XS0556289394 depfa/global 2016 tv

[giulioron]

poichè siamo tutti alla ricerca di qualcosa che renda decentemente , mi sono imbattuto oggi in questo bond

scadenza 25 aprile 2016
lotti da 1000

Il Titolo GLOBAL BOND SERIES III - FIXED FLOATER 25.04.2016 EUR ("Up to EUR 145.000.000 Fixed to Floating Rate
Notes due 2016") è un'obbligazione bancaria emessa da Global Bond Series III S.A. in Euro.
Per i primi due anni il titolo corrisponde cedole fisse pari a 3% del valore nominale su base annua, pagate trimestralmente. A partire
dal 25.04.2013, e fino alla scadenza, il 25.04.2016, il titolo corrisponde cedole variabili pari al valore nominale moltiplicato per il
tasso Euribor a 3 mesi +0.4% su base annua pagate trimestralmente. E' previsto il rimborso del 100% del valore nominale a
scadenza, il 25.04.2016 o nei casi previsti nella sezione Clausole particolari di rimborso
L'Emittente, attraverso un accordo (“Trust Deed“) con The Law Debenture Trust Corporation plc, e attraverso un Contratto di Swap
con Deutsche Bank AG Londra, ha costituito per i pagamenti dovuti dal titolo una garanzia data da un'obbligazione collaterale che,
alla data di emissione, è il titolo "USD 200.000.000 Fixed Rate ACS Instruments con con scadenza 25 aprile 2016" emesso da DePfa
ACS Bank (ISIN XS0251847009), con rating AA (fonte: S&P).
Dati



rende circa il 4% netto e considerando quello che c'è in giro è una soluzione interessante.
attendo opinioni

prezzo attuale

90 - 90,4

 

[NickG]

Global Bond Series III S.A. è una società veicolo costituita per l'emissione di uno specifico
strumento finanziario (ISIN XS0556289394

Mah... io ste cose le guardo con sospetto, collaterali o meno. Quando vedo cose troppo "strutturate" o che non capisco fino in fondo, tendo a tenermici lontano

 

[accident]

poichè siamo tutti alla ricerca di qualcosa che renda decentemente , mi sono imbattuto oggi in questo bond

scadenza 25 aprile 2016
lotti da 1000

Il Titolo GLOBAL BOND SERIES III - FIXED FLOATER 25.04.2016 EUR ("Up to EUR 145.000.000 Fixed to Floating Rate
Notes due 2016") è un'obbligazione bancaria emessa da Global Bond Series III S.A. in Euro.
Per i primi due anni il titolo corrisponde cedole fisse pari a 3% del valore nominale su base annua, pagate trimestralmente. A partire
dal 25.04.2013, e fino alla scadenza, il 25.04.2016, il titolo corrisponde cedole variabili pari al valore nominale moltiplicato per il
tasso Euribor a 3 mesi +0.4% su base annua pagate trimestralmente. E' previsto il rimborso del 100% del valore nominale a
scadenza, il 25.04.2016 o nei casi previsti nella sezione Clausole particolari di rimborso
L'Emittente, attraverso un accordo (“Trust Deed“) con The Law Debenture Trust Corporation plc, e attraverso un Contratto di Swap
con Deutsche Bank AG Londra, ha costituito per i pagamenti dovuti dal titolo una garanzia data da un'obbligazione collaterale che,
alla data di emissione, è il titolo "USD 200.000.000 Fixed Rate ACS Instruments con con scadenza 25 aprile 2016" emesso da DePfa
ACS Bank (ISIN XS0251847009), con rating AA (fonte: S&P).
Dati



rende circa il 4% netto e considerando quello che c'è in giro è una soluzione interessante.
attendo opinioni

prezzo attuale

90 - 90,4

scusa ma il 4 % netto da dove viene??
ipotizzando un acquisto a 90.40 e con cedola dello 0.60
mi da un 3 % netto....scarso...
non vedo la convenienza trattandosi di emittente non quotato e di bond a tre anni

 

[TheBusinessMan]

Mi risulta ca. il 4% lordo ad euribor costante....

 

[giulioron]

ho dato per giusto il valore indicato sulla pagina fineco....

è il 4% lordo che comunque se si ha minus da scalare diventa non male

 

[giulioron]

effettivamente non è il massimo.... ma vi è veramente poco

 

[NickG]

ho dato per giusto il valore indicato sulla pagina fineco....

è il 4% lordo che comunque se si ha minus da scalare diventa non male

Mmmm... minus o non minus, sono sempre soldi tuoi

PS. effettivamente anche a me Fineco dava 4% netto (penso proietti la cedola attuale fino a scadenza), non ho verificato

 

[aaaa47]

oggi piu' di un milione scambiato
scarichi pesanti sul denaro, ma il MM , sempre presente, si mangia tutto

 

[laplaz]

Non è proprio esaltante come struttura, però decente.
Un po' lunga per recuperare minus.

C'è anche questa che è simile: XS0617319032
Scade un anno dopo ed è 3m+0.5

 

[balcarlo]

Ultimo prezzo 96,16...........rendimento netto 2,44%.......non male per un titolo con scadenza poco superiore a 2 anni..............

 

[wallner]

Questo venerdì ha chiuso a 95.97 a riprova che quando deve salire, sale tutto indistintamente. Non è questione di rating o no.
Quando il market maker è la banca centrale vincono tutti.

Un ringraziamento a chi, a suo tempo, segnalò il titolo

 

[TheFog]

Ne ho riprese un pò a 95,82 questa mattina.
Con le attuali curve euribor mi torna un 2,8-2,9%

 

[aaaa47]

Ne ho riprese un pò a 95,82 questa mattina.
Con le attuali curve euribor mi torna un 2,8-2,9%

hai visto quanto hanno scaricato il 27 marzo? oltre unmilione
una bella fetta intorno a 95,40
io riprese un po' quel giorno intorno a 95,70
gia' il giorno dopo se la litigavano a 96

 

[TheFog]

hai visto quanto hanno scaricato il 27 marzo? oltre unmilione
una bella fetta intorno a 95,40
io riprese un po' quel giorno intorno a 95,70
gia' il giorno dopo se la litigavano a 96

No, peccato ero a seguire altri book...
...guarda la Palladiumi 2021...ottimo bancomat....

Mister 250k in ask per una settimana a 99,82-99,8.....oggi in bid a 100,67

 

[aaaa47]

No, peccato ero a seguire altri book...
...guarda la Palladiumi 2021...ottimo bancomat....

Mister 250k in ask per una settimana a 99,82-99,8.....oggi in bid a 100,67

la metto in watchlist
e invece che te ne pare di queste 2 ?
XS0939066246
XS0946776530

eur +2,4% , floor 3,4%, cap al 6% (o 7% non ricordo) cedole trim

 

[wallner]

incrementato un altro cippino a 95,40 (tanto da abbinare al BTPitalia 2020 di oggi)