Foglio Excel per calcolo rendimenti Btp Tasso Fisso

[Giovanx97]

Innanzitutto voglio ringraziare enormemente per l'excel, trovo sia davvero utilissimo e ben fatto.

Ho solo una piccola domanda che vorrei porre, dal foglio Nuovi Btp è possibile osservare quali sono i prodotti supportati nei fogli di calcolo, ma se invece si volesse gestire anche gli altri btp, come ad esempio il Futura o il Valore quali sarebbero i passaggi da compiere?Basterebbe modificare i fogli Emissioni e Prezzi recuperando i dati sempre tramite teleborsa?

Rinnovo i complimenti per il lavoro svolto!

 

[giorgio1966]

Innanzitutto voglio ringraziare enormemente per l'excel, trovo sia davvero utilissimo e ben fatto.

Ho solo una piccola domanda che vorrei porre, dal foglio Nuovi Btp è possibile osservare quali sono i prodotti supportati nei fogli di calcolo, ma se invece si volesse gestire anche gli altri btp, come ad esempio il Futura o il Valore quali sarebbero i passaggi da compiere?Basterebbe modificare i fogli Emissioni e Prezzi recuperando i dati sempre tramite teleborsa?

Rinnovo i complimenti per il lavoro svolto!

Nel foglio "Nuovi Btp" è possibile verificare se nel sito teleborsa.it sono quotati titoli in più rispetto alla lista nel foglio "Emissioni".
In questo modo è possibile accorgersi di nuove emissioni, e aggiungerle nel foglio "Emissioni".
Il foglio Excel però gestisce solo titoli a tasso fisso, quindi Btp Futura o Btp Valore, che sono titoli a tasso variabile, non sarebbero trattati correttamente, nemmeno se venissero aggiunti alla lista nel foglio "Emissioni".

 

[Giovanx97]

Nel foglio "Nuovi Btp" è possibile verificare se nel sito teleborsa.it sono quotati titoli in più rispetto alla lista nel foglio "Emissioni".
In questo modo è possibile accorgersi di nuove emissioni, e aggiungerle nel foglio "Emissioni".
Il foglio Excel però gestisce solo titoli a tasso fisso, quindi Btp Futura o Btp Valore, che sono titoli a tasso variabile, non sarebbero trattati correttamente, nemmeno se venissero aggiunti alla lista nel foglio "Emissioni".

Ti ringrazio molto per la risposta.
Effettivamente sono entrambi a "tasso fisso step-up" e quindi giungere in autonomia al perchè non presenti in questo excel.
Non credo sia adatto nemmeno il worksheet per i BTP Italia e non mi sembra ce ne siano di specifici, quindi credo bisgoni fare a mano nel caso.

Grazie mille per l'aiuto

 

[giorgio1966]

Ti ringrazio molto per la risposta.
Effettivamente sono entrambi a "tasso fisso step-up" e quindi giungere in autonomia al perchè non presenti in questo excel.
Non credo sia adatto nemmeno il worksheet per i BTP Italia e non mi sembra ce ne siano di specifici, quindi credo bisgoni fare a mano nel caso.

Grazie mille per l'aiuto

Prova a guardare qui, ma non ne sono certo.

Foglio di calcolo per rendimenti obbligazioni a tasso fisso e StepUp(Btp, Bot e Corporate)

 

[Giovanx97]

Prova a guardare qui, ma non ne sono certo.

Foglio di calcolo per rendimenti obbligazioni a tasso fisso e StepUp(Btp, Bot e Corporate)

Grazie mille!

 

[redgiorgio]

Prova a guardare qui, ma non ne sono certo.

Foglio di calcolo per rendimenti obbligazioni a tasso fisso e StepUp(Btp, Bot e Corporate)

ciao ti scrivo in privato

 

[giorgio1966]

Nel primo messaggio trovate i file aggiornati alla versione 2.5.
Ho voluto creare un nuovo layout per il foglio, in quanto con quello precedente non ero soddisfatto delle informazioni mostrate e di come venissero calcolate, raggruppate e mostrate.
Secondo me ora il layout è forse meno semplice perchè ci sono più informazioni, ma è molto più chiaro, si capisce perfettamente come vengono calcolate le varie voci, e anche le formule che ci stanno dietro sono molto più semplici.
Per ora lascio anche la versione vecchia, dato che la differenza è abbastanza notevole e qualcuno potrebbe preferire quella precedente. In base ai vostri graditi feedback deciderò poi quale versione mantenere.
Nel primo messaggio trovate anche il dettaglio delle modifiche.

