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BEST STOCKS VOL 4.... Alla prova del COVID

bppr1994 ha scritto:
Questo è il mio portafoglio.
Devo ribilanciarlo leggermente riacquistando titoli (Nestlè, QQQ e Vonovia) che nelle ultime settimane ho venduto per esigenze di liquidità
Clicca per espandere...

Essendo 23 titoli almeno dovresti avere un 33% azionario nel portafoglio altrimenti sarebbero troppi

sul petrolio ne abbiamo già discusso molto ...

unico appunto ... io metterei qualcosa di più sulle big 5 hai solo un 3.3% su apple ...

da come scrivevi di MCD pensavo ne avessi di più ed a Novartis ho sempre preferito Roche
 
e_lm_70 ha scritto:
Il portafolio giusto ... e quello che ti fa dormire comodo di notte ... e ti fa svegliare con la speranza di essere un poco piu' ricco ad ogni mattina

Indi ... e' assolutamente soggettivo

PS: Io i tabaccai li avrei voluti shortare sotto il COVID ... ma sto biznes tossico regge pure al virus del secolo :D
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LE cose insalubri sono avvantaggiate a quanto pare da crisi , virus ecc ecc ... la gente sotto stress si rifugia in sigarette ... e si fa le pere di energy drink ... se vedete gli utili di monster beverage...

scommetto anche patatine snack ecc ecc abbiano avuto seri incrementi
 
Rispetto ad un decennio fa però i tabaccari penso abbiano diminuito i volumi di vendita, anche perchè non possono più sponsorizzare come un tempo. In ogni caso i business che creano dipendenza difficilmente andranno mai in rovina.
 
e_lm_70 ha scritto:
Si lo so ...

... il popolo e' in costante declino intellettivo :rolleyes:

Ma investire in tabacco io non ci riesco ... anche se la pecunia non ha odore ....

Io dormo meglio sortando chi mi sta antipatico e andando lungo su chi mi sta simpatico ...

Investire nella bisca, e' come andare al casino' ... non c'e' solo l'aspetto economico ... ma deve pure essere fonte di intrattenimento

Altrimenti ... compratevi un ETF o un deposito bancario :p
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da come va Monster ... gli energy drink sono le nuove sigarette...
 
e si Monster la mettiamo fra le aspiranti Best Stocks... assuefacenti come il tabacco altrettanto dannose , altissimi margini ma nessuna politica che gli vanno contro ... anche la sugar tax le colpirebbe poco visto che tanto hanno margini alti ... colpirebbe più k e pepsi che hanno margini più bassi

ovvio nella categoria una ipo di redbull entrerebbe anzi ... la metterei redbull direttamente nelle best stocks (come anche una ipotetica ipo di Ferrero)

Amazon per il prossimo anno se gli utili saranno ancora così in aumento ... meriterà la promozione a best stocks...

La classifica è molto conservativa ... ci entrano solo compagnie che hanno provato una storia di utili ecc ecc

quindi si muove in ritardo rispetto alle tigri dei mercati... non lente come buffet che molto più conservativo ... ma un pò si ...
 
Enix ha scritto:
Rispetto ad un decennio fa però i tabaccari penso abbiano diminuito i volumi di vendita, anche perchè non possono più sponsorizzare come un tempo. In ogni caso i business che creano dipendenza difficilmente andranno mai in rovina.
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Credo siano in costante diminuzione da almeno 4-5 decenni.

In questo momento è una fase interessante, cercano sostanzialmente di sostituire le cigarette classiche a combustione con prodotti non a combustione (su cui peraltro al momento in molti paesi hanno vantaggi fiscali enormi).
Se come credo dovrebbero riuscire negli anni a eliminare quasi del tutto le cigarette classiche a favore di vape e cigarette elettroniche allora il colpo sarebbe enorme.

Mo e Pm dopo il fiasco juul stanno puntanto tutto i iqos. E hanno sempre il jolly cannabis e le partecipazioni nell'alcol.

Insomma un cippino ci può stare all 8% di dividendo.

