S&P 500 III* edizione

[Swissair]

Un piacere leggerti, proprio ieri mi era venuto in mente di scriverti, ed eccoti qua!

 

[mo cuishle]

Un caro saluto a tutti, ci aggiorniamo nel weekend

Saluti

Bentornato,

 

[santabrianza]

Un caro saluto a tutti, ci aggiorniamo nel weekend

Saluti

Bentornato. Che bello rileggerti!
Ti aspettiamo nel weekend.

 

[Sal70]

L'area di resistenza continua a tenere ma il mercato ( anche se dà la sensazione contraria) sembra volere definitivamente forzarla.

Media mobile 100 sui 4.200 e resistenza ormai più che evidente in area 4.150.

Tra 4.150 e 4.220 è evidentemente posizionato il mercato ribassista "che conta"....

...su rottura andiamo con calma a rivedere i massimi assoluti.

Fino ad allora siamo sempre in range ma il trend di breve è rialzista, si vede anche da dove si sono fermati nella correzione recente, sul giornaliero è ben visibile (l'area 4.050 ex area di resistenza).

Nel fine settimana aggiornerò la consueta analisi.

Sal

 

[Carlo Biancone]

Un caro saluto a tutti, ci aggiorniamo nel weekend

Saluti

Bello rileggerti e vederti qui.
Spero tu stia bene e migliori il tuo stato di salute.

 

[Sal70]

Eccoci al report settimanale.

Ho riportato sopra anche l'analisi infrasettimanale di giovedì, dove indicavo l'area 3.900/3.870 come primo supporto valido e dove ponevo l'attenzione sul grafico settimanale, in cui è ben visibile un canale ribassista di breve che si annullerebbe guarda caso proprio con il superamento dell'area 4.070/4.100. Dicevo tra l'altro:


Il mensile è il grafico più chiaro per orizzonti temporali più lunghi e andrebbe sempre tenuto in osservazione, il più delle volte però viene trascurato.

Considero quest'area di resistenza ( 4.070/4.100) ormai cruciale per la ripresa di un nuovo corso rialzista. L'eventuale superamento, a mio parere, darebbe un segnale piuttosto forte al rialzo e, di conseguenza, l'altra area di resistenza tra 4.220 e 4.300 perderebbe valenza rispetto a prima.

Ciò è dovuto al fatto che il mercato , nel caso, darebbe non solo quel segnale di forza necessario per credere ad nuovo corso rialzista di medio periodo, ma soprattutto un'indicazione di tenuta di non poco conto, visto tutto ciò che sta succedendo. In poche parole il trend primario tornerebbe decisamente rialzista e avremo spazi di rialzo piuttosto importanti, perché, detto in modo spicciolo e banale, se i supporti riuscissero a tenere in un contesto come quello attuale, l'indicazione "stradale" dei mercati per i prossimi mesi/anni sarebbe piuttosto evidente.

Discorsi opposti si andrebbero a fare se, su mancata tenuta di area 3.900/3.870, si andrebbe a rompere l'area di supporto tra 3.800 e 3.770: in quel caso nuovo trend short primario e primo obiettivo area 3.640/3.580.

Buon fine settimana

Sal

ccoci al report settimanale.

Il fine settimana scorso ponevo l'accento sull'importanza di chiudere la settimana e soprattutto il mese sopra l'area di resistenza 4.070/4.100, per i discorsi riportati sopra.

La chiusura mensile a 4.110 lascia un primo messaggio ben preciso: i mercati sono forti e hanno probabilmente terminato quella che a conti fatti potrebbe essere stata considerata una sana e inevitabile correzione di breve.

Su base giornaliera è evidente lo strappo rialzista e ora ci dirigiamo prepotentemente verso il primo ostacolo in area 4.150/4.200.

Su base settimanale siamo usciti dal canale ribassista di breve e stiamo per incrociare al rialzo il PSAR( area 4.130).

Infine scrivevo, sempre la settimana scorsa, di quanto sia importante e da non trascurare assolutamente il grafico mensile. Qualche mese fa avevo fatto notare proprio in riferimento a questo il PSAR che si era girato in positivo: in queste tipologie di frame ciò lascia pochi dubbi di solito sulle aspettative del trend di medio-lungo periodo..

Proviamo ora ad analizzare passato di medio-lungo periodo e presente per ipotizzare il prossimo futuro.

Dai massimi in area 4.800 è iniziata la correzione che si è fermata al 50% di ritracciamento Fibonacci dal famoso minimo di 2.200 di marzo 2020: area 3.500.

