Il controvalore in € o $ a cui ammonta il pacchetto di azioni (notes, quote o pupazzetti) che ti danno in cambio dei bonos/PDVSA/quello che sia, te lo comunicano nell'offerta (ma anche questo è noto) in cui dichiari cosa vuoi scambiare. Il vantaggio di questo pacchetto (a quanto dicono) è che è liquido, cioè lo puoi rivendere subito incassando il controvalore. Quindi puoi svincolare il denaro. Oppure puoi tenerti le quote che potrebbero apprezzarsi/deprezzarsi a seconda di come vanno le cose (ristrutturazione, cause legali, ecc.).
Non ho letto nel prospetto di alcun "costo legale ripartito". Se tale costo è inserito nell'offerta a me il suo ammontare non interessa perché vedo solo il saldo finale, se mi piace o no.
Se mi fosse piaciuto avrei chiesto, a es: su quale mercato vengono trattate le quote a me assegnate (potrebbe essere pubblico e quindi aperto anche a chi vuole comprare quote SENZA swap), gli obblighi di spread, commissioni, liquidità, costi ingresso/uscita, sospensioni, scadenze di ogni genere inclusi gli obblighi di MM, il funzionamento dell'indice del fondo, chi fa da MM (e se bid-ask o bid only), gli orari di negoziazione, la valuta, ecc., e delucidazioni sul regime fiscale differente.
Addirittura non avrei chiesto niente di quanto sopra, ma solo che mi fosse stato dato il controvalore cash, invece di quote, dal momento che voglio smobilizzare subito e così mi risparmio il passaggio delle info sul fondo.
E' ovvio che a Canaima dare "pagherò", invece di cash, fa comodo.
Per chi fosse interessato, cmq, Canaima mette a disposizione email per chiarimenti.
Che senso ha fare (parlare) di quale potrebbe essere il conto, di come funziona, senza l'oste?
P.S. Indice del fondo: supponiamo che, per qualche miracolo, i bonos OTC vanno a 70...quanto vale una quota del fondo?
P.P.S.S. l'MM (il book) è gestito da personale Canaima? Con una quota apprezzata, visti i costi infimi attuali, che so, del 500%, Canaima garantirebbe ancora BID a prezzi congrui o comunque attività di MM?