Qualcuno crede nei 25000 per giugno ?

[Parceval72]

Salve a tutti, Opzionisti sul Nostrano !

Sono mancato per qualche tempo, ma non era assolutamente mia intenzione trascurarvi, è che sono stato impegnato in un trade matto e disperatissimo che alla fine ha portato discreti risultati. Qualcuno di voi senz' altro ricorderà che avevo messo su una posizione a un anno dalla scadenza, su Dicembre.

Ora quella è andata, e mi sono posizionato su Giugno. In effetti, la scadenza annuale è un pò lunga e le opzioni nei primi 6 mesi sono piuttosto ingessate, salvo impennate di vola sulle Put OTM, come c'è stato a maggio e giugno dello scorso anno, provocandomi non pochi moccoli : poi in qualche modo sono riuscito a tenere su la baracca, e ad arrivare a dicembre in discreto gain .

Comunque, mi piacerebbe ricreare il nostro punto di ritrovo tra addetti alle Mibo : Cammello, Solomare, Roberto, Vinz, Deltazero se ci sei ancora, e tutti gli altri, fatevi sotto !

 

[cammello]

ben trovato.
Io ci sono, DZ scrive di là quando non è impegnato ad innamorarsi SOLO pure lui di là, Rob.Luc appare e scompare, Vinz ci dirà se ha novità da raccontare

C

 

[deltazero]

Salve a tutti, Opzionisti sul Nostrano !

Sono mancato per qualche tempo, ma non era assolutamente mia intenzione trascurarvi, è che sono stato impegnato in un trade matto e disperatissimo che alla fine ha portato discreti risultati. Qualcuno di voi senz' altro ricorderà che avevo messo su una posizione a un anno dalla scadenza, su Dicembre.

Ora quella è andata, e mi sono posizionato su Giugno. In effetti, la scadenza annuale è un pò lunga e le opzioni nei primi 6 mesi sono piuttosto ingessate, salvo impennate di vola sulle Put OTM, come c'è stato a maggio e giugno dello scorso anno, provocandomi non pochi moccoli : poi in qualche modo sono riuscito a tenere su la baracca, e ad arrivare a dicembre in discreto gain .

Comunque, mi piacerebbe ricreare il nostro punto di ritrovo tra addetti alle Mibo : Cammello, Solomare, Roberto, Vinz, Deltazero se ci sei ancora, e tutti gli altri, fatevi sotto !

ehila ci sono

confesso che ci credevo ai 25000 e avevo 1 position per quel target , ma sett scorsa sui 22000 l'ho incassata , perchè c'è qualcosa che non mi torna

 

[Giamp]

ehila ci sono

confesso che ci credevo ai 25000 e avevo 1 position per quel target , ma sett scorsa sui 22000 l'ho incassata , perchè c'è qualcosa che non mi torna

Mi sa che tante cose non tornano.....!

Chi è che farebbe tutti questi utili, per portare l'indice a 25000?
Fiat forse?

Ah, forse saranno gli utili pazzeschi di UCG a far impennare l'indice!

O la riduzione improvvisa dei debiti sovrani europei?

 

[Parceval72]

Bene, ragazzi, bene...sono contento che ci siete !

Marco, se non credi più nei 25000, secondo te dove approda ? Io sono posizionato per i 24000, ce la potrebbe anche fare...ma non ti nascondo che di robe che non tornano ce ne sono fin troppe. In particolare, il massiccio ipercomprato, i massicci open interest sulle call 22000, senza dimenticare, come ricorda Giamp, che la spada di Damocle del debito sovrano è sempre lì.

Comunque, come di consueto, detengo anche una figura ribassista piuttosto robusta, quindi in caso di inversione non mi farò sorprendere .

 

[deltazero]

Bene, ragazzi, bene...sono contento che ci siete !

Marco, se non credi più nei 25000, secondo te dove approda ? Io sono posizionato per i 24000, ce la potrebbe anche fare...ma non ti nascondo che di robe che non tornano ce ne sono fin troppe. In particolare, il massiccio ipercomprato, i massicci open interest sulle call 22000, senza dimenticare, come ricorda Giamp, che la spada di Damocle del debito sovrano è sempre lì.

