Il rateo che tu hai indicato è relativo a 100 di nominale , per cui , nel tuo caso, devi moltiplicarlo per 6000/100 e sul risultato applicare l'imposta : in ogni caso non è il modo corretto di calcolarlo (vedi sotto).
Innanzitutto va precisato che la formula a cui fai riferimento (FINECO) è valida per titoli con cedola (tipo BTP) , ma non per un titolo come quello in oggetto (l’argomento era già stato affrontato diverse volte sul FOL).
Senza entrare in particolari sulla formula corretta , ti posso assicurare che il valore di 186,14 indicato sul documento contabile (seconda parte) è giusto perché l’acquisto era stato fatto il 25-1-2010 (3994 giorni dopo la data d’emissione del 18-2-1999), quindi quando l’imposta era ancora al 12,5% .
Nei primi giorni del 2012 dovresti aver avuto un accredito di 134,10€ relativi all’armonizzazione dei ratei a causa dell’aumento dell’imposta dal 12,5% al 20% .
Il tuo post è del 12-7-12 per cui un’eventuale vendita del titolo fatta in quella data andrebbe in regolamento al 17-7-12 ( cioè 4898 giorni dopo l’emissione ) e il disaggio lordo a quella data sarebbe 1874,75 che darebbe luogo ad un’imposta di 1874,75*20/100 = 374,89 come esattamente riportato dalla tua banca .
P.S.: se proprio ti interessa la formula giusta , sono a disposizione per chiarimenti (magari in privato) .