Quella che poteva essere una ripresa dei corsi da questo livello ha trovato una inevitabile area di resistenza nella salita intorno a 4.150/4.300, da allora è iniziata una discesa delle quotazioni che ha fatto appunto credere che in realtà il rialzo da 3.500 fosse solo un rimbalzo e che quindi avremmo dovuto avere che fare per lo meno con un nuovo attacco ai minimi in area 3.500 e di conseguenza un inevitabile trend short da accompagnare.

I presupposti affinché succedesse ciò ci sono stati e il mercato aveva tutte le carte in regola per poter avallare questa ipotesi, vista la situazione all'esterno non particolarmente rassicurante ( guerra, inflazione, aumento tassi, crisi bancarie e mi fermo qui ma potrei continuare...)

Ebbene: il fatto che invece i supporti abbiano tenuto ha dato una prima indicazione di lettura completamente opposta e cioè che è stata la ripresa delle quotazioni a subire una sosta ed ora con molta probabilità la strada sarà segnata verso gli obiettivi rialzisti in area 4.500/4.550 prima e i massimi in area 4.800 poi, passando per 4.300/4.330 resistenza intermedia che , ripeto, a mio parere ha perso la valenza che aveva precedentemente ( i motivi ho avuto modo di spiegarli in più occasioni).

Tutto ciò apparirebbe fin troppo chiaro se dovessimo aprire la prossima settimana e il prossimo mese rompendo con forza area 4.150/4.200, ultimo baluardo prima della conferma di quanto riportato.

In caso di errore di lettura e di ipotesi riportata, il primo supporto da tenere in considerazione è in area 3.970 ( i mercati potrebbero correggere e chiudere il gap sul giornaliero prima di attaccare le resistenze indicate) e comunque il trend neutro diventerebbe short, con stravolgimento di quando indicato sopra, solo ed esclusivamente sotto area 3.800/3.770, quindi per ora abbastanza lontano dai livelli attuali.

Vi auguro un buon fine settimana

Sal

Sopra sono riportate le analisi del 25 marzo e 1 aprile.

Andando a rileggere ( soprattutto ciò evidenziato in rosso) e confrontando i grafici, si può notare che Il quadro tecnico evidenziato e ipotizzato già un mese fa è stato fino al momento confermato.

Parlavo di uno strappo al rialzo con la rottura di area 4.070/4.100 e di un primo segnale rialzista ben preciso supportato da tutte le altre considerazioni fatte.

I mercati da allora stanno cercando di forzare l'area di resistenza indicata ( 4.150/4.200) e dopo il primo attacco( fallito) e un'evidente congestione, hanno fatto un preciso pullback su quella che era l'area di resistenza ( con minimi a 4.050) prima di ripartire con forza chiudendo la settimana sui massimi in area 4.170.

I presupposti per rompere prima 4.200/4.220 ( area attuale della MM100) e poi 4.300/4.330 ci sono tutti ormai ( il mercato dovrebbe aver acquisito ulteriore forza relativa) e nel caso dovesse accadere ( non sarà comunque facile...) gli investitori posizionati corti "che contano" dovranno inevitabilmente ricoprirsi con la naturale conseguenza di un rialzo auto-alimentato su più fronti e che ci porterà, con i dovuti tempi e le opportune correzioni, come riportato sopra...

in area 4.500/4.550 prima e i massimi in area 4.800 poi, passando per 4.300/4.330 resistenza intermedia che , ripeto, a mio parere ha perso la valenza che aveva precedentemente ( i motivi ho avuto modo di spiegarli in più occasioni).

Tutti e 3 i grafici ( il mensile il più esplicito) confermano quanto scritto.

In caso di tenuta ulteriore delle aree di resistenza, le posizioni rialziste in essere potranno essere chiuse solo sotto area 3.950, mentre il mercato invertita il trend primario e tornerà ribassista solo ed esclusivamente sotto area 3.800/3.770, quindi per ora abbastanza lontano dai livelli attuali.

Vi auguro un buon fine settimana

Sal

 

[drellofi]

 

[drellofi]

Bentornato Grecale.

 

[aquila1]

Bentornato Grecale.

Il bacio della Morte...Krolla tutto......questo tipo non tiene conto della legge del 3...meglio conosciuta come "legge di aquila1"...segnatevi questo numero sullo sp500: 4.144,47...se chiude sopra nel grafico settimanale il morto resusciterà...
Tranquilli, quando Krolla tutto vi avverto io
...
Si fa tanto per scherzare...ma non troppo...
Aquila1

 

[mo cuishle]

vix week ci riprova ....sempre okkio ai 22-22.5

 

[Lumaca]

L'assenza dell'amico Grecale non mi lascia sereno...forza !

