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♥♠♣♦ Non TUTTO ma di TUTTO ... anche Tenaris - Vol.02 - Feb. 2024 - Per @danyeuro

IL NOSTRO INDICIOZZO DOVE SARÀ ALLA FINE DEL PRIMO QUADRIMESTRE DEL 2024 ?

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Tenaris annuncia i risultati annuali e del quarto trimestre 2023
Il presente comunicato stampa include non-IFRS misure alternative di performance, ovvero EBITDA, flusso di cassa libero, liquidità netta/indebitamento e lavoro operativo giorni capitali.
Vedere la tabella I per maggiori dettagli su queste misure alternative di prestazione.

Lussemburgo, 21 febbraio 2024. - Tenaris S.A. (NYSE e Messico: TS e EXM Italia: TEN) (“Tenaris”)
ha annunciato oggi i risultati per il quarto trimestre e l'anno terminato il 31 dicembre 2023 rispetto a
i suoi risultati per il quarto trimestre e l’anno terminato il 31 dicembre 2022.

Riepilogo dei risultati del quarto trimestre 2023
4Q 2023 3Q 2023 4Q 2022
Vendite nette (milioni di dollari) 3.415 3.238 5% 3.620 (6%)
Risultato operativo (milioni di dollari) 819 868 (6%) 1.013 (19%)
Utile netto (milioni di dollari) 1.146 547 110% 803 43%
Utile netto degli azionisti (milioni di dollari) 1.129 537 110% 807 40%
Guadagni per ADS ($)* 1,92 0,91 110% 1,37 40%
Utile per azione ($)* 0,96 0,46 110% 0,68 40%
EBITDA (milioni di dollari) 975 1.004 (3%) 1.269 (23%)
Margine EBITDA (% sulle vendite nette) 28,6% 31,0% 35,1%
*Per il calcolo dei dati per azione e per ADS abbiamo utilizzato il numero medio di azioni in circolazione escluse le azioni proprie. Le nostre vendite nel quarto trimestre del 2023 sono aumentate del 5% su base sequenziale, sostenute da un elevato livello di spedizioni verso Medio Oriente e per progetti di condutture offshore, insieme all'inclusione della nostra nuova acquisizione Shawcor attività di rivestimento di tubi, che ha compensato il continuo calo dei prezzi nelle Americhe. Il nostro EBITDA è pari a $ 975 milioni sono diminuiti principalmente a causa della riduzione dei prezzi medi di vendita nelle Americhe. Il nostro utile netto del trimestre, di 1,1 miliardi di dollari è stato influenzato positivamente da:
i) maggiori risultati di 167 milioni di dollari delle società non consolidate;
ii) maggiori risultati finanziari di 26 milioni di dollari
iii) plusvalenze fiscali differite nette di 360 milioni di dollari.

Il nostro flusso di cassa disponibile per il trimestre è stato pari a 669 milioni di dollari dopo pagamenti di capex di 167 milioni di dollari. Inoltre, durante il trimestre abbiamo pagato 161 milioni di dollari (al netto della liquidità) per l'acquisizione della tubazione Shawcor 2 attività di rivestimento da Mattr. A seguito del pagamento di dividendi per 235 milioni di dollari e di una spesa di 214 milioni di dollari riacquisti di azioni proprie durante il trimestre, la nostra posizione di liquidità netta è aumentata a 3,4 miliardi di dollari al 31 dicembre 2023.

Riepilogo dei risultati annuali 2023
12M 2023 12M 2022 Aumento/(Diminuzione)
Vendite nette (milioni di dollari) 14.869 11.763 26%
Risultato operativo (milioni di dollari) 4.316 2.963 46%
Utile netto (milioni di dollari) 3.958 2.549 55%
Utile netto degli azionisti (milioni di dollari) 3.918 2.553 53%
Guadagni per ADS ($)* 6,65 4,33 53%
Utile per azione ($)* 3,32 2,16 54%
EBITDA (milioni di dollari) 4.865 3.648 33%
Margine EBITDA (% sulle vendite nette) 32,7% 31,0%

