BTP ITALIA indicizzati all’inflazione italiana (info a pag.1) Vol.37

[frank8]

Nov 2028 penso che sto semestre prenderà 160 euri lordi compresa la cedola fissa

Direi circa 1,76% lordo (1,54% netto) . .

 

[enteparassitario]

Direi circa 1,76% lordo (1,54% netto) . .

Del maggio 25,si sà nulla?

 

[piof]

"consiglio" il btp - ita per la protezione inflattiva che altri strumenti ... non hanno

sui bond lunghi per me ancora è presto la curva aspetterei che si normalizzi , al massimo si entrerebbe dopo il minimo .. amen ... meglio le scalette farle in salita DOPO il minimo che mediate al ribasso continue aspettandolo il minimo.

come ho sempre sostenuto i tassi a lungo stai tranquillo che non scendono dell'1% in una settimana

ma lo so che un bond che scade tra 100 anni non può avere un calo di rendimento a scadenza dell'1 % in una settimana. Non ho mai detto questo; ma poi che importa, per fargli fare un più 15% basta che il rendimento a scadenza cambi di 0,
In ogni caso mica salgono o scendono di un 10% in pochi giorni perchè si stima sia cambiato il tasso medio bce a 100 anni, suvvia

 

[rossi+]

Direi circa 1,76% lordo (1,54% netto) . .

Grazie
Alla fine anche un 3% netto all'anno mi accontenterei,magari ci fosse un semestre + inflattivo te lo pagano ,magari qualche fiammata ci sarà

 

[pvpn]

 

[pinuspinus]

Vedi l'allegato 2942827

Ecco, dai miei calcoli mi bastano solo 16 giorni così e ritorno con gli indici in verde

 

[johnny1982]

ma lo so che un bond che scade tra 100 anni non può avere un calo di rendimento a scadenza dell'1 % in una settimana. Non ho mai detto questo; ma poi che importa, per fargli fare un più 15% basta che il rendimento a scadenza cambi di 0,
In ogni caso mica salgono o scendono di un 10% in pochi giorni perchè si stima sia cambiato il tasso medio bce a 100 anni, suvvia

Quanto varia per fare un 15% lo vedi dalla mdur ...

Di solito serve 0.5% di rendimento (mdur 30)

 

[frank8]

Del maggio 25,si sà nulla?

Circa uguale (1,72%), il fisso più basso e compensato da un CI più alto, ma aspettiamo Lunedì 16 . .

 

[Long Way]

certamente unico problema è che NON sai da dove partirà il recupero .. potenzialmente i tassi a lungo per me posono salire aancora di uno 0-6 - 0.8% per allinearsi a quelli a breve

se poi punti alla discesa dei tassi .. tanto vale che ti prendi il solo rischio tassi e non quello emittente ...

discesa dei tassi può essere da recessione, ma la recessione potrebbe far salire a sua volta lo spread causa meno introiti fiscali per lo stato ... e maggiori richieste di aiuto economico ...

quindi direi che non ha molto senso per questa ottica il BTP lungo , meglio qualcosa dove il rischio emittente è secondario

In effetti qui dove discorriamo dei Btp Svizzera è senz'altro giusto considerare la sovraesposizione su un paese emergente come l'Italia




Perdona l'ironia, mi è scappata, ... ma ci sta.

Stavo parlando di uno switching fatto da Btp Italia a un titolo tasso fisso a lunga scadenza dello stesso emittente

L'emittente è lo stesso. Quindi è elemento del tutto neutrale, nel ragionamento.

Chiaro: spostarsi da un Btp Italia ad un tasso fisso lunghissimo aumenta da una parte la velocità del recupero (se e quando ci sarà) ma aumenta moltissimo anche il rischio

Questo è chiaro persino a me

Questa è una scelta

 

[Long Way]

In effetti qui dove discorriamo dei Btp Svizzera è senz'altro giusto considerare la sovraesposizione su un paese emergente come l'Italia




Perdona l'ironia, mi è scappata, ... ma ci sta.

Stavo parlando di uno switching fatto da Btp Italia a un titolo tasso fisso a lunga scadenza dello stesso emittente

L'emittente è lo stesso. Quindi è elemento del tutto neutrale, nel ragionamento.

