La corsa dei QF - NAV e movimenti

[cubmax]

In attesa delle semestrali

 

[Burghy]

Nav Harlock

Ecco il nav al 30 giugno per Harlock

 

[Triosk]

Il mio Nav

 

[Triosk]

Prezzi 30/06/2010

 

[balabiott]

il mio nav: 98.239,8
scusate ma questo e' il meglio che riesco a fare col palmare

 

[er_drago]

Nav al 30-6-2010 : 99.481,03

 

[Burghy]

Er Drago chiama e Burghy risponde

Nav Burghy al 30 giugno

 

[Burghy]

Burghy sistema automatico al 30 giugno

nav 30 giugno.
Ringrazio Triosk per la tabellina pubblicata con i prezzi al 30 giugno

 

[jorge2009]

NAV Jorge

Il mio NAV è 98.778,49
Ma devo ringraziare la effimera fiammata di Investietico

Allego il file

 

[gioang]

Nav al 30/06/2010
N quote Pr mercato Pr carico Controvalore Peso
Eur, imm 1 20 € 887,32 € 931,00 € 17.855,60 18,40%
Caravaggio 12 € 2.350,00 € 2.451,00 € 28.351,50 29,21%
tecla 33 € 423,05 € 424,90 € 13.968,28 14,39%
Re Europa 20 € 1.008,90 € 1.036,00 € 20.245,75 20,86%
Atlantic 1 22 € 429,00 € 438,88 € 9.465,17 9,75%
Olinda 20 € 341,00 € 367,23 € 6.885,58 7,09%
0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00%
0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00%
0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00%
0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00%
Cash € 278,98 0,29%
Il controvalore considera plus e minus € 97.050,86


leggero miglioramento

 

[Kabala]

 

[cubmax]

Mi servirebbero i prezzi di Alpha, Investietico e Amundi IT riguardanti gli acquisti del primo giugno da parte di Gonzo e Hedger per aggiornare il Foglio generale.
grazie

Fondo PrezzoChiusura al 1° giu
QFAL 2361
QFARI 1475
QFINV 1845

 

[Gonzo]

voilà

 

[Hedger]

Hedger dal 30/6/2010

PRT al 30/6/2010

 

[Broker88]

Portafoglio al 30 giugno 2010

 

[Triosk]

Questa tabella mostra l'esposizione percentuale totale dei concorrenti sui vari fondi.

 

[jean_05]

Nel mio caso c'è una discordanza sul prezzo di Portfolio. Per pubblicare il nav uso il foglio manuale e per Portfolio avevo preso 1511.

Vedo che anche su borsaitalia adesso risulta 1500 .
Cmq con Portfolio a 1500, nav 97.704,21

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balabiott boh, magari non ha considerato l"'abbellimento" provocato dalle minus
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per gioang nel foglione c'è un errore, le quote di Amundi europa sono 20 e non 14
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per Hedger la grossa differenza è dovuta al prezzo sbagliato di Investietico, ma ci sono piccole differenze sul prezzo di carico di alcuni fondi e la liquidità.
Gli acquisti del 1 giugno sono stati fatti all'asta di apertura ed i prezzi messi da Triosk sono quelli dell'asta di chiusura
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per Gonzo la spiegazione è la stessa, per prezzo di carico Alpha e liquidità
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Per il futuro il prezzo di acquisto/vendita è quello di chiusura e quindi non vi saranno problemi

 

[balabiott]

balabiott boh, magari non ha considerato l"'abbellimento" provocato dalle minusi

proprio cosi'

e' giusto il nav del foglione (98460)

ciedo venia

 

[TozziFan]

Ecco il mio nav... mi sembra che il dato del foglione sia in linea

 

[reef]

Giugno 2010

Eccomi, nessun movimento nel PF

Nota: il NAV è calcolato sui dati del 30/6, non al 5/7...