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💚🤍❤️ BTP TASSO FISSO - News, AT, View, Trading & Cassetto - Vol. 38 💚🤍❤️

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kikka123

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Ciao ragazzi, eccovi il nuovo thread, come sempre prima terminate l'altro, grazie 1000! :)

Proveniamo da qui:
💚🤍❤️ BTP TASSO FISSO - News, AT, View, Trading & Cassetto - Vol. 37 💚🤍❤️

In questo Thread discutiamo liberamente di :​

- Buoni del Tesoro Poliennali BTP Tasso Fisso, Titoli di Stato Italiani con scadenza breve-medio-lungo termine, nuove emissioni & aste programmate dal mef.gov.it

- BTP Future derivato dei nostri BTP, Bund Future derivato tedesco benchmark obbligazionario Eurozona, Treasury Americano rendimento T-Note Yield.

- Commentiamo News provenienti dal mondo finanziario & obbligazionario, dati macroeconomici in uscita con particolare attenzione all’inflazione (CPI), alla crescita (GDP/PIL), mercato del lavoro/disoccupazione, PMI Sentiment di mercato, Riunioni di politica monetaria ECB-FED nonché rispettive Press Conference e decisioni Tassi di riferimento.

- Analizziamo grafici, Analisi Volumetrica, Analisi Fondamentale, Trend di mercato, andamento Spread BTP/Bund.

- Sono graditi approfondimenti su tutto il mondo obbligazionario, View, operatività.

- Limitare post attinenti la politica, unica eccezione quelli riferiti alla politica monetaria.

