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GOLD SILVER e metalli in generale Vol. 19

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robinbreak ha scritto:
Il rallentamento della produzione non e' necessariamente un errore nei business ad alto capex.
Se l'oro sale le miniere hanno extra capacita' produttiva disponibile in poco tempo, e nel frattempo che si aspetta le fai andare all'80%.

Sono business "scomodi" da gestire, molto speculativi, da trattare con le pinze.
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se giudicano che il prezzo del GOLD salirà in maniera decisa, basta non vendere tutto quello che si estrae ma metterlo in cassaforte per tempi migliori
 
prezzemolo ha scritto:
se giudicano che il prezzo del GOLD salirà in maniera decisa, basta non vendere tutto quello che si estrae ma metterlo in cassaforte per tempi migliori
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Se decidono di estrarre e non vendere vanno in cash flow negativo, e NEM la ritrovi sotto i $20 (e forse anche addio al dividendo).
Comunque NEM $2B in inventario a terra gia' ce l'ha, in aumento del 10% rispetto all'anno scorso.
L'inventario di una miniera e' la roba estratta e "vendibile" anche se magari non raffinata.

Il comportamento operativo delle aziende minerarie a questo giro e' stato in generale abbastanza intelligente.
Quando l'oro lateralizza per tre anni non e' che ci sia molta trippa per gatti.

Io vedo che ci si sta avvicinando al confronto finale.
Alimentari ed energia ancora alti, tassi di interesse a livelli impensabili, azionario che sembra formare un top, obbligazionario ai piedi di cristo, cash parcheggiato sul conto corrente premiato con il 4.5%... senza contare i venti di guerra e le tensioni geopolitiche...
Come faranno le banche centrali ad equilibrare la politica monetaria in modo perfetto?
Mi sembra un mandato impossibile.

Per ora la ricchezza e' stata tolta alla roba piu' speculativa tipo crypto, meme-stocks, SPACs, unprofitable tech, e obbligazioni centenarie (speculazioni che che se esistono o non esistono non cambia proprio nulla nel mondo, e forse nemmeno sarebbero dovuti esistere in primo luogo).
Cosa manca?
Manca un po' di calo nell'azionario big tech (magnificent 7 o come vogliono chiamarle), dove c'e' ancora tanto eccesso di ricchezza ingiustificata.
Manca un po' di calo nell'immobliare che in varie citta' nel mondo e' ancora a livelli astronomici.
E probabilmente un selloff generalizzato potrebbe influenzare anche l'obbligazionario e le commodity, ma forse non piu' di tanto.

Avevo impostato nel thread dei centenari un portafoglio da monitorare per i prossimi 2 anni, forse e' meglio proseguire in questo thread dove siamo piu' tranquilli.
Ovviamente non e' un consiglio di investimento, anzi!
Chi mi segue e' fr0ci0

Long Inflation Portfolio (2023.10.20) closing.png
 
Ultima modifica:
scusa ot seguo anche di là ogni tanto...
ma cosa è successo?

qualcuno ha protestato perchè pensava che i tuoi fossero consigli per gli acquisti? o altro?
 
cthulhu ha scritto:
scusa ot seguo anche di là ogni tanto...
ma cosa è successo?

qualcuno ha protestato perchè pensava che i tuoi fossero consigli per gli acquisti? o altro?
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Mi hanno segnalato alla moderazione perche' secondo loro ero troppo Off Topic (anche se secondo me il portafoglio di cui sopra e' molto attinente a quello che i possessori di bond lunghi dovrebbero monitorare).
Lo short pesante su TLT al 50% di peso del portafoglio e' ovviamente una provocazione (neanche poi eccessiva).
Ma vabbe', che continuassero a sperare nel crollo totale dell'azionario e l'imminente disoccupazione selvaggia.

La verita' e' che il mercato sta facendo pian piano pulizia della roba inutile, e non credo ci sara' alcuna rivalutazione degli asset che hanno perso valore. Anzi, il mercato mi sembra impostato per accentuare le perdite sulla parte piu' speculativa degli asset.

Nel frattempo l'inflazione e' calata, ma i prezzi di alcune commodty fondamentali danno ancora segnali preoccupanti: basta guardare l'alimentare, il petrolio e l'oro.
 
robinbreak ha scritto:
Mi hanno segnalato alla moderazione perche' secondo loro ero troppo Off Topic (anche se secondo me il portafoglio di cui sopra e' molto attinente a quello che i possessori di bond lunghi dovrebbero monitorare).
Lo short pesante su TLT al 50% di peso del portafoglio e' ovviamente una provocazione (neanche poi eccessiva).
Ma vabbe', che continuassero a sperare nel crollo totale dell'azionario e l'imminente disoccupazione selvaggia.

