globali accumulano miliardi di dollari di profitti. Pemex si è concentrata sull'espansione della sua capacità di raffinazione come parte di un'offerta governativa per rendere il Messico autosufficiente nella generazione di combustibile, sminuendo il suo compito principale di perforazione.
Il presidente Andres Manuel Lopez Obrador ha dichiarato che il Ministero delle Finanze aiuterà Pemex se non sarà in grado di pagare il suo debito. Ma il governo preferirebbe che Pemex coprisse i propri ammortamenti del debito in quanto deve affrontare restrizioni di bilancio. Ha già fornito a Pemex circa $ 45 miliardi in agevolazioni fiscali, capitalizzazioni e altri finanziamenti dal 2019.
 
Pemex Reports $9.4 Billion Loss as AMLO Fails to Revive Output
  • Mexico output fell three out of four years of AMLO presidency
  • Company is seeking to pay off about $8 billion in mature debt

Petroleos Mexicanos reported $9.4 billion in losses in the final quarter of last year as the state oil giant fails to revive sinking oil production and scrambles to fund its mountain of debt.
The Mexican state oil company said Monday it had a fourth-quarter net loss of 172.4 billion pesos ($9.4 billion) compared with a net loss of 52 billion pesos in the third quarter.
Mexico’s oil output fell to 1.62 million barrels a day last year, marking the third year out of four years of President Andres Manuel Lopez Obrador’s presidency in which crude production has declined, according to data from the National Hydrocarbons Commission.
The president promised a turn around at the state oil giant by focusing on easier-to-reach shallow-water and onshore fields but the strategy has failed to bear fruit.
At the same time, Pemex is struggling to pay down debts that have risen to the highest of any oil major in the world. It must find the means to pay for about $8 billion in maturing debt this year. The government has provided about $45 billion to Pemex in capital injections, tax breaks and other schemes since 2019 and could step in if necessary.
Bloomberg reported last week that Pemex is in talks with Goldman Sachs Group Inc. and JPMorgan Chase & Co. for at least $1 billion in collateralized debt. It comes after Pemex issued $2 billion in 10-year bonds in January that were among the most expensive new debt of the year. While the high cost can be partially explained by current global credit conditions, the fact that the driller tapped international capital markets at all underscores its troubles.
Pemex also faces increasing scrutiny on its environmental, social and governance, track record and could have difficulty drumming up the loans it needs from banks that are increasing their ESG requirements for financing.
The company has indicated it will focus on reducing greenhouse gas emissions and methane from flaring excess gas, as well as its safety record. Yet three fires at separate facilities last week that resulted in four workers’ deaths bode poorly for the struggling state oil giant.
 
Ma la 2025 in zona 99.70, non vi piace proprio? È più di un 4 netto a due anni.
 

Pemex torna in utile nel 2022 e aumenta la produzione​

La compagnia petrolifera nazionale messicana Pemex ha registrato utili netti di 23 miliardi di pesos (1,19 miliardi di dollari) nel 2022, rispetto a una perdita netta di 295 miliardi dell'anno precedente.

Il ritorno al nero è dovuto principalmente ai forti prezzi del petrolio, con il prezzo medio annuo di 89,35 dollari al giorno per il mix messicano superiore del 39% rispetto al 2021, ha detto la società lunedì nel suo rapporto sui risultati del Q4.

È stato anche il primo anno di profitti da quando il presidente Andrés Manuel López Obrador è entrato in carica nel dicembre 2018.

Nel quarto trimestre, la NOC ha registrato una perdita netta di 173 miliardi di pesos, che rappresenta una riduzione delle perdite rispetto ai 195 miliardi dello stesso trimestre del 2021.

Pemex ha anche registrato un aumento della produzione media giornaliera di petrolio, principalmente a causa dell'incorporazione dei campi di Quesqui e Ixachi.

Escludendo la produzione con i partner, la produzione del Q4 è aumentata dell'1,7% su base annua a 1,76 Mb / g (milioni di barili al giorno), continuando una tendenza al rialzo iniziata nel 2019.

"Dalla fine dell'anno, i risultati degli sforzi che abbiamo messo nei nostri nuovi sviluppi come Quesqui e Ixachi hanno iniziato a materializzarsi, che già contribuiscono a volumi significativi di estrazione di petrolio e gas naturale", ha detto il CEO Octavio Romero durante una call con gli investitori.

Alcuni giorni hanno visto la produzione superare 1,8 Mb / g, ha aggiunto.

"Nel mese di dicembre, il contributo dei nuovi sviluppi ha aggiunto oltre 500.000 b/g alla produzione totale di Pemex e, poiché i nuovi pozzi entreranno in funzione nel 2023, questa partecipazione sarà ancora maggiore", ha affermato Romero.

Inoltre, la lavorazione del greggio è aumentata del 14,6% a 816.000 b/g.

Romero ha sottolineato l'acquisto dello scorso anno della raffineria di Deer Park in Texas, dicendo che è stato un "ottimo affare per Pemex sotto molti aspetti".

"Alla fine del 2022 erano stati lavorati 279.000 b/g, di cui l'83% sono stati convertiti in prodotti di alto valore come benzina, diesel e carburante per aerei. Per quanto riguarda i risultati del 2022, la raffineria ha registrato un utile netto di 956 milioni di dollari", ha affermato.

L'anno scorso Pemex ha anche ridotto il suo grande debito del 7%, a 2,09 trilioni di pesos.

BNamericas - Pemex returns to profit in 2022 and ups prod...
 
