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Moleskine un nuovo inizio

e anche golden cross... ormai direi trend chiaramente invertito... vediamo fin dove arriva..
 
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Mediobanca e Exane su Moleskine dopo i dati
Mediobanca promuove Moleskine all'indomani della diffusione dei dati definitivi del 2014 a "buy" da "neutral" e porta il prezzo obiettivo a 1,70 euro da 1,63 euro. Anche Exane Bnp Paribas ha alzato il prezzo obiettivo sul titolo da 1,6 a 1,7 euro e ha confermato la raccomandazione outperform. I dati del 2014 mostrano che l'Ebitda e' salito a 33,7 milioni di euro da 33,6 milioni del 2013. In leggero rialzo anche l'utile netto, a 19,8 milioni da 19,2 milioni. Si riduce il debito a 4,6 milioni di euro da 16,1 milioni. Il consiglio di amministrazione propone il pagamento di un dividendo di 0,033 euro. Moleskine sulla base dei risultati e degli andamenti osservabili ad oggi, ritiene di poter raggiungere risultati in linea con quanto comunicato in sede di presentazione del Piano Strategico 2014-2016, ovvero ricavi netti tra 115 e 120 milioni di Euro e una Ebitda tra 37 e 38 milioni di Euro. L'ultima chiusura e' stata registrata a 1.326 euro. La variazione percentuale da inizio anno e' del 32.93%. La prima resistenza per il titolo e' a 1.3618 , livello oltre il quale i prezzi potrebbero arrivare a 1.409 . In caso di violazione di 1.3148 rischio invece di discese verso 1.257 euro. Il controvalore scambiato nell'ultima seduta sul totale del controvalore scambiato dal mercato e' stato del 0.0411% circa. Nell'ultimo mese la variazione relativa nei confronti dell'indice Ftse All Share e' stata del 0.08%.
 
jackferro72 ha scritto:
Ci vuole pazienza con questa, non sale con spike mostruosi.
Gia' da domani incominceremo a capire se il vento è cambiato, mio obiettivo 1,7 entro l'estate.
Ciao
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Buongiorno a tutti, se la trimestrale va come dico io....ne vedremo delle belle :D

Comunque sia ...io aspetto che giri sopra 1,46 poi partiranno acquisti diffusi
 
Certo che quelli di Mediobanca sono vergognosi..... dovrebbero astenersi dal dare giudizi
e target price dove averla collocata a 2.3 euro, soprattutto dove averne tagliato
il price a distanza di 6 mesi, o ora dopo dati molto soddisfacenti e sopra le aspettative,
fare i preziosi con target da 1.60 a 1.70.
Questa la dice lunga su tutti i report che girano, che sono da ignorare completamente,
e comunque arrivano sempre dopo che il titolo è sceso o è salito.

Qui siamo a bordo di una piccola azienda ma con conti in ordine e veramente,
di qualità...... indebitamento quasi azzerato, crescita sostenuta, ebitda da capogiro....
siamo a oltre 33 milioni... quindi se il piano industriale continua ad essere rispettato,
come hanno dimostrato di saper fare in modo molto preciso....
sapete cosa vuol dire? Vuol dire ebitda 2016 a 45 milioni, il che porterebbe la valutazione di Moleskine a non meno di 450 milioni..... 10 volte l'ebitda..... è questo il valore a cui passano di mano le aziende "normali"..... non parlo del lusso perchè quelle
raggiungono multipli anche di 20 volte l'ebitda.
Quindi 450 milioni minimo di capitalizzazione diviso 212.000.000 di azioni, mi danno un price di
2.12, prezzo che possiamo raggiungere tranquillamente in un'anno, forse prima se i trimestri passeranno le attese.
Siamo a 1.40.... che dite...... vale la pena aspettare?
 
Per chi preferisce far trading..... bè.... venda pure....
 
Aggiungo che se l'anno prossimo portano il payout al 50% dal 35% di quest'anno,
calcolando l'aumento sull'utile previsto per l'anno in corso, passiamo ad una cedola di
0.06, ai prezzi attuali un 4.5% lordo.
In più secondo me il buyback inizieranno a farlo nel momento in cui azzereranno i 4.5 milioni
di indebitamento residuo, che probabilmente è già stato ripianato nel trimestre in corso....
fatto quello..... avranno cassa free da poter destinare al riacquisto di azioni proprie....
 