Provo ad aggiornare il mio scenario: nessuna modifica sostanziale, restiamo inseriti in un ampio laterale 3.800 - 4.200 dove al momento non ci sono indicazioni sui motivi che potrebbero portare ad una rottura direzionale. Quindi si continua facile con il trading range, e siamo già in teoria ai primi livelli interessanti per valutare una posizione.

L'ampio utilizzo ormai delle opzioni a 1 giorno ha cambiato alcune greche del mercato e comprime la vola, la mia lettura del vix dice che ha già dato un segnale risk-on

Un abbraccio a @Grecale e un saluto agli amici

 

[OgniGiorno]

Riflessione:

• o il mercato sta palesemente tradando contro il sentiment per causare max pain
• o il covid ha portato un calo strutturale dei lavoratori per cui la disoccupazione non crescerà, i tassi saranno sostenibili e l'inflazione rientrerà nei ranghi.

Questi dati significano che il taglio dei tassi a breve te lo scordi, ed il mercato l'ha presa bene.
Chissà cosa sarebbe successo con dati sotto le attese... 5000

 

[sarsopad]

Riflessione:

• o il mercato sta palesemente tradando contro il sentiment per causare max pain
• o il covid ha portato un calo strutturale dei lavoratori per cui la disoccupazione non crescerà, i tassi saranno sostenibili e l'inflazione rientrerà nei ranghi.

Vedi l'allegato 2900801

Questi dati significano che il taglio dei tassi a breve te lo scordi, ed il mercato l'ha presa bene.
Chissà cosa sarebbe successo con dati sotto le attese... 5000

soft landing?

 

[Sal70]

Sopra sono riportate le analisi del 25 marzo e 1 aprile.

Andando a rileggere ( soprattutto ciò evidenziato in rosso) e confrontando i grafici, si può notare che Il quadro tecnico evidenziato e ipotizzato già un mese fa è stato fino al momento confermato.

Parlavo di uno strappo al rialzo con la rottura di area 4.070/4.100 e di un primo segnale rialzista ben preciso supportato da tutte le altre considerazioni fatte.

I mercati da allora stanno cercando di forzare l'area di resistenza indicata ( 4.150/4.200) e dopo il primo attacco( fallito) e un'evidente congestione, hanno fatto un preciso pullback su quella che era l'area di resistenza ( con minimi a 4.050) prima di ripartire con forza chiudendo la settimana sui massimi in area 4.170.

I presupposti per rompere prima 4.200/4.220 ( area attuale della MM100) e poi 4.300/4.330 ci sono tutti ormai ( il mercato dovrebbe aver acquisito ulteriore forza relativa) e nel caso dovesse accadere ( non sarà comunque facile...) gli investitori posizionati corti "che contano" dovranno inevitabilmente ricoprirsi con la naturale conseguenza di un rialzo auto-alimentato su più fronti e che ci porterà, con i dovuti tempi e le opportune correzioni, come riportato sopra...


Tutti e 3 i grafici ( il mensile il più esplicito) confermano quanto scritto.

In caso di tenuta ulteriore delle aree di resistenza, le posizioni rialziste in essere potranno essere chiuse solo sotto area 3.950, mentre il mercato invertita il trend primario e tornerà ribassista solo ed esclusivamente sotto area 3.800/3.770, quindi per ora abbastanza lontano dai livelli attuali.

Vi auguro un buon fine settimana

Sal

Ancora in congestione con nuovamente massimi in area 4.17/200 e minimi in area 4.070/50 per l'SP500, con chiusura quasi sui massimi però che lancia un segnale concreto.

Sarà infatti molto probabilmente che accada l'attacco decisivo all'area 4.200 già dalle prime battute della settimana prossima, con conseguenza tutto ciò riportato nell'analisi quotata della settimana scorsa.

Buon fine settimana

Sal

 

[Andre5198]

Perdonate la domanda elementare…Per un investimento long term (10y), cosa consigliereste ad una persona anche propensa al rischio, che non vuole starci troppo dietro e fare troppe operazioni di ribilanciamento nel tempo se volesse investire la totalità del suo patrimonio (destinato a questo si intende) in un paio di indici?

A vostro parere sarebbe un operazione assurda? Pensavo S&P o Nasdaq e magari un indice equivalente Europeo o mondo.
Con un obiettivo di rendimento del 5-8% giusto per darvi un idea.

Avreste qualche suggerimento?

