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💚🤍❤️ BTP TASSO FISSO - News, AT, View, Trading & Cassetto - Vol. 35 💚🤍❤️

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axelinus

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Si proviene da qui : 💚🤍❤️ BTP TASSO FISSO - News, AT, View, Trading & Cassetto - Vol. 34 💚🤍❤️ ​


In questo Thread discutiamo liberamente di :​

- Buoni del Tesoro Poliennali BTP Tasso Fisso, Titoli di Stato Italiani con scadenza breve-medio-lungo termine, nuove emissioni & aste programmate dal mef.gov.it

- BTP Future derivato dei nostri BTP, Bund Future derivato tedesco benchmark obbligazionario Eurozona, Treasury Americano rendimento T-Note Yield.

- Commentiamo News provenienti dal mondo finanziario & obbligazionario, dati macroeconomici in uscita con particolare attenzione all’inflazione (CPI), alla crescita (GDP/PIL), mercato del lavoro/disoccupazione, PMI Sentiment di mercato, Riunioni di politica monetaria ECB-FED nonché rispettive Press Conference e decisioni Tassi di riferimento.

- Analizziamo grafici, Analisi Volumetrica, Analisi Fondamentale, Trend di mercato, andamento Spread BTP/Bund.

- Sono graditi approfondimenti su tutto il mondo obbligazionario, View, operatività.

- Limitare post attinenti la politica, unica eccezione quelli riferiti alla politica monetaria.