Azz c'è pure gente che diversifica e magari fa pure money e risk management...
 
niguardaonline ha scritto:
Ma la 2025 in zona 99.70, non vi piace proprio? È più di un 4 netto a due anni.
Clicca per espandere...
non mi pare nulla di speciale vita la sitauzione sempre critica di pemex.
si psuntano certf protetti intesa o gs con tir del 4.5% a 2-3 anni... a 1 anno anche a 5% con rischi modestissimi.
 
fol-low me ha scritto:
non mi pare nulla di speciale vita la sitauzione sempre critica di pemex.
si psuntano certf protetti intesa o gs con tir del 4.5% a 2-3 anni... a 1 anno anche a 5% con rischi modestissimi.
Clicca per espandere...
Non la vedo così critica, il titolo è in zona 100. Se fosse messa così male i prezzi sarebbero altri.
 

La produzione di gas naturale in Messico è aumentata del 6,5% a gennaio, trainata dai giacimenti onshore di Pemex.​

La produzione di gas naturale in Messico è stata in media di 4,25 Bcf / g a gennaio, rispetto a 3,99 Bcf / g nel gennaio 2022.
La compagnia petrolifera statale Petróleos Mexicanos (Pemex) ha fornito 4,03 Bcf / g del totale, rispetto a 3,77 Bcf / d, secondo i dati del regolatore a monte Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

La produzione degli operatori del settore privato è stata in media di 224 MMcf/giorno, rispetto ai 226 MMcf/giorno dell'anno precedente.

I primi cinque giacimenti di produzione di gas naturale, tutti gestiti da Pemex, erano Quesqui (682 MMcf/d), Ixachi (326 MMcf/d), Maloob (282 MMcf/d), Akal (266 MMcf/d) e Ku (192 MMcf/d).

I produttori di gas del settore privato del paese includono Verdad Exploration Mexico LLC. Verdad a febbraio è diventato il primo produttore non statale a sviluppare gas nel bacino onshore di Burgos e a collegarsi alla rete nazionale di gasdotti Cenagas.
Esperti come l'analista indipendente Rosenty Barrios hanno citato la ripresa delle gare d'appalto come un prerequisito vitale per riportare il Messico su un percorso a lungo termine di crescita della produzione e allentare la dipendenza dalle importazioni di gas dagli Stati Uniti. Il presidente Andrés Manuel López Obrador ha interrotto i turni poco dopo essere entrato in carica nel 2018.
Pemex, tuttavia, è riuscita a invertire anni di declino consecutivo della produzione, principalmente attraverso lo sviluppo dei campi onshore di Quesqui e Ixachi.

L'azienda statale al 100% ha registrato una sbalorditiva perdita di $ 9,4 miliardi nel quarto trimestre del 2022, ma è riuscita a registrare un aumento del 5% anno / anno nella produzione di gas naturale per l'intero anno.

Le importazioni hanno rappresentato il 68% della fornitura totale di gas del Messico a settembre 2022, l'ultimo mese per il quale sono disponibili i dati CNH, in calo rispetto al 71% di settembre 2021.

Escludendo il gas consumato da Pemex, il Messico ha acquistato l'82% del suo gas attraverso le importazioni a settembre, rispetto all'88% dell'anno precedente.
Il CEO del produttore del Texas meridionale SilverBow Resources Inc., Sean Woolverton, ha dichiarato questo mese che "le esportazioni messicane sono scese al di sotto dei livelli del 2022", contribuendo all'abbondante offerta e all'indebolimento dei prezzi del gas naturale nella regione di Eagle Ford Shale.

Tuttavia, sono in corso diversi progetti per espandere le esportazioni di gas in Messico, tra cui il gasdotto Saguaro Connector di Oneok Inc. e il gasdotto Southeast Gateway pianificato da TC Energy Corp. e dalla Comisión Federal de Electricidad (CFE) messicana.

New Fortress Energy Inc., nel frattempo, sta proiettando il primo GNL questa estate dalla prima delle due unità di liquefazione galleggianti al largo di Altamira, in Messico. I piani sono di liquefare e riesportare il gas importato dagli Stati Uniti.

Il Messico fa anche parte di una fiorente ripresa della spesa per l'esplorazione e la produzione a monte, secondo Rystad Energy. La società di consulenza con sede a Oslo prevede che la spesa offshore in Messico raggiungerà i 7,3 miliardi di dollari quest'anno.

I giacimenti offshore hanno fornito 1,92 Bcf / g o il 45% della produzione totale di gas del Messico a gennaio.
La produzione di petrolio greggio, nel frattempo, è stata sostanzialmente piatta anno / anno a 1,65 milioni di barili al giorno. Pemex ha prodotto 1,54 milioni di barili al giorno, in calo da 1,57 milioni di barili al giorno. La produzione petrolifera del settore privato è salita a 103.290 b/g da 86.056 b/g.

I primi cinque giacimenti produttori di idrocarburi liquidi, tra cui petrolio e condensato, erano Maloob (297.000 b/g), Zaap (206.000 b/g), Quesqui (191.000 b/g), Ayatsil (95.000 b/g) e Tupilco Profundo (81.000 b/g). Tutti e cinque sono gestiti da Pemex.
 
Obbligazione Petrolio Messico


XS0213101073 rendimento 5,5%

per un PENSIONATO visto lo stato del messsico e titolo con BBB .... sicuro o lascio perdere ?

ma il costo e' un euro o dollari e ora CONVIENE l'acqusito o troppo alto ?

aiutoooooo, grazie
 
Stanno cominciando a stancarmi sembra una lenta inesorabile discesa. Non capisco perché anche le 2025 viste oggi a 99.50. Io stoppo gli acquisti.
 
Qualche Isin dei lunghi a portata di mano?
Grazie
 
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