Nella Fortezza di Spoore (PUNK WARS)

[Logica Punk]

Op. #41 - 13/10/2023

Vi avevo detto che non avrei ulteriormente incrementato la mia quota di REIT?
Bè, io sono un c@zz0 di PUNK, mica uno str0nz0 di clone ...
Aumento l'esposizione totale a 25%.
A me un altro coltello che cade ...

Primo ingresso in Alexandria Real Estate (ARE)

Prezzo di acquisto in EUR: 92,56
Azioni: 16
Importo totale investito: EUR 1.480

I cloni vengono incrementati di 316 EUR perché si utilizza la liquidità in portafoglio

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[Logica Punk]

Calendario trimestrali delle aziende nel basket:

23/10 -Alexandria REIT
24/10 - Alphabet
24/10 - Nextera
25/10 - Edwards
31/10 - GE Healthcare
01/11 - Idexx
01/11 - Energy Recovery
01/11 - Albemarle
02/11 - Park Hotels
02/11 - Fortinet
06/11 - Shockwave

Ulteriori aziende seguite:

22/10 - Deere
02/11 - Palantir

 

[Logica Punk]

Sul crollo odierno di Albemarle

 

[Logica Punk]

La sfida della sostenibilità economica a breve termine dei trattamenti genetici, da parte dei piani sanitari governativi e non

 

[Logica Punk]

L'Outlook di Mornigstar sul mercato USA

 

[Logica Punk]

Trimestrale di Google.
Il titolo scende di oltre il 6% dopo la chiusura delle contrattazioni, ma i risultati non sono malvagi.
Il cloud diventa profittevole
Non ho apprezzato la revisione della vita utile delle infrastrutture per "abbellire" la contabilità

 

[Logica Punk]

Trimestrale: Nextera continua ad aumentare l'EPS

 

[Logica Punk]

Il commento di Morningstar

 

[vegar]

Il commento di Morningstar

Vedi l'allegato 2947731

Consiglieresti uno switch da Microsoft ad Alphabet visto l'andamento asincrono dopo i dati?

 

[vegar]

Il commento di Morningstar

Vedi l'allegato 2947731

Consiglieresti uno switch da Microsoft ad Alphabet visto l'andamento asincrono dopo i dati?

 

[Logica Punk]

Consiglieresti uno switch da Microsoft ad Alphabet visto l'andamento asincrono dopo i dati?

Non ho un'opinione a riguardo.
Se inquadri lo switch come un trade, forse no.
In ottica investment (lungo periodo), la mia opinione è assolutamente no.

Microsoft, pur non essendo nel basket (per ora), mi piace 100 volte più di Alphabet.
In questo portafoglio mi sono posizionato su Alphabet unicamente perché in questi mesi di operatività era la large tech di qualità più a sconto di tutte.

 

[Logica Punk]

E adesso mi sprofonderà pure lei in profondo rosso

 

[Logica Punk]

Comunque adesso comincerò progressivamente a diversificarlo 'sto basket.

Se voglio inserire un po' di interessanti small e mid caps devo aumentare sensibilmente il numero di titoli e compensare il rischio anche con qualche grossa large cap. Altrimenti la vola di queste aziende, messa assieme all'acquisto contrarian lo fa ballare troppo .

Ma tanto ho innanzi a me anni ... ma che dico anni: DECENNI!!!

 

[Logica Punk]

Ma che bella ventata di ottimismo oggi a Wall Street !!!

 

[vegar]

Non ho un'opinione a riguardo.
Se inquadri lo switch come un trade, forse no.
In ottica investment (lungo periodo), la mia opinione è assolutamente no.

Microsoft, pur non essendo nel basket (per ora), mi piace 100 volte più di Alphabet.
In questo portafoglio mi sono posizionato su Alphabet unicamente perché in questi mesi di operatività era la large tech di qualità più a sconto di tutte.

