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OTC


Progetto Martingala Obbligazionaria BY RUSSIABOND VOLUME : 4

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Ripreso il mio lotto a 93.45 per rendita, dopo aver ceduto le Oat72. Per il capital gain punto solo sui tbond ora.
 
Piccolo OT: ricordate questo calcolo errato di Directa sullo stacco cedola del nostro amato bond UE TF 3% MZ53?
martin6 ha scritto:
Se hanno calcolato il rateo in acquisto a 3,83
allora lo devono pagare anche allo stacco a 3,83
aspettiamo di vedere le altre banche a quanto lo pagano
sembra che B Sella ha già pagato a 3,83
comunque deve per forza essere uguale per tutte
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Ebbene, ho avuto un caso simile con un altro bond, OBLIGACIONES FX 3.25 APR34 EU con ISIN ES0000012M85.
Emessa 17/01/2024, data cedola 30/04/2025
Acquistata 08/04/24 con rateo passivo calcolato correttamente, il 25/04/2024 mi arriva la cedola, con data valuta 30/04/2024, per il 3,25 % lordo, cedola piena!!!

Sinceramente non avevo fatto caso a nulla, ho acquistato il bond senza considerare la data di emissione e non ho guardato per bene quanto ho anticipato di rateo, e quindi cedola piena accreditata senza che ci pensassi. Se non che oggi 02/05/2024 e sempre con data valuta 30/04/2024, la cedola piena del 3,25% è stata - giustamente - stornata e mi è stata accreditata la cedola corretta dello 0,9325%.

Se non seguissi il FOL io sul nostro TF 3% MZ53 non mi sarei accorto dell'ammanco, e stavolta non mi sarei accorto del surplus, mi sono accorto solo per la rettifica e solo in quel momento ho fatto i conti. Ma questi errori sono davvero così frequenti??

Ora vorrei capire, voi controllate ogni volta che arriva una cedola se la cifra è corretta, e vi sono capitati altri errori???
 
Businessday ha scritto:
Piccolo OT: ricordate questo calcolo errato di Directa sullo stacco cedola del nostro amato bond UE TF 3% MZ53?


Ebbene, ho avuto un caso simile con un altro bond, OBLIGACIONES FX 3.25 APR34 EU con ISIN ES0000012M85.
Emessa 17/01/2024, data cedola 30/04/2025
Acquistata 08/04/24 con rateo passivo calcolato correttamente, il 25/04/2024 mi arriva la cedola, con data valuta 30/04/2024, per il 3,25 % lordo, cedola piena!!!

Sinceramente non avevo fatto caso a nulla, ho acquistato il bond senza considerare la data di emissione e non ho guardato per bene quanto ho anticipato di rateo, e quindi cedola piena accreditata senza che ci pensassi. Se non che oggi 02/05/2024 e sempre con data valuta 30/04/2024, la cedola piena del 3,25% è stata - giustamente - stornata e mi è stata accreditata la cedola corretta dello 0,9325%.

Se non seguissi il FOL io sul nostro TF 3% MZ53 non mi sarei accorto dell'ammanco, e stavolta non mi sarei accorto del surplus, mi sono accorto solo per la rettifica e solo in quel momento ho fatto i conti. Ma questi errori sono davvero così frequenti??

Ora vorrei capire, voi controllate ogni volta che arriva una cedola se la cifra è corretta, e vi sono capitati altri errori???
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Io controllo sempre. Un paio di volte ho riscontrato dei ritardi non giustificati nell'accredito, ma poi le somme sono state pagate.
 
Sando ha scritto:
Io controllo sempre. Un paio di volte ho riscontrato dei ritardi non giustificati nell'accredito, ma poi le somme sono state pagate.
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Si anche io ho il calendario cedole per Bond e certificati, e verifico sempre che vengano pagate, però sinceramente mi sono sempre limitato a verificare che l'importo della cedola corrispondesse alla percentuale cedolare del Bond, mai fatto caso a "pezzi" di cedola in più o in meno...
 
Businessday ha scritto:
Piccolo OT: ricordate questo calcolo errato di Directa sullo stacco cedola del nostro amato bond UE TF 3% MZ53?


Ebbene, ho avuto un caso simile con un altro bond, OBLIGACIONES FX 3.25 APR34 EU con ISIN ES0000012M85.
Emessa 17/01/2024, data cedola 30/04/2025
Acquistata 08/04/24 con rateo passivo calcolato correttamente, il 25/04/2024 mi arriva la cedola, con data valuta 30/04/2024, per il 3,25 % lordo, cedola piena!!!

Sinceramente non avevo fatto caso a nulla, ho acquistato il bond senza considerare la data di emissione e non ho guardato per bene quanto ho anticipato di rateo, e quindi cedola piena accreditata senza che ci pensassi. Se non che oggi 02/05/2024 e sempre con data valuta 30/04/2024, la cedola piena del 3,25% è stata - giustamente - stornata e mi è stata accreditata la cedola corretta dello 0,9325%.

Se non seguissi il FOL io sul nostro TF 3% MZ53 non mi sarei accorto dell'ammanco, e stavolta non mi sarei accorto del surplus, mi sono accorto solo per la rettifica e solo in quel momento ho fatto i conti. Ma questi errori sono davvero così frequenti??

Ora vorrei capire, voi controllate ogni volta che arriva una cedola se la cifra è corretta, e vi sono capitati altri errori???
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sulle cedole io controllo sempre. Sui dividendi ETF non sempre perché sono troppi, ogni mese pagano.
 
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