genioarcipelago
la borsa e la vita
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L'aritmetica non è il tuo forte.
aiutatemi a capire il prezzo medio di carico PMC
- Creatore Discussione gt69
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L'aritmetica non è il tuo forte.
Folletto5
Niente sta scritto!
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clash4
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La seconda che hai detto, pero' fa 91...
Si evidentemente fa 91
(non so da dove mi è uscito quel 5,055...
)Ok grazie, quindi tengo conto delle spese dell'intermediario allora.
Mi riallaccio alla discussione per un confronto:
sto creando un foglio excel (google sheet per la precisione) per la gestione e il monitoraggio del mio portafoglio (azioni, ETF, obbligazioni distribuite su piattaforme di trading diverse).
Per la registrazione di più operazioni di acquisto sullo stesso titolo tutto liscio, sono invece in difficoltà nel far tornare il PMC (rispetto a quello riportato dalla piattaforma di trading -Degiro nello specifico) di un'azione sulla quale ho effettuato diverse operazioni di acquisto e vendita parziali.
Quello che cerco è una formula matematica univoca, applicabile a tutti i titoli del portafoglio, che restituisca il corretto PMC.
Ho a disposizione tutti i dati parziali di ogni singola operazione di acquisto/vendita ordinate in una tabella.
sto creando un foglio excel (google sheet per la precisione) per la gestione e il monitoraggio del mio portafoglio (azioni, ETF, obbligazioni distribuite su piattaforme di trading diverse).
Per la registrazione di più operazioni di acquisto sullo stesso titolo tutto liscio, sono invece in difficoltà nel far tornare il PMC (rispetto a quello riportato dalla piattaforma di trading -Degiro nello specifico) di un'azione sulla quale ho effettuato diverse operazioni di acquisto e vendita parziali.
Quello che cerco è una formula matematica univoca, applicabile a tutti i titoli del portafoglio, che restituisca il corretto PMC.
Ho a disposizione tutti i dati parziali di ogni singola operazione di acquisto/vendita ordinate in una tabella.
Ma parli operazioni in euro, dollari, o peggio che mai miste?
Le operazioni parziali sono un problema relativo, le difficolta' arrivano con il cambio.
Perche' se vuoi ricostruire il PMC passando per il valore di cambio di operazioni fatte in momenti diversi diventa un manicomio.
Operazioni su alcuni titoli quotati in Euro, altri in Dollari.; non vedo il problema comunque per quanto riguarda il PMC, ogni titolo ha il suo PMC espresso in Euro o Dollari (di ogni singola operazione ho tabellato il relativo tasso di cambio).
Poi per ogni titolo, usando la funzione googlefinance, ho aggiornato automaticamente cambio eur/usd e valore del titolo, quindi è tutto monitorato in automatico. Per ogni titolo riporto quindi il valore assoluto di gain/loss IRREALIZZATO in €, aggiornato con il cambio eur/usd attuale.
Per completezza di informazione ho preso spunto da qua per la costruzione del foglio:
Tornando ai problemi sulle operazioni parziali ho fatto i seguenti progressi (datemi un feedback se sto facendo cappelle):
- Quando vendo TUTTE le quote, il PMC va ovviamente a zero e quindi devo togliere dalla serie tutte le operazioni precedenti (ho infatti un gain/loss REALIZZATO), ed eventualmente ripartire da zero se effettuo nuovi acquisti. In questo caso il gain/loss REALIZZATO se voglio lo posso sommare a quello IRREALIZZATO (azioni ancora detenute)
- Quando vendo PARTE DELLE QUOTE il mio PMC non subisce in realtà variazioni, quindi per il calcolo del mio PMC devo considerare solo le quote in acquisto e relativo esborso (lo posso fare facilmente con la funzione SUMIF).
In realtà anche se non vedo errori nelle ultime due affermazioni, ho un'azione per la quale non riesco a ottenere il PMC indicato da Degiro; c'è da dire che questa azione ha cambiato nome a un certo punto (sull'elenco operazioni di Degiro vedo vendita di tutte le quote e contestuale riacquisto). Ho fatto varie prove, anche escludendo tutte le operazioni precedenti al cambio nome, ma non mi torna...
maracaibo+
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Uno dei motivi per il quale non riesci ad ottenere il PMC indicato da Degiro potrebbe essere che le commissioni e la tobin tax sulle transazioni finanziarie di titoli francesi e spagnoli non sono incluse . Per ricavare questi dati devi cliccare su P/L realizzato. Se il titolo è in una valuta diversa del euro e non hai questa valuta sul tuo conto, ongi volta che compri o vendi il calcolatore del P/L realizzato tiene conto del cambio valuta. Questo calcolatore calcola anche la tobin tax Italiana ma questa tassa non è detraibile ne calcolata come minusvalenza dal nostro legislatore.
Un'altro motivo potrebbe essere che quando il titolo è cambiato nome è cambiato anche l'isin e le vecchie azioni sono finite alla lista di titoli non presente nel portafoglio con il loro P/L realizzato e il PMC che vedi si riferisce al PMC al momento del riacquisto .
Ciao Baloh89,
Mi riallaccio al tuo discorso perché sto avendo i medesimi problemi nel calcolare il PMC con un foglio di calcolo dopo una vendita parziale di un titolo, nello specifico uso google sheet e utilizzo la funzione (sumproducts)/(numero titoli posseduti) per il calcolo, come dicevi tu se faccio una vendita parziale non cambia il PMC ma il calcolo viene fatto tenendo conto solo dei titoli acquistati e non di quelli venduti.
Ti faccio un esempio, se compro 30 titoli della società ABC poi ne compro altri 50 il PMC sarà calcolato su 80 titoli, se vendo 20 titoli il PMC rimarrà lo stesso ma le quote che ora possiedo sono 60 mentre il foglio di calcolo continua a considerarne 80. se infine riacquisto 10 titoli io possiedo 70 azioni ma nel foglio di calcolo ne conteggia 90, sballando il conteggio del PMC se poi le transazioni di vendita parziale sono molte l'errore aumenta.
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