*Per il calcolo dei dati per azione e per ADS abbiamo utilizzato il numero medio di azioni in circolazione escluse le azioni proprie.Nel 2023, le nostre vendite nette, l’EBITDA e l’utile netto hanno raggiunto livelli record. L'anno è stato caratterizzato da a primo semestre, in cui i prezzi nelle Americhe hanno raggiunto livelli eccezionali e avevamo un elevato livello di pipeline spedizioni in Argentina, e una seconda metà, in cui i prezzi nelle Americhe hanno iniziato a tornare a livelli superiori
livelli normali, mentre le vendite complessive sono state sostenute da una buona attività e dai livelli dei prezzi in Medio Oriente e per condotte offshore.
I margini operativi sono aumentati riflettendo i prezzi più alti realizzati sulle vendite della maggior parte dei nostri prodotti,
che ha più che compensato i maggiori costi dei beni venduti. L'utile netto ha beneficiato di un effetto fiscale differito netto positivo di 194 milioni di dollari, nonché di un effetto finanziario positivo risultati di $ 221 milioni.
Il flusso di cassa operativo per l’anno è stato pari a 4.395 milioni di dollari (inclusa una riduzione di 182 milioni di dollari).
capitale circolante). Dopo spese in conto capitale di 619 milioni di dollari, acquisizioni aziendali di 266 milioni di dollari,
pagamenti di dividendi per 637 milioni di dollari e 214 milioni di dollari spesi per riacquisti di azioni proprie, la nostra posizione di liquidità netta è aumentato al livello record di 3,4 miliardi di dollari alla fine dell’anno.

Contesto e prospettive del mercato
In un ambiente in cui i prezzi del petrolio rimangono relativamente stabili, la domanda e l’offerta di petrolio sono equilibrate
Le prospettive a lungo termine per il gas naturale, in particolare il GNL, sono promettenti, così come lo è l’attività di trivellazione in Nord America stabilizzazione, mentre continua ad aumentare in Medio Oriente e offshore. In questo contesto, e considerando il nostro perimetro ampliato, con la nostra recente acquisizione dell'attività di rivestimento dei tubi Shawcor, prevediamo che, nella prima metà del 2024 le nostre vendite saranno in linea con quelle della seconda metà del 2023.
Dopo i livelli eccezionali raggiunti nella ripresa post-Covid, livelli di prezzo e marginalità tubolari in rialzo le Americhe sono tornate su livelli sostenibili e dovrebbero stabilizzarsi nei prossimi mesi. Prezzi e i margini nel resto del mondo dovrebbero mantenersi su buoni livelli sostenuti da una forte spinta
 
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Chiusura in A.H. a +2% TS Stock Price | Tenaris S.A. ADR Stock Quote (U.S.: NYSE) | MarketWatch

22 febbraio 2024 alle 07:46
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(Alliance News) - Tenaris ha annunciato i risultati per il quarto trimestre e l'anno terminato il 31 dicembre 2023, chiuso con un incremento dei ricavi del 5% su base sequenziale, "sostenuto da un elevato livello di spedizioni verso il Medio Oriente e per progetti di condutture offshore" scrive la società nella nota.

Le vendite totali per il 2023 sono state pari a USD 14,86 miliardi da USD 11,76 miliardi dell'anno precedente.

L'Ebitda è pari a USD 4,86 miliardi da USD 3,64 miliardi dell'esercizio 2022.

"Il nostro utile netto del trimestre, di USD 1,1 miliardi è stato influenzato positivamente da maggiori risultati per USD 167 milioni di dollari delle società non consolidate. Inoltre, sono stati maggiori i risultati finanziari con USD 26 milioni oltre alle plusvalenze fiscali differite nette di USD 360 milioni", si legge nella nota societaria.
 
Francia
Ore 08.45
Fiducia delle aziende, dato di febbraio. Attesa: 99 (precedente 99)
Ore 09.15
Indice Pmi manifatturiero, dato preliminare di febbraio. Attesa: 43.5 (precedente 43.1)
Indice Pmi servizi, dato preliminare di febbraio. Attesa: 45.7 (precedente 45.4)
Indice Pmi composite, dato preliminare di febbraio. Attesa: 45.0 (precedente 44.6)
Germania
Ore 09.30
Indice Pmi manifatturiero, dato preliminare di febbraio. Attesa: 46.1 (precedente 45.5)
Indice Pmi servizi, dato preliminare di febbraio. Attesa: 48.0 (precedente 47.7)
Indice Pmi composite, dato preliminare di febbraio. Attesa: 47.5 (precedente 47.0)
Italia
Ore 10.00
Inflazione, dato di gennaio. Attesa: 0.3%m/m: 0.8%a/a (precedente 0.2%m/m: 0.6%a/a)
Inflazione armonizzato, dato di gennaio. Attesa: -1.1%m/m: 0.9%a/a (precedente 0.2%m/m: 0.5%a/a)
Europa
Ore 10.00
Indice Pmi manifatturiero, dato preliminare di febbraio. Attesa: 47.0 (precedente 46.6)
Indice Pmi servizi, dato preliminare di febbraio. Attesa: 48.8 (precedente 48.4)
Indice Pmi composite, dato preliminare di febbraio. Attesa: 48.5 (precedente 47.9)
Ore 11.00
Inflazione, dato di gennaio. Attesa: -0.4%m/m: 2.8%a/a (precedente 0.2%m/m: 2.9%a/a)
Inflazione armonizzato, dato di gennaio. Attesa: -0.9%m/m: 3.3%a/a (precedente 0.5%m/m: 3.4%a/a)