 

[Qelle]

grazie @giorgio1966 con particolare riferimento alla modifica sottostante, mi sarà utilissima

- Aggiunta una cella (F3) in cui viene calcolato il nominale massimo che è possibile acquistare con un determinato importo.
A me spesso succede di avere, per esempio, 50k da investire, ma a seconda del prezzo il nominale che posso acquistare varia, e ogni volta devo calcolarmelo a parte prima di effettuare l'acquisto. Con questa cella posso specificare 50k nella cella F2, una volta che avrò immesso le altre informazioni nella cella F3 avrò il nominale massimo acquistabile con 50k e potrò sostituirlo nella cella F2. A quel punto nella cella F11 (importo totale per l'acquisto) dovrebbe comparire un valore vicino ma minore di 50k.

 

[giorgio1966]

grazie @giorgio1966 con particolare riferimento alla modifica sottostante, mi sarà utilissima

- Aggiunta una cella (F3) in cui viene calcolato il nominale massimo che è possibile acquistare con un determinato importo.
A me spesso succede di avere, per esempio, 50k da investire, ma a seconda del prezzo il nominale che posso acquistare varia, e ogni volta devo calcolarmelo a parte prima di effettuare l'acquisto. Con questa cella posso specificare 50k nella cella F2, una volta che avrò immesso le altre informazioni nella cella F3 avrò il nominale massimo acquistabile con 50k e potrò sostituirlo nella cella F2. A quel punto nella cella F11 (importo totale per l'acquisto) dovrebbe comparire un valore vicino ma minore di 50k.

Noto adesso che nella descrizione sopra ho sbagliato il riferimento della cella del nominale che è E3, non F2.

La nuova "feature" è un po' una forzatura, ed è l'unica cosa che ancora non mi piace completamente, perchè la cella E3 del nominale viene utilizzata prima per mettere l'importo e poi il nominale. Però non volevo introdurre una ulteriore cella in più solo per questa cosa, quindi ho scelto il "male minore".

 

[Giovanx97]

Noto adesso che nella descrizione sopra ho sbagliato il riferimento della cella del nominale che è E3, non F2.

La nuova "feature" è un po' una forzatura, ed è l'unica cosa che ancora non mi piace completamente, perchè la cella E3 del nominale viene utilizzata prima per mettere l'importo e poi il nominale. Però non volevo introdurre una ulteriore cella in più solo per questa cosa, quindi ho scelto il "male minore".

In realtà non la trovo scomoda come soluzione.
Ho provato ad aggiungere il Btp Fx 3.5% Feb31 Eur in moda da comprendere anche meglio l'Excel.

Btp Fx 3.5% Feb31 Eur

IT0005580094

3,50%

2

16/01/2024

99,88

15/02/203

100

Ho inserito i suoi dati nella scheda Emissioni, all'ultima riga, ma il problema credo è farlo riconoscere dalla scheda Prezzi.

C'è una cosa che non capisco, non dovrebbe bastare aggiungerlo nella scheda Emissioni per poter utilizzare il foglio Btp TF?

 

[giorgio1966]

In realtà non la trovo scomoda come soluzione.
Ho provato ad aggiungere il Btp Fx 3.5% Feb31 Eur in moda da comprendere anche meglio l'Excel.

Btp Fx 3.5% Feb31 Eur

IT0005580094

3,50%

2

16/01/2024

99,88

15/02/203

100

Ho inserito i suoi dati nella scheda Emissioni, all'ultima riga, ma il problema credo è farlo riconoscere dalla scheda Prezzi.

C'è una cosa che non capisco, non dovrebbe bastare aggiungerlo nella scheda Emissioni per poter utilizzare il foglio Btp TF?

La scheda "Prezzi" viene alimentata da una query su web, non devi modificarla.
Per aggiungere un titolo è sufficiente modificare la scheda "Emissioni", come hai fatto. Però le ultime due colonne (I e J) devono essere impostate in modo da andare a prendere i valori dalla scheda Prezzi. La cosa più semplice è fare copia/incolla di quelle due celle da un altra riga. Stai attento però che, nel foglio che ho condiviso, le ultime due righe contengono due titoli rumeni (una prova che è rimasta per errore), non utilizzare quelle due righe per fare copia delle formule (anzi, se vuoi, elimina pure gli ultimi due titoli prima di aggiungere il tuo).