—————————————- I nostri BTP Tasso Fisso in ordine decrescente ———————————————​

ISINScadenza1 cedola2 cedolaTasso LordoTasso NettoTasso Netto 6m
IT00054418832072MarzoSettembre2.15%1.88%0.94%
IT00052173902067MarzoSettembre2.80%2.45%1.23%
IT00055341412053AprileOttobre4.50%3.94%1.97%
IT00054809802052MarzoSettembre2.15%1.88%0.94%
IT00054252332051MarzoSettembre1.70%1.49%0.75%
IT00053984062050MarzoSettembre2.45%2.14%1.07%
IT00053631112049MarzoSettembre3.85%3.37%1.69%
IT00052730132048MarzoSettembre3.45%3.02%1.51%
IT00051628282047MarzoSettembre2.70%2.36%1.18%
IT00050830572046MarzoSettembre3.25%2.84%1.42%
IT00054380042045AprileOttobre1.50%1.31%0.66%
IT00049239982044MarzoSettembre4.75%4.16%2.08%
IT00055300322043MarzoSettembre4.45%3.89%1.95%
IT00054217032041MarzoSettembre1.80%1.58%0.79%
IT00045325592040MarzoSettembre5.00%4.38%2.19%
IT00053771522040MarzoSettembre3.10%2.71%1.36%
IT00042869662039FebbraioAgosto5.00%4.38%2.19%
IT00053213252038MarzoSettembre2.95%2.58%1.29%
IT00054967702038MarzoSettembre3.25%2.84%1.42%
IT00039346572037FebbraioAgosto4.00%3.50%1.75%
IT00054331952037MarzoSettembre0.95%0.83%0.42%
IT00054420972037AprileOttobre0.75%0.66%0.33%
IT00051779092036MarzoSettembre2.25%1.97%0.99%
IT00054021172036MarzoSettembre1.45%1.27%0.64%
IT00053588062035MarzoSettembre3.35%2.93%1.47%
IT00055085902035AprileOttobre4.00%3.50%1.75%
IT00035351572034FebbraioAgosto5.00%4.38%2.19%
IT00055609482034MarzoSettembre4.20%3.68%1.84% - 10yr
IT00032568202033FebbraioAgosto5.75%5.03%2.52%
IT00052403502033MarzoSettembre2.45%2.14%1.07%
IT00054663512033MaggioNovembre0.75%0.66%0.33%
IT00055181282033MaggioNovembre4.40%3.85%1.93%
IT00055440822033MaggioNovembre4.35%3.81%1.91%
IT00050940882032MarzoSettembre1.65%1.44%0.72%
IT00054660132032GiugnoDicembre0.95%0.83%0.42%
IT00054942392032GiugnoDicembre2.50%2.19%1.10%
IT00014443782031MaggioNovembre6.00%5.25%2.63%
IT00054228912031AprileOttobre0.90%0.79%0.40%
IT00054366932031FebbraioAgosto0.60%0.53%0.27%
IT00054499692031GiugnoDicembre0.95%0.83%0.42%
IT00055423592031AprileOttobre4.00%3.50%1.75%
IT00050242342030MarzoSettembre3.50%3.06%1.53%
IT00053833092030AprileOttobre1.35%1.18%0.59%
IT00054033962030FebbraioAgosto0.95%0.83%0.42%
IT00054131712030GiugnoDicembre1.65%1.44%0.72%
IT00054152912030GennaioLuglio1.15%1.01%0.51%
IT00054970002030GiugnoDicembre1.60%1.40%0.70%
IT00055427972030GiugnoDicembre3.70%3.24%1.62%
IT00055618882030MaggioNovembre4.00%3.50%1.75%
IT00012785112029MaggioNovembre5.25%4.59%2.30%
IT00053651652029FebbraioAgosto3.00%2.63%1.32%
IT00054674822029FebbraioAgosto0.45%0.39%0.20%
IT00054957312029GiugnoDicembre2.80%2.45%1.23%
IT00055197872029GiugnoDicembre3.85%3.37%1.69%
IT00055664082029FebbraioAgosto2.72%2.38%1.19%
IT00048890332028MarzoSettembre4.75%4.16%2.08%
IT00053230322028FebbraioAgosto2.00%1.75%0.88%
IT00053409292028GiugnoDicembre2.80%2.45%1.23%
IT00054257612028MaggioNovembre0.60%0.53%0.27%
IT00054336902028MarzoSettembre0.25%0.22%0.11%
IT00054453062028GennaioLuglio0.50%0.44%0.22%
IT00055171952028MaggioNovembre1.60%1.40%0.70%
IT00055219812028AprileOttobre3.40%2.98%1.49%
IT00055327232028MarzoSettembre2.00%1.75%0.88%
IT00055483152028FebbraioAgosto3.80%3.33%1.67%
IT00055654002028AprileOttobre2.05%1.79%0.90%
IT00011746112027MaggioNovembre6.50%5.69%2.85%
IT00052408302027GiugnoDicembre2.20%1.93%0.97%
IT00052748052027FebbraioAgosto2.05%1.79%0.90%
IT00053881752027AprileOttobre0.65%0.57%0.29%
IT00053908742027GennaioLuglio0.85%0.74%0.37%
IT00054165702027MarzoSettembre0.95%0.83%0.42%
IT00054845522027AprileOttobre1.10%0.96%0.48%
IT00055000682027GiugnoDicembre2.65%2.32%1.16%
IT00055474082027GiugnoDicembre3.25%2.84%1.42%
IT00010865672026MaggioNovembre7.25%6.34%3.17%
IT00046447352026MarzoSettembre4.50%3.94%1.97%
IT00051708392026GiugnoDicembre1.60%1.40%0.70%
IT00052106502026GiugnoDicembre1.25%1.09%0.55%
IT00053328352026MaggioNovembre0.55%0.48%0.24%
IT00053703062026GennaioLuglio2.10%1.84%0.92%
IT00054198482026FebbraioAgosto0.50%0.44%0.22%
IT00055144732026GennaioLuglio3.50%3.06%1.53%
IT00055385972026AprileOttobre3.80%3.33%1.67%
IT00055560112026MarzoSettembre3.85%3.37%1.69%
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Le negoziazioni dei nostri BTP avvengono presso l’unico mercato obbligazionario regolamentato italiano, il MOT (Mercato Obbligazionario Telematico) Tutte le cedole vengono liquidate in due trance ogni 6 mesi e tassate con aliquota al 12,5%

Btp Green BTP evidenziati in verde sono Titoli di Stato governativi connessi al mondo della finanza sostenibile, i cui proventi sono destinati al finanziamento delle spese sostenute dallo Stato con positivo impatto ambientale per supportare la transizione ecologica.

