FONDO DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO (FIA)
"
BNL PORTFOLIO IMMOBILIARE"
APPROVATO IL RENDICONTO FINALE DI LIQUIDAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy SGR
p.A. (la "SGR") ha approvato, in data odierna, il rendiconto finale di liquidazione del fondo di
investimento alternativo (FIA) "BNL Portfolio Immobiliare" (il "Fondo"), deliberando la
distribuzione di un rimborso finale pari a Euro 448,225 pro quota. L’importo dei “Debiti verso i
partecipanti” - limitatamente ad Euro 40.449 riferibili a 97 quote rappresentate da certificati fisici
non ancora consegnati per il relativo annullamento ed accentramento presso Monte Titoli S.p.A.
- verrà ripartito tra le n. 121.903 quote accentrate in aggiunta al rimborso finale, poiché il diritto
al percepimento risulta prescritto.
In conformità a quanto previsto dal regolamento di gestione del Fondo, il pagamento del rimborso
finale verrà effettuato entro il 29 giugno 2017.
Dalla data di avvio dell'operatività, considerando il rimborso finale deliberato in data odierna, il
Fondo ha distribuito ai propri quotisti proventi lordi pari a complessivi Euro 689,00 pro quota e
rimborsi parziali pari a complessivi Euro 1.446,485 pro quota, per un totale (rimborsi e proventi)
di Euro 2.135,485 pro quota a fronte di un valore nominale di sottoscrizione di Euro 2.500 per
quota.
Tenuto conto del rimborso finale deliberato in data odierna il tasso interno di rendimento (TIR)
risulta negativo dell’1,39%.
Al fine di consentire il completamento della procedura di liquidazione nei termini previsti dal
regolamento di gestione, la SGR, così come meglio evidenziato nel rendiconto finale di
liquidazione del Fondo, ha assunto in proprio le attività e passività residue del Fondo insistenti
alla data dell’8 giugno 2017 e si è impegnata a provvedere alla loro gestione amministrativa, a
proprio esclusivo costo e onere, nell'interesse e a beneficio degli aventi diritto ai proventi derivanti
dalla liquidazione finale del Fondo (i "Beneficiari"), per un periodo di 10 anni ovvero per il maggior
termine che dovesse rendersi necessario per la definizione dei rapporti giuridici concernenti le
attività e passività assunte.
COMUNICATO STAMPA
Per maggiori informazioni si rinvia:
alla comunicazione indirizzata ai Beneficiari, disponibile sul sito internet
www.reim.bnpparibas.it;
al rendiconto finale di liquidazione del Fondo che sarà messo a disposizione presso la sede
di BNP Paribas REIM SGR p.A., la sede di BNP Paribas Securities Services (Depositario
del Fondo) e tutte le Filiali di quest’ultimo situate nei capoluoghi di regione, nonché sul sito
internet
www.reim.bnpparibas.it;
alle Q&A (Domande e Risposte) relative al processo di liquidazione del Fondo, disponibili
sul sito internet
BNP Paribas Reim Italia - Home, che saranno aggiornate al fine di tenere conto delle
ultime attività svolte.
Si invitano i possessori di certificati fisici (cartacei) del Fondo che non siano già depositati presso
intermediari, a consegnarli con estrema urgenza a un intermediario finanziario affinché provveda
a contattare la SGR per le operazioni di annullamento e accentramento del certificato presso
Monte Titoli S.p.A., per la successiva immissione nel deposito titoli di competenza. Qualora i
certificati fisici siano già in deposito presso un intermediario, i possessori dovranno richiedere
urgentemente allo stesso di procedere con l'annullamento e accentramento del certificato, previo
contatto con la SGR. Si evidenzia che in assenza delle operazioni sopra citate, non potrà essere
pagato ai titolari delle quote nessun provento e nessun rimborso. Quanto precisato in quest'ultimo
paragrafo non interessa in alcun modo coloro che detengono qu