 

[Giovanx97]

La scheda "Prezzi" viene alimentata da una query su web, non devi modificarla.
Per aggiungere un titolo è sufficiente modificare la scheda "Emissioni", come hai fatto. Però le ultime due colonne (I e J) devono essere impostate in modo da andare a prendere i valori dalla scheda Prezzi. La cosa più semplice è fare copia/incolla di quelle due celle da un altra riga. Stai attento però che, nel foglio che ho condiviso, le ultime due righe contengono due titoli rumeni (una prova che è rimasta per errore), non utilizzare quelle due righe per fare copia delle formule (anzi, se vuoi, elimina pure gli ultimi due titoli prima di aggiungere il tuo).

Molto chiaro come sempre, ora è tutto perfettamente funzionante.

Grazie mille!

 

[x0x]

La scheda "Prezzi" viene alimentata da una query su web, non devi modificarla.
Per aggiungere un titolo è sufficiente modificare la scheda "Emissioni", come hai fatto. Però le ultime due colonne (I e J) devono essere impostate in modo da andare a prendere i valori dalla scheda Prezzi. La cosa più semplice è fare copia/incolla di quelle due celle da un altra riga. Stai attento però che, nel foglio che ho condiviso, le ultime due righe contengono due titoli rumeni (una prova che è rimasta per errore), non utilizzare quelle due righe per fare copia delle formule (anzi, se vuoi, elimina pure gli ultimi due titoli prima di aggiungere il tuo).

Ottimo lavoro!!!!

Due domande:

1. come si fa ad attivare la query di aggiornamento in modo manuale in modo da aggiornare i prezzi ?

2. immagino che hai introdotto i titoli rumeni per provare ad estendere le funzionalità del tool ad emissioni estere; a tal proposito è possibile ad es. acquisire nello "sheet prezzi" tutti i titoli di stato area euro, valuta euro e tasso fisso?

Grazie in anticipo !!!

 

[giorgio1966]

Ottimo lavoro!!!!

Due domande:

1. come si fa ad attivare la query di aggiornamento in modo manuale in modo da aggiornare i prezzi ?

La query viene attivata automaticamente ogni volta che apri il file, poi la puoi eseguire manualmente tramite il comando "Dati/Aggiorna Tutti".

2. immagino che hai introdotto i titoli rumeni per provare ad estendere le funzionalità del tool ad emissioni estere; a tal proposito è possibile ad es. acquisire nello "sheet prezzi" tutti i titoli di stato area euro, valuta euro e tasso fisso?

In realtà li ho inseriti perchè volevo estendere i miei investimenti.
Il foglio è già predisposto per trattare tutte le obbligazioni a tasso fisso (che non abbiano particolarità strane), è sufficiente inserire le informazioni nella scheda "Emissioni". Il problema è recuperare i prezzi (per i due rumeni li ho messi io a mano, ma non si aggiornano). Se si riesce a recuperarli da qualche sito con una unica query allora diventa possibile, ma la query deve essere unica, non è possibile per ragioni di tempo fare una query per ogni singolo titolo.

 

[x0x]

La query viene attivata automaticamente ogni volta che apri il file, poi la puoi eseguire manualmente tramite il comando "Dati/Aggiorna Tutti".


In realtà li ho inseriti perchè volevo estendere i miei investimenti.
Il foglio è già predisposto per trattare tutte le obbligazioni a tasso fisso (che non abbiano particolarità strane), è sufficiente inserire le informazioni nella scheda "Emissioni". Il problema è recuperare i prezzi (per i due rumeni li ho messi io a mano, ma non si aggiornano). Se si riesce a recuperarli da qualche sito con una unica query allora diventa possibile, ma la query deve essere unica, non è possibile per ragioni di tempo fare una query per ogni singolo titolo.

Ok per l'aggiornamento dei prezzi in manuale!

Immagino che la query acquisisca l'elenco dei BTP dalla url=Titoli di Stato - BTP - Borsa Italiana - Finanza in un solo colpo e non esiste in Teleborsa una analoga aggregazione dei titoli di stato europeo tasso fisso. Corretto?

