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INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL’ART. 114, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 58/98
Milano, 31 marzo 2014 – In ottemperanza alla richiesta inviata da Consob il 13 settembre 2012, ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D. Lgs. 58/1998, si forniscono le seguenti informazioni su Prelios S.p.A. e sul Gruppo ad essa facente capo, riferite alla data del 28 febbraio 2014.
Il presente comunicato – emesso in ottemperanza agli obblighi di legge come sopra citato – riporta dati al 31 dicembre 2013 preliminari, non ancora approvati e suscettibili di variazioni anche significative, in relazione alla definizione di poste valutative del bilancio ed attività ancora in corso.
1) Posizione Finanziaria Netta, con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.
La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Prelios al 28 febbraio 2014 è passiva per
395,5 milioni di euro, rispetto ai -395,6 milioni di euro di gennaio 2014.
La Posizione Finanziaria Netta di Prelios S.p.A. al 28 febbraio 2014 è passiva per
422 milioni di euro, rispetto ai -402,8 milioni di euro di gennaio 2014.
2) Posizioni debitorie scadute, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.).
I debiti commerciali scaduti del Gruppo Prelios sono pari a 12,7 milioni di euro (10,5 milioni di euro a gennaio 2014), oggi ridotti a 10,5 milioni di euro a seguito del pagamento di 2,2 milioni di euro avvenuto nel mese di marzo.
Tale situazione è riconducibile all’ambito delle usuali relazioni commerciali con i fornitori del Gruppo Prelios.
I debiti commerciali scaduti di Prelios S.p.A. sono pari a 7,2 milioni di euro (6,5 milioni di euro a gennaio 2014), oggi ridotti a 5,7 milioni di euro a seguito del pagamento di 1,5 milioni di euro avvenuto nel mese di marzo.
In relazione alle posizioni sopra riportate, non sussistono controversie legali o iniziative giudiziali, né iniziative di sospensione dei rapporti di fornitura. Si segnalano solleciti di pagamento rientranti nell’ordinaria gestione amministrativa.
Non si registrano, invece, scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti.
3) Rapporti del Gruppo Prelios e di Prelios S.p.A. verso Parti Correlate:
I rapporti con parti correlate riconducibili a società controllate da Prelios S.p.A. o joint venture e collegate della medesima (c.d. “Infragruppo”) ed i rapporti con le altre parti correlate diverse da quelli Infragruppo (“Altre Parti Correlate”), in particolare Pirelli & C. S.p.A. e sue controllate, sono relativi a rapporti commerciali e finanziari rientranti nella normale attività di gestione e sono regolati a condizioni di mercato. Non si rilevano operazioni atipiche e/o inusuali.