TITOLI OBBLIG. MOT:avvisi,rettifiche,cedole in pagamento ecc..

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OGGETTO: prestito obbligazionario
"Banca Intesa S.p.A. strutturato 2004/2009 "Euro Plus"
legato ad indici internazionali" . codice ISIN ITOO03719298.

Con riferimento al titolo in oggetto, si comunica che la cedola, relativa al periodo di godimento 30/09/2005 - 29/09/2006, pagabile alla scadenza dal 2 ottobre 2006, essendosi verificato l'evento esposto nell'articolo 6 del regolamento del prestito, sarà pari al 3,26%formato da una componente fissa pari al 1,00% e da una componente variabile pari al 2.26%.

OGGETTO:
prestito obbligazionario
"Banca Intesa S.p.A. 2004/2007 strutturato "INTESA TRE"
legato ad Indici internazionali" -codice ISIN ITOO03692214.

Con riferimento al prestito obbligazionario in oggetto, sì comunica che, il tasso degli interessi relativi al periodo di godimento 30/09/2005 - 29/09/2006. pagabili dal 2 ottobre 2006, risulta determinato nella misura del 5%.

 

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DomesticMOT − Inizio negoziazioni
obbligazioni "BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A."

Società emittente: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
Titoli:
“BNL S.p.A. 2006/2012 “Reload2 BancoPosta I° collocamento 2006 a 6 anni”

legato all’andamento di cinque Indici azionari internazionali” (ISIN IT0003956841);



Rating Emittente: Società Long Outlook Data di Rating Term Report
Moody’s Aa3 Stable 05/05/2006
Standard & Poor’s AA- Positive 17/05/2006
Fitch AA- Stable 21/07/2006

Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni: 14 settembre 2006
Mercato di negoziazione: Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
segmento DomesticMOT, “classe titoli di debito in euro ed in valuta diversa dall’euro”

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
“BNL S.p.A. 2006/2012 “Reload2 BancoPosta I° collocamento 2006 a 6 anni” legato
all’andamento di cinque Indici azionari internazionali”
Modalità di negoziazione: corso secco
Dal terzo giorno di borsa aperta antecedente la data di pagamento della terza cedola:
corso secco (componente interessi)
tel quel (componente premio)
N. obbligazioni in circolazione: 1.134.094
Valore nominale unitario: 1.000 Euro
Valore nominale complessivo
delle obbligazioni in circolazione: 1.134.094.000 Euro
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi annuali, pagabili posticipatamente il 17 marzo di ciascun anno, in conformità a quanto specificato nell’art. 8 del regolamento del prestito.
Alle date del 17 marzo 2010, 2011 e 2012 verrà corrisposto un premio eventuale a titolo d’interessi in conformità a quanto specificato dall’art. 9 del regolamento del prestito.
Modalità di calcolo dei ratei: ACT/ACT su base periodale
Godimento: 17 marzo 2006
Scadenza: 17 marzo 2012 (rimborso alla pari in un’unicasoluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 Euro
Codice ISIN: IT0003956841
Codice SIA: 383194
Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro
Controvalore minimo dei blocchi: 200.000 Euro

 

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Prestito obbligazionario
“CAPITALIA S.p.A. 2003/2008 MIX BancoPosta I° bimestre 2003 –
legato ad un paniere delle principali azioni internazionali”,
codice ISIN IT0003406284

In seguito alla distribuzione in data odierna di un dividendo straordinario di 0.26 euro per azione da parte di UNILEVER NV, la cui azione è inserita nel “Paniere di riferimento” del titolo obbligazionario in oggetto, si comunica, ai sensi dell’art. 9 (Eventi straordinari inerenti le azioni e le società emittenti le azioni) del Regolamento del prestito obbligazionario, che il valore iniziale (old strike) pari a 18,3207 verrà sostituito con il nuovo valore iniziale (new strike) di 18,0785 ottenuto applicando il coefficiente di rettifica di 0,98678.