Chiaro: spostarsi da un Btp Italia ad un tasso fisso lunghissimo aumenta da una parte la velocità del recupero (se e quando ci sarà) ma aumenta moltissimo anche il rischio

Questo è chiaro persino a me

Questa è una scelta

E le scelte possono essere giuste o sbagliate.

Magari la mia è sbagliata

 

[johnny1982]

In effetti qui dove discorriamo dei Btp Svizzera è senz'altro giusto considerare la sovraesposizione su un paese emergente come l'Italia




Perdona l'ironia, mi è scappata, ... ma ci sta.

Stavo parlando di uno switching fatto da Btp Italia a un titolo tasso fisso a lunga scadenza dello stesso emittente

L'emittente è lo stesso. Quindi è elemento del tutto neutrale, nel ragionamento.

Chiaro: spostarsi da un Btp Italia ad un tasso fisso lunghissimo aumenta da una parte la velocità del recupero (se e quando ci sarà) ma aumenta moltissimo anche il rischio

Questo è chiaro persino a me

Questa è una scelta

Passare dal btp italia ad jn btp lungo aumenta ugualmente il rischio emittente ... guarda un pò come cambia lo spread allingando la durata del bond... chiediti perché ...

 

[Long Way]

Passare dal btp italia ad jn btp lungo aumenta ugualmente il rischio emittente ... guarda un pò come cambia lo spread allingando la durata del bond... chiediti perché ...

Perchè quella è la forma più normale che possa avere uno spread

Ovvio che sulla durata risulti maggiormente enfatizzato

L'emittente è comunque lo stesso

 

[Long Way]

Avessimo problemi con la solvibilità dell'Italia, che ci stiamo a fare qui ?

Quel rischio non riguarda questo o quel titolo di stato italiano, li riguarda tutti

 

[pvpn]

Avessimo problemi con la solvibilità dell'Italia, che ci stiamo a fare qui ?

Quel rischio non riguarda questo o quel titolo di stato italiano, li riguarda tutti

Perdona, ma non posso che rilevare la tua iscrizione fresca di 20 giorni, con nome Long Way che casualmente promuove l'acquisto di titoli a scadenza lunga. C'hai pure la strada che finisce all'orizzonte come avatar.

Ok, torniamo seri: Visto che sei fresco fresco, ma che scrivi come la sapessi lunga lunga, ti svelo un segreto:

Il rischio che ti assumi acquistando un titolo non è un numero puro. E' l'integrale di un grafico dove in Y hai la probabilità di default e in X hai il tempo.

 

[Long Way]

Visto che sei fresco fresco, ma che scrivi come la sapessi lunga lunga

Come a dire che la conoscenza di questa materia o l'amore per essa dipenda da quanto tempo si è iscritti a Finanzaonline.

Visti i toni non ti rispondo proprio. No comment.

 

[Crapo Durant]

Come a dire che la conoscenza di questa materia spero ce ne dispenserai in quantità nelle prossime pagine o l'amore per essa dipenda da quanto tempo si è iscritti a Finanzaonline.

Visti i toni non ti rispondo proprio. No comment.

 

[frank8]

Andare sui lunghi è speculazione pura, tanto varrebbe allora l'azionario . .
Potrebbero anche vantarsi di guadagni miracolosi (ma ora sono in perdita) con me non attacca . .

 

[pvpn]

Come a dire che la conoscenza di questa materia o l'amore per essa dipenda da quanto tempo si è iscritti a Finanzaonline.

Visti i toni non ti rispondo proprio. No comment.

Il tono: Su questo ti do ragione. Qualcosa devo aver colpito.

Ma la conoscenza finora mostrata temo non sia stata molto validata. E questo richiede tempo ed interazione. Ergo...

 

[Long Way]

Benone, ragazzi, eviterò di scrivere qui.

Tutto voglio salvo impormi su persone che tra l'altro, non fosse per questo tipo di chiusura che state mostrando, avrei stimato



Buon proseguimento

 

[frank8]

Benone, ragazzi, eviterò di scrivere qui.

Tutto voglio salvo impormi su persone che tra l'altro, non fosse per questo tipo di chiusura che state mostrando, avrei stimato



Buon proseguimento

Ci sono dei 3D appositi senza cercare la debolezza di chi è in perdita ma con un ptf prudente . .