Solid.Snake ha scritto:
Certo che quelli di Mediobanca sono vergognosi..... dovrebbero astenersi dal dare giudizi
e target price dove averla collocata a 2.3 euro, soprattutto dove averne tagliato
il price a distanza di 6 mesi, o ora dopo dati molto soddisfacenti e sopra le aspettative,
fare i preziosi con target da 1.60 a 1.70.
Questa la dice lunga su tutti i report che girano, che sono da ignorare completamente,
e comunque arrivano sempre dopo che il titolo è sceso o è salito.

Qui siamo a bordo di una piccola azienda ma con conti in ordine e veramente,
di qualità...... indebitamento quasi azzerato, crescita sostenuta, ebitda da capogiro....
siamo a oltre 33 milioni... quindi se il piano industriale continua ad essere rispettato,
come hanno dimostrato di saper fare in modo molto preciso....
sapete cosa vuol dire? Vuol dire ebitda 2016 a 45 milioni, il che porterebbe la valutazione di Moleskine a non meno di 450 milioni..... 10 volte l'ebitda..... è questo il valore a cui passano di mano le aziende "normali"..... non parlo del lusso perchè quelle
raggiungono multipli anche di 20 volte l'ebitda.
Quindi 450 milioni minimo di capitalizzazione diviso 212.000.000 di azioni, mi danno un price di
2.12, prezzo che possiamo raggiungere tranquillamente in un'anno, forse prima se i trimestri passeranno le attese.
Siamo a 1.40.... che dite...... vale la pena aspettare?
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Non facciamo il passo piu' lungo della gamba ;) anche se il tuo ragionamento nel lungo termine e' piu' che condivisibile :yes:

Vediamo i numeri che usciranno a Maggio della trimestrale, essendo il trimestre che porta meno fatturato puo' avere, anzi devi avere una % di incremento piu' elevata aiutati anche dalla velocita' di uscita anno 2014

Quindi nel piano stimano crescita fatturato tra 15% e 20% il primo trimestre deve essere del 25%

Ho calcolato il cambio medio 2014 euro/dollaro : 1,32 circa

Hanno detto che per 10% di apprezzamento dollaro beneficiera' il fatturato per un 4% e l'utile per un 2% , partendo dai dati del piano industriale.

A Berni il merito di aver fatto un piano industriale a 3 anni, inusuale, le due big del lusso ieri sera hanno detto che faranno per il 2015 quanto stimato dagli analisti.

Andiamo su...forza OK!
 
Solid.Snake ha scritto:
Aggiungo che se l'anno prossimo portano il payout al 50% dal 35% di quest'anno,
calcolando l'aumento sull'utile previsto per l'anno in corso, passiamo ad una cedola di
0.06, ai prezzi attuali un 4.5% lordo.
In più secondo me il buyback inizieranno a farlo nel momento in cui azzereranno i 4.5 milioni
di indebitamento residuo, che probabilmente è già stato ripianato nel trimestre in corso....
fatto quello..... avranno cassa free da poter destinare al riacquisto di azioni proprie....
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La T3 non funziona??:eek:KO!
Webank ogni tanto deve farmi ink.:wall:
 
OOHHH Solid non potevi aspettare un attimo a far spesa.
Volevo compricchiare qualcosina a 1,403. Mi è arrivato uno che ha spazzolato:D
Sarai per caso tu?
Ciao
 
correr ha scritto:
scendicchia...
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nei reports ieri parlavano di 1,409....vedete dove fanno oggi con fake : 1,408 sono solo dei mignottoni......legatevi le mani e aspettate i 2 € ......e non curatevi di loro....ogni tanto passiamo di qua a salutarci.......OK!OK!
 
jackferro72 ha scritto:
OOHHH Solid non potevi aspettare un attimo a far spesa.
Volevo compricchiare qualcosina a 1,403. Mi è arrivato uno che ha spazzolato:D
Sarai per caso tu?
Ciao
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Jack...se riesci ad inserirti nei loro ordini acquista e vendi ti pago una pizza....vabbè voglio rovinarmi...pure la birra :D
 
Giova10 ha scritto:
Jack...se riesci ad inserirti nei loro ordini acquista e vendi ti pago una pizza....vabbè voglio rovinarmi...pure la birra :D
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Ma no avevo messo un cippetto, mi era quasi arrivato a prenderlo poi UP.
Va bene uguale, anzi se sale meglio.
Ciao
 
...dimenticavo....probabilmente sono già andati in Banca per un mezzanino di una ventina di milioni a tasso 0,yy% per comprarsi azioni proprie.....
 
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