I nostri BTP in ordine decrescente
ISINScadenza1 cedola2 cedolaTasso LordoTasso NettoTasso Netto 6m
IT00054418832072MarzoSettembre2.15%1.88%0.94%
IT00052173902067MarzoSettembre2.80%2.45%1.23%
IT00055341412053AprileOttobre4.50%3.94%1.97%
IT00054809802052MarzoSettembre2.15%1.88%0.94%
IT00054252332051MarzoSettembre1.70%1.49%0.75%
IT00053984062050MarzoSettembre2.45%2.14%1.07%
IT00053631112049MarzoSettembre3.85%3.37%1.69%
IT00052730132048MarzoSettembre3.45%3.02%1.51%
IT00051628282047MarzoSettembre2.70%2.36%1.18%
IT00050830572046MarzoSettembre3.25%2.84%1.42%
IT00054380042045AprileOttobre1.50%1.31%0.66%
IT00049239982044MarzoSettembre4.75%4.16%2.08%
IT00055300322043MarzoSettembre4.45%3.89%1.95%
IT00054217032041MarzoSettembre1.80%1.58%0.79%
IT00045325592040MarzoSettembre5.00%4.38%2.19%
IT00053771522040MarzoSettembre3.10%2.71%1.36%
IT00042869662039FebbraioAgosto5.00%4.38%2.19%
IT00053213252038MarzoSettembre2.95%2.58%1.29%
IT00054967702038MarzoSettembre3.25%2.84%1.42%
IT00039346572037FebbraioAgosto4.00%3.50%1.75%
IT00054331952037MarzoSettembre0.95%0.83%0.42%
IT00054420972037AprileOttobre0.75%0.66%0.33%
IT00051779092036MarzoSettembre2.25%1.97%0.99%
IT00054021172036MarzoSettembre1.45%1.27%0.64%
IT00053588062035MarzoSettembre3.35%2.93%1.47%
IT00055085902035AprileOttobre4.00%3.50%1.75%
IT00035351572034FebbraioAgosto5.00%4.38%2.19%
IT00055609482034MarzoSettembre4.20%3.68%1.84% - 10yr
IT00032568202033FebbraioAgosto5.75%5.03%2.52%
IT00052403502033MarzoSettembre2.45%2.14%1.07%
IT00054663512033MaggioNovembre0.75%0.66%0.33%
IT00055181282033MaggioNovembre4.40%3.85%1.93%
IT00055440822033MaggioNovembre4.35%3.81%1.91%
IT00050940882032MarzoSettembre1.65%1.44%0.72%
IT00054660132032GiugnoDicembre0.95%0.83%0.42%
IT00054942392032GiugnoDicembre2.50%2.19%1.10%
IT00014443782031MaggioNovembre6.00%5.25%2.63%
IT00054228912031AprileOttobre0.90%0.79%0.40%
IT00054366932031FebbraioAgosto0.60%0.53%0.27%
IT00054499692031GiugnoDicembre0.95%0.83%0.42%
IT00055423592031AprileOttobre4.00%3.50%1.75%
IT00050242342030MarzoSettembre3.50%3.06%1.53%
IT00053833092030AprileOttobre1.35%1.18%0.59%
IT00054033962030FebbraioAgosto0.95%0.83%0.42%
IT00054131712030GiugnoDicembre1.65%1.44%0.72%
IT00054152912030GennaioLuglio1.15%1.01%0.51%
IT00054970002030GiugnoDicembre1.60%1.40%0.70%
IT00055427972030GiugnoDicembre3.70%3.24%1.62%
IT00055618882030MaggioNovembre4.00%3.50%1.75%
IT00012785112029MaggioNovembre5.25%4.59%2.30%
IT00053651652029FebbraioAgosto3.00%2.63%1.32%
IT00054674822029FebbraioAgosto0.45%0.39%0.20%
IT00054957312029GiugnoDicembre2.80%2.45%1.23%
IT00055197872029GiugnoDicembre3.85%3.37%1.69%
IT00055664082029FebbraioAgosto2.72%2.38%1.19%
IT00048890332028MarzoSettembre4.75%4.16%2.08%
IT00053230322028FebbraioAgosto2.00%1.75%0.88%
IT00053409292028GiugnoDicembre2.80%2.45%1.23%
IT00054257612028MaggioNovembre0.60%0.53%0.27%
IT00054336902028MarzoSettembre0.25%0.22%0.11%
IT00054453062028GennaioLuglio0.50%0.44%0.22%
IT00055171952028MaggioNovembre1.60%1.40%0.70%
IT00055219812028AprileOttobre3.40%2.98%1.49%
IT00055327232028MarzoSettembre2.00%1.75%0.88%
IT00055483152028FebbraioAgosto3.80%3.33%1.67%
IT00055654002028AprileOttobre2.05%1.79%0.90%
IT00011746112027MaggioNovembre6.50%5.69%2.85%
IT00052408302027GiugnoDicembre2.20%1.93%0.97%
IT00052748052027FebbraioAgosto2.05%1.79%0.90%
IT00053881752027AprileOttobre0.65%0.57%0.29%
IT00053908742027GennaioLuglio0.85%0.74%0.37%
IT00054165702027MarzoSettembre0.95%0.83%0.42%
IT00054845522027AprileOttobre1.10%0.96%0.48%
IT00055000682027GiugnoDicembre2.65%2.32%1.16%
IT00055474082027GiugnoDicembre3.25%2.84%1.42%
IT00010865672026MaggioNovembre7.25%6.34%3.17%
IT00046447352026MarzoSettembre4.50%3.94%1.97%
IT00051708392026GiugnoDicembre1.60%1.40%0.70%
IT00052106502026GiugnoDicembre1.25%1.09%0.55%
IT00053328352026MaggioNovembre0.55%0.48%0.24%
IT00053703062026GennaioLuglio2.10%1.84%0.92%
IT00054198482026FebbraioAgosto0.50%0.44%0.22%
IT00055144732026GennaioLuglio3.50%3.06%1.53%
IT00055385972026AprileOttobre3.80%3.33%1.67%
IT00055560112026MarzoSettembre3.85%3.37%1.69%
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Le negoziazioni dei nostri BTP avvengono presso l’unico mercato obbligazionario regolamentato italiano, il MOT (Mercato Obbligazionario Telematico) Tutte le cedole vengono liquidate in due trance ogni 6 mesi e tassate con aliquota al 12,5%

Btp Green BTP evidenziati in verde sono Titoli di Stato governativi connessi al mondo della finanza sostenibile, i cui proventi sono destinati al finanziamento delle spese sostenute dallo Stato con positivo impatto ambientale per supportare la transizione ecologica.

CACs = Clausole azione collettiva
BTP evidenziati in rosso sono Titoli di Stato governativi emessi prima del 01/01/2013 quindi non sono sottoposti ad eventuale ristrutturazione del debito sovrano “Haircut” e/o prolungamento della scadenza “Rollover” nel malaugurato caso di default Italico. Bisogna altresì ricordare e sottolineare che, dalla data di introduzione (2013) delle cosiddette CACs, nessun Paese fino ad ora nella Zona Euro ha mai applicato queste clausole. La Grecia è stata l’unico paese che ha ristrutturato il proprio debito, ma questo è avvenuto prima del 2013.
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Differenza tra Rendimento annuale semplice a scadenza e Tasso annuale interno (TIR)

