biondao
TRADER
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E secondo te io l'8 marzo me ne esco a vedere gli spogliarellisti?
Con le amiche abbiamo un tacito accordo...mai fuori la sera dell'8 marzo!
A noi "vere" donne bastano gli altri 364 gg
E ora ti rispondo a quello che mi hai chiesto prima sul post di Biondo che ho definito chiarissimo!
Biondo dice che
1) siamo in un trend di lungo ribassista e questa salita è solo un pullback (secondo ritracci di Fibonacci ora al 61,8%) se poi Draghi stupisce con effetti speciali e superiamo questo livello e andiamo al 100% magari cambia idea…
2) che ha sempre e solo aperto posizioni short da venerdì facendo un po’ di ping pong tra i livelli di 1990 e 2000 ottimizzando così i gain e mettendo fieno in cascina per i tempi magri
3) oggi ha liquidato tutte le posizioni short e in più avendo chiuso una put venduta a 1930 (ossia come se avesse aperto long a 1930) ha portato a casa il gain anche qui. Questa put venduta faceva parte di una strategia spread in call che dovrebbe essere se non ricordo male una strategia bullisch su call sia comprate che venduta con la stessa scadenza (qui però chiedo venia se non sono esatta perchè ho sempre detto che non faccio strategie ma compro soloo call o put e non vendo mai)
4) per ultimo ha acquistato una call secca (quindi nessuna strategia, al max può perdere il prezzo della call ma gain potenzialmente infinito)
5) in sostanza ora ha il gain blindato perché tutto quello che ne viene è a costo zero perché ha utilizzato il gain della strategia e così ha fatto anche su bund…
Capito Stratego? Altrimenti te lo traslato meglio
Buongiorno a tutti, brava mascellona quasi perfetto
, ciao Stratego questa operatività l'ho descritta piu' di una volta nel "mio" 3d prima facendo l'analisi sul sottostante e descrivendo prima cosa avrei fatto, per questo do per scontato che chi la ha letta sa come ragiono.
In un piccolo sunto sono sempre concetti semplici che applico: 1940/1950 è stata testa per 2 volte e la seconda volta,essendo un doppio massimo relativo, (regola n1 il doppio massimo/minimo la prima volta paga quasi sempre) ha pagato bene fino a 1880 ( 60 punti , ricordali che ritornano poi nel ragionamento) . Alla terza volta il doppio massimo lo hanno rotto ( regola n.2) e sviluppano un movimento pari al range che hanno accumulato ( regola n.3 ) . I 60 punti sono l'ampiezza della congestione delle candele inside che hanno prodotto la rottura quindi una proiezione fino a 2000 circa fove passa il 61.8% di fibonacci e la 200. Quindi , visto che gli strike otm li paghi meno quando sono distanti ( poichè quando il prezzo gli arriva vicino lo spread riflette piu' o meno la loro distanza quindi lo paghi troppo caro ed è rischioso/inutile se non ti va ITM buttare via soldi , alla rottura apro lo spread in call sugli strike piu' sotto della proiezione della congestione ( quindi 1980/2010) dove , presumo iniziare a mettere dentro i future short . .
Contestualmente me lo pago vendendo una put sul minimo piu' vicino che fa da supporto ( e questa è la parte piu' rischiosa all'inizio che occorre tenere monitorata strettamente la naked. A questo punto mi finanzio gratis questa copertura, e rimangono i soldi anche per la 2030 , poichè, essendoci il gap a 2043 da chiudere, qualora portassero i prezzi fino a li ( visto che l'ho pagata pochissimo sempre dentro la spesa finanziata con la put venduta) quella call mi recupererebbe tutto il loss che mi fa il future da 2010 ( dove non è piu' coperto) fino a 2040: se lo fa il giorno di Draghi con la volatilità implicità molto alta in quelle circostanze ( anche se il mercato sale ) la vendo molto "grassa", le famose code grasse delle curtosi. In questa fase di storno , avendo perso theta e volatilità il prezzo è tornato piu' o meno a come l'ho pagato la scorsa settimana quindi ne ho presa un'altra a prezzi stracciati.Avrei avuto un esborso di qualche punto di sp500 se non avessi lavorato col future sui 2000 incrementando lo short ( l'ho scritto chiaramente che avrei fatto solo short in questi giorni ) aprendo e chiudendo nel range 1990-2000.
Ho chiuso gli short future su sp500 ieri sui 1980 perchè mi aspettavo un rimbalzo che lo portasse a chiudere il lap col riferimento precedente ma è arrivato solo a 1992 , non sono rientrato perchè avevo shortato crude oil abbstanza pesantemente sul doppio massimo a 38.40 ( anche questo l'ho scritto sul 3d ) quindi ho pensato di non appesantire lo short.
Visto l'importanza della news Draghi voglio stare a mercato completamente blindato sul lato rialzista ( qualora sorprenda) perchè vedo piu' possibile/probabile lo short e lasciarmi spazio aperto nel gain al ribasso , per questo ho chiuso la put l'altro ieri sui 2000 punti perchè aveva già dato l'80% del suo valore e aveva fatto il suo sporco lavoro di finanziamento.
Ecco tutto il ragionamento dettagliato che si capisce bene leggendo i miei post nel "mio"3d .
Buona giornata a tutti e buoni gain
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