CACs = Clausole azione collettiva
BTP evidenziati in rosso sono Titoli di Stato governativi emessi prima del 01/01/2013 quindi non sono sottoposti ad eventuale ristrutturazione del debito sovrano “Haircut” e/o prolungamento della scadenza “Rollover” nel malaugurato caso di default Italico. Bisogna altresì ricordare e sottolineare che, dalla data di introduzione (2013) delle cosiddette CACs, nessun Paese fino ad ora nella Zona Euro ha mai applicato queste clausole. La Grecia è stata l’unico paese che ha ristrutturato il proprio debito, ma questo è avvenuto prima del 2013.
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Differenza tra Rendimento annuale semplice a scadenza e Tasso annuale interno (TIR)

Per comprendere la differenza tra un classico rendimento annuale a scadenza e un tasso annuale interno (TIR) dobbiamo prima ripassare la definizione di quest’ultimo. Il tasso interno di rendimento (TIR) serve per determinare la redditività di un potenziale investimento basandosi sul flusso di cassa previsto. La formula del TIR è assai complessa per molti utenti, di conseguenza per una migliore comprensione riportiamo l’esempio descritto in modo semplice da un utente:

Se tu mi dai oggi 100 ed io tra 10 anni ti restituisco netto 148 ti sto riconoscendo un TIR del 4% annuo e un rendimento semplice del 48%/10anni=4,8% (noterai che per tutto il tempo io ho tenuto tutti i soldi e gli interessi maturati senza darti nulla, allora ti ho dovuto pagare interessi su interessi); se invece ogni anno ti dò 4 e a scadenza ti restituisco 100 allora ti sto sempre dando un TIR del 4%, ma un rendimento semplice di (4%*10 cedole)/10 anni=4% (noterai che in questo secondo caso ti ho già restituito ogni anno il 4% del tuo investimento, ma per lo stesso motivo non sono stato tenuto a pagarti interessi sugli interessi, perciò il prestito non mi è costato 148 ma 140). Con ciò abbiamo voluto mostrare il significato della differenza tra il tasso annuale interno di rendimento (TIR) e il rendimento annuale semplice.

- Per coloro che vogliono calcolare il Tasso annuale interno (TIR) a piè di pagina trovate allegato il foglio Excel “BTP-5minuti” creato da "Lo Statistico" che, grazie alle formule già incluse, calcola il TIR lordo fino alla seconda cifra decimale.

- Infine segnaliamo che l'utente @giorgio1966 ha recentemente modernizzato il foglio di calcolo “Excel Master6.5” relativo ai nostri BTP Tasso Fisso, riportiamo il link ai seguenti file sempre aggiornati che potete scaricare:

Nuovo Layout del Foglio Excel Master6.5 (solo per Btp TF)

Per i nuovi utenti ricordarsi di prendere visione del: REGOLAMENTO DEL FORUM E DOMANDE FREQUENTI
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grazie infinite a @kikka123 @francs @Tramaglino che hanno contribuito a creare questo post iniziale.
 

Allegati

  • BTP-5minuti (2)-1.zip (0).zip
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Ultima modifica:
Ragazzi eccovi il nuovo Thread per la Befana, @kikka123 ritieniti già augurata :P
fatene buon uso, cerchiamo di rimanere in tema con le discussioni.
Dimenticavo : è assolutamente proibito alimentare “flame” fino a quando il rendimento BTP non scende sotto 3,20% :D

Come sempre, buon gains a todos los Traders & affini OK!
 
Ultima modifica:
inflazione UE vs ita.png


..."Infatti" 1a metà dicembre...Smollati TUTTI i btp ita e tenuto solo il cippotto su btpi... :cool: :)
 
un pò di dati buoni, finalmente…

IMG_2866.jpeg


Gli ordinativi alle fabbriche +2,6% forse è quello che stona più di tutti, (può essere x magazzini vuoti oppure hanno rimpinguato prima delle feste natalizie) per il resto sembrano tutti dati buoni x noi OK!
 
Gap Volendo ce n'è comunque uno sotto a 116,15 dell'11/12 (stesso giorno in cui ci sono gap anche sui singoli titoli es 2053 a 99,45, 2072 a 58,31). Chiaro che aspettarne l'eventuale chiusura è rischioso
 
axelinus ha scritto:
Ragazzi eccovi il nuovo Thread per la Befana, @kikka123 ritieniti già augurata :P
fatene buon uso, cerchiamo di rimanere in tema con le discussioni.
Dimenticavo : è assolutamente proibito alimentare “flame” fino a quando il rendimento BTP non scende sotto 3,20% :D

Come sempre, buon gains a todos los Traders & affini OK!
Clicca per espandere...
...bravo Axel, pare
t 10 5 rimb.jpg
che il nuovo tread...parta col piede giusto. OK!
fut btp 5 rimb.jpg
 
Wow 😁
 

Allegati

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Rendimento del decennale usa in apparente ritirata
 
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