Venduto Microsoft a +4 ed entrato in Alphabet a quasi -9... ci può stare

 

[Logica Punk]

Anche oggi le trimestrali dispensano cazzotti (EW fa -7%)



BUZZ-Edwards Lifesciences crolla a causa delle vendite negative del dispositivo cardiaco
Oggi 00:39 - RSF
25 ottobre - ** Le azioni del produttore di dispositivi medici Edwards Lifesciences Corp (EW.N) sono scese del 4,6% a 65,2 dollari dopo la campanella
** La società ha comunicato a (link) un aumento del ricavi del terzo trimestre, ma vendite inferiori al previsto delle sue valvole cardiache artificiali
** Le vendite della sostituzione transcatetere della valvola aortica di Edward (TAVR), un dispositivo utilizzato per eseguire interventi chirurgici minimamente invasivi per le persone con malattie delle valvole cardiache, sono aumentate dell'11% a 960,9 milioni di dollari nel terzo trimestre
** Gli analisti si aspettavano vendite per 964,40 milioni di dollari, secondo i dati LSEG
** La società prevede vendite totali per il quarto trimestre comprese tra 1,45 e 1,53 miliardi di dollari, al di sotto delle aspettative degli analisti che si aspettavano 1,54 miliardi di dollari, secondo i dati LSEG
** La TAVR, che è il principale segmento di prodotti di EW, sta affrontando una maggiore concorrenza da parte di rivali come Abbott Labs , Boston Scientific e Medtronic Plc .

** Escludendo le voci, la società ha registrato un utile di 59 centesimi per azione, in linea con le stime
** Fino alla chiusura di mercoledì, il titolo è sceso dell'8,4% su base annua

 

[Logica Punk]

Su IDEXX Laboratories​

Questa è una delle mie due gatte. Passo un sacco di tempo ad osservarle: inequivocabilmente sono dotate di fine intelligenza e grandi sentimenti

Il legame che abbiamo sviluppato è fortissimo. Come umano con gatte, rientro perfettamente nelle statistiche qui sotto, in particolare per quanto attiene alla loro salute e a rinunciare a parte delle mie spese personali a loro favore.

Benvenuti nel mondo di IDEXX Laboratories!
Anziché competere nel oceano rosso dell'Healthcare per umani, IDEXX si è focalizzata sulla cura degli animali, con una performance azionaria pari a 43 volte l'S&P500 (quest’ultimo è la linea grigia in basso ....)

IDEXX è un formidabile generatore di cassa. Il suo business poggia sulla strumentazione per la diagnostica (che continua a sviluppare e migliorare) che fa da fondamenta, su cui sono costruite le due fonti di ricavi principali, ricorrenti ovvero i consumabili e i servizi/software.

E il contesto? A parte la scarsità di competitors (forse solo Zoetis con una recente acquisizione può dare qualche pensiero), i trend sono tutti favorevoli: aumentano percentualmente gli animali domestici, aumenta il numero di ambulatori veterinari, aumenta l’età che gli animali raggiungono e all’aumentare dell’età aumenta la spesa media in diagnostica. Inoltre fuori dagli USA pare che il mercato sia ancora assai poco sfruttato, quindi il TAM potenziale è ampio e c’è vasto spazio di crescita, se IDEXX saprà svilupparlo.

Dal punto di vista finanziario parliamo di margini lordi e netti rispettivamente attorno al 60% e 22% (previsti dall’azienda un espansione) e di un ritorno sul capitale attorno al 40%.
Insomma, una azienda eccellente.

Il rovescio della medaglia è che una società come questa costa cara: i multipli sono sempre stati molto alti e continuano ad esserlo nonostante i recenti ribassi. Ma io non seguo ortodossie da value investor: se una società mi convince, anche se è cara mi ci espongo, con una appropriata gradualità e cercando di sfruttare qualche turbolenza di breve termine.
A seguire un po’ di materiale interessante a completamento dell’analisi

 

[antoooo]

Su IDEXX Laboratories​

Questa è una delle mie due gatte. Passo un sacco di tempo ad osservarle: inequivocabilmente sono dotate di fine intelligenza e grandi sentimenti

Vedi l'allegato 2949037

Il legame che abbiamo sviluppato è fortissimo. Come umano con gatte, rientro perfettamente nelle statistiche qui sotto, in particolare per quanto attiene alla loro salute e a rinunciare a parte delle mie spese personali a loro favore.