Per me le banche sono un investimento eticamente indecente, molto ma molto peggio del fumo. Negli anni ho visto cose squallide, mi hanno una volta condizionato una linea di credito allo sottoscrizione delle loro azioni, azioni peraltro che avrebbe comprato loro :-)
Ovviamente ho rinunciato alla linea di credito....ma sta cose le varie banche fallite e non la facevano sempre...vuoi un mutuo, una linea di credito, un fido...ti compriamo tot delle nostre azioni o la nostra assicurazione....un ricatto vero e proprio.
 
johnny1982 ha scritto:
e si Monster la mettiamo fra le aspiranti Best Stocks... assuefacenti come il tabacco altrettanto dannose , altissimi margini ma nessuna politica che gli vanno contro ... anche la sugar tax le colpirebbe poco visto che tanto hanno margini alti ... colpirebbe più k e pepsi che hanno margini più bassi

ovvio nella categoria una ipo di redbull entrerebbe anzi ... la metterei redbull direttamente nelle best stocks (come anche una ipotetica ipo di Ferrero)

Amazon per il prossimo anno se gli utili saranno ancora così in aumento ... meriterà la promozione a best stocks...

La classifica è molto conservativa ... ci entrano solo compagnie che hanno provato una storia di utili ecc ecc

quindi si muove in ritardo rispetto alle tigri dei mercati... non lente come buffet che molto più conservativo ... ma un pò si ...
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Red Bull .. e' una idea intressante ... ora mi informo :)

Fatto ... non e' quotata .. come Ferrero e Barilla ... la roba buona non viene mai data in pasto al parco buoi :p
 
aldoron ha scritto:
Credo siano in costante diminuzione da almeno 4-5 decenni.

In questo momento è una fase interessante, cercano sostanzialmente di sostituire le cigarette classiche a combustione con prodotti non a combustione (su cui peraltro al momento in molti paesi hanno vantaggi fiscali enormi).
Se come credo dovrebbero riuscire negli anni a eliminare quasi del tutto le cigarette classiche a favore di vape e cigarette elettroniche allora il colpo sarebbe enorme.

Mo e Pm dopo il fiasco juul stanno puntanto tutto i iqos. E hanno sempre il jolly cannabis e le partecipazioni nell'alcol.

Insomma un cippino ci può stare all 8% di dividendo.

Per me le banche sono un investimento eticamente indecente, molto ma molto peggio del fumo. Negli anni ho visto cose squallide, mi hanno una volta condizionato una linea di credito allo sottoscrizione delle loro azioni, azioni peraltro che avrebbe comprato loro :-)
Ovviamente ho rinunciato alla linea di credito....ma sta cose le varie banche fallite e non la facevano sempre...vuoi un mutuo, una linea di credito, un fido...ti compriamo tot delle nostre azioni o la nostra assicurazione....un ricatto vero e proprio.
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perchè eticamente indecente?
non conosco le banche americane, però vorrei rientrare su intesa, che mi sembra ben gestita con
attenzione a non prestare soldi a chichessia
inoltre quando passo davanti ad una filiale intesa a milano, vedo sempre un sacco di gente a differenza
degli altri istituti
 
johnny1982 ha scritto:
e si Monster la mettiamo fra le aspiranti Best Stocks... assuefacenti come il tabacco altrettanto dannose , altissimi margini ma nessuna politica che gli vanno contro ... anche la sugar tax le colpirebbe poco visto che tanto hanno margini alti ... colpirebbe più k e pepsi che hanno margini più bassi

ovvio nella categoria una ipo di redbull entrerebbe anzi ... la metterei redbull direttamente nelle best stocks (come anche una ipotetica ipo di Ferrero)

Amazon per il prossimo anno se gli utili saranno ancora così in aumento ... meriterà la promozione a best stocks...

La classifica è molto conservativa ... ci entrano solo compagnie che hanno provato una storia di utili ecc ecc

quindi si muove in ritardo rispetto alle tigri dei mercati... non lente come buffet che molto più conservativo ... ma un pò si ...
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mi piace monster, però preferisco coca cola come P/E e soprattutto ora che ha presentato un piano
di ristrutturazione apprezzato dal mercato ed è sicuramente più diversificata come prodotti
 
Eniforever ha scritto:
perchè eticamente indecente?
non conosco le banche americane, però vorrei rientrare su intesa, che mi sembra ben gestita con
attenzione a non prestare soldi a chichessia
inoltre quando passo davanti ad una filiale intesa a milano, vedo sempre un sacco di gente a differenza
degli altri istituti
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intesa è un'ottima banca, che svaligia di commissioni i propri clienti peraltro, ma se i tuoi clienti sono fessi e ti pagano 1 euro a bonifico o gli sms di avviso allora fai bene a rapinarli. Sulle gestioni patrimoniali private smazzano fondi al 5% di sottoscrizione... Età media del cliente ormai sarà di 60 anni. Se sei cliente è una pessima scelta, ma gli azionisti nel tempo vengono ricompensati.