Comunque, come di consueto, detengo anche una figura ribassista piuttosto robusta, quindi in caso di inversione non mi farò sorprendere .

io mi chiedo dove va il emrcato , ma non sono bravo a rispondermi, quindi la second adomanda che mi faccio è sulla convenienza delle scommesse

oggi , ma è così da diverso tempo , mettersi al ribasso con target ampissimi e aumento di vola costa 1 pazzia
mettersi alr ialzo costa relativamente poco


quindi per te che riesci a leggere le position , la mia struttura principale attuale è questa
+1c25 +1p20 -4p17 su 06(praticamente identica a questa l'avevo su 03 , chiusa sett scorsa)
+1c26 +1p20 -4p17 su 09
e +1c26 +1p20 -4p16 su 12

tutto questo per 1/4 della mia operatività massima , perchè in caso di ribasso con auemnto di vola , mi servono i soldi per attuare le classiche figure per i bottom

 

[Parceval72]

Faccio sempre una fatica bestiale a comprendere le tue figure, perchè la mia operatività è completamente diversa : tu lavori sul target "toccato", non importa quando, ad esempio con la + 1 C 25, + 1 P 20, - 4 P 17, se indovini un forte rialzo la call si gonfia, il resto rimane in piedi, e quando vuoi incassi. Se scende con una botta di volatilità, ti può mettere in difficoltà, ma come hai sottolineato tu, disponi di adeguata liquidità per sostenerla.

Io invece mi posiziono con figure classiche, aspetto la scadenza, e sfruttando le occasioni che si presentano sul mercato, le aggiusto per ottimizzare il payoff . E da quest' anno mi sono fatto più guardingo, avendo come primo obiettivo non prenderle.

 

[tucciotrader]

Faccio sempre una fatica bestiale a comprendere le tue figure, perchè la mia operatività è completamente diversa : tu lavori sul target "toccato", non importa quando, ad esempio con la + 1 C 25, + 1 P 20, - 4 P 17, se indovini un forte rialzo la call si gonfia, il resto rimane in piedi, e quando vuoi incassi. Se scende con una botta di volatilità, ti può mettere in difficoltà, ma come hai sottolineato tu, disponi di adeguata liquidità per sostenerla.

Trovo molto interessante la strategia proposta, ma prima vorrei un attimo ragionare su cosa si può fare nel mettere a mercato una strategia simile, in momenti differenti...cerco di spiegarmi meglio, all'inizio metto a mercato uno strangle comprato scadenza marzo tipo il seguente:

la perdita massima è di 400 EUR, lo lascio stare così aspettando (sperando!) che il mercato faccia un movimento a ribasso...in quel caso vendo una sola Put a strike 18500 e fisso subito la strategia a payoff sopra lo zero, ad esempio così:

Se poi il mercato continuia a scendere avrò a scadenza un buon guadagno, ma in generale non andrò incontro ad un loss. Ci sono modi secondo voi per migliorare tale strategia composta in due tempi??

Tornando invece alla strategia proposta (scadenza giugno) la trovo molto interessante e vorrei sapere come si può gestire (parlavate di liquidità) nei momenti di alta volatilità:

Secondo voi anche questa si può mettere a mercato in due tempi differenti?

Grazie

 

[deltazero]

Trovo molto interessante la strategia proposta, ma prima vorrei un attimo ragionare su cosa si può fare nel mettere a mercato una strategia simile, in momenti differenti...cerco di spiegarmi meglio, all'inizio metto a mercato uno strangle comprato scadenza marzo tipo il seguente:

la perdita massima è di 400 EUR, lo lascio stare così aspettando (sperando!) che il mercato faccia un movimento a ribasso...in quel caso vendo una sola Put a strike 18500 e fisso subito la strategia a payoff sopra lo zero, ad esempio così:

Se poi il mercato continuia a scendere avrò a scadenza un buon guadagno, ma in generale non andrò incontro ad un loss. Ci sono modi secondo voi per migliorare tale strategia composta in due tempi??

Tornando invece alla strategia proposta (scadenza giugno) la trovo molto interessante e vorrei sapere come si può gestire (parlavate di liquidità) nei momenti di alta volatilità:

Secondo voi anche questa si può mettere a mercato in due tempi differenti?

Grazie

se sai dove va il mercato puoi metterla anche in 3 tempi

io non ho questa capacità

quella figura ha 1 rischio importante assunto sotto i 17000, che sulla figura stessa si diminuisce sui 17000 e vola presumibilmnte alta , spostando le put vendute di 3-6 mesi in metà numero o quello che è possibile

 

[tucciotrader]

se sai dove va il mercato puoi metterla anche in 3 tempi

io non ho questa capacità

beh, penso nessuno abbia queste capacità

Diciamo che lo strangle comprato si acquisisce adesso e si spera che in seguito ci sia volatilità, portando il sottostante a muoversi in un verso o nell'altro. Mi domando, si apprezzano di più le Put in un ribasso o le Call in un rialzo? (mi sembra che anche tu sei d'accordo che le Put oramai le valutano sempre di più rispetto alle call!)

