TITOLI OBBLIG. MOT:avvisi,rettifiche,cedole in pagamento ecc..

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uso il titolo suggerito da No Mac per un 3D dove riportare - temo in modo non troppo organizzato - gli avvisi che si trovano SUI TITOLI MOT

poi ciascuno ne farà l'uso che ritiene opportuno , magari se li potrà riportare su un 3D che segue day by day....

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Società emittente: Società di cartolarizzazione dei crediti INPS – S.C.C.I. S.p.A.
Titoli: “€1.925.000.000 Serie 7A Titoli Asset-Backed a Tasso Variabile
con scadenza 2016” (ISIN IT0003953350)
“€1.575.000.000 Serie 9 Titoli Asset-Backed a Tasso Variabile con
scadenza 2018” (ISIN IT0003953376)

“€1.500.000.000 Serie 10 Titoli Asset-Backed a Tasso Variabile con
scadenza 2019” (ISINmIT0003953384)
Rating dei 3 titoli: Aaa (Moody’s) , AAA (Standard&Poor’s) AAA (Fitch)

Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni: 27 marzo 2006
Mercato e comparto di negoziazione:
Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
“segmento EuroMOT”, “classe euro-obbligazioni, ABS,
titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito”

Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Operatore specialista: Capitalia S.p.A.

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE


“€1.925.000.000 Serie 7A Titoli Asset-Backed a Tasso Variabile con scadenza 2016”N. obbligazioni in circolazione: 1.925.000

Valore nominale unitario: 1.000 Euro
Pool Factor: 1
Valore nominale complessivo
delle obbligazioni in circolazione: 1.925.000.000 Euro
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi lordi semestrali pagabili
in via posticipata l’ultimo giorno lavorativo di gennaio e
luglio di ciascun anno, come previsto dall’art. 5 del Regolamento delle ABS
Tasso cedola in corso: 2,788%
Modalità di calcolo dei ratei: ACT/360
Godimento: 6 dicembre 2005
Scadenza: Data di Pagamento Interessi luglio 2016 (salvo quanto
previsto dall’art. 6 del Regolamento)
Rimborso anticipato: a partire dalla data di pagamento interessi di luglio 2008 e
ad ogni successiva data di pagamento interessi, è previsto il
rimborso anticipato parziale o totale del prestito ogni
qualvolta vi siano fondi disponibili a tal fine, come indicato
dall’art. 6 del Regolamento delle ABS
Codice ISIN: IT0003953350
Codice SIA: 369315
Denominazione breve: ABS_INPS08_Serie7A
Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro
Obblighi operatore specialista: - durata minima dell’impegno: un anno
- quantitativo minimo di ciascuna proposta: 1.000.000 €
- quantitativo minimo giornaliero: 10.000.000 €

Codice SIA: 369318
Denominazione breve: ABS_INPS10_Serie9
Importo minimo di
negoziazione: 1.000 Euro
Obblighi operatore specialista: - durata minima dell’impegno: due anni
- quantitativo minimo di ciascuna proposta: 1.000.000 €
- quantitativo minimo giornaliero: 10.000.000 €
- scostamento prezzi tra le proposte in acquisto ed in
vendita: massimo 10 centesimi
Controvalore minimo dei blocchi: 200.000 Euro


“€1.500.000.000 Serie 10 Titoli Asset-Backed a Tasso Variabile con scadenza 2019”
N. obbligazioni in
circolazione: 1.500.000
Valore nominale unitario: 1.000 Euro
Pool Factor: 1
Valore nominale complessivo
delle obbligazioni in circolazione: 1.500.000.000 Euro
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi lordi semestrali pagabili
in via posticipata l’ultimo giorno lavorativo di gennaio e
luglio di ciascun anno, come previsto dall’art. 5 del
Regolamento delle ABS
Tasso cedola in corso: 2,838%
Modalità di calcolo dei ratei: ACT/360
Godimento: 6 dicembre 2005
Scadenza: Data di Pagamento Interessi luglio 2019 (salvo quanto
previsto dall’art. 6 del Regolamento)