Vedi l'allegato 2949038

Benvenuti nel mondo di IDEXX Laboratories!
Anziché competere nel oceano rosso dell'Healthcare per umani, IDEXX si è focalizzata sulla cura degli animali, con una performance azionaria pari a 43 volte l'S&P500 (quest’ultimo è la linea grigia in basso ....)

Vedi l'allegato 2949039

IDEXX è un formidabile generatore di cassa. Il suo business poggia sulla strumentazione per la diagnostica (che continua a sviluppare e migliorare) che fa da fondamenta, su cui sono costruite le due fonti di ricavi principali, ricorrenti ovvero i consumabili e i servizi/software.

E il contesto? A parte la scarsità di competitors (forse solo Zoetis con una recente acquisizione può dare qualche pensiero), i trend sono tutti favorevoli: aumentano percentualmente gli animali domestici, aumenta il numero di ambulatori veterinari, aumenta l’età che gli animali raggiungono e all’aumentare dell’età aumenta la spesa media in diagnostica. Inoltre fuori dagli USA pare che il mercato sia ancora assai poco sfruttato, quindi il TAM potenziale è ampio e c’è vasto spazio di crescita, se IDEXX saprà svilupparlo.

Dal punto di vista finanziario parliamo di margini lordi e netti rispettivamente attorno al 60% e 22% (previsti dall’azienda un espansione) e di un ritorno sul capitale attorno al 40%.
Insomma, una azienda eccellente.

Il rovescio della medaglia è che una società come questa costa cara: i multipli sono sempre stati molto alti e continuano ad esserlo nonostante i recenti ribassi. Ma io non seguo ortodossie da value investor: se una società mi convince, anche se è cara mi ci espongo, con una appropriata gradualità e cercando di sfruttare qualche turbolenza di breve termine.
A seguire un po’ di materiale interessante a completamento dell’analisi

Vedi l'allegato 2949160

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Vedi l'allegato 2949168

Vedi l'allegato 2949169

Vedi l'allegato 2949170

Vedi l'allegato 2949171

Anche Terry Smith in un video parlava di come noi siamo disposti a spendere sempre di più per i nostri animali domestici. In quel caso il riferimento era Colgate e il suo 20% di fatturato che proviene dal marchio di alimenti per animali Hill's.
Ottime info come sempre!

 

[Ciuccio81]

Nooo Albermarle la avevo tempo fa, son scappato via appena in tempo!

 

[Logica Punk]

Sono commosso: dopo 2 trimestri in cui GE Healthcare faceva -10% dopo la trimestrale, oggi è positiva dopo gli earnings!

GE Healthcare Technologies Inc reports results for the quarter ended in September - Earnings Summary​

* GE Healthcare Technologies Inc reported quarterly adjusted earnings of 99 cents per share for the quarter ended in September. The mean expectation of eleven analysts for the quarter was for earnings of 90 cents per share.

* Revenue was $4.82 billion; analysts expected $4.80 billion.

* GE Healthcare Technologies Inc's reported EPS for the quarter was 83 cents.

* The mean earnings estimate of analysts had risen by about 0.1% in the last three months.
* In the last 30 days, there have been no earnings estimate revisions by analysts covering the company.

* GE Healthcare Technologies Inc shares had fallen by 7.2% this quarter and gained 8.2% so far this year.

* The company reported quarterly net income of $375 million.

* Wall Street's median 12-month price target for GE Healthcare Technologies Inc is $87.00
* The current average analyst rating on the shares is "buy" and the breakdown of recommendations is 8 "strong buy" or "buy," 4 "hold" and 1 "sell" or "strong sell."

This summary was machine generated from LSEG Refinitiv data October 31 at 01:31 p.m. UTC. All figures in US dollars unless otherwise stated. QUARTER ENDING ESTIMATE ACTUAL BEAT, MET,
MISSED
Sep. 30 2023 0.90 0.99 Beat
Jun. 30 2023 0.87 0.92 Beat
Mar. 31 2023 0.79 0.85 Bea