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BEST STOCKS VOL. 11: BOLLEttino di Guerra

stefano1966 ha scritto:
Primi di novembre.
Azioni e pochi ETF
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Quindi immagini che siamo già ad un buon bottom. Io qualcosa ho comprato nei giorni scorsi ora aspetto perchè penso che SP500 e Nasdaq un giro a 4000 e 11000 lo possono fare.
Come P/E siamo ancora altini ma non in bolla secondo me... forse a macchia d'olio le staples e qualcosa tech singola (Tesla & Co.)... però i fondamentali non sono da crollo...
Però credo che tra tensioni geopolitiche e inflazione commodities ci sia spazio per una discesa.
 
benhur-1976 ha scritto:
market timing perfetto. baciati i gomiti, perchè non ci riuscirai mai più
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Tutto da vedere, Chernobyl sta per finire in mano russa…che si rimbalzi da qui è tutto da dimostrare magari si perde un altro 20%
 
GustavJ ha scritto:
che si rimbalzi da qui è tutto da dimostrare magari si perde un altro 20%
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La vedo come te, oggi tra l'altro è stata una delle tante "ultime giornate" vissute in questo 2022, non è sicuramente il giorno peggiore. Non trovo alcuna fretta nell'entrare, è un errore che ho fatto in passato e non operando intraday sono abbastanza certo che il bottom non sia oggi nè domani.
 
GustavJ ha scritto:
Tutto da vedere, Chernobyl sta per finire in mano russa…che si rimbalzi da qui è tutto da dimostrare magari si perde un altro 20%
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beh, ma anche se perde un altro 20% il colpaccio l'ha già fatto. il trade (risk off) è chiuso in maniera eccezionale
 
megliodicosì ha scritto:
Paypal però hai venduto da una parte e comprato dall'altra mi pare...
o comprando hai aumentato l'importo?
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Si ho veduto per lo 0.3% del portafoglio e ricomprato per lo 0.5%

Poi c'è su directa il 2.2% che sono quelle a pmc 40 usd prese nel 2016

Quando ho pmc molto bassi i nuovi ingressi meglio farli su un conto distinto ... così per vendere paghi meno e se scende puoi contabilizzare minus mentre medi...
 
megliodicosì ha scritto:
Quindi immagini che siamo già ad un buon bottom. Io qualcosa ho comprato nei giorni scorsi ora aspetto perchè penso che SP500 e Nasdaq un giro a 4000 e 11000 lo possono fare.
Come P/E siamo ancora altini ma non in bolla secondo me... forse a macchia d'olio le staples e qualcosa tech singola (Tesla & Co.)... però i fondamentali non sono da crollo...
Però credo che tra tensioni geopolitiche e inflazione commodities ci sia spazio per una discesa.
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Ad occhio con oggi avevamo raggiunto o quasi il -15% di sp500 ovvero livello 2018 di calo
 
johnny1982 ha scritto:
Le sanzioni riguardano la russia sull'emettere nuovi bond non su quelli esistenti.

Per i bond rumeni invece quello che dici non ha ovviamente senso visto che non riguardano certo la banca centrale rumena ...
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le sanzioni... riguardano i nuovi bond ovviamente, se valessero sui bond gia emessi avresti il bon con nominale a 100 e quotato a 0.

Gli usa in teoria possono eliminare la russia dallo swift e chiudere tutti i ponti in quel caso il bond non puo' essere rimborsato.
Non credo lo facciano perche' spingerebbero nel dedollarizzare e far organizzare gli emergenti ad usare una moneta alternativa.

di fatto sta che per ora i soldi stanno uscendo dalla russia e stanno entrando negli USA.
Dollar index up.
T bill giu.

Banche pesantemente giu'
e Tech sale.

Questo esaspera l'inflazione perche hai 15 dollari sul petrolio per effetto di diminuzione di offerta.
Hai 8% sul palladio/platino e rodio.

E Gold si conferma come bene rifugio rispetto al Bitcoin.
 
megliodicosì ha scritto:
Quindi immagini che siamo già ad un buon bottom. Io qualcosa ho comprato nei giorni scorsi ora aspetto perchè penso che SP500 e Nasdaq un giro a 4000 e 11000 lo possono fare.
Come P/E siamo ancora altini ma non in bolla secondo me... forse a macchia d'olio le staples e qualcosa tech singola (Tesla & Co.)... però i fondamentali non sono da crollo...
Però credo che tra tensioni geopolitiche e inflazione commodities ci sia spazio per una discesa.
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La mia previsione per lo S&P l'avevo già fatta e riconfermo che per me è corretto arrivare a 4000 (poi i 3600 a causa dell'eccesso di pessimismo sono possibili).
Avendo venduto quando si era sui 4700 ho cominciato a riprendere solo i titoli che hanno un PE corretto o che comunque sono scesi di almeno un 20% rispetto a Novembre.
Nvidia ad esempio è al 20% in meno del mio prezzo di novembre ma ne ho ripreso solo un chip (anche se oggi è scesa di pochissimo) perché a mio avviso è ancora troppo costosa.