Prestito obbligazionario
“CAPITALIA S.p.A. 2003/2008 MIX BancoPosta II° bimestre 2003 –
legato ad un paniere delle principali azioni internazionali”
codice ISIN IT0003433973

In seguito alla distribuzione in data odierna di un dividendo straordinario di 0.26 euro per azione da parte di UNILEVER NV, la cui azione è inserita nel “Paniere di riferimento” del titolo obbligazionario in oggetto, si comunica, ai sensi dell’art. 9 (Eventi straordinari inerenti le azioni e le società emittenti le azioni) del Regolamento del prestito obbligazionario, che il valore iniziale (old strike) pari a 16.7523 verrà sostituito con il nuovo valore iniziale (new strike) di 16,5308 ottenuto applicando il coefficiente di rettifica di 0,98678.

Prestito obbligazionario
“CAPITALIA S.p.A. 2003/2008 MIX BancoPosta III° bimestre 2003 –
legato ad un paniere delle principali azioni internazionali”
codice ISIN IT0003468607

In seguito alla distribuzione in data odierna di un dividendo straordinario di 0.26 euro per azione da parte di UNILEVER NV, la cui azione è inserita nel “Paniere di riferimento” del titolo obbligazionario in oggetto, si comunica, ai sensi dell’art. 9 (Eventi straordinari inerenti le azioni e le società emittenti le azioni) del Regolamento del prestito obbligazionario, che il valore iniziale (old strike) pari a 16.6648 verrà sostituito con il nuovo valore iniziale (new strike) di 16,4445 ottenuto applicando il coefficiente di rettifica di 0,98678.





SEMPRE A CAUSA DIV STRAORD UNILEVER (coeff sono diversi)


15953 Banca Intesa Obbligazioni - Rettifica Paniere (Cod. Isin It0003536825)
15952 Banca Intesa Obbligazioni - Rettifica Paniere (Cod. Isin It0003489140)
15951 Banca Intesa Obbligazioni - Rettifica Paniere (Cod. Isin It0003328900)
15949 Banca Intesa Obbligazioni - Rettifica Paniere (Cod. Isin It0003430102)
15945 Banca Intesa Obbligazioni - Rettifica Paniere (Cod. Isin It0003560379)



BANCA INTESA
Oggetto : Obbligazioni − Rettifica Paniere (Cod. ISIN IT0003536825)
2003-2008 Golden Goal

La società UNILEVER NV - i cui titoli azionari sono compresi nel "Paniere di Riferimento " del prestito obbligazionario a margine - ha hannunciato il pagamento di un dividendo straordinario di 0.26 euro per ogni azione ordinaria UNILEVER NV , con efficacia borsistica dal 3 novembre 2006
A seguito di quanto sopra , il "Valore di Riferimento " iniziale dell'azione UNILEVER NV - pari a 17,1776 - deve essere modificato applicando il fattore di rettifica 0,98678 , pertanto il nuovo "Valore di Riferimento " iniziale da considerare al fine di determinare la cedola premio di cui all'art.8 del regolamento del prestito obbligazionario in oggetto , è pari a 16,9505

 

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AVVISO n.16178 08 Novembre 2006 MOT − DomesticMOT
Mittente del comunicato : Borsa Italiana
Societa' oggetto dell'Avviso : Repubblica Austriaca
Oggetto : Obbligazioni − Comunicazione cedola
Testo del comunicato
A rettifica del precedente avviso n. 7701 del 18/5/2006, si comunica che,
relativamente al prestito obbligazionario "Republic of Austria −Contingent
CMS Notes with global floor due 2015" (Cod. ISIN XS0218461399), il tasso
d'interesse semestrale lordo relativo al periodo 20/5/2006 − 20/11/2006 è
1,834% e non 1,8275% come in precedenza erroneamente comunicato
dall’operatore che ne ha richiesto l’ammissione alle negoziazioni.
Disposizioni della Borsa
Dal giorno 8/11/2006 il listino ufficiale verrà modificato di conseguenza.