Usa
Ore 14.30
Nuovi sussidi di disoccupazione. Attesa: 218mila (precedente 212mila)
Richieste continue di sussidi di disoccupazione. Attesa: 1,885 milioni (precedente 1,895 milioni)
Ore 15.45
Indice Pmi manifatturiero, dato preliminare di febbraio. Attesa: 50.5 (precedente 50.7)
Indice Pmi servizi, dato preliminare di febbraio. Attesa: 52.4 (precedente 52.5)
Indice Pmi composite, dato preliminare di febbraio. Attesa: 48.5 (precedente 47.9)
Ore 16.00
Vendite di case esistenti, dato di gennaio. Attesa: 3,96 milioni (precedente 3.78 milioni)
Ore 17.00
Scorte petrolifere. Attesa: 4,3 milioni (precedente 12.018 milioni)

Bce
Ore 13.30
Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione del direttivo
 
Tenaris ha diffuso i risultati finanziari 4° trimestre e dell’intero esercizio 2023. Il management di Tenaris ha poi fornito alcune indicazioni finanziarie per il 1° semestre 2024 e ha definito l’ammontare finale del dividendo 2024, relativo all’esercizio 2023. Nel dettaglio, la società ha concluso lo scorso anno con ricavi per 14,87 miliardi di dollari, in aumento dell 26% rispetto agli 11,76 miliardi realizzati nell’esercizio precedente. Il giro d’affari dell’azienda ha beneficiato del forte aumento dei prezzi nell’area americana. Grazie a un Ebitda passato da 3,65 a 4,86 miliardi di dollari, la marginalità (Ebitda margin) è salita dal 31% al 32,7%, in conseguenza dell’aumento dei prezzi dei prodotti venduti, che ha compensato i maggiori costi dell’energia e delle materie prime. In deciso miglioramento anche il risultato operativo, passato da 2,96 miliardi a 4,32 miliardi di dollari. Tenaris ha terminato il 2023 con un utile netto di 3,96 miliardi di dollari, risultato che si confronta con i 2,55 miliardi contabilizzati l’anno precedente. L’utile per azione è stato di 3,32 dollari dai 2,16 del 2022.

Nel solo 4° trimestre i ricavi di Tenaris sono diminuiti del 6%, passando da 3,62 miliardi a 3,42 miliardi di dollari; su base sequenziale (rispetto al 3° trimestre del 2023), invece, il fatturato è salito del 5%, grazie principalmente dovuto all’incremento delle spedizioni nel Medio-Oriente. In forte miglioramento anche l’utile netto, che è salito da 803 milioni a 1,45 milioni di dollari.

Al 31 dicembre 2022 la posizione finanziaria netta era positiva per 3,4 miliardi di dollari, in miglioramento rispetto ai 921,3 milioni di inizio anno, nonostante il pagamento di dividendi per 637 milioni di dollari e l'acquisto di azioni proprie per 214 milioni di euro. Nell’intero esercizio le attività operative di Tenaris hanno generato cassa per 4,39 miliardi di dollari, mentre gli investimenti totali (capex) sono stati pari a 619,44 milioni.

Il management di Tenaris prevede un’ulteriore crescita delle vendite nel primo semestre del 2024, sulla spinta dell’aumento della produzione in Nord America e dell’incremento delle spedizioni.
 
