Fol News

Tutti gli approfondimenti
Tutte le notizie

TXT E-SOLUTIONS

TXT e-Solutions S.p.A. ("TXT"), società quotata presso il Segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., informa che in data
odierna è stato sottoscritto il contratto per l’acquisizione del 100% del capitale della società DM Management & Consulting Srl ("DM"). TXT ne consoliderà i risultati a partire dal
20 luglio 2022.


Nel corso del 2021 DM ha riportato ARR (Annual Recurrent Revenue) di circa Euro 0,5 milioni (su Ricavi Adj delle vendite pari a Euro
1,2 milioni) ed EBITDA margin del 25% con tasso di crescita annuo dei ricavi (CAGR) atteso
al 30% nel triennio 2022-2024, grazie anche alle sinergie di gruppo

l corrispettivo per l’acquisto del 100% di DM (“Enterprise Value”) è stato convenuto tra le
parti in Euro 1,7 milioni pagati al closing, di cui Euro 1,4 milioni (82%) pagati per cassa ed
Euro 0,3 milioni (18%) mediante corresponsione di azioni ordinarie proprie TXT cedute al
prezzo corrispondente alla quotazione media delle azioni TXT dei 30 giorni lavorativi precedenti la data del closing. La Posizione Finanziaria Netta che risulterà al closing sarà
regolata in denaro
 
Sono molto curioso di leggere la semestrale che rilasceranno il 3 Agosto
 
in attesa della super semestrale :o :D :o
 
TXT e-solutions: risultati primo semestre 2022
Mix di crescita organica e M&A porta ricavi del semestre a
€ 63 milioni (+43% YoY), EBITDA Margin al 14,7%
• Ricavi € 62,5 milioni (+43,1%), di cui ricavi internazionali € 18,2 milioni.
• Crescita organica ricavi pari a € 8,6 milioni (+20,0%);
• EBITDA € 9,2 milioni (+62,3%), EBITDA margin 14,7% (+1,7 pp) grazie a sinergie e a fronte di
importanti investimenti in ricerca e sviluppo (€ 4,0 milioni) e commerciali (€ 5,7 milioni).
• EBIT € 6,7 milioni (+92,2%);
• Utile Netto € 3,5 milioni (+70,1%);
• Indebitamento Finanziaria Netto Adjusted pari a € 2,3 milioni.
Milano, 3 agosto 2022 – 16.15


https://www.emarketstorage.it/sites/default/files/comunicati/2022-08/20220803_118848.pdf

dopo che avrà digerito/consolidato le diverse acquisizioni l'Ebitda margin dovrebbe crescere spero fino al 17/18%... tempo un anno e mezzo / due e dovremmo esserci
 
Ultima modifica:
venderei tutto, fino al prossimo BUY
ovviamente si scherza:D
 
Sara' che sto invecchiando,ma mi chiedo come si possa scendere dopo una semestrale simile :confused:
 
BUONGIORNO... toccherà aspettare di sentire cosa dice il Daniele alle 11.00 per capire come procedere ...
 
TXT e-SOLUTIONS - Risultati del secondo trimestre meglio delle attese e in forte crescita
Oggi 10:27 - WS

FATTO
I ricavi del 2Q 2022 sono stati pari a 32.0 mln, il 5.6% in più rispetto alle attese e +44.1% YoY (+21.6% organico), accelerando QoQ nonostante un confronto più difficile.


Il business Aerospace and Aviation - 51% del totale delle vendite trimestrali - è cresciuto del 32.8% YoY grazie alla crescita organica dell'11.6% (+5.0% atteso) e al consolidamento di TeraTron, acquisita a luglio 2021.


I ricavi della divisione Fintech - 49% del totale trimestrale vendite - sono stati pari a 15.7 mln, in crescita del +58.2% YoY, o del +34% su base omogenea (+20.0% previsto).


L'EBITDA trimestrale si è attestato a 4.7 mln, in crescita del 59% YoY, con un margine del 14.7% (vs. 13,3% nel 2Q 2021).


L'utile netto trimestrale ha chiuso a 1.4 mln, molto meglio del corrispondente dato del 2Q 2021 (0.8 mln) nonostante i maggiori oneri finanziari.


Infine, la società ha registrato a fine giugno una posizione finanziaria netta negativa per 2.3 mln, dopo un assorbimento di oltre 5 mln nel trimestre principalmente legato al NWC e al roll-out del programma di buyback.

EFFETTO
Un solido insieme di risultati che forniscono una buona visibilità sulle nostre stime 2022. L'amministratore delegato Daniele Misani ha dichiarato: “Le previsioni di fine anno su base comparabile confermano gli attuali trend positivi. Ulteriori benefici arriveranno dal consolidamento e dalle sinergie con Ennova, DM e dalle nuove acquisizioni che completeremo”.


Confermiamo la nostra raccomandazione INTERESSANTE su TXT (TXT.MI) con un target price a 15,50 euro.
 
walter'74 ha scritto:
Ciao,hai avuto modo di sentire la conference call?
Clicca per espandere...

