Solari GSI: w. analysis as of 17 dec 2010
Qui sotto e con i successivi posts invio le tabelle utili ai fini dell'analisi settimanale del business PV.
Dopo due settimane di lieve ascesa, l'indice GSI declina del 1.90% (cfr Tab. D) tornando agli stessi valori del 03 dicembre. Questo ipotizzato rally di fine anno non sembra prendere forma..
Anche questa settimana il solare (-3.21% in media) sottoperforma la propria industry (-1.83%) e quella dell’oil & servixes (+0.16%) mentre ancora più marcato è il gap rispetto al mercato (+0.40%).
Il Brent ha un modesto apprezzamento (+1.20%) chiudendo a usd 91.57 e portando a 16.49% il guadagno da inizio anno.
Il crosso eur/usd vede un lieve indebolimento della divisa europea che chiude a 1.3180 e porta a -8.06 il loss da inizio anno.
SPIGOLATURE
Continuando a monitorare WEST, noto che questa “bad share” in settimana è balzata del 37.5% ed è stata di gran lunga la migliore; solo 4 titoli, sul totale di 25 del GSI, riportano un guadagno settimanale ed il secondo, nella graduatoria delle performances, è stato SPIR col +6.51%.
WEST, con lo strappo settimanale che l’ha portata a chiudere a 0.55 usd, supera di netto la ma50 (che vale 0.46) avvicinandosi alla ma200 (che vale 0.64); il superamento di quest’ultima resistenza potrebbe intendersi inversione di lungo periodo.
Pur essendo l’macd ancora negativo, la divergenza ha cambiato segno, poiché la linea dell’macd si trova ora sopra quella che funge da linea segnale.
L’RSI a 4 settimane vale 70.42 (lieve ipercomprato) e pensare che al close del p.w. il titolo era in ipervenduto con RSI=24.97.
Anche il %K dello Slow Stochastic lascia l’ipervenduto passando da 8.51 del p.w. all’attuale 26.93; il %D resta in ipervenduto anche se anch’esso migliora passando da 9.52 a 14.30.
L’ADX (13) evidenzia che ora i tori (+DI=27.41) sono in lieve prevalenza sugli orsi (-DI=22.94) per cui il mio indice di “prevalenza bullish” passa da un allarmante 0.55 ad 1.19.
La volatilità di breve (4 settimane) del titolo è la più elevata fra quelle riscontrabili nel paniere GSI (cfr ultime due colonne della Tab. C).
Anche lo short sentiment (cfr. Tab. F) non muta alla luce dei nuovi dati: lo short of float% rimane robustamente il più alto del GSI a 45.7%.
In definitiva questa piccola società, che ha fondamentali da brividi (cfr. i ratios nella riga WEST della Tab. E) ha una “growth estimate” per il 2011 pari a 52% che porterebbe a dimezzare l' LPS (Loss per share) che passerebbe dai -0.25 usd del current year ai 0.12 usd del next year.
La strategia detta a suo tempo per le penny stock (dedicando al loro complesso non oltre il 10% del proprio ptf) potrebbe applicarsi, fra altre, anche a WEST.
Disclosure: Non ho avuto e non ho WEST nel mio ptf.
Buona Settimana e Felice Natale a Tutti.
giugin