Per comprendere la differenza tra un classico rendimento annuale a scadenza e un tasso annuale interno (TIR) dobbiamo prima ripassare la definizione di quest’ultimo. Il tasso interno di rendimento (TIR) serve per determinare la redditività di un potenziale investimento basandosi sul flusso di cassa previsto. La formula del TIR è assai complessa per molti utenti, di conseguenza per una migliore comprensione riportiamo l’esempio descritto in modo semplice da un utente:

Se tu mi dai oggi 100 ed io tra 10 anni ti restituisco netto 148 ti sto riconoscendo un TIR del 4% annuo e un rendimento semplice del 48%/10anni=4,8% (noterai che per tutto il tempo io ho tenuto tutti i soldi e gli interessi maturati senza darti nulla, allora ti ho dovuto pagare interessi su interessi); se invece ogni anno ti dò 4 e a scadenza ti restituisco 100 allora ti sto sempre dando un TIR del 4%, ma un rendimento semplice di (4%*10 cedole)/10 anni=4% (noterai che in questo secondo caso ti ho già restituito ogni anno il 4% del tuo investimento, ma per lo stesso motivo non sono stato tenuto a pagarti interessi sugli interessi, perciò il prestito non mi è costato 148 ma 140). Con ciò abbiamo voluto mostrare il significato della differenza tra il tasso annuale interno di rendimento (TIR) e il rendimento annuale semplice.

- Per coloro che vogliono calcolare il Tasso annuale interno (TIR) a piè di pagina trovate allegato il foglio Excel “BTP-5minuti” creato da "Lo Statistico" che, grazie alle formule già incluse, calcola il TIR lordo fino alla seconda cifra decimale.

- Infine segnaliamo che l'utente @giorgio1966 ha recentemente modernizzato il foglio di calcolo “Excel Master6.5” relativo ai nostri BTP Tasso Fisso, riportiamo il link ai seguenti file sempre aggiornati che potete scaricare:

Nuovo Layout del Foglio Excel Master6.5 (solo per Btp TF)

Per i nuovi utenti ricordarsi di prendere visione del: REGOLAMENTO DEL FORUM E DOMANDE FREQUENTI
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Grazie infinite a @axelinus @francs @Tramaglino che hanno contribuito a creare questo post iniziale.

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Allegati​


  • BTP-5minuti (2)-1.zip (0).zip
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Ultima modifica:
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Titoli di Stato, domanda stellare per il nuovo Btp indicizzato all’inflazione: oltre 41 miliardi​

"Discreta copertura" , soprattutto su un asset che si presuppone meno redditizio rispetto ad un pari a tasso fisso. Ennesima prova della fiducia nei nostri titoli di stato.
 
GoldBondBoy ha scritto:

Titoli di Stato, domanda stellare per il nuovo Btp indicizzato all’inflazione: oltre 41 miliardi​

"Discreta copertura" , soprattutto su un asset che si presuppone meno redditizio rispetto ad un pari a tasso fisso. Ennesima prova della fiducia nei nostri titoli di stato.
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Non è sintomo che si prevede rialzo inflazione?
 
smam79 ha scritto:
Non è sintomo che si prevede rialzo inflazione?
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mah, non vorrei che fosse che tutti fanno domanda tanto sanno che non lo prendono, tipo come quando all'università uno si preiscrive a 2 o 3 facoltà diverse per poter decidere fino all'ultimo nonchè avere un piano B se non si passa il test d'ammissione alla facoltà che lo prevedono
è appena uscito un gilt indicizzato con 33 miliardi di domanda su 4 di emissione, magari i 29 miliardi inevasi di là sono venuti di qua
 
smam79 ha scritto:
Non è sintomo che si prevede rialzo inflazione?
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Invece il fatto che lo emettano indicizzato è buono perchè prevedono di risparmiarci..


Poi può semplicemente essere sempre il discorso di come si vede il bicchiere..
Io sempre mezzo pieno e tu mezzo vuoto..
È anche una questione di avversione o propensione al rischio
 
Ultima modifica:
CANADA FX DEBT-C$ hits 3-month low as CPI surprise lifts rate cut bets
Oggi 14:42 - RSF
*
Canadian dollar weakens 0.5% against the greenback
*
Touches its weakest since Dec. 12 at 1.3609
*
Canada's annual inflation rate cools to 2.8%
 
Vedere l' azionario che ha fatto più 40 percento in pochi mesi e vedere i BTP arrancare giorno dopo giorno, con il rischio che i ribassi dei tassi siano solo illusioni....
Mah,fa pensare che chi ha puntato sui BTP non ci abbia azzeccato tanto....
 
xender ha scritto:
Vedere l' azionario che ha fatto più 40 percento in pochi mesi e vedere i BTP arrancare giorno dopo giorno, con il rischio che i ribassi dei tassi siano solo illusioni....
Mah,fa pensare che chi ha puntato sui BTP non ci abbia azzeccato tanto....
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No, infatti. Non ci ha azzeccato.
Io ho un 85% azioni e 15% btp. Ma ti assicuro che vorrei aver avuto 100% azioni, ovviamente.

