Stesso fondo in USD e in Euro

[sandro.cox]

Gentili amici,
ho in portafoglio il fondo Vontobel Global Value B in USD, ne esiste anche una versione in Euro con la sigla H

Allego gli andamenti perché i due fondi dovrebbero differire solo per il cambio, ma mi sembra ( ma forse sbaglio) che ci sia qualcosa di strano nell'andamento delle rispettive curve.

Dove vedete il cursore in rosso, a destra del grafico, il cambio è a fine dicembre 2012 a circa 1,32, ma se guardate i valori, (in alto) il B sta a 15,40 e nello stesso giorno l' H a 13,51

Per quanti conti faccia , con il cambio a 1,32, non mi ci ritrovo.

E' la mia calcolatrice che sbaglia o c'è qualche altra cosa che mi sfugge ?

Grazie

Sandro

 

[neuromante]

Non capisco la domanda (e non sono Giuliano Amato in incognito)

 

[sandro.cox]

Non capisco la domanda (e non sono Giuliano Amato in incognito)

I due fondi partono entrambi dallo stesso valore di 10.00 K

Dove c'è il cursore il fondo B vale 15.40 K mentre il fondo H 13.51

Il giorno in cui è rilevato il valore è evidentemente lo stesso, quello appunto indicato dal cursore rosso

i due fondi, a quanto riesco a capire, dovrebbero differire solo per il cambio usd/euro , ma invece mi sembra che ci sia una sensibile differenza che non so da dove arrivi.