elsimate
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TEVA 28 ottobre Le opzioni iniziano a fare trading.
Gli investitori in Teva Pharmaceutical Industries Ltd (simbolo: TEVA) hanno visto nuove opzioni diventare disponibili oggi, per la scadenza del 28 ottobre. In Stock Options Channel, la nostra formula YieldBoost ha esaminato su e giù la catena di opzioni TEVA per i nuovi contratti del 28 ottobre e ha identificato un contratto put e uno call di particolare interesse.
Il contratto put al prezzo di esercizio di $ 8,50 ha un'offerta corrente di 20 centesimi. Se un investitore dovesse vendere per aprire quel contratto put, si sta impegnando ad acquistare il titolo a $ 8,50, ma raccoglierà anche il premio, mettendo la base di costo delle azioni a $ 8,30 (prima delle commissioni del broker). Per un investitore già interessato all'acquisto di azioni di TEVA, ciò potrebbe rappresentare un'alternativa interessante al pagamento di $ 8,90 / azione oggi.
Poiché lo strike di $ 8,50 rappresenta uno sconto approssimativo del 4% rispetto all'attuale prezzo di negoziazione del titolo (in altre parole è out-of-the-money di quella percentuale), c'è anche la possibilità che il contratto put scada senza valore. Gli attuali dati analitici (compresi i greci e i greci impliciti) suggeriscono che le probabilità attuali che ciò accada sono del 99%. Stock Options Channel terrà traccia di tali quote nel tempo per vedere come cambiano, pubblicando un grafico di quei numeri sul nostro sito Web nella pagina dei dettagli del contratto per questo contratto. Se il contratto dovesse scadere senza valore, il premio rappresenterebbe un rendimento del 2,35% sull'impegno in contanti, o del 17,18% annualizzato – su Stock Options Channel lo chiamiamo YieldBoost.
Passando al lato call della catena di opzioni, il contratto call al prezzo di esercizio di $ 9,50 ha un'offerta corrente di 20 centesimi. Se un investitore dovesse acquistare azioni di AZIONI TEVA all'attuale livello di prezzo di $ 8,90 / azione, e quindi vendere per aprire quel contratto call come "chiamata coperta", si sta impegnando a vendere il titolo a $ 9,50. Considerando che il venditore di chiamata riscuoterà anche il premio, ciò porterebbe a un rendimento totale (esclusi i dividendi, se presenti) dell'8,99% se il titolo viene richiamato alla scadenza del 28 ottobre (prima delle commissioni del broker). Naturalmente, un sacco di rialzi potrebbero potenzialmente essere lasciati sul tavolo se le azioni TEVA salissero davvero, motivo per cui guardare la storia di trading di dodici mesi per Teva Pharmaceutical Industries Ltd, così come studiare i fondamentali del business diventa importante.
Considerando il fatto che lo strike di $ 9,50 rappresenta un premio approssimativo del 7% rispetto all'attuale prezzo di negoziazione del titolo (in altre parole è out-of-the-money di quella percentuale), c'è anche la possibilità che il contratto di chiamata coperto scada senza valore, nel qual caso l'investitore manterrebbe sia le proprie azioni che il premio raccolto. Gli attuali dati analitici (compresi i greci e i greci impliciti) suggeriscono che le probabilità attuali che ciò accada sono del 99%. Sul nostro sito Web sotto la pagina dei dettagli del contratto per questo contratto, Stock Options Channel terrà traccia di tali quote nel tempo per vedere come cambiano e pubblicare un grafico di quei numeri (verrà tracciata anche la cronologia di trading del contratto di opzione). Se il contratto call coperto dovesse scadere senza valore, il premio rappresenterebbe un aumento del 2,25% del rendimento extra per l'investitore, o del 16,40% annualizzato, che chiamiamo YieldBoost.
Nel frattempo, calcoliamo che l'effettiva volatilità finale di dodici mesi (considerando gli ultimi 252 valori di chiusura del giorno di negoziazione e il prezzo di oggi di $ 8,90) sia del 49%.
