Generali 2048 sub Tier2 eur 5% callable isin XS1428773763 / 2

Quale è il rendimento netto al prezzo odierno di 101.45 alla Call 2027 della Generali sub 2047 ? ho trovato lordo 7.82 e netto 5.85-5.86 ? è corretto ?
XS1311440082GENERALI 27-10-47 TF/TV7.825.855.86
Alla data della call del 27/10/2027 e al prezzo di 101,45, mi risulta un rendimento lordo del 5,11% e netto del 3,7%.
 
Cedola arrivata....mi ero dimenticato di averla....:o...:D...
 
Cedola arrivata....mi ero dimenticato di averla....:o...:D...

Pure io sorpreso quando ho visto il saldo di conto incredibilmente aumentato, vado a vedere e scopro che Il Leone di Trieste è passato a lasciare un regalino :asd:
Sempre grande pagatore encomiabile! OK!
 
Nell scheda del XS1733289406 è ora che scrivano GENERALI come emittente! :yes:
Quotava una decina di punti sotto alla Generali 48, giustificati solo per max 5 dalla differenza di rendimento. Prenderla allora convenne, rispetto alla nuova mamma. Per me arbitraggi riusciti (sino a 14 punti di differenza)
 
Ultima modifica:
Scusate, un chiarimento : salvo errori, sono andato a vedere la prima "puntata" del thread, dove nelle condizioni si parlava, dopo il periodo a t. fisso, di passaggio a t. variabile pari a Euribor 3 mesi + 535 punti :
"Coupon: 5% Fixed until 08 June 2028 payable annually. Thereafter 3-month EURIBOR + a Margin 535bp"

ma nel KIID c'e' scritto :

"Per i primi dodici anni il titolo corrisponde cedole fisse pari a 5% del valore nominale su base annua, pagate annualmente. A partire dal 08.09.2028, e fino alla scadenza, il 08.06.2048, il titolo corrisponde cedole variabili collegate Euribor a 3 mesi pagate trimestralmente.

Sembra quindi Euribor 3 mesi "liscio". Chi ha ragione ??
Sto confondendo due ISIN simili ma diversi ?
Grazie
 
Scusate, un chiarimento : salvo errori, sono andato a vedere la prima "puntata" del thread, dove nelle condizioni si parlava, dopo il periodo a t. fisso, di passaggio a t. variabile pari a Euribor 3 mesi + 535 punti :
"Coupon: 5% Fixed until 08 June 2028 payable annually. Thereafter 3-month EURIBOR + a Margin 535bp"

ma nel KIID c'e' scritto :

"Per i primi dodici anni il titolo corrisponde cedole fisse pari a 5% del valore nominale su base annua, pagate annualmente. A partire dal 08.09.2028, e fino alla scadenza, il 08.06.2048, il titolo corrisponde cedole variabili collegate Euribor a 3 mesi pagate trimestralmente.

Sembra quindi Euribor 3 mesi "liscio". Chi ha ragione ??
Sto confondendo due ISIN simili ma diversi ?
Grazie
La prima ipotesi che ha indicato, se non c'è call .
Euribor 3 mesi + 535 punti
 
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