Rimborso anticipato: a partire dalla data di pagamento interessi di luglio 2011 e
ad ogni successiva data di pagamento interessi, è previsto il
rimborso anticipato parziale o totale del prestito ogni
qualvolta vi siano fondi disponibili a tal fine, come indicato
dall’art. 6 del Regolamento delle ABS
Codice ISIN: IT0003953384
Codice SIA: 369320
Denominazione breve: ABS_INPS11_Serie10
Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro
Obblighi operatore specialista: - durata minima dell’impegno: due anni
- quantitativo minimo di ciascuna proposta: 1.000.000 €
- quantitativo minimo giornaliero: 10.000.000 €
- scostamento prezzi tra le proposte in acquisto ed in
vendita: massimo 12 centesimi
Controvalore minimo dei blocchi: 200.000 Euro

DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA
Dal giorno 27 marzo 2006 le Asset Backed Securities “€1.925.000.000 Serie 7A Titoli Asset-Backed a Tasso Variabile con scadenza 2016”, “€1.575.000.000

Serie 9 Titoli Asset-Backed aTasso Variabile con scadenza 2018” e “€1.500.000.000 Serie 10 Titoli Asset-Backed a Tasso Variabile con scadenza 2019”, emesse da Società di cartolarizzazione dei crediti INPS – S.C.C.I. S.p.A., verranno iscritte nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario MOT.
Allegati:
- Avvertenze;
- Regolamento ABS.
 
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EuroMOT − Inizio negoziazioni obbligazioni
"REPUBBLICA DI FRANCIA" e "REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA"




Emittenti: Repubblica Federale Tedesca
Repubblica di Francia
Titoli: “Schatz Dec07 Eur 2,75%” (ISIN DE0001137123)
“Bobl Oct10 Eur 2,5%” (ISIN DE0001141471)
“Bund Jan16 Eur 3,5%” (ISIN DE0001135291)
“Bund Jan37 Eur 4%” (ISIN DE0001135275)
“Btan Mar08 Eur 2,75%” (ISIN FR0108197569)
“Btan Jan11 Eur 3%” (ISIN FR0108354806)
“Oat Apr15 Eur 3,5%” (ISIN FR0010163543)
“Oat Apr35 Eur 4,75%” (ISIN FR0010070060)
Rating emittenti: Repubblica Federale Tedesca
Aaa (Moody’s)
AAA (Standard&Poor’s)
AAA (Fitch)
Repubblica di Francia
Aaa (Moody’s)
AAA (Standard&Poor’s)
AAA (Fitch)
Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni: 27 marzo 2006
Mercato e comparto
di negoziazione: Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
segmento EuroMOT, “classe euro-obbligazioni, ABS, titoli
di emittenti esteri e altri titoli di debito”
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET

Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei
contratti di compravendita
Disposizioni normative: Provvedimento n. 4534 del 16/03/2006 della Borsa Italiana
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni.

DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA

Dal giorno 27 marzo 2006 le obbligazioni “Schatz Dec07 Eur 2,75%”, “Bobl Oct10 Eur 2,5%”,
“Bund Jan16 Eur 3,5%”, “Bund Jan37 Eur 4%” emessi dalla Repubblica Federale Tedesca e
“Btan Mar08 Eur 2,75%”, “Btan Jan11 Eur 3%”, “Oat Apr15 Eur 3,5%”, “Oat Apr35 Eur 4,75%”
emessi dalla Repubblica di Francia verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT).
 

Maino

Mai -dire- no
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slowdown ha scritto:
uso il titolo suggerito da No Mac per un 3D dove riportare - temo in modo non troppo organizzato - gli avvisi che si trovano SUI TITOLI MOT

poi ciascuno ne farà l'uso che ritiene opportuno , magari se li potrà riportare su un 3D che segue day by day....

Chi trova , posti

ottima iniziativa

saluti

maino
 

slowdown

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EuroMOT − Inizio negoziazioni obbligazioni
"REPUBLIC OF ITALY"


Emittenti: Repubblica Italiana
Titoli: “Republic of Italy EUR 1.533.870.000 5,75% Notes due
2007” (ISIN DE0001937209)
“Republic of Italy EUR 3.000.000.000 5,75% Notes due
2016” (ISIN XS0133144898)
“Republic of Italy USD 3.000.000.000 4% Notes due
2008” (ISIN US465410BP25)
“Republic of Italy USD 2.000.000.000 4,75% Notes due
2016” (ISIN US465410BQ08)
“Republic of Italy USD 2.000.000.000 5,375% Notes due
2033” (ISIN US465410BG26)
Rating emittente: Aa2 (Moody’s)
AA- (Standard&Poor’s)
AA (Fitch)
Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni: 3 aprile 2006
Mercato e comparto
di negoziazione: Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
segmento EuroMOT, “classe euro-obbligazioni, ABS, titoli
di emittenti esteri e altri titoli di debito”
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei
contratti di compravendita
Disposizioni normative: Provvedimento n. 4554 del 24/03/2006 della Borsa Italiana



CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni.
DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA
Dal giorno 3 aprile 2006 le obbligazioni

“Republic of Italy EUR 1.533.870.000 5,75% Notes due2007”,

“Republic of Italy EUR 3.000.000.000 5,75% Notes due 2016”,

“Republic of Italy USD 3.000.000.000 4% Notes due 2008”,

“Republic of Italy USD 2.000.000.000 4,75% Notes due 2016”

e “Republic of Italy USD 2.000.000.000 5,375% Notes due 2033”,

emessi dalla Repubblica Italiana, verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT).
Allegati:
- Scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni.
- Provvedimento n. 4554 del 24/03/2006 della Borsa Italiana


:eek: :eek: :eek:

...azzz

Rettifica Avviso di Borsa n. 4356 del 30 marzo
2006 avente ad oggetto: EuroMOT − Inizio
negoziazioni obbligazioni "REPUBLIC OF
ITALY"


In relazione all’Avviso n. 4356 del 30 marzo 2006, Borsa Italiana precisa che il quantitativo minimo di negoziazione, stabilito con il provvedimento ivi allegato in nominali Euro 1.000, è da riferirsi alle seguenti obbligazioni:

• “Republic of Italy EUR 1.533.870.000 5,75% Notes due 2007” (ISIN DE0001937209);
• “Republic of Italy EUR 3.000.000.000 5,75% Notes due 2016” (ISIN XS0133144898).

Per quanto concerne le obbligazioni di seguito riportate il quantitativo minimo di
negoziazione è da intendersi stabilito in nominali USD 1.000:

• “Republic of Italy USD 3.000.000.000 4% Notes due 2008” (ISIN US465410BP25);
• “Republic of Italy USD 2.000.000.000 4,75% Notes due 2016” (ISIN
US465410BQ08);
• “Republic of Italy USD 2.000.000.000 5,375% Notes due 2033” (ISIN
US465410BG26).
 
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dodoale

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Prestito obbligazionario
“MEDIOBANCA 2003-2008 Maxima”
(codice ISIN IT0003417067)
In conformità a quanto previsto all’art. 7 del regolamento del prestito si comunica che, il titolo
Schlumberger Ltd., componente il paniere di titoli azionari dal cui andamento dipende il pagamento
degli interessi, verrà frazionato nel rapporto di 2 nuove azioni ogni una posseduta con ef fetto in
data 10 aprile 2006. Pertanto, a partire dalla stessa data, verranno rideterminati lo Strike e la
Barriera dell’azione Schlumberger Ltd., rispettivamente in Euro 20,805 ed in Euro 14,564.
 

slowdown

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Inizio negoziazione obbligazioni "BEI"

Emittente: Banca Europea per gli Investimenti (BEI)
Titoli: “EIB USD 3,000,000,000 2.375% Notes due 2007” (ISIN US298785DA14)
“EIB USD 3,000,000,000 3.125% Notes due 2007” (ISIN US298785DG83)
“EIB USD 3,000,000,000 3.50% Notes due 2008” (ISIN US298785DH66)
“EIB USD 3,000,000,000 3.00% Notes due 2008” (ISIN US298785CW43)
“EIB USD 3,000,000,000 3.875% Notes due 2008” (ISIN US298785DM51)
“EIB USD 3,000,000,000 4.00% Notes due 2010” (ISIN US298785DJ23)
“EIB USD 3,000,000,000 4.125% Notes due 2010” (ISIN US298785DP82)
“EIB USD 1,000,000,000 3.375% Notes due 2013” (ISIN US298785CX26)
“EIB USD 1,500,000,000 4.625% Notes due 2014” (ISIN US298785DD52)
“EIB USD 1,000,000,000 4.625% Notes due 2015” (ISIN US298785DR49)
Rating Emittente: Società Long
di Rating Term
Moody’s Aaa
Standard & Poor’s AAA
Fitch AAA
Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni: 5 aprile 2006
Mercato e comparto
di negoziazione: Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
segmento EuroMOT, “classe euro-obbligazioni, ABS, titoli
di emittenti esteri e altri titoli di debito”
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei
contratti di compravendita

Lotto minimo di negoziazione: USD 1.000 (a rettifica di quanto indicato nel Provv. n.
4559 del 27/03/2006 qui allegato)
Disposizioni normative: Provvedimento n. 4559 del 27/03/2006 della Borsa Italiana
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni.

DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA

Dal giorno 5 aprile 2006 le obbligazioni

“EIB USD 3,000,000,000 2.375% Notes due 2007”,
“EIB USD 3,000,000,000 3.125% Notes due 2007”,
“EIB USD 3,000,000,000 3.50% Notes due 2008”,
“EIB USD 3,000,000,000 3.00% Notes due 2008”,
“EIB USD 3,000,000,000 3.875% Notes due 2008”,
“EIB USD 3,000,000,000 4.00% Notes due 2010”,
“EIB USD 3,000,000,000 4.125% Notes due 2010”,
“EIB USD 1,000,000,000 3.375% Notes due 2013”,
“EIB USD 1,500,000,000 4.625% Notes due 2014”
“EIB USD 1,000,000,000 4.625% Notes due 2015”

emesse dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) verranno iscritti nel Listino Ufficiale,comparto obbligazionario (MOT).


Allegati:
- Scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni.
- Provvedimento n. 4559 del 27/03/2006 della Borsa Italiana

EMITTENTE
DENOMINAZIONE
BREVE ISIN CODICE SIA
NUMERO
OBBLIGAZIONI IN
CIRCOLAZIONE
VALORE
NOMINALE
UNITARIO (USD)
LOTTO MINIMO
DI
NEGOZIAZIONE
(USD) OUTSTANDING
TASSO DI
INTERESSE CEDOLA
IMPORTO CAPITALE
DA RIMBORSARE A
SCADENZA
PERIODICITA'
CEDOLA GODIMENTO SCADENZA
MODALITA'
NEGOZIAZIONE
MODALITA'
CALCOLO
RATEO

BEI BEI 07 USD 2,375 US298785DA14 288691 3.000.000 1.000 1.000 3.000.000.000 2,375% tasso fisso valore nominale Semestrale 04/03/2004 15/06/2007 corso secco 30/360
BEI BEI 07 USD 3,125 US298785DG83 317144 3.000.000 1.000 1.000 3.000.000.000 3,125% tasso fisso valore nominale Semestrale 15/09/2004 15/10/2007 corso secco 30/360
BEI BEI 08 USD 3,5 US298785DH66 326433 3.000.000 1.000 1.000 3.000.000.000 3,500% tasso fisso valore nominale Semestrale 13/01/2005 14/03/2008 corso secco 30/360
BEI BEI 08 USD 3 US298785CW43 255996 3.000.000 1.000 1.000 3.000.000.000 3,000% tasso fisso valore nominale Semestrale 08/04/2003 16/06/2008 corso secco 30/360
BEI BEI 08 USD 3,875 US298785DM51 347024 3.000.000 1.000 1.000 3.000.000.000 3,875% tasso fisso valore nominale Semestrale 18/05/2005 15/08/2008 corso secco 30/360
BEI BEI 10 USD 4 US298785DJ23 336397 3.000.000 1.000 1.000 3.000.000.000 4,000% tasso fisso valore nominale Semestrale 03/03/2005 03/03/2010 corso secco 30/360
BEI BEI 10 USD 4,125 US298785DP82 354748 3.000.000 1.000 1.000 3.000.000.000 4,125% tasso fisso valore nominale Semestrale 08/09/2005 15/09/2010 corso secco 30/360
BEI BEI 13 USD 3,375 US298785CX26 262139 1.000.000 1.000 1.000 1.000.000.000 3,375% tasso fisso valore nominale Semestrale 12/06/2003 12/06/2013 corso secco 30/360
BEI BEI 14 USD 4,625 US298785DD52 297879 1.500.000 1.000 1.000 1.500.000.000 4,625% tasso fisso valore nominale Semestrale 04/05/2004 15/05/2014 corso secco 30/360
BEI BEI 15 USD 4,625 US298785DR49 377339 1.000.000 1.000 1.000 1.000.000.000 4,625% tasso fisso valore nominale Semestrale 20/10/2005 20/10/2015 corso secco 30/360
 