Gli investitori in Teva Pharmaceutical Industries Ltd (simbolo: TEVA) hanno visto nuove opzioni diventare disponibili oggi, per la scadenza del 28 ottobre. In Stock Options Channel, la nostra formula YieldBoost ha esaminato su e giù la catena di opzioni TEVA per i nuovi contratti del 28 ottobre e ha identificato un contratto put e uno call di particolare interesse.
Il contratto put al prezzo di esercizio di $ 8,50 ha un'offerta corrente di 20 centesimi. Se un investitore dovesse vendere per aprire quel contratto put, si sta impegnando ad acquistare il titolo a $ 8,50, ma raccoglierà anche il premio, mettendo la base di costo delle azioni a $ 8,30 (prima delle commissioni del broker). Per un investitore già interessato all'acquisto di azioni di TEVA, ciò potrebbe rappresentare un'alternativa interessante al pagamento di $ 8,90 / azione oggi.
Poiché lo strike di $ 8,50 rappresenta uno sconto approssimativo del 4% rispetto all'attuale prezzo di negoziazione del titolo (in altre parole è out-of-the-money di quella percentuale), c'è anche la possibilità che il contratto put scada senza valore. Gli attuali dati analitici (compresi i greci e i greci impliciti) suggeriscono che le probabilità attuali che ciò accada sono del 99%. Stock Options Channel terrà traccia di tali quote nel tempo per vedere come cambiano, pubblicando un grafico di quei numeri sul nostro sito Web nella pagina dei dettagli del contratto per questo contratto. Se il contratto dovesse scadere senza valore, il premio rappresenterebbe un rendimento del 2,35% sull'impegno in contanti, o del 17,18% annualizzato – su Stock Options Channel lo chiamiamo YieldBoost.
Passando al lato call della catena di opzioni, il contratto call al prezzo di esercizio di $ 9,50 ha un'offerta corrente di 20 centesimi. Se un investitore dovesse acquistare azioni di AZIONI TEVA all'attuale livello di prezzo di $ 8,90 / azione, e quindi vendere per aprire quel contratto call come "chiamata coperta", si sta impegnando a vendere il titolo a $ 9,50. Considerando che il venditore di chiamata riscuoterà anche il premio, ciò porterebbe a un rendimento totale (esclusi i dividendi, se presenti) dell'8,99% se il titolo viene richiamato alla scadenza del 28 ottobre (prima delle commissioni del broker). Naturalmente, un sacco di rialzi potrebbero potenzialmente essere lasciati sul tavolo se le azioni TEVA salissero davvero, motivo per cui guardare la storia di trading di dodici mesi per Teva Pharmaceutical Industries Ltd, così come studiare i fondamentali del business diventa importante.
Considerando il fatto che lo strike di $ 9,50 rappresenta un premio approssimativo del 7% rispetto all'attuale prezzo di negoziazione del titolo (in altre parole è out-of-the-money di quella percentuale), c'è anche la possibilità che il contratto di chiamata coperto scada senza valore, nel qual caso l'investitore manterrebbe sia le proprie azioni che il premio raccolto. Gli attuali dati analitici (compresi i greci e i greci impliciti) suggeriscono che le probabilità attuali che ciò accada sono del 99%. Sul nostro sito Web sotto la pagina dei dettagli del contratto per questo contratto, Stock Options Channel terrà traccia di tali quote nel tempo per vedere come cambiano e pubblicare un grafico di quei numeri (verrà tracciata anche la cronologia di trading del contratto di opzione). Se il contratto call coperto dovesse scadere senza valore, il premio rappresenterebbe un aumento del 2,25% del rendimento extra per l'investitore, o del 16,40% annualizzato, che chiamiamo YieldBoost.
Nel frattempo, calcoliamo che l'effettiva volatilità finale di dodici mesi (considerando gli ultimi 252 valori di chiusura del giorno di negoziazione e il prezzo di oggi di $ 8,90) sia del 49%.