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iShares iBonds € Corporate ETF a scadenza 2025 - 2026 - 2027 - 2028

cricket72

cricket72

a difesa del gregge
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Finalmente sono arrivati gli etf che investono in titoli Corporate in euro con scadenza e rimborso del capitale
Etf a replica fisica a distribuzione dei proventi
In negoziazione su borsa italiana

iShares iBonds 2025 € Corporate EUR (Dist) UCITS ETF IE000NXQKHU1

Ishares Ibonds 25 € Crp Eur Ucits Etf D quotazioni in tempo reale | IE000NXQKHU1 - Borsa Italiana

https://www.blackrock.com/it/investitori-privati/products/332477/?referrer=tickerSearch

iShares iBonds 2026 € Corporate EUR (Dist) UCITS ETF IE000SIZJ2B2

Ishares Ibonds 26 € Crp Eur Ds Ucits Etf quotazioni in tempo reale | IE000SIZJ2B2 - Borsa Italiana

https://www.blackrock.com/it/invest...8/ishares-ibonds-dec-2026-term-corp-ucits-etf

iShares iBonds 2027 € Corporate EUR (Dist) UCITS ETF IE000H5X52W8

Ishares Ibonds 27 € Crp Eur Ucits Etf D quotazioni in tempo reale | IE000H5X52W8 - Borsa Italiana

https://www.blackrock.com/it/investitori-privati/products/332474/?referrer=tickerSearch

iShares iBonds 2028 € Corporate EUR (Dist) UCITS ETF IE000264WWY0

Ishares Ibonds 28 € Crp Eur Ds Ucits Etf quotazioni in tempo reale | IE000264WWY0 - Borsa Italiana

https://www.blackrock.com/it/consulenti/products/331717/ishares-ibonds-dec-2028-term-corp-ucits-etf


versioni corporate in euro ad accumulazione dei proventi

iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corp UCITS ETF (Acc) IE000GUOATN7

iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corp UCITS ETF (Acc) IE000WA6L436

iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corp UCITS ETF (Acc) IE000ZOI8OK5

iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corp UCITS ETF (Acc) IE0008UEVOE0




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Sono disponibili anche etf in dollari statunitensi USD corporate sia a distribuzione che ad accumulo dei proventi quotati XETRA

iShares iBonds dic 2026 Term USD Corp UCITS ETF USD (Dist) IE0007UPSEA3

iShares iBonds dic 2026 Term USD Corp UCITS ETF USD (Acc) IE000BWITBP9

iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp UCITS ETF USD (Acc) IE000I1D7D10

iShares iBonds dic 2028 Term USD Corp UCITS ETF USD (Dist) IE0000VITHT2

iShares iBonds dic 2028 Term USD Corp UCITS ETF USD (Acc) IE0000UJ3480


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in titoli di stato statunitensi

iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) IE000U99N3V1



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Quotati XETRA euro Corporate della Xtrackers

  • Xtrackers II Target Maturity EUR Corporate Bond September 2027 UCITS ETF (X0VA)
  • Xtrackers II Target Maturity EUR Corporate Bond September 2029 UCITS ETF (X0VB)
  • Xtrackers II Target Maturity EUR Corporate Bond September 2031 UCITS ETF (X0VC)
  • Xtrackers II Target Maturity EUR Corporate Bond September 2033 UCITS ETF (X0VD)

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CHE COSA SONO GLI ETF iBONDS?​

Gli ETF iBonds sono un'innovativa suite di fondi obbligazionari a scadenza fissa. Sono caratterizzati da un portafoglio diversificato di obbligazioni con scadenze simili, garantiscono una fonte di reddito regolare e prevedono il rimborso finale nell'anno di scadenza dichiarato.

Maturano come un'obbligazione
gli iBond hanno una data di scadenza specifica. Gli ETF rimborsano il capitale alla scadenza, come le obbligazioni tradizionali.

Negoziati come un'azione
gli iBond possono essere acquistati e venduti come un'azione, offrendo così la flessibilità di poter effettuare operazioni in entrata e in uscita nel tempo.

Diversificati come un fondo
gli iBond forniscono un'esposizione obbligazionaria diversificata a una asset class desiderata in un'unica operazione. La diversificazione e l'asset allocation possono non proteggere completamente dal rischio di mercato.


Le caratteristiche uniche degli ETF iBonds possono aiutarti ad accedere facilmente ai mercati obbligazionari, a scegliere le tempistiche o persino a soddisfare possibili future esigenze di cash.

  • Accesso: gli iBond sono negoziati in borsa, consentendo a tutti i tipi di investitori di accedere ai mercati obbligazionari, tradizionalmente difficili da gestire, mantenendo la diversificazione.
  • Esposizione temporale puntuale: gli ETF iBonds offrono un'esposizione diversificata alle obbligazioni con scadenza nell'anno solare del fondo, consentendo di scegliere punti specifici della curva dei rendimenti.
  • Corrispondenza con i flussi di cassa attesi: gli ETF iBond offrono una data di scadenza definita che può essere utile per compensare una passività.

https://www.ishares.com/it/investit...discover-ibonds-etfs#vantaggi-degli-etf-ibond





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Quindi nel 2026/2028 va a scadenza e viene liquidato?
 
Quanto rende quindi a scadenza?
 