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EuroMOT − Inizio negoziazioni obbligazioni
"REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA"

Emittente: Repubblica Federale Tedesca

Titoli:

“Schatz Mar07 Eur 2,5%” (ISIN DE0001137099)
“Schatz Mar08 Eur 3%” (ISIN DE0001137131)
“Bobl Feb07 Eur 4%” (ISIN DE0001141398)
“Bobl Apr11 Eur 3,5%” (ISIN DE0001141489)
“Bund Gen31 Eur 5,5%” (ISIN DE0001135176)

Rating emittente: Repubblica Federale Tedesca
Aaa (Moody’s)
AAA (Standard&Poor’s)
AAA (Fitch)

Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni: 10 aprile 2006

Mercato e comparto di negoziazione: Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
segmento EuroMOT, “classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito”
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei
contratti di compravendita
Disposizioni normative: Provvedimento n. 4569 del 31/03/2006 della Borsa Italiana
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni.
 

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EuroMOT − Rettifica Avviso di Borsa n. 4356
del 30 marzo 2006 avente ad oggetto: inizio
negoziazioni obbligazioni "REPUBLIC OF
ITALY"

A rettifica dell’Avviso n. 4356 del 30 marzo 2006, relativo all’inizio negoziazioni delle
obbligazioni “REPUBLIC OF ITALY”, si comunica che il lotto minimo di
negoziazione dell’obbligazione “Republic of Italy USD 2.000.000.000 4,75%
Notes due 2016” (ISIN US465410BQ08) è pari a USD 100.000.
 

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Prestiti obbligazionari B.N.L. S.p.A.
« BNL 2001/2006 "Doppio Centro Due 5 anni" indicizzato al DJ Eurostoxx50 »
Cod. ISIN: IT0003081806


Con riferimento al prestito obbligazionario in oggetto, Vi comunichiamo che in data 19/4/2006 raggiungerà la sua naturale scadenza.

Il relativo prezzo di rimborso sarà pari al 100% del valore nominale maggiorato, a titolo di interessi, di una cedola pari al 23,21571%(1).





(1) Detto valore è stato determinato sulla base della seguente formula:
 

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Prestito obbligazionario
“MEDIOBANCA 2003-2008 MAXIMA”(codice ISIN IT0003417067)

Si comunica che, a partire dalla pubblicazione dell’Indice armonizzato dei prezzi
al consumo (“Indice HICP”) esclusa la componente tabacco relativo al mese di
gennaio 2006, Eurostat (L’Istituto Europeo di Statistica) ha effettuato un
ribasamento del medesimo passando dalla precedente base di riferimento anno
1996=100 alla nuova base di riferimento anno 2005=100.
A seguito di quanto sopra, ed al nostro precedente avviso di pari oggetto
pubblicato il 4 marzo scorso, il valore dell’Indice rilevato a novembre 2005
(ricalcolato secondo la metodologia comunicata da Eurostat utilizzando la “chiave
di ribasamento” di 0,853606487), risulta pari a 100,73 (già 118,00).



Prestito obbligazionario
“MEDIOBANCA 2005-2015 indicizzato all’inflazione europea con moltiplicatore”
(codice ISIN IT0003806855)

Si comunica che, a partire dalla pubblicazione dell’Indice armonizzato dei prezzi
al consumo (“Indice HICP”) esclusa la componente tabacco relativo al mese di
gennaio 2006, Eurostat (L’Istituto Europeo di Statistica) ha effettuato un
ribasamento del medesimo passando dalla precedente base di riferimento anno
1996=100 alla nuova base di riferimento anno 2005=100.
A seguito di quanto sopra, ed al nostro precedente avviso di pari oggetto
pubblicato il 4 marzo scorso, il valore dell’Indice rilevato a novembre 2005
(ricalcolato utilizzando la “chiave di ribasamento” di 0,853164556962025), risulta
pari a 100,67 (già 118,00). Tale valore verrà pertanto confrontato, ai fini della
determinazione della cedola in pagamento il 17 febbraio 2008, con il valore
dell’Indice di novembre 2006.
 

