Ci siamo quasi... euro al collasso...

[mariospix44]

Dipende... col dollarone hanno un grosso vantaggio le aziende esposte maggiormente sul mercato domestico rispetto a quelle esposte sul mercato internazionale.

Un recente studio di GS riportava che a WS da inizio anno i titoli più esposti al domestico hanno performato meglio del 9% rispetto quelli più internazionali.

Estremamente probabile che anche nei prossimi mesi questi titoli possano continuare a sovraperformare il mercato complessivo.

Titoli tipo...

Centene
Elevance Health
Humana
Dominion Energy
NextEra Energy
PPL Corp.
Devon Energy
Diamondback Energy
Marathon Petroleum
Pioneer Natural Resources
Southwest Airlines
Republic Services
Ulta Beauty
VICI Properties
United Health
Incyte
Quanta Services
Sysco

Idea da VALUTARE di una strategia per lavorare sullo spread rendimenti: long piccolo paniere di questi titoli, short indici generali.

 

[luca2606]

ma sai noi in Europa abbiamo un'inflazione diversa dagli USA.... la nostra è per lo più tutta "importata" dal costo energetico e delle materie prime... anche un eventuale aumento dei tassi non la farebbe abbassare... in Europa il tasso inflativo classico dovuto da domanda/offerta è intorno al 2% ... situazione complicata..

Le materie prime stanno stornando alla grande, si dovrebbe avere un ridimensionamento dell'inflazione

 

[Felle]

Le materie prime stanno stornando alla grande, si dovrebbe avere un ridimensionamento dell'inflazione

Speriamo... ma fin tanto che non scende il gas, il principale fautore del rincaro del prezzo energetico, la vedo dura...

 

[mariospix44]

Con eurusd agli inferi stesso discorso anche per i titoli italiani. Bisogna selezionare i titoli che abbiano maggiore esposizione sul mercato domestico nordamericano, quindi maggiore percentuale di fatturato e/o EBITDA rispetto al totale. Sempre nell' ottica di sovraperformare l' indice.

Ad esempio...

Buzzi Unicem 57% dell' EBITDA

 

[mariospix44]

Con eurusd agli inferi stesso discorso anche per i titoli italiani. Bisogna selezionare i titoli che abbiano maggiore esposizione sul mercato domestico nordamericano, quindi maggiore percentuale di fatturato e/o EBITDA rispetto al totale. Sempre nell' ottica di sovraperformare l' indice.

Ad esempio...

Buzzi Unicem 57% dell' EBITDA

Interpump il 30% del fatturato
Prysmian il 40% dell' EBITDA
Webuild il 28% del fatturato

 

[mariospix44]

... ed ovviamente come sempre succede dopo aver lottato strenuamente sulla linea del Piave per qualche giorno... rotti gli argini viene giù tutto...

MINIMO A 0,9955 ORA

 

[mariospix44]

Inflazione record in USA al 9,1%... via libera ai falchi della FED...

Uscito in questo momento il dato ISTAT sull' inflazione in Italia per il mese di Giugno. Confermate
le previsioni. Indice FOI arrivato a 111,9

... si passa dal +6,8% al +7,8% anno su anno e +1,2% mese su mese

... i falchi alla BCE che dicono...?

 

[Gin_Fritz_88]

Euro nella melma...

Dopo circa 20 anni euro sta per sfondare sotto la parità con usd... pochi secondi fa minimo a 1,0003... ci siamo quasi...

Ma non è abbastanza normale tra le dinamiche dei tassi e la percezione ( giustificata ) del dollaro come bene rifugio in caso di guerra?

 

[scoppiettante]

Ma non è abbastanza normale tra le dinamiche dei tassi e la percezione ( giustificata ) del dollaro come bene rifugio in caso di guerra?

Hanno stampato talmente tanti dollari che hanno una inflazione al 10%.
Chi tiene dei contanti sul conto corrente non si sta rifugiando, si sta suicidando.
Non credo che qualcuno stia investendo in Dollari, probabilmente i movimenti sono dovuti ad altri motivi. Ad esempio molte aziende europee hanno dovuto convertire da Euro a Rubli per lavorare. Le aziende americane invece non hanno dovuto farlo, o comunque lo hanno fatto in misura minore.

 

[Aventino]

Buono Buzzi Unicem