Wow! Questa si che è una bella notizia.
Speriamo ne escano di nuovi nei prossimi anni con relative scadenze a mó di laddering e governament
Grazie del post
 
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Siloso ha scritto:
Quindi nel 2026/2028 va a scadenza e viene liquidato?
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Si, il primo etf ad esempio scade al 31/12/2026 e le azioni del fondo vengono rimborsate il giorno successivo
 

Allegati

  • eu-priips-ishares-ibonds-dec-2026-term-corp-ucits-etf-eur-dist-ie000sizj2b2-it.pdf
    127,6 KB · Visite: 184
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Siloso ha scritto:
26% essendo corporate, non penso ci sia qualcosa in white list
Clicca per espandere...

E' vero, e' scritto all'inizio. :wall:
Lo strumento e' interessante, ma siamo ad un 2,84% netto.
Insomma...
Gli unici vantaggi che vedo sono una buona diversificazione e soprattutto il costo molto basso della quota, che consente di frazionare a piacimento gli acquisti.
 
cricket72 ha scritto:
Questi etf diversificano come un fondo distribuiscono cedole e hanno una scadenza come una obbligazione
Clicca per espandere...
Si li aspettavo questi prodotti (che prima d’ora non erano armonizzati) anche se mi interessavano più in là nel tempo per quando dovrò abbassare il livello di rischio del mio ptf.
Spero continuino ad esserci in futuro, magari anche governativi IG , con scadenze scaglionate per applicare una strategia laddering.

Nel frattempo seguo il post per rimanere aggiornata sul loro meccanismo
 
Sono molto contento dell'arrivo di simili prodotti sulla nostra borsa!
Nel caso specifico non fanno al caso mio, ma osserverò con attenzione eventuali aggiunte future.
Spero in particolare venga aggiunto un ETF analogo su titoli governativi.
 
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Reazioni: aes
Nella sezione aree geografiche della pagina di Black rock son indicati molti paesi del mondo (Usa, Australia, ...), ma le singole obbligazioni in cui investe l'etf son emesse in euro? Lo chiedo per sapere se esiste un possibile rischio cambio
 
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mic.ber ha scritto:
Nella sezione aree geografiche della pagina di Black rock don indicati molti paesi del mondo (Usa, Australia, ...), ma le singole obbligazioni in cui investe l'etf son emesse in euro? Lo chiedo per sapere se esiste un possibile rischio cambio
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tutto euro
 

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Stando al factsheet lo strumento rimborsa il capitale quando l'ultima obbligazione giunge a scadenza. Tuttavia, siccome le obbligazioni scadono ovviamente in vari momenti dell'anno, nell'ultimo anno di vita avrà delle quote di liquidità che francamente dal factsheet non sono riuscito a comprendere come vengano impiegate fino a che non arriva la data di rimborso. A mio avviso non sarebbe proprio simpaticissimo avere un cash drag considerando i rendimenti attuali.
Comunque lo strumento è interessante, soprattutto in termini di diversificazione. Anche perchè, come noto a chi tratta obbligazioni singole, ormai su borsa italiana le obbligazioni corporate con taglio retail si contano sulle dita di una mano e parecchie sono anche poco liquide.
 
Theoden ha scritto:
Stando al factsheet lo strumento rimborsa il capitale quando l'ultima obbligazione giunge a scadenza. Tuttavia, siccome le obbligazioni scadono ovviamente in vari momenti dell'anno, nell'ultimo anno di vita avrà delle quote di liquidità che francamente dal factsheet non sono riuscito a comprendere come vengano impiegate fino a che non arriva la data di rimborso. A mio avviso non sarebbe proprio simpaticissimo avere un cash drag considerando i rendimenti attuali.
Comunque lo strumento è interessante, soprattutto in termini di diversificazione. Anche perchè, come noto a chi tratta obbligazioni singole, ormai su borsa italiana le obbligazioni corporate con taglio retail si contano sulle dita di una mano e parecchie sono anche poco liquide.
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La liquidità viene reinvestita in titoli di stato di breve durata
 
Siloso ha scritto:
La liquidità viene reinvestita in titoli di stato di breve durata
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Già.
Leggendo la versione degli ETF obbligazionari target maturity nel mercato americano:

In the final months of each Fund’s operation, as the bonds it holds mature, its portfolio will transition to cash and cash-like instruments. As a result, its yield will tend to move toward prevailing money market rates and may be lower than the yields of the bonds previously held by the Fund and lower than prevailing yields in the bond market. As the Fund approaches its termination date, its holdings of money market or similar funds may increase, causing the Fund to incur the fees and expenses of these funds.



Tradotto velocemente con G Translate:

Negli ultimi mesi di attività di ciascun Fondo, man mano che le obbligazioni che detiene maturano, il suo portafoglio passerà alla liquidità e a strumenti analoghi. Di conseguenza, il suo rendimento tenderà a spostarsi verso i tassi prevalenti del mercato monetario e potrebbe essere inferiore ai rendimenti delle obbligazioni precedentemente detenute dal Fondo e inferiore ai rendimenti prevalenti nel mercato obbligazionario. Con l'avvicinarsi della data di chiusura del Comparto, le sue partecipazioni in fondi del mercato monetario o fondi simili potrebbero aumentare, comportando per il Comparto l'onere delle commissioni e delle spese di tali fondi.

Fonte: https://www.ishares.com/us/strategies/bond-etfs/build-better-bond-ladders
 
Finalmente! Magari arriveranno anche quelli con solo tds e aggregate :)
 
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