 

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Emittente: European Investment Bank
Titolo: “EIB EUR 1,000,000,000 Eurozone Harmonised
Index of Consumer Prices-linked Notes due 2016”
(ISIN XS0258132272)
Rating Emittente: Società di Rating -Long Term
Moody’s Aaa
Standard & Poor’s AAA
Fitch AAA

Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni: 24 novembre 2006Mercato di negoziazione: Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
segmento EuroMOT, “classe euro-obbligazioni, ABS,
titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito”
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei
contratti di compravendita
Disposizioni normative: Provv. n. 4967 del 15 novembre 2006 della Borsa
Italiana
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
“EIB EUR 1,000,000,000 Eurozone Harmonised Index of Consumer Prices-linked Notes
due 2016”
N. obbligazioni in
circolazione: 1.000.000

Valore nominale unitario: 1.000 Euro
Valore nominale complessivo
delle obbligazioni in circolazione: 1.000.000.000 Euro
Interessi : le obbligazioni frutteranno interessi annuali, pagabili
posticipatamente il 21 luglio di ciascun anno, in
conformità a quanto specificato al punto 2 dei Terms
and Conditions of the Notes
Modalità di calcolo dei ratei: 30E/360
Godimento: 21 luglio 2006
Scadenza: 21 luglio 2016 (rimborso alla pari in unica soluzione
alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 Euro
Codice ISIN: XS0258132272
Codice SIA: 395988
Denominazione breve: BEI 16 EUR HICP
Importo minimo di
negoziazione: 1.000 Euro
DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA
Dal giorno 24 novembre 2006 il prestito obbligazionario “EIB EUR 1,000,000,000 Eurozone
Harmonised Index of Consumer Prices-linked Notes due 2016” emesso dalla European
Investment Bank verrà iscritto nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT).

 

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Prestito obbligazionario “MEDIOBANCA 2002-2006 Dual Call Back”
(codice ISIN IT0003386692)


Rimborso delle obbligazioni e pagamento degli interessi.
Il 13 dicembre 2006 scadrà il prestito obbligazionario “Mediobanca 2002-
2006 Dual Call Back”. Pertanto, a partire da tale data, le obbligazioni
cesseranno di essere fruttifere e saranno rimborsate alla pari.
Dalla stessa data sarà esigibile anche una cedola di interessi lordi del 5%,
relativa al periodo dal 13 giugno 2006 al 13 dicembre 2006, determinata ai
sensi dell’art. 5 del Regolamento del prestito.



bravo Weaver

 

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13 Marzo 2007 MOT − EuroMOT
Mittente del comunicato : Borsa Italiana
Societa' oggetto dell'Avviso : BEI
Oggetto : EuroMOT − Inizio negoziazioni obbligazioni "BEI"


CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni.
DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA
Dal giorno 15 marzo 2007 le obbligazioni
“EIB EUR 6,082,200,000 5% EARNs due 2008”,
“EIB EUR 5,538,326,000 4% EARNs due 2009”,
“EIB EUR 5,000,000,000 5.625% EARNsdue 15 October 2010”,
“EIB EUR 5,000,000,000 3.625% EARNs due 15 October 2011”,
“EIB EUR 5,000,000,000 3.875% EARNs due 15 October 2016”,

emesse dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) verranno iscritte nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT).
Allegati:
- Scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni.
- Provvedimento n. 5160 del 12/03/2007 della Borsa Italiana


Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni: 15 marzo 2007

Mercato e comparto di negoziazione: Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),segmento EuroMOT, “classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito”
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei
contratti di compravendita
Disposizioni normative: Provvedimento n. 5160 del 12/03/2007 della Borsa
Italiana

 

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14 Mar - 17:34
3 obbligazioni Mediobanca su DomestiMOT

Dal 16 marzo in negoziazione le obbligazioni Mediobanca "Super Star Performance", "Inflation Performance" e "Schermo Totale Europa Maggio 2006"

14 Mar - 17:34
Il prestito obbligazionario "Superstar Performance" è legato al differenziale tra le performance di due indici azionari: S&P All Stars US Basket e S&P500.

Gli altri due prestiti sono invece legati all'andamento dell'inflazione europea.

Per i dettagli, scarica l'Avviso di Borsa:

 

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up x alegu

 

[alegu]

up x alegu

visto...ma a pag 2 si parla di hicp ex tabacco...a noi interessa hicp completo
codice bloomberg cpalemu.ind