Mediobanca ancora meglio imho.
 
bppr1994 ha scritto:
Questo è il mio portafoglio.
Devo ribilanciarlo leggermente riacquistando titoli (Nestlè, QQQ e Vonovia) che nelle ultime settimane ho venduto per esigenze di liquidità
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7 titoli sotto il 2%
diversi doppioni
troppo sbilanciato su un titolo che sta andando male tra l'altro
manca almeno un gestore di borsa
non c'è niente di milano
so che non cerchi consigli, però si può sempre migliorare
 
johnny1982 ha scritto:
Essendo 23 titoli almeno dovresti avere un 33% azionario nel portafoglio altrimenti sarebbero troppi

sul petrolio ne abbiamo già discusso molto ...

unico appunto ... io metterei qualcosa di più sulle big 5 hai solo un 3.3% su apple ...

da come scrivevi di MCD pensavo ne avessi di più ed a Novartis ho sempre preferito Roche
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Il mio portafoglio è 100% azionario.

Ho sempre visto Visa e Mastercard come dei succedanei ai titoli tecnologici.
Non riuscendo a valutare i titoli tech e non sapendo su quale cavallo puntare, ho l'obiettivo nei mesi a venire di incrementare QQQ per arrivare ad un peso del 5-7% del portafoglio.

Fino ad una paio di anni fa, LMT e MCD pesavano approssimativamente per un 5% ciascuno.
Poi li ho alleggeriti senza aver avuto la possibilità di riacquistarli
 
bppr1994 ha scritto:
Il mio portafoglio è 100% azionario.

Ho sempre visto Visa e Mastercard come dei succedanei ai titoli tecnologici.
Non riuscendo a valutare i titoli tech e non sapendo su quale cavallo puntare, ho l'obiettivo nei mesi a venire di incrementare QQQ per arrivare ad un peso del 5-7% del portafoglio.

Fino ad una paio di anni fa, LMT e MCD pesavano approssimativamente per un 5% ciascuno.
Poi li ho alleggeriti senza aver avuto la possibilità di riacquistarli
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il settore difesa che è ti caro...lhx è il miglior titolo tech di quel settore e quota ancora a una valutazione decente (grosso modo fair value).
 
A me piace come PF.

Concordo sui titoli sotto al 2%, o li aumenterei o li toglierei.

RDS al 12%, perche' l'hai incrementata ora o prima del calo stava al 20%?
 
bppr1994 ha scritto:
Il mio portafoglio è 100% azionario.

Ho sempre visto Visa e Mastercard come dei succedanei ai titoli tecnologici.
Non riuscendo a valutare i titoli tech e non sapendo su quale cavallo puntare, ho l'obiettivo nei mesi a venire di incrementare QQQ per arrivare ad un peso del 5-7% del portafoglio.

Fino ad una paio di anni fa, LMT e MCD pesavano approssimativamente per un 5% ciascuno.
Poi li ho alleggeriti senza aver avuto la possibilità di riacquistarli
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potresti anche aggiungere un pò di titoli ... ma scelte personali ...

QQQ in pratica è come se investi il 50% nei big 5 quindi è un sostituto meno efficace fiscalmente di entrare nei big 5

personalmente preferisco i Big 5 poiche (salvo amazon ma si sta allineando) hanno dei PE che non sono da bolla rispetto a tante cose sul nasdaq (vedi Tesla AMD NVDA ecc ecc) però una scelta perfettamente razionale anche se personalmente farei QQQ + AAPL per 15% totale

i pagamenti li conto anche io nel tech globale .. ma sono cose abbastanza diverse ... MA e V non è che facciano chi sa quali grosse ricerche e sviluppo i innovazioni ... il loro business è abbastanza tradizionale.

Se vedi Buffett ha una grossa fetta di APPL + chippino di amazon e poi ha anche rilevante quota in AMEX + V + MA sommi tutti starebbe ad oltre il 60% sui tech "allargati"
 
e_lm_70 ha scritto:
Red Bull .. e' una idea intressante ... ora mi informo :)

Fatto ... non e' quotata .. come Ferrero e Barilla ... la roba buona non viene mai data in pasto al parco buoi :p
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Te lo avevo scritto infatti Ferreo e RedBull se fanno la IPO (non sono quotate) entrano dirette nelle Best Stocks, Barilla come aspiranti ... è meno internazionale delle altre 2
 
Eniforever ha scritto:
mi piace monster, però preferisco coca cola come P/E e soprattutto ora che ha presentato un piano
di ristrutturazione apprezzato dal mercato ed è sicuramente più diversificata come prodotti
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l'aver una non esclude l'altra eh ...

comuqnue KO è la best stock ... Monster una aspitante ...
 
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