Se si scende effettivamente a 4000 avrò ricomprato il 100% del mio portafoglio storico a uno sconto medio del -15%.
Se si scende a 3600 smobiliterò parte delle risorse che considero "intoccabili" (le Ramo 1) e aumenterò l'esposizione azionaria rispetto al mio profilo storico.
Se si scende a 3200 ipoteco casa etc. :D

A parte gli scherzi ...
il panic selling di oggi per me è stato utile per individuare i titoli che sono scesi abbastanza e che quindi difficilmente torneranno a crollare se non per motivi irrazionali e quindi ho ripreso solo i titoli che mi piacciono e che secondo me erano diventati troppo costosi.

A proposito anche quest'oggi ho cercato di seguire le teorie di Graham (Mr. Market etc.).
 
Riprendo un'idea di questo pomeriggio, ora ha recuperato il 18%..:specchio:
ISIN:US80585Y3080
Sberbank è una banca di Stato russa con sede a Mosca.
Maggior gruppo bancario del Paese e dell'Europa dell'Est, è ad aprile 2020 il 60º gruppo bancario al mondo per capitalizzazione nonché unico russo nei primi cento di tale classifica[1]. Il 52,32% delle quote societarie è di proprietà della Banca Centrale russa, mentre il resto delle azioni è distribuito tra investitori privati (con una partecipazione straniera stimata ad oltre il 43%); il più importante tra questi ultimi è la società d'investimento statunitense Vanguard Group (1,63%).

ora il 29.95%..
 
Cioè oggi che doveva venire giù tutto mi ritrovo i titoli che salgono del 2,5%? Ma che cazz....
 
GustavJ ha scritto:
Perché tirchiare sugli ordini...cosa cambia uno 0. qualcosa% in più?
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Sinceramente mi aspettavo un deep più profondo e poi un mini rimbalzo intraday, senza una chiusura sui minimi ma comunque piuttosto negativa, ma avevo un impegno, non potendo seguire attivamente ho delegato all'automatismo ( non sono ordini assurdi...100$ su AMD e 2450 su Alphabet , intorno agli ultimi supporti in essere ).Poco male, la borsa è aperta anche domani.
Mi sembra strano comunque che tutto si sia già magicamente risolto così velocemente...Vedo che il rimbalzo più forte è sulle growth, martoriate non poco di recente, complimenti a chi ha beccato il timing giustoOK!
 
E`un sell the news al contrario oggi. Curioso.
 
Sbalorditivo. Al momento su singoli titoli ho: +13% / +3% / +2%
Tutte sempre ed ampiamente in rosso ma non avrei scommesso un euro su questi incrementi oggi
 
Visto che si è parlato di BOND, stavo pensando che forse la Turchia che si è schierata a favore dell'occidente contro l'invasione di Putin potrebbe iniziare a respirare?

Che ne pensate?
 
GustavJ ha scritto:
Visto che si è parlato di BOND, stavo pensando che forse la Turchia che si è schierata a favore dell'occidente contro l'invasione di Putin potrebbe iniziare a respirare?

Che ne pensate?
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Sulla turchia 34 8% sono dentro da anni ... quando c'eranonribassi compravo qualcosa ...

Il default lo vedo improbabile...

Turchia ovvio prendere solo cose in usd o eur... per carità non pensate di prendere le try... tanto vale prendere i dogecoin rispetto ai try 😆


Bond emergenti taglio 1 -2k interessanti sono

Messico 2100 5.75%
Turchia 34 8%
Brasile 37 7.125%
Ora i bond Rumeni come liquidità il 50 è il migliore da cassetto direi il 32 o 33.

Con le cedole alte le scadenza lunghe non sono problematiche perché la duration non è poi cosi lunga... duration e durata sono 2 cose diverse il rischio tassi è legato alla duration.

Duration = durata solo sugli zero cupon

Se rientra in negoziazione la russia 28 12.75%

Per chi ha ancora più pelo sullo stomaco le argentina step up 38 ... ovvero quelle post swap ... danno un 15% netto a scadenza... finora han sempre pagato...

Attesa: venezuela che ristrutturi il debito e magari emetta bond swap...
 
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Pypl sta chiudendo a +4 ?!

Stasera mi pare la call di block
 
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Boh forse i mercati stanno scontando la rapidità di questa invasione, visto che l'esercito è ormai nel cuore di Kiev ci si immagina una resa veloce e poi una presidenza russa...
Ben diverso se invece questo sia un antipasto per altro...
Sta di fatto che non compro nulla neanche oggi...
 
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