finecchio mi recapita questa nota:
in qualita’ di beneficiario finale dell’ADR GAZPROM SP isin
US3682872078, la informiamo che in data 24/08/22 la Banca
Centrale Russa ha approvato una risoluzione che stabilisce
un nuovo processo per la distribuzione dei dividendi
derivanti da strumenti azionari russi (inclusi ETF, Unit
Investment Fund, Russian domestic Depository Receipts
ADR/GDR) e detenuti da Foreign Nominee Holders.
Ogni beneficiario finale di titoli azionari domestici russi
dovra’ effettuare la disclosure dei propri dati ai fini
della ricezione del pagamento dei dividendi. Con
l’approvazione della risoluzione (LAW 46-FZ), il processo di
pagamento dei dividendi derivanti da emittenti russi i cui
titoli sono detenuti presso depositarie estere in foreign
nominee securities accounts, saranno regolati dal CSD Russo,
National Settlement Depository (NSD), come segue:
1. Invio dei dati di ogni singolo beneficiario finale.
2. Informazioni ed eventuale documentazione fiscale a
supporto, richiesti dall’autorità locale.
A fronte delle informazioni sopra fornite, il pagamento del
dividendo sara’ effettuato al di fuori delle depositarie
estere con accredito diretto al beneficiario finale su un
conto che, ad esclusiva discrezione dell’emittente, potrebbe
dover essere in divisa RUB (di tipo “S” nel caso di
residenti in “unfriendly” jurisdiction).
Fineco non sara’ pertanto in grado di monitorare un
eventuale mancato accredito e/o discrepanza derivante dal
pagamento atteso.
Il titolo dell’ADR GAZPROM SP isin US3682872078 ha messo in
pagamento un dividendo unitario di 51,03 RUB con data stacco
10/10/2022 e data pagamento 25/10/2022.
A partire dalla data di pagamento del dividendo, e’ stata
stabilita una finestra di 70 giorni entro la quale dovra’
essere fornita la disclosure; la scadenza finale sara’
comunque stabilita di volta in volta dal National Settlement
Depository (NSD). In applicazione della nuova norma, la
mancata disclosure dei dati del beneficiario finale
comportera’ la perdita del dividendo.
L’eventuale documentazione cartacea richiesta sara’ da
inviare a cura del beneficiario finale direttamente al
National Settlement Depository (NSD) al seguente indirizzo:
12 SPARTAKOVSKAYA, ST. MOSCOW 105066 RUSSIA
Di seguito potrà trovare ulteriori contatti: Allocating ISIN
and CFI codes to Russian financial instruments
Securities services and information support department:
Tel.: +7 495 234-48-27 ext. 5983 Е-mail:
russec@nsd.ru
Providing information on international codes. Assistance in
allocating ISIN and CFI codes to non-Russian financial
instruments
Securities services and information support department:
Tel.: +7 495 234-48-27 ext. 5984 Е-mail:
isin@nsd.ru
Cordiali saluti