Se da quì a scadenza non ci sarà volatilità e rimaniamo sullo stesso punto di partenza, si cerca di chiudere lo strangle almeno

quella figura ha 1 rischio importante assunto sotto i 17000, che sulla figura stessa si diminuisce sui 17000 e vola presumibilmnte alta , spostando le put vendute di 3-6 mesi in metà numero o quello che è possibile

ok

 

[roberofucci]

Salve a tutti, Opzionisti sul Nostrano !

Sono mancato per qualche tempo, ma non era assolutamente mia intenzione trascurarvi, è che sono stato impegnato in un trade matto e disperatissimo che alla fine ha portato discreti risultati. Qualcuno di voi senz' altro ricorderà che avevo messo su una posizione a un anno dalla scadenza, su Dicembre.

Ora quella è andata, e mi sono posizionato su Giugno. In effetti, la scadenza annuale è un pò lunga e le opzioni nei primi 6 mesi sono piuttosto ingessate, salvo impennate di vola sulle Put OTM, come c'è stato a maggio e giugno dello scorso anno, provocandomi non pochi moccoli : poi in qualche modo sono riuscito a tenere su la baracca, e ad arrivare a dicembre in discreto gain .

Comunque, mi piacerebbe ricreare il nostro punto di ritrovo tra addetti alle Mibo : Cammello, Solomare, Roberto, Vinz, Deltazero se ci sei ancora, e tutti gli altri, fatevi sotto !

25000????? ma pensiano da qui 22000 in tanto per ora correzione in atto


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Blog di tradingextreme | l’AlterBlog

 

[Parceval72]

25000????? ma pensiano da qui 22000 in tanto per ora correzione in atto


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Mah..per ora, roba da poco.

 

[Indici]

Faccio sempre una fatica bestiale a comprendere le tue figure, perchè la mia operatività è completamente diversa : tu lavori sul target "toccato", non importa quando, ad esempio con la + 1 C 25, + 1 P 20, - 4 P 17, se indovini un forte rialzo la call si gonfia, il resto rimane in piedi, e quando vuoi incassi. Se scende con una botta di volatilità, ti può mettere in difficoltà, ma come hai sottolineato tu, disponi di adeguata liquidità per sostenerla.

Io invece mi posiziono con figure classiche, aspetto la scadenza, e sfruttando le occasioni che si presentano sul mercato, le aggiusto per ottimizzare il payoff . E da quest' anno mi sono fatto più guardingo, avendo come primo obiettivo non prenderle.

Saluti a tutti e ben trovati,
caro Parceval, è un vero peccato che a differenza di Deltazero, tu non voglia mai condividere le tue strategie concretamente con chiari esempi, sarebbe un valido aiuto per tutti noi e chissà, forse potrebbe servire anche a te per affinarle, detto questo,
provo a dire la mia per quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi.
Se metteranno in atto come sembra in questi ultimi giorni, lo spostamento degli investimenti dai paesi emergenti verso il vecchio continente e soprattutto verso i piigs, potremmo proprio rivederli i 25000 - 26000 per giugno.
In questi ultimi mesi i biggers che fanno il mercato e si sono messi long,
si coprono con le put e questo potrebbe essere uno dei tanti motivi del loro esoso prezzo.

 

[Parceval72]

25000????? ma pensiano da qui 22000 in tanto per ora correzione in atto


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Allora ?

 

[Parceval72]

Saluti a tutti e ben trovati,
caro Parceval, è un vero peccato che a differenza di Deltazero, tu non voglia mai condividere le tue strategie concretamente con chiari esempi, sarebbe un valido aiuto per tutti noi e chissà, forse potrebbe servire anche a te per affinarle, detto questo,

Sai, illustrare nel dettaglio le proprie strategie porta male .

E poi, nelle mie figure, non c'è nulla di particolarmente sofisticato e innovativo.

 

[Harry Plotter]

Allora ?

Quando il gioco si fà duro i duri cominciano a giocare long con stop stretto fino a 25.000...

 

[Parceval72]

Quando il gioco si fà duro i duri cominciano a giocare long con stop stretto fino a 25.000...

E dove lo posizioni lo stop? Io, diciamo così perchè la mia operatività non prevede stop loss, ce l' ho a 21500 .

 

[Harry Plotter]

E dove lo posizioni lo stop? Io, diciamo così perchè la mia operatività non prevede stop loss, ce l' ho a 21500 .

il 5% in meno rispetto al prezzo di chiusura del giorno precedente.

 

[Parceval72]

il 5% in meno rispetto al prezzo di chiusura del giorno precedente.

Alla faccia dello stop largo..

Poi è questione di timeframe. Se fai daily o weekly trading, ovviamente non va bene ; se fai posizione, allora sì.

 

[johntitor]

Alla faccia dello stop largo..

Poi è questione di timeframe. Se fai daily o weekly trading, ovviamente non va bene ; se fai posizione, allora sì.

beh si certo posizione, per fortuna faccio altro nella vita