La verita' e' che il mercato sta facendo pian piano pulizia della roba inutile, e non credo ci sara' alcuna rivalutazione degli asset che hanno perso valore. Anzi, il mercato mi sembra impostato per accentuare le perdite sulla parte piu' speculativa degli asset.
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di là portano avanti da mesi una narrativa di positività a supporto dei tds per partito preso (più che altro perchè sono/siamo tutti incastrati), il problema è che molti lo sono pesantemente sui lunghi; perchè fino a metà di quest'anno il giochino del trading sui lunghi ha sempre funzionato (lo faceva il 90% di quelli che leggi, compreso me); poi negli ultimamente hanno sbragato ed è finita la liquidità per abbassare il pmc.

il tuo ptf sulla parte short tlt è ovviamente attinente, ma una trave nell'occhio di chi è long sovraesposto... va beh cose che avrai capito anche tu (non pensavo si passasse ai ban e come leggo addirittura a millantati consigli per l'investimento)

sui tds ho una visione positiva nel medio lungo termine, posso permettermi di tenerli lì fermi anche in pesante % loss, prima o poi a lacrime e sangue o per improvvisa bravura delle banche centrali dovranno raggiungere il 2% di target e lì vedremo a che punto siamo; certo la correlazione che aspettano di là crollo azionario = riversamento dei capitali sui bond non mi convince affatto.

per tutto il resto, c'è il nostro amato metallo
 
robinbreak ha scritto:
Mi hanno segnalato alla moderazione perche' secondo loro ero troppo Off Topic (anche se secondo me il portafoglio di cui sopra e' molto attinente a quello che i possessori di bond lunghi dovrebbero monitorare).
Lo short pesante su TLT al 50% di peso del portafoglio e' ovviamente una provocazione (neanche poi eccessiva).
Ma vabbe', che continuassero a sperare nel crollo totale dell'azionario e l'imminente disoccupazione selvaggia.

La verita' e' che il mercato sta facendo pian piano pulizia della roba inutile, e non credo ci sara' alcuna rivalutazione degli asset che hanno perso valore. Anzi, il mercato mi sembra impostato per accentuare le perdite sulla parte piu' speculativa degli asset.

Nel frattempo l'inflazione e' calata, ma i prezzi di alcune commodty fondamentali danno ancora segnali preoccupanti: basta guardare l'alimentare, il petrolio e l'oro.
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Apro e chiudo l'OT: devo ammettere che pure io trovavo la parte sul tuo portafoglio un poco OT nel thread dei centenari, ma va beh. Visto il casino che c'e' di la' alla fine era una goccia nell'oceano. Apprezzo comunque molto i tuoi post ed ero rimasto molto contento quando ti avevo visto intervenire in quel thread! Cosi' come ero contento quando era intervenuto Johnny ma e' stato "cacciato" via in malo modo. Ancora adesso qualcuno di tanto in tanto fa battute su NVIDIA, un classico atteggiamento passivo aggressivo. Purtroppo alcuni ormai non riescono a concepire visioni diverse dalla loro - che e' un peccato.

PS non sono stato io a riportarti, lo giuro :D
 
Buona domenica a tutti!
Vi scrivo sperando mi confermiate un mio pensiero, sarei molto felice se qualche anima pia potesse rispondermi.

Ho alcuni titoli azionari in perdita, vorrei uscirne "limitando i danni" compensando le minus con le plus del mio strumento legato all'oro. (Db physical Gold isin DE000A1E0HR8)
Mi confermate che è un etc e non un etf quindi Minus e plus sono compensabili?
Grazie🙏
 
cthulhu ha scritto:
Infatti ho scritto provate a contrattare, io cmq sotto 1400€ l oncia non ne ho trovate in EU (iva) lingotti poi
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Su Proaurum la barretta di palladio da un'oncia si trova a 1350e. Mai acquistato da loro, prima o poi farò un tentativo...
 
si comunque l'ho postato perchè qualcuno cercava il fisico del palladio tempo fa, ovviamente un etc ha più convenienza in termini di costo reale
personalmente poi preferisco di gran lunga il platino ai prezzi attuali e per i probabili futuri utilizzi; probabilmente si passeranno il testimone
 
Un po' di vola stamattina...siamo su livelli sensibili...hanno avuto ripensamenti in merito ai tassi ...mah
 
bubbolo ha scritto:
Quota 1100 . Un ETC ? JE00B1VS3002
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Niente da dire sugli Etc, strumenti efficienti che anche io utilizzo. Peró l’utente sopra parlava di palldio fisico, per quello avevo postato una quotazione del lingottino da un’oncia.
PS: intanto il rendimento del decennale americano tocca il 5%, son curioso di vedere come andrà a finire…
 
Theoden ha scritto:
Niente da dire sugli Etc, strumenti efficienti che anche io utilizzo. Peró l’utente sopra parlava di palldio fisico, per quello avevo postato una quotazione del lingottino da un’oncia.
PS: intanto il rendimento del decennale americano tocca il 5%, son curioso di vedere come andrà a finire…
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Se è per curiosità verso un metallo prezioso ( mica tanto da qualche tempo) può starci l'acquisto di un'oncia. Costa 250 in più, caruccio mi pare.
Il 10 y ( e non solo ) pare siano sotto attacco da parte di qualche BRICS ( Cina ?)
Noto che lo scarto tra 10 e 2y si è ridotto parecchio. Adesso a 13 cent. Non è molto che stava a 40.
 
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