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Gruppo Bancario “Credito Emiliano – CREDEM”

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
“CREDITO EMILIANO 22/04/2004-22/04/2014 INFLAZIONE ITALIANA”
COD.ISIN IT0003651186

Con riferimento al prestito obbligazionario in oggetto, si comunica che in data 22/04/2007 le Obbligazioni corrisponderanno, al lordo delle imposte di cui all’art. 6 del Regolamento di emissione (il “Regolamento”), una cedola pari al 3,17918% del valore nominale, determinata dall’Agente per il Calcolo Abaxbank S.p.A. in base alla formula indicata all’articolo 5 - “interessi e parametro di indicizzazione” - del Regolamento.

Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, si precisa che il valore del parametro IN-1 (rilevato nel gennaio del 2006) è pari a 126,60, mentre il valore del parametro IN-2 (rilevato nel gennaio 2005) è pari a 123,90. Il parametro di indicizzazione ha pertanto registrato un incremento percentuale del 2,17918%.
 

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Avviso ai sottoscrittori del prestito obbligazionario
“Capitalia S.p.A. 2003-2006 Centro aprile 2003 legato al Dow Jones Euro Stoxx 50”
Serie 512 – ISIN IT0003454268
 

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Società emittente: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

Titoli:
“BNL 2004/2007 “Reload BancoPosta III bimestre 2004 a 3 anni” legato all’andamento di quattro Indici azionari internazionali” (ISIN IT0003654909);

“BNL 2004/2009 “Reload BancoPosta III bimestre 2004 a 5 anni” legato all’andamento di quattro Indici azionari internazionali” (ISIN IT0003654941);

“BNL 2004/2007 “Reload BancoPosta III trimestre 2004 a 3 anni” legato all’andamento di quattro Indici azionari internazionali” (ISIN IT0003684872);

“BNL 2004/2009 “Reload BancoPosta III trimestre 2004 a 5 anni” legato all’andamento di quattro Indici azionari internazionali” (ISIN IT0003684880);

“BNL 2005/2011 “Reload2 BancoPosta a 6 anni” legato all’andamento di cinque Indici azionari internazionali” (ISIN IT0003816243).

Rating Emittente: Società Long Outlook Datadi Rating Term Report
Moody’s A2 Positive 07/02/2006
Standard & Poor’s A Positive 04/04/2006
Fitch A+ Positive 11/04/2006

Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni: 8 maggio 2006


Mercato di negoziazione:
Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
segmento DomesticMOT, “classe titoli di debito in euro ed in valuta diversa dall’euro”
 

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BAYERISCHE HYPO−UND VEREINSBANK
Obbligazioni − Cedole (Cod. ISINIT0006568957)

Dal giorno 8/5/2006 il prestito obbligazionario "HVB 2004/2007 − Reload
BancoPosta II bimestre 2004 a 3 anni − legato all'andamento di 3 Indici
azionari internazionali −" (Cod. ISIN IT0006568957), relativamente alla
componente variabile con trattazione tel quel, negozierà ex cedola.

Dal giorno 8/5/2006 il listino ufficiale verrà modificato di conseguenza.
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VARIAZIONI DOVUTE AD E.ON



Prestito obbligazionario “MEDIOBANCA 2002-2006 WORLD BASKET COUPON
(codice ISIN IT0003330542)
In conformità a quanto previsto all’art. 7 del regolamento del prestito si comunica che, a seguito e per effetto dello stacco di un dividendo speciale di Euro 4,25 sull’azione E.ON AG, avvenuto in data 5 maggio 2006, è stato stabilito un fattore di aggiustamento pari a 0,9565. Pertanto a partire
dalla predetta data sono stati rideterminati lo Strike e la Barriera dell’azione E.ON AG, componente il paniere di titoli azionari dal cui andamento dipende il valore degli interessi del prestito, rispettivamente in Euro 45,3094 ed in Euro 22,6547.




stessa causa..


Banca Intesa Obbligazioni - Rettifica Paniere (Cod. Isin It0003536825)
Banca Intesa Obbligazioni - Rettifica Paniere (Cod. Isin It0003560379)
Banca Intesa Obbligazioni - Rettifica Paniere (Cod. Isin It0003489140)
Banca Intesa Obbligazioni - Rettifica Paniere (Cod. Isin It0003430102)
Banca Intesa Obbligazioni - Rettifica Paniere (Cod. Isin It0003328900)
 

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