Mi sto creando un foglio excel per tenere memoria delle mie operazioni e del mio portafoglio in generale.
C'è una cosa che non mi torna, in un foglio tengo i titoli che compongono attualmente il mio portafoglio, il valore di un'obbligazione in acquisto la calcolo semplicemente come quantità per il prezzo medio di carico preso direttamente da Directa (che comprende se non ricordo male anche le commissioni) diviso 100.
In un altro foglio tengo nota di tutte le operazioni di tutti i titoli, ordinati per data. E qui segno per ogni operazione il controvalore allo stesso modo di come la segno nell'altro foglio. Oltre a tenere conto ovviamente in altre colonne di ratei e commissioni.
Ora, i due controvalori dovrebbero corrispondere no? In realtà mi trovo che se sommo tutte le operazioni di un certo titolo mi risulta un valore più basso rispetto al calcolo della quantità per il pmc.
Cerco di fare un esempio perchè non credo mi sia spiegato sufficientemente bene finora, con un titolo in cui mi trovo questo problema:
Vedi l'allegato 3008825
Vedi l'allegato 3008827
Come dicevo prima, il controvalore è quantità per prezzo diviso 100 (corrisponde con Directa), se sommo tutte le righe "controvalore" mi esce 14238€, se anche ci aggiungo le commissioni (72€), viene 14310€, ben distanti dai 15382€ dell'altro foglio...
Questo mi crea confusione perchè volevo usare questi due metodi come riscontro ma non torna qualcosa