Barry
Слава Україні!
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in borsa per i clienti retail il rateo viene scambiato già netto.
quindi ci sono due possibilità:
a) uno riceveva un bond al day 0 e quindi non va addebitato, nè accreditato alcun rateo, nè la relativa imposta
b) uno riceveva un bond con valuta 23 e quindi va addebitato un rateo netto con valuta 23 (o un rateo lordo a cui poi si accredita il 26% sul netto). In tal caso quei soldi vanno a intek.
Il caso b non è totalmente assurdo e potrebbe dipendere dal fatto che c'è stata una proroga.. ma è cmq una forzatura a mio parere dato che non veniva detto nel prospetto che uno avrebbe incassato gli interessi solo a decorrere dalla valuta del 23..
Directa ha applicato il caso b
Io davo per scontato che oggi fosse il day 0
Sul KID aggiornato come nel prospetto si parla del 23 come data di scambio ed anche di godimento