Ciao, ha detto se non avete ancora capito non posso farci niente,non ho molto tempo devo andare in vacanza... buone vacanze a Voi e ci si vede alla prossima ...
 
messaggi che ho segnato nella call sono
• continua crescita organica: Y22 20% (grazie al fervore di quest’anno ) ma si stabilizzerà verso un piu' cauto 10% negli altri anni
• M&A continuerà, entro fine settembre un operazione di 10 m
• Numeri di fine anno saranno in crescita rispetto agli attuali grazie al contributo delle acquisizione Y21 ed al consolidamento della acquisizioni H2 22.
• Banca del fucino : se ci sono opportunità interessanti verrà venduta per finanziare la crescita
• Hanno parlato di progetti specifici delle varie divisioni in modo positivo

5%
Dal mio punto di vista stanno puntando ad a superare abbondantemente i 200m di fatturato nel 2023 (quest’anno hanno messo le basi , vedi acquisizione di ennova che da sola contribuisce al consolidato con 60m (anche se posseduta al 80%). Per altro se la cosolidano nel q4 porterà a perimetro costante (cioe’ senza crescita) y21 un contributo sul fatturato di 15M

Rispetto ai numeri il gross margin e’ buono (per essere una società principalmente di servizi)
Gli indiretti sono in crescita % su R&S e commerciale ed in contrazione su G&A ed anche questo in un contesto di crescita e positivo.

C’e’ il tema della parte sotto la bottomline (interessi finanziari) che un po’ mi spaventa, perche’ e’ molto suscettibile all’andamento del mercato finanziario , y20 in negativo , y21 positivo e quest’anno ancora sotto di 1,3m di cui 1m solo nel q2, forse sarebbe meglio essere neutri su questa parte e non giochicchiare con la liquidità che se ti va bene porta un + su l’EBT ma se ti va male . Insomma non e il tuo lavoro non sei una finanziaria, usa i soldi per fare business ed il capitale tienilo neutro senza rischiare di perderlo.

Al netto di questo mi sembra tutto positivo .
 
mughetto ha scritto:
messaggi che ho segnato nella call sono
• continua crescita organica: Y22 20% (grazie al fervore di quest’anno ) ma si stabilizzerà verso un piu' cauto 10% negli altri anni
• M&A continuerà, entro fine settembre un operazione di 10 m
• Numeri di fine anno saranno in crescita rispetto agli attuali grazie al contributo delle acquisizione Y21 ed al consolidamento della acquisizioni H2 22.
• Banca del fucino : se ci sono opportunità interessanti verrà venduta per finanziare la crescita
• Hanno parlato di progetti specifici delle varie divisioni in modo positivo

5%
Dal mio punto di vista stanno puntando ad a superare abbondantemente i 200m di fatturato nel 2023 (quest’anno hanno messo le basi , vedi acquisizione di ennova che da sola contribuisce al consolidato con 60m (anche se posseduta al 80%). Per altro se la cosolidano nel q4 porterà a perimetro costante (cioe’ senza crescita) y21 un contributo sul fatturato di 15M

Rispetto ai numeri il gross margin e’ buono (per essere una società principalmente di servizi)
Gli indiretti sono in crescita % su R&S e commerciale ed in contrazione su G&A ed anche questo in un contesto di crescita e positivo.

C’e’ il tema della parte sotto la bottomline (interessi finanziari) che un po’ mi spaventa, perche’ e’ molto suscettibile all’andamento del mercato finanziario , y20 in negativo , y21 positivo e quest’anno ancora sotto di 1,3m di cui 1m solo nel q2, forse sarebbe meglio essere neutri su questa parte e non giochicchiare con la liquidità che se ti va bene porta un + su l’EBT ma se ti va male . Insomma non e il tuo lavoro non sei una finanziaria, usa i soldi per fare business ed il capitale tienilo neutro senza rischiare di perderlo.

Al netto di questo mi sembra tutto positivo .
Clicca per espandere...

Grazie mughetto,molto gentile.Stanno lavorando veramente bene.
 

Allegati

  • txt +55%.png
    txt +55%.png
    35,2 KB · Visite: 464
il 18/10/2020 scrissi:
"La Società ha cambiato pelle da qualche mese .......ossia con la riorganizzazione aziendale......Braga Illa si è fatto da parte ( anche per ovvie ragioni di età) ,Magni alla Presidenza e sopratutto un nuovo Ceo che sembra sveglio e determinato.....Speriamo riesca a fare la metà di quanto fece il "grande" Marco Guida e saranno gioie per tutti gli azionisti....

A me (come investitore)TXT ha "cambiato la vita"......per questo la seguo sempre con grande attenzione

Come dissi qualche mese fa tra 7,5 ed 8 euro........è fase di accumulo importantissima per chi crede nel medio periodo ( 18/24 mesi da adesso)"

Purtroppo non ho messo la cifra che volevo per mancanza di liquidità da destinare alla borsa.

Attendo che l'altro mio cavallo ( growens) possa entro 10 mesi fare un rialzo simile.

Buone vacanze

p.s. per me la corsa di TXT non e' finita. Il titolo potrebbe avere il 2 davanti nel 2023OK!
 
jijikoku ha scritto:
Buongiorno, digerita la grigliata di Ferragosto vediamo se non ci resta sullo stomaco il -5 di ieri...
Mi incuriosisce un particolare, vediamo se qualche bravo specialista mi può aiutare.
A pag.15 https://lp.txtgroup.com/hubfs/Call with Investors H1-2022_20220804-1.pdf?hsLang=it
c'è una bella torta dove il totale del "101%" mi lascia perplesso, spiegazioni con una logica ?
Clicca per espandere...

Non guardo il link, ma probabilmente è un effetto degli arrotondamenti per eccesso fatti per evitare che il totale sia inferiore al 100% tondo, brutto.
E quindi... meglio abbondare :D
 
Devi accedere o registrarti per poter rispondere.
Indietro