Grazie mille

 

[aquila1]

Ciao, in caso di propensione a rischio alta/molto alta (investimento del capitale al 100% azionario): iShares MSCI World EUR Hedged* UCITS ETF (Acc) (EUR) | IWDE
*per ridurre il rischio cambio
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (EU... ETF | IE00B441G979
https://www.ishares.com/it/investit...ares-msci-world-eur-hedged-ucits-etf#holdings
In alternativa spalmare il capitale su SP500 Hedged, Dax e Mercati Emergenti scegliendo ETF a basso costo.
P.S. valutare eventuale investimento sull'oro (10-20%).
Wisdomtree Physical Gold quotazioni in tempo reale | JE00B1VS3770 - Borsa Italiana

In caso di propensione al rischio medio/bassa (investimento del capitale al 15-20% azionario): acquistare BTP e/o Bund scadenza decennale abbondantemente sotto la pari, tipo:
Bund Tf 0% Fb32 Eur quotazioni in tempo reale | DE0001102580 - Borsa Italiana
Btp Tf 2,45% St33 Eur quotazioni in tempo reale | IT0005240350 - Borsa Italiana
Investire il resto del capitale nell' I-Shares MSCI World di cui sopra, in modo da simulare un investimento bilanciato con rischio accettabile.
Naturalmente sono solo esempi e suggerimenti, da approfondire ed adattare al proprio profilo di rischio.
Aquila1

 

[Andre5198]

Ciao, in caso di propensione a rischio alta/molto alta (investimento del capitale al 100% azionario): iShares MSCI World EUR Hedged* UCITS ETF (Acc) (EUR) | IWDE
*per ridurre il rischio cambio
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (EU... ETF | IE00B441G979
https://www.ishares.com/it/investit...ares-msci-world-eur-hedged-ucits-etf#holdings
In alternativa spalmare il capitale su SP500 Hedged, Dax e Mercati Emergenti scegliendo ETF a basso costo.
P.S. valutare eventuale investimento sull'oro (10-20%).
Wisdomtree Physical Gold quotazioni in tempo reale | JE00B1VS3770 - Borsa Italiana

In caso di propensione al rischio medio/bassa (investimento del capitale al 15-20% azionario): acquistare BTP e/o Bund scadenza decennale abbondantemente sotto la pari, tipo:
Bund Tf 0% Fb32 Eur quotazioni in tempo reale | DE0001102580 - Borsa Italiana
Btp Tf 2,45% St33 Eur quotazioni in tempo reale | IT0005240350 - Borsa Italiana
Investire il resto del capitale nell' I-Shares MSCI World di cui sopra, in modo da simulare un investimento bilanciato con rischio accettabile.
Naturalmente sono solo esempi e suggerimenti, da approfondire ed adattare al proprio profilo di rischio.
Aquila1

Grazie mille per il messaggio!!

Secondo te ha senso fare 50% S&P Hedged e 50% sul iShares MSCI world eur hedged??

Vista la situazione macro attuale, consigli di entrare al 100% oggi, visto anche l orizzonte temporale lungo, oppure ha senso entrare magari in 3 trimestri?

 

[aquila1]

Grazie mille per il messaggio!!

Secondo te ha senso fare 50% S&P Hedged e 50% sul iShares MSCI world eur hedged??

Vista la situazione macro attuale, consigli di entrare al 100% oggi, visto anche l orizzonte temporale lungo, oppure ha senso entrare magari in 3 trimestri?

1) Se entri 50%/50% SP500 e MSCI World sei troppo sbilanciato verso l'equity USA già rappresentato al 67,10% nell' I-Shares World MSCI, ha più senso mettere tutto sull'MSCI World, così semplifichi ed economizzi la gestione; se no puoi suddividere l'investimento in tre settori: USA Dax e, marginalmente, emergenti, ma le combinazioni possibili sono molte.
2) Per ridurre il rischio va bene diluire le entrate per mediare il prezzo di ingresso, ma se il tuo orizzonte temporale è decennale il livello di entrata non dovrebbe essere molto rilevante sul risultato finale; però se temi di entrare con prezzi di carico troppo elevati adesso, potresti entrare p.es. con tre tranche ad inizio Ottobre, Novembre e Dicembre, evitando Settembre che statisticamente è il peggiore mese dell'anno e sfruttando la stagionalità, in teoria, più favorevole.
Aquila1

 

[Figlio]

Fossero miei soldi per orizzonte temporale lungo eviterei fondi hedged azionari (ma anche obbligaazionari)

 

[aquila1]

Fossero miei soldi per orizzonte temporale lungo eviterei fondi hedged azionari (ma anche obbligaazionari)

Beh certo, gli hedged hanno un costo maggiore e se si pensa che l'euro nel tempo si deprezzi vs altre valute, dollaro in specie, correre il rischio cambio può avere senso...
Aquila1