Seven Of Nine
Risk/Reward
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Seven, facendo i conti l ultima diluizione e stata ad 8,5.... A questo punto mi sembra del tutto safe guidance uppata, alluvione in Thailandia e un market leader nel settore più innovativo del prossimo anno che peraltro e una small CAP. Safe al 99 per cento, unico dubbio lo short interest.
Se fossi entrato quando ho scritto il post precedente a quest'ora sarei molto più felice, era lì da mettere il cipetto. Se c'è una cosa che ho imparato dalla mia infante esperienza in borsa è che se vuoi giocarti una trimestrale (soprattuto su titoli ad alto rischio), non te la devi giocare il giorno prima dell'uscita dei dati, ma almeno 1 settimana prima. Infatti il "Pop" può essere anticipato (come in questo caso), il che aumenta notevolmente i rischi se la prendi in ritardo. Poi ci sono anche i casi di "Doppio-Pop", ovvero rialzo in prossimità della trimestrale e il giorno dopo la trimestrale; ma sono limitati.
Detto questo il sub-settore SSD ha indubbiamente potenziale e se devo mettere un cipetto speculativo su un'azienda che non che produce utili annuali, lo metto su settori che conosco di più (tipo le Pc Stocks). Non lo metto su improbabili biotech o altre robbe astruse. OCZ è entrata quindi di prepotenza nella mia watchlist, ed è l'unica azienda al suo interno che allo stato attuale non produce cash flow operazionale.
Parlando di fondamentali come ha sottolineato il buon Soppa, piccola OCZ dovrà vedersela con le Majors e non è cosa da prendere sottogamba. Ovviamente questo status di small in un growth market (e di questi tempi non è affatto facile trovarne), ipoteticamente potrebbe avere anche dei lati positivi come qualche operazione di M&A. Detto questo ho ben presente l'ADC di cui parli a 8,5$ nel 2011; ma uno dei motivi che mi ha impedito di "premere il grilletto" è che ci sono buone probabilità di un'altro ADC da 150 milioni di dollari, al momento avvolta nel mistero. Trade "intra-week" a parte, io non ci sto a farmi diluire da istituzionali che comprano a sconto rispetto al mercato e portano giù il mio investimento, non sono proprio il tipo
Quindi passato il trade-trimestrale voglio sentire alla conference call cosa il managment dice a riguardo, sfruttando l'occasione di vedere i nuovi dati e analizzarli. Se Poppa forte alla trimestrale lascierà qualche gap aperto e la si tiene sotto osservazione. Ovviamente c'è il 15% di possibilità contemporaneamente si verificano queste condizioni, la trimestrale è buona e convince il mercato (da notare che le due cose non sono sempre correlate), l'ADC non si fa più (o si fa a prezzi superiori al post-pop) e il titolo non chiuderà l'eventual gap up post-trimestrale. Ma c'è anche il 85% di probabilità che ciò non avvenga, non è esattamente un flip-coin.
Passiamo alla chart:
Fine Novembre / Inizio Dicembre -> Rialzo da Guidance Upgrade con Insider Trading Annesso
Fine Dicembre / Inizio Gennaio -> Rintracciamento Classico del movimento precedente. Area di Buy dove bisognava premere il grilletto per il trade trimestrale.
Ultimi 3 giorni di Trading -> Pop Pre-Trimestrale. Il treno ha lasciato la stazione. Area di Take Profit su ipotetico trade precedente.
Dopo il post (3gen) ho continuato a seguirla molto da vicino. Il 4 Gennaio mi sono posizionato come un cecchino a 6.61$, sul gap lasciato aperto.
Questa vigliacca si è fermata a 6.64$ lasciando un monumentale dubbio chartistico, sfuggendo così alla mia pallottola.
Ora non mi resta che vedere i risultati delle trimestrale e ascoltare la confence call (sperando di trovare chiarezza sull'ADC ambiguo). A seconda dei risultati e della reazione del mercato si studieranno strategie successive