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Europcar Groupe 4,125% 15/11/2024 Callable isin XS1706202592 100k Eur

silvio coci ha scritto:
unicredit
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E' strano che non ci sia nessuna notizia/comunicazione in merito.

In Intesa sulla scheda prodotto nella sezione Rateo Maturato (dal 16nov. al 19nov.) adesso risulta 0, quindi sembra che non abbia più cedola

In Fineco invece il Rateo Maturato risulta essere 0,08, quindi sembra esserci ancora cedola

Fatto sta che la cedola non l'hanno pagata!
 
silvio coci ha scritto:
inoltre (ma sono ignorante in questo campo) se un azienda ha un'obbligazione secured...cosa dovrebbe distrarre... qualche tempo fa avevan chiesto di partecipare ad una discussione di ristrutturazione....
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Si questo mi risulta, ma avevano chiesto solo autorizzazione a discuterne... non avevano comunicato nessun inadempimento futuro...
 
Fineco a domanda risponde che pagheranno quando riceveranno i soldi relativi alla cedola.
 
stanno acquistando il bond....qualcosa si muove

ci sono grosse quantità in lettera
 
Quindi convertono tutto in azioni?
Ed il rateo di interessi non pagato...



Nov 26 (Reuters) - Europcar Mobility Group SA (EUCAR.PAR):
* EUROPCAR MOBILITY GROUP REACHES A MAJOR STEP WITH AN AGREEMENT IN PRINCIPLE ON FINANCIAL RESTRUCTURING WITH MAIN CREDITORS, SUPPORTING ITS “CONNECT” TRANSFORMATION PROGRAM
* AGREEMENT IN PRINCIPLE WAS ENTERED INTO BY CO WITH GROUP OF SIGNIFICANT CROSS-HOLDERS IN 2024 SENIOR NOTES, 2026 SENIOR NOTES, EC FINANCE PLC'S SENIOR SECURED NOTES AND HOLDING INTERESTS IN RCF, CREDIT SUISSE FACILITY
* AGREEMENT CONTEMPLATES: MASSIVE CORPORATE DELEVERAGING, WITH REDUCTION OF GROUP’S CORPORATE INDEBTEDNESS BY €1,100M THROUGH EQUITIZATION IN FULL OF ITS 2024 SENIOR NOTES, 2026 SENIOR NOTES AND CREDIT SUISSE FACILITY
* AGREEMENT CONTEMPLATES: SIGNIFICANT NEW MONEY INJECTION, WITH CONTRIBUTION IN EQUITY IN AMOUNT OF €250M AS WELL AS GRANTING OF NEW FLEET FINANCING IN AMOUNT UP TO €225M
* AGREEMENT CONTEMPLATES: REFINANCING OF THE RCF
* COMPREHENSIVE AND RAPID RESTRUCTURING PLAN, IN LINE WITH THE COMPANY’S EXPECTATIONS AND CORPORATE INTEREST, WILL ALLOW TO PROPERLY RESET THE GROUP’S CORPORATE CAPITAL STRUCTURE
 
sembra che 1100 mln di bond (24 e 26) li convertino completamente in azioni, per ridurre l'indebitamento
il 24 attualmente quota 59 con buoni scambi
 
Cappuccio10 ha scritto:
Quindi convertono tutto in azioni?
Ed il rateo di interessi non pagato...



Nov 26 (Reuters) - Europcar Mobility Group SA (EUCAR.PAR):
* EUROPCAR MOBILITY GROUP REACHES A MAJOR STEP WITH AN AGREEMENT IN PRINCIPLE ON FINANCIAL RESTRUCTURING WITH MAIN CREDITORS, SUPPORTING ITS “CONNECT” TRANSFORMATION PROGRAM
* AGREEMENT IN PRINCIPLE WAS ENTERED INTO BY CO WITH GROUP OF SIGNIFICANT CROSS-HOLDERS IN 2024 SENIOR NOTES, 2026 SENIOR NOTES, EC FINANCE PLC'S SENIOR SECURED NOTES AND HOLDING INTERESTS IN RCF, CREDIT SUISSE FACILITY
* AGREEMENT CONTEMPLATES: MASSIVE CORPORATE DELEVERAGING, WITH REDUCTION OF GROUP’S CORPORATE INDEBTEDNESS BY €1,100M THROUGH EQUITIZATION IN FULL OF ITS 2024 SENIOR NOTES, 2026 SENIOR NOTES AND CREDIT SUISSE FACILITY
* AGREEMENT CONTEMPLATES: SIGNIFICANT NEW MONEY INJECTION, WITH CONTRIBUTION IN EQUITY IN AMOUNT OF €250M AS WELL AS GRANTING OF NEW FLEET FINANCING IN AMOUNT UP TO €225M
* AGREEMENT CONTEMPLATES: REFINANCING OF THE RCF
* COMPREHENSIVE AND RAPID RESTRUCTURING PLAN, IN LINE WITH THE COMPANY’S EXPECTATIONS AND CORPORATE INTEREST, WILL ALLOW TO PROPERLY RESET THE GROUP’S CORPORATE CAPITAL STRUCTURE
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purtroppo lo trovo difficile da capire per me. comunque vada sarà una presa per il collo.....
 
virussingolo ha scritto:
PER ME se intendono ristrutturare il debito do per scontato che non paghino le cedole, visto che sarebbe DISTRARRE capitali dal debito.


edit: spero di NON avere ragione :o
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Cappuccio10 ha scritto:
Mah... non sono d'accordo:confused:
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TwinPeacks ha scritto:
io so che se vuoi sospendere le cedole devi chiedere il permesso della maggioranza (o 2/3 nn mi ricordo) dei creditori
oppure devi avere avviato una procedura di ristrutturazione debito, nell'ambito della quale ci sta anche un taglio delle cedole (o un loro rinvio)....il tutto deve trovare un accordo coi creditori

cmq non sono un esperto....cerco di tenermi il più lontano possibile da default o ristrutturazioni :rolleyes:
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silvio coci ha scritto:
inoltre (ma sono ignorante in questo campo) se un azienda ha un'obbligazione secured...cosa dovrebbe distrarre... qualche tempo fa avevan chiesto di partecipare ad una discussione di ristrutturazione....
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Purtroppo leggo con dispiacere che ho avuto ragione, adesso i titoli quotano a CORSO SECCO (senza rateo)

Le cedole che non avete percepito confluiranno nella conversione in EQUITY
Presumibilmente vi verranno proposte varie opzioni oppure se la maggioranza dei detentori del debito, detengono già una percentuale sufficiente ad avere la maggioranza, decideranno loro per voi. (bisogna vedere se hanno già predisposto un piano di ristrutturazione e riorganizzazione)
 
Qualcuno è in grado di capire dalla conversione quanto si riceverà?
 
Buonasera,
Oggi hanno sospeso la negoziazione delle obbligazioni.
Sapete quali saranno i prossimi passi e possibili valori di conversione?
 
Cappuccio10 ha scritto:
Buonasera,
Oggi hanno sospeso la negoziazione delle obbligazioni.
Sapete quali saranno i prossimi passi e possibili valori di conversione?
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Sono uscito venerdì in perdita proprio perchè non sono riuscito a capire quale fossero questi valori. Spero per chi è rimasto dentro.
 
ma è possibile che li hanno tramutati in una obbligazione zc al 2049?
 
Non si riesce a capire. A me viene valorizzata 100 ma non è tradabile.
 
a distanza di tanto tempo il zc 49 di europcar è ancora li e la banca non mi ha dato nessuna novità......
 
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