Adesso sto aspettando che il mio btp futura 37 recuperi tutte le minus che ho, e poi vendo e passo finalmente a 100% azionario
 
xender ha scritto:
Vedere l' azionario che ha fatto più 40 percento in pochi mesi e vedere i BTP arrancare giorno dopo giorno, con il rischio che i ribassi dei tassi siano solo illusioni....
Mah,fa pensare che chi ha puntato sui BTP non ci abbia azzeccato tanto....
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Perdonami stai mischiando prodotti completamente differenti ho paura che sia il tuo ragionamento non tanto azzeccato...e allora perchè non puntare sui bitcoin? mah..!?
 
xender ha scritto:
Vedere l' azionario che ha fatto più 40 percento in pochi mesi e vedere i BTP arrancare giorno dopo giorno, con il rischio che i ribassi dei tassi siano solo illusioni....
Mah,fa pensare che chi ha puntato sui BTP non ci abbia azzeccato tanto....
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A me che ho puntato sui btp la 72 ha fatto più 30 per cento (escluso cedola) da ottobre ad oggi (era andata anche oltre)..
Col rischio che vada molto oltre..
Viceversa di continuare ad avere rendimento di tutto rispetto garantiti ogni anno (sarà forse il motivo per il quale i cassettisti acquistano tds??)

Ps
Invece chi è su azionario non corre il rischio di scoppiare in una bolla di sapone?
 
Credo che confrontare il mercato azionario con i BTP sia poco significativo.
Comunque se si ritiene di andare al 100% di azionario credo non si abbia ben presente il rischio.
Uomo avvisato mezzo salvato come si suol dire...
 
Corradino92 ha scritto:
No, infatti. Non ci ha azzeccato.
Io ho un 85% azioni e 15% btp. Ma ti assicuro che vorrei aver avuto 100% azioni, ovviamente.

Adesso sto aspettando che il mio btp futura 37 recuperi tutte le minus che ho, e poi vendo e passo finalmente a 100% azionario
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Così da generare al 100% nuovamente minus :clap:
 
xender ha scritto:
Vedere l' azionario che ha fatto più 40 percento in pochi mesi e vedere i BTP arrancare giorno dopo giorno, con il rischio che i ribassi dei tassi siano solo illusioni....
Mah,fa pensare che chi ha puntato sui BTP non ci abbia azzeccato tanto....
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A me invece fa pensare che quando appena le cose vanno un filo meno bene del previsto, spuntino gufi a destra e a manca che poi spariscono appena si torna a tirare.
I BTP lunghi oggi stanno a +20% rispetto ai minimi di 5 mesi fa, esattamente in cosa starebbero arrancando? Poi certo, se li confrontiamo all'oro o ai bitcoin stan facendo schifo ma, come detto, stiamo paragonando mele e pere.
 
Antani69 ha scritto:
Credo che confrontare il mercato azionario con i BTP sia poco significativo.
Comunque se si ritiene di andare al 100% di azionario credo non si abbia ben presente il rischio.
Uomo avvisato mezzo salvato come si suol dire...
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Sull'azionario c'è un estremo bisogno di euforia per permettere ai gestori di sbolognare il pacco. Sui Tds invece c'è solo pessimismo cosmico....forse il finale è già scritto nei libri di trading...vediamo che succede nei prossimi trimestri.
 
peppuccio75 ha scritto:
A me che ho puntato sui btp la 72 ha fatto più 30 per cento (escluso cedola) da ottobre ad oggi (era andata anche oltre)..
Col rischio che vada molto oltre..
Viceversa di continuare ad avere rendimento di tutto rispetto garantiti ogni anno (sarà forse il motivo per il quale i cassettisti acquistano tds??)

Ps
Invece chi è su azionario non corre il rischio di scoppiare in una bolla di sapone?
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Scusi il 51 passa di qua?
 
Sento parlare di azionario in bolla, ma se uno va a vedere, si sono gonfiate le banche e ci sono poi alcune eccezioni.
Tutti gli altri titoli fanno letteralmente ca_gare da mesi e mesi per non dire anni.
 
Stato
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