P.S. non riesco a visualizzare il codice della query excel, come si fa? Non credo di essere in grado di modificarla... lo chiedo giusto per imparare

 

[giorgio1966]

Immagino che la query acquisisca l'elenco dei BTP dalla url=Titoli di Stato - BTP - Borsa Italiana - Finanza in un solo colpo e non esiste in Teleborsa una analoga aggregazione dei titoli di stato europeo tasso fisso. Corretto?

Esatto. Almeno io non l'ho trovata. Ma andrebbe bene anche da un altro sito.

P.S. non riesco a visualizzare il codice della query excel, come si fa? Non credo di essere in grado di modificarla... lo chiedo giusto per imparare

Devi dare il comando "Dati/Query e Connessioni". A questo punto in Excel 2019 si apre un riquadro a destra con il nome "Connessione" (ma ricordo che con Excel 2010 era diverso). A questo punto fai tasto destro sul nome e selezioni "Proprietà...". Ti appare una popup con più linguette interne, seleziona la seconda ("Definizione").

 

[giorgio1966]

Nel primo messaggio ho aggiornato i file alla versione 2.5.1
Si tratta di miglioramenti al nuovo layout introdotto nella versione 2.5
Ringrazio gli amici @altor12 e @PazzoperlaDea per il loro contributo nella cernita delle funzionalità da introdurre e di quelle da scartare. La doppia colonna per i prospetti di acquisto e vendita e la separazione delle sezioni per i dati da digitare da quelle con i dati calcolati, introdotte nel layout della versione 2.5, hanno permesso di pensare a nuove possibilità interessanti; non è stato facile decidere quali introdurre nel foglio, al fine di mantenere il giusto equilibrio tra sempicità e chiarezza di utilizzo da una parte e maggiori funzionalità dall'altra.
Sempre nel primo messaggio trovate la lista delle novità.

 

[Qelle]

@giorgio1966 grazie per l'ennesimo aggiornamento, potresti creare una casellina che calcola automaticamente il rateo giornaliero?
per averlo sott'occhio anche quando si è offline dalle piattaforme di trading.
Adesso lo calcolo simulando la vendita, solo se ritieni possa essere utile, non intendo complicarti la gestione del foglio.
Grazie ancora una volta.

 

[altor12]

@giorgio1966 grazie per l'ennesimo aggiornamento, potresti creare una casellina che calcola automaticamente il rateo giornaliero?
per averlo sott'occhio anche quando si è offline dalle piattaforme di trading.
Adesso lo calcolo simulando la vendita, solo se ritieni possa essere utile, non intendo complicarti la gestione del foglio.
Grazie ancora una volta.

Direi che questa, insieme ad altre, potrebbe essere una di quelle personalizzazioni da effettuare "in autonomia". Così al volo credo basti fare =F13/(E8-AI3). Magari verifica se ho scritto gusto. Si può fare la controprova: risultato*365/E9 controllando che torni B15.

 

[giorgio1966]

@giorgio1966 grazie per l'ennesimo aggiornamento, potresti creare una casellina che calcola automaticamente il rateo giornaliero?
per averlo sott'occhio anche quando si è offline dalle piattaforme di trading.
Adesso lo calcolo simulando la vendita, solo se ritieni possa essere utile, non intendo complicarti la gestione del foglio.
Grazie ancora una volta.

Per rateo giornaliero intendi quanto si accumula giornalmente tramite il rateo, o il rateo raggiunto ad oggi dallo stacco dell'ultima cedola? Visto che dici che lo calcoli simulando una vendita, immagino sia la seconda ipotesi.
Mi risulta un po' difficile capire dove metterlo, non è un dato che riguarda l'acquisto, ne la vendita, ne il capital gain, forse l'unica sezione possibile sarebbe quella relativa ai rendimenti, anche se è un po' forzato.
Lo tengo presente per le prossime versioni, ma considera che, a meno che esca qualche errore, al momento non ho intenzione di fare nuove versioni per un po' di tempo, in quanto reputo "fastidioso" per chi utilizza il foglio doversi aggiornare ad una nuova versione troppo frequentemente (anche se c'è chi dice che sostengo sempre questa cosa ma poi faccio il contrario ).