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Ormai sul breve è tutto difficile da decifrare : pochi giorni fa Powell doveva affossarci e darci il colpo di grazia del decennale USA al 5, invece è stato più colomba del previsto e ha ridato un po' di fiato.
Per me saranno i dati a fine mese a darci la conferma ( o meno ) riguardo alla...
Grazie , mi hai appena fatto tornare in mente il perché a Ottobre ti avessi messo in Ignore.
Io non sono per il pensiero unico : semplicemente quando per mesi una Banca Centrale dichiara i propri tassi al picco , e quando poi si appresta a tagliarli , mettersi a ragionare di reflazione, e di...
Se fosse un titolo da cassettista il tuo ragionamento/dubbio , potrebbe avere senso, in quanto il TDS verrebbe tenuto con più probabilità per diversi anni, andando incontro a variabili maggiori , di ogni tipo.
Ma OAT 72 è puramente speculativo, si terrà perciò finché i dati diranno che BCE...
Codice ISIN: IT0005441883
Tranche: 5a
Data di emissione: 1 marzo 2021
Scadenza: 1 marzo 2072
Rendimento lordo: 3,96%
Importo richiesto: 1,16 miliardi
Importo assegnato: 750 milioni
Rapporto di copertura: 1,55
Prezzo di aggiudicazione: 61,84
Importo in circolazione: 7,65 miliardi.
Non posso rispondere in base al discorso Futures, in quanto non ne conosco la parte operativa.
I movimenti di OAT nel 2022 non starei tanto a guardarli e a relazionarli coi tassi BCE, in quanto è Lagarde ad aver alzato troppo tardi : il mercato ha semplicemente iniziato a vendere sulla base...
Saverio ti stimo e lo sai, però bisogna pensare a tutte le evenienze : quella in cui OAT batte indiscutibilmente un trentennale francese a caso prevede tagli incisivi, e mercato che ne prezza poi altri , e poi altri , fino ad arrivare senza troppi tentennamenti a tagliare buoni 300 pb di tassi...
Per quanto mi riguarda appena annuserò che il mercato abbia motivo di pensare che i tagli siano finiti venderò i Matusa.
Secondo me le Austriache, Slovenia 81, Belgio 71 e OAT 72 sono strumenti per scommettere sui tagli , non propriamente obbligazioni: sono indubbiamente i titoli che ci faranno...
Al contrario in quel momento il TRES di titolo poteva essere pure peggiore del rendimento semplice, in quanto veniva considerato il reinvestimento delle eventuali cedole , su strumenti dal rendimento altrettanto negativo.
A maggior ragione quando i rendimenti di mercato sono buoni , avere una...
Tasso di Rendimento Effettivo a Scadenza - Glossario Finanziario - Borsa Italiana
La svalutazione finale in quel momento non viene considerata, in quanto non è contemplata , altrimenti non avresti avuto tassi a zero e rendimenti negativi.
In quel momento non avresti rendimento nel reinvestire...
In realtà se guardi al TIR dei Bund tedeschi ci sono stati eccome dei rendimenti negativi.
Sono durati un anno e mezzo , e poi questo era il trentennale, il decennale faceva pure molto peggio
E questo vale in misura minore pure per emittenti , sempre solidi , ma meno granitici , come la...
Il rendimento semplice invece è effettivamente del 4.7.
L'unico problema e che , se in totale l'investimento a scadenza porta sì un 226% lordo ( /48 fa 4.7 ) , va detto che un misero 27% di questi flussi extra ( lordi ) ti torna scandito nei 47 anni, mentre per avere il restante 73% lordo degli...
Lo sai vero che la cedola va calcolata sul nominale? Riguardo al resto, cioè al metodo con calcoli il rendimento, non saprei da dove iniziare, perciò evito 😆
Il fatto è che anche il rendimento semplice, ( prendo ad esempio rendimentibtp che lo usa ), ci dice che l'anomalia è oggi .
Io sono sicuro che finché i dati convinceranno il mercato che serviranno ulteriori tagli, questa inversione potrà durare, poi però per forza di cose la curva si...