Tenaris ha reso noti i dati relativi al quarto trimestre, durante il quale ha registrato ricavi netti per 3,41 miliardi di dollari, in diminuzione del 5,7% rispetto all'anno precedente ma superiori alle stime previste (3,12 miliardi di dollari).
L'Ebitda si è attestato a 975,3 milioni di dollari, in calo del 23% (rispetto ai 856,8 milioni di dollari previsti), con un margine del 28,6% (rispetto al 35,1% dell'anno precedente e al 27,1% stimato).
L'EPS è stato di 96 centesimi, in aumento rispetto ai 68 centesimi del periodo precedente, superando anche le aspettative di 51 centesimi. Il dividendo è stato fissato a 40 centesimi, inferiore alle previsioni di 57 centesimi.

Globalmente, gli analisti hanno accolto con favore i risultati di Tenaris, evidenziando il significativo superamento delle aspettative in termini di Ebitda e flusso di cassa libero (669 milioni rispetto ai 483 previsti) per il produttore di tubi in acciaio.
Le prospettive future sono state valutate positivamente dagli esperti, che prevedono performance migliori rispetto al consensus attuale.
 
così alleggerisco finalmente un pò.
:bye:
 

Tenaris straccia le attese: utile oltre 1 miliardo di dollari nel quarto trimestre del 2023. Proposto un dividendo di 0,60 dollari​

Le vendite nel quarto trimestre del 2023 raggiungono 3,415 miliardi di dollari, +5% a livello sequenziale, trainate da un livello elevato di spedizioni verso il Medio Oriente. Nella prima metà del 2024 sono attese in linea con quelle della seconda metà del 2023. Mentre i prezzi medi di vendita più bassi nelle Americhe spingono al ribasso l’ebitda a 975 milioni. La posizione di cassa sale a 3,4 miliardi. La seconda tranche da 300 milioni del buyback inizia lunedì 26 febbraio. I giudizi degli analisti​

Sull’ebitda trimestrale pesano i prezzi medi di vendita più bassi nelle Americhe​

Proprio i prezzi medi di vendita più bassi nelle Americhe hanno schiacciato l’ebitda trimestrale: -3% trimestre su trimestre e -23% anno su anno a 975 milioni. Comunque anche questo dato è risultato sopra le attese del consenso a 861 milioni. Come l’utile netto balzato ben oltre le previsioni (590 milioni) a 1,146 miliardi (+110% sul terzo trimestre del 2023 e +43% rispetto al quarto trimestre del 2022), influenzato positivamente da 167 milioni in più dalle società non consolidate, da 26 milioni di maggiori risultati finanziari e da un guadagno netto da imposte differite per 360 milioni.

La posizione di cassa sale a 3,4 miliardi​

Il free cash flow è ammontato a 669 milioni dopo investimenti per 167 milioni e l’esborso di 161 milioni per l'acquisizione del business di rivestimento di tubi di Shawcor da Mattr. Dopo i pagamenti di dividendi per 235 milioni e 214 milioni spesi per il riacquisto di azioni durante il trimestre, la posizione di cassa netta di Tenaris è aumentata a 3,4 miliardi al 31 dicembre 2023.

Dividendo per azione di 0,60 dollari, la seconda tranche del buyback inizia lunedì 26 febbraio​

L’intero esercizio 2023 si è chiuso con un fatturato pari a 14,869 miliardi (+26% anno su anno), un ebitda di 4,865 miliardi (+33%) e utile netto di 3,958 miliardi, in aumento del 55% rispetto all'anno precedente. Il cda ha così proposto all'assemblea degli azionisti, che si terrà il prossimo 30 aprile, il pagamento di un dividendo per azione di 0,60 dollari (per un importo complessivo di 700 milioni) che include l'acconto sul dividendo di 0,20 dollari per azione pagato a novembre del 2023. Se il dividendo annuale sarà approvato dagli azionisti, il 22 maggio sarà pagato un dividendo di 0,40 dollari per azione, pari a circa 465 milioni, con data di stacco della cedola il 20 maggio. Mentre la seconda tranche da 300 milioni del programma di buyback della società da 1,2 miliardi di dollari dovrebbe iniziare lunedì 26 febbraio.

Nella prima metà del 2024 attese vendite in linea con quelle della seconda metà del 2023​

Guardando avanti, Tenaris sottolinea che in un contesto in cui i prezzi del petrolio rimangono relativamente stabili, l'offerta e la domanda di greggio sono equilibrate e le prospettive a lungo termine per il gas naturale, in particolare il gas naturale liquefatto, sono promettenti, l'attività di perforazione in Nord America si sta stabilizzando, mentre continua ad aumentare in Medio Oriente e nell'offshore. «In questo contesto, e considerando il nostro perimetro allargato, con la recente acquisizione dell'attività di rivestimento per tubi di Shawcor, prevediamo che nella prima metà del 2024 le nostre vendite saranno in linea con quelle della seconda metà del 2023», si legge nel comunicato stampa di Tenaris.
Dopo i livelli eccezionali raggiunti nella ripresa post-Covid, «i prezzi dei tubi e i margini nelle Americhe sono tornati a livelli sostenibili e dovrebbero stabilizzarsi nei prossimi mesi. Nel resto del mondo i prezzi e i margini dovrebbero mantenersi su buoni livelli, sostenuti dalla forte domanda di operazioni offshore e progetti di oleodotti», precisa la società. In America Latina, le condizioni rimangono favorevoli grazie alla continua espansione dell'attività di perforazione e della domanda di tubi ma», avverte il gruppo, «l'elevato livello di volatilità politica ed economica potrebbe influire su queste prospettive».
 
Tenaris non riesce a fare prezzo e nonostante ciò con questi dati a 16 è sempre a sconto.

Indiciozzo

Uno dei due gap sotto è stato chiuso, ma l'altro ancora no. La forza dei compratori sembra tipica di un climax, quindi ocio ma impossibile non stare long su questo mercato.
 
Altro gap up alza pivot a 32110 con R1 32470 parlo di Ftsemib cash
 
io ho venduto una parte a 30, purtroppo un pò presto forse
ma va bene così.
il resto vedremo.
:bye:
 
Nvidia, conti spettacolari, il titolo vola (+9%) nel pre-market trainando il Nasdaq
Il gruppo Usa ha registrato un utile nel quarto trimestre 2023 del +770% a 12,3 miliardi di dollari, ben oltre le attese degli analisti, trainato dall’intelligenza artificiale generativa e dai data center. Molto forte anche la guidance. Il colosso dei chip è diventato così imponente che le attese sui dati hanno lo stesso peso sul mercato quanto quelli sull’inflazione

Mercati asiatici positivi dopo i conti del colosso dei chip Usa, Nvidia, usciti nella notte.
Il Nikkei sfonda i massimi toccati 34 anni fa mentre l’economia viaggia in senso contrario col settore manifatturiero in contrazione. Dai verbali della Fed emerge una grande cautela sul possibile taglio dei tassi

Il nostro indiciozzo consolida sopra la soglia di 32 mila punti (nuovo massimo da 16 anni)
A Milano Stm di riflesso a Nvidia balza del 4,23% a 42,71 euro. In netto progresso (+7,19% a 16,105 euro) anche Tenaris che ha registrato conti 2023 oltre le attese degli analisti: un utile netto pari a 3,958 miliardi di dollari (+55% anno su anno) e un fatturato pari a 14,869 miliardi di dollari (+26%). Il cda ha proposto un dividendo di 0,60 dollari per azione. C’è attesa anche per i risultati di Recordati (+0,46% a 52,32 euro) e doValue (+2,15% a 2,38 euro).

Tra le banche, invece, occhio a Unicredit che punta a rinegoziare quest’anno l'accordo per la distribuzione dei fondi di Amundi se l'asset manager francese intende mantenere il principale partner italiano dopo la scadenza del contratto nel 2027, riferisce una fonte. Resta sorvegliata speciale Mps perché, come ha riportato Mf-Milano Finanza, in 18 mesi il titolo è balzato di quasi l’80% da 2 a 3,56 euro grazie al taglio dei costi, al drastico ridimensionamento del rischio legale e alla crescita della redditività che ha consentito all’istituto di rivedere il dividendo dopo 13 anni. Il mercato, però, pensa che il rally non sia finito. La previsione più ambiziosa è arrivata da Deutsche Bank che ha fissato il target price sull’azione a 5,1 euro, circa il 40% in più rispetto alla quotazione attuale.

E se la controllata di Maire, NextChem Tech, ha firmato un accordo vincolante per l'acquisizione dell'80% di HyDep e del 100% di Dragoni Group, società di servizi ingegneristici attive nei settori meccanico ed elettrochimico, per 3,6 milioni di euro, il gruppo italiano del lusso Aeffe che controlla i marchi Moschino e Alberta Ferretti, tra gli altri, punta a rafforzare la propria rete di negozi in Cina, come ha detto a Reuters il presidente esecutivo, Massimo